תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.41
תחילת השנה	-0.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	100.88	824	0.22
מקמ 516	22.64	3,150,000	3.12
פיקדון בבנק מסוים	21.32	0	2.94
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	20.23	900,000	-0.06
מקמ 216	13.41	1,847,800	1.85
פיקדון בבנק מסוים	13.36	0	1.84
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.11	450,000	-0.03
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.99	400,000	-0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.87	350,000	-0.05
F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00	6.74	300,000	0
SPOT_USDILS	6.52	290,000	0
מקמ 1116	6.2	877,700	0.85
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.62	250,000	-0.03
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.62	250,000	-0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.62	250,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.5	200,000	-0.05
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.5	200,000	-0.02
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.5	200,000	0
מקמ 1216	4.49	637,600	0.62
מקמ 117	4.41	627,500	0.61
מקמ 316	3.66	506,200	0.5
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.37	150,000	-0.04
מקמ 416	2.89	400,000	0.4
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.7	120,000	-0.01
F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.7	120,000	0
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.25	100,000	0
מקמ 616	2.08	289,500	0.29
מקמ 726	1.89	264,100	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	0.12
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.67	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.03
SPOT_USDILS	0.22	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.22	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.9	-40,000	0
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	-4.5	-200,000	0