תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-0.09
תחילת השנה	-2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01	81.99	1,164	-0.47
מקמ 1215	19.42	5,197,800	5.04
מקמ 515	19.02	4,971,500	4.93
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.87	1,300,000	-0.18
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	17.87	1,300,000	0
מקמ 1115	13.98	3,730,000	3.63
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	13.75	1,000,000	0
XAF Financial Mar25	10.82	5	0
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.62	700,000	0
מקמ 116	9.38	2,520,800	2.43
SPOT_USDILS	7.7	560,000	0.01
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.87	500,000	-0.02
מקמ 216	6.85	1,847,800	1.78
S_180225_178_90_ND_2_N_1_12_01	6.34	90	-0.04
מקמ 315	5.78	1,500,000	1.5
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.95	360,000	-0.03
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.81	350,000	-0.01
מקמ 815	3.79	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	0.93
מקמ 915	3.45	914,400	0.89
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.44	250,000	-0.04
מקמ 415	3.39	882,200	0.88
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	0.87
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.75	200,000	-0.02
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.75	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.47	0	0.64
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.06	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.86	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	0.37
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.81	1,150	0.21
F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.69	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0