תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.93	2.42
תחילת השנה	-6.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01	84.26	1,164	0.38
מקמ 1215	19.04	4,767,800	4.68
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.8	1,300,000	-0.42
מקמ 516	16.3	4,150,000	4.01
מקמ 1115	14.94	3,730,000	3.68
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.27	750,000	-0.21
מקמ 116	10.03	2,520,800	2.47
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	9.59	700,000	-0.13
XAF Financial Sep25	8.85	4	0
פיקדון בבנק מסוים	8.33	0	2.05
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	8.22	600,000	-0.2
SPOT_USDILS	8.08	590,000	0
מקמ 216	7.33	1,847,800	1.8
S_150525_92_90_ND_2_N_1_12_01	6.52	90	0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.23	0	1.53
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.79	350,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	4.73	0	1.16
מקמ 815	4.61	1,137,500	1.13
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.11	300,000	-0.09
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.11	300,000	-0.08
מקמ 915	3.69	914,400	0.91
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	0.85
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.42	250,000	-0.03
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.74	200,000	-0.06
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.74	200,000	-0.03
מקמ 616	2.7	689,500	0.66
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.05	150,000	-0.04
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.05	150,000	-0.04
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.05	150,000	-0.03
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.05	150,000	-0.02
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.05	150,000	0
מקמ 316	2	506,200	0.49
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.37	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.55	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.12
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.32	450	0.08
SPOT_USDILS	0.27	20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.05
SPOT_USDILS	-2.05	-150,000	0