תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.19
תחילת השנה	-2.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	96.88	724	-0.65
מקמ 516	34.5	4,130,000	4.12
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	23.86	900,000	0
מקמ 317	16.64	2,054,900	1.99
פיקדון בבנק מסוים	13.94	0	1.66
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.93	450,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.61	400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.77	0	1.05
מקמ 1116	7.19	877,700	0.86
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	7.16	270,000	0
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.63	250,000	-0.02
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.63	250,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.63	250,000	0
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.3	200,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.3	200,000	0.01
מקמ 1216	5.21	637,600	0.62
מקמ 117	5.11	627,500	0.61
XAF Financial Jun26	4.04	1	0
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.45	130,000	0.01
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.18	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	0.32
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.65	100,000	0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.65	100,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.65	100,000	0
מקמ 616	2.41	289,500	0.29
מקמ 726	2.19	264,100	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.1
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.8	30,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.8	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.04
מקמ 417	0.31	38,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.05
SPOT_USDILS	-1.06	-40,000	0
SPOT_USDILS	-1.06	-40,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.65	-100,000	-0.01