תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
681.7
-0.9%שווי יחידה
684.59
נכון ל: 29/05/2025
- תמורה:146,004
- % החודש:5.37%
- % השנה:10.33%
- % 3 חודשים:-0.22%
- % 12 חודשים:7.47%
- סטיית תקן (שנה):17.69
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.15 | 119,545 | 10.91 |
| מק"מ | 9 | 80.93 | 131,103,100 | 128.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.83 | 0 | 20.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.81 | 89 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.53 | 4,000,000 | 4.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.31 | 500,000 | 0.49 |
| מניות ETF | 1 | 0.07 | 510 | 0.1 |
| SPOT | 5 | -1.52 | -650,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.28 | 0 | -9.95 |
| סה"כ | 29 | 188.83 | 135,073,244 | 154.28 |
אחזקות הקרן
S_150125_147_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_147_90_ND_2_Y_1_09_04 | 94.15 | 119,545 | 10.91 |
| מקמ 1215 | 18.08 | 29,587,200 | 28.67 |
| מקמ 515 | 16.78 | 26,814,000 | 26.6 |
| מקמ 1115 | 13.52 | 22,060,000 | 21.44 |
| מקמ 315 | 9.31 | 14,768,100 | 14.76 |
| מקמ 116 | 8.43 | 13,851,800 | 13.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.29 | 0 | 9.97 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 5.81 | 89 | 0 |
| מקמ 216 | 4.45 | 7,343,300 | 7.06 |
| מקמ 915 | 4.37 | 7,086,900 | 6.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 6.12 |
| מקמ 415 | 3.61 | 5,741,800 | 5.72 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.53 | 4,000,000 | 4.01 |
| מקמ 815 | 2.38 | 3,850,000 | 3.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 2.31 |
| SPOT_EURILS | 1.05 | 450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 1.52 |
| SPOT_EURILS | 0.35 | 150,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.31 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.47 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.07 | 510 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.06 |
| SPOT_EURILS | -0.89 | -380,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.98 | -420,000 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.05 | -450,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.29 | 0 | -9.97 |