תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
774.3
0.4%שווי יחידה
772.4
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:56,237
- % החודש:0.73%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:7.23%
- % 12 חודשים:16.63%
- סטיית תקן (שנה):16.06
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.39 | 117,000 | 5.09 |
| מק"מ | 9 | 61.57 | 97,456,700 | 96.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.4 | 0 | 27.17 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 13.34 | 20,133,000 | 20.83 |
| תעודות חוב | 3 | 2.13 | 3,257,904 | 3.33 |
| מניות ETF | 1 | 0.35 | 2,500 | 0.54 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.24 | -100,000 | -0.02 |
| SPOT | 7 | -0.39 | -160,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.74 | -25 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.13 | 0 | -4.89 |
| סה"כ | 46 | 190.68 | 120,707,079 | 148.21 |
אחזקות הקרן
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 101.39 | 117,000 | 5.09 |
| מקמ 1215 | 18.93 | 29,587,200 | 29.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.21 | 0 | 19.07 |
| מקמ 1116 | 9.66 | 15,632,500 | 15.09 |
| מקמ 116 | 8.83 | 13,851,800 | 13.79 |
| מקמ 516 | 6.57 | 10,450,000 | 10.27 |
| מקמ 216 | 4.74 | 7,463,900 | 7.41 |
| מקמ 916 | 4.67 | 7,507,500 | 7.29 |
| מקמ 316 | 3.85 | 6,074,100 | 6.01 |
| מקמ 616 | 2.85 | 4,539,500 | 4.45 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.69 | 4,000,000 | 4.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 4.12 |
| הראל ריב אגח ב | 2.24 | 3,342,000 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 3.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.67 | 2,500,000 | 2.61 |
| מקמ 726 | 1.47 | 2,350,200 | 2.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.34 | 2,000,000 | 2.09 |
| SPOT_EURILS | 1.09 | 450,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 1.09 | 450,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 1.01 | 1,500,000 | 1.57 |
| מרב פקדון אגח א | 0.99 | 1,500,000 | 1.55 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,085,968 | 1.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,085,968 | 1.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,085,968 | 1.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 1,000,000 | 1.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.64 | 1,000,000 | 1.01 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.64 | 1,000,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.58 | 900,000 | 0.9 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 691,000 | 0.7 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.45 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.63 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.35 | 2,500 | 0.54 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 130,000 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | 0.32 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.24 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -90,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.32 | -130,000 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -140,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.41 | -170,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.07 | -440,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.09 | -450,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -1.74 | -25 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.13 | 0 | -4.89 |