תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
848.4
0.01%שווי יחידה
847.2
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:120,012
- % החודש:1.34%
- % השנה:13.23%
- % 3 חודשים:6.57%
- % 12 חודשים:25.06%
- סטיית תקן (שנה):11.9
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.69 | 117,000 | 7.26 |
| מק"מ | 9 | 53.08 | 89,967,300 | 88.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.28 | 0 | 47.12 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 17.11 | 27,310,000 | 28.53 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.13 | 131 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 2.04 | 3,257,904 | 3.4 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.79 | 400,000 | -0.16 |
| מניות ETF | 1 | 0.23 | 1,890 | 0.39 |
| SPOT | 5 | -1.24 | -630,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.72 | 0 | -7.87 |
| סה"כ | 48 | 192.39 | 120,424,225 | 167.16 |
אחזקות הקרן
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 1216
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 91.69 | 117,000 | 7.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.23 | 0 | 33.71 |
| מקמ 317 | 13.62 | 23,322,500 | 22.7 |
| מקמ 1216 | 12.69 | 21,540,200 | 21.15 |
| מקמ 1116 | 9.24 | 15,632,500 | 15.39 |
| מקמ 816 | 6.8 | 11,400,000 | 11.32 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 5.13 | 131 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 0 | 8.01 |
| מקמ 916 | 4.46 | 7,507,500 | 7.44 |
| מקמ 616 | 2.72 | 4,539,500 | 4.54 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.56 | 4,000,000 | 4.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 3.95 |
| הראל ריב אגח ב | 2.14 | 3,342,000 | 3.56 |
| מקמ 117 | 1.87 | 3,187,000 | 3.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.6 | 2,500,000 | 2.66 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.46 | 2,400,000 | 2.44 |
| מקמ 726 | 1.4 | 2,350,200 | 2.34 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.28 | 2,000,000 | 2.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.97 | 1,500,000 | 1.61 |
| מרב פקדון אגח א | 0.95 | 1,500,000 | 1.58 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.84 | 1,366,000 | 1.41 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 400,000 | -0.16 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 1,200,000 | 1.22 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 1,085,968 | 1.13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 1,085,968 | 1.13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 1,085,968 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 1.07 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.62 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 1,017,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.61 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.55 | 900,000 | 0.92 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 794,000 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ו | 0.48 | 800,000 | 0.8 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.43 | 691,000 | 0.71 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.43 | 700,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.64 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.36 | 600,000 | 0.6 |
| SPOT_EURILS | 0.36 | 180,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.34 | 170,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.28 | 487,900 | 0.47 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.23 | 1,890 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.16 | -80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.28 |
| SPOT_EURILS | -1.74 | -880,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.72 | 0 | -7.87 |