תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
827.9
-2.68%שווי יחידה
843.9
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:104,138
- % החודש:0.88%
- % השנה:12.79%
- % 3 חודשים:-0.19%
- % 12 חודשים:17.15%
- סטיית תקן (שנה):11.81
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.48 | 117,000 | 7.39 |
| מק"מ | 10 | 63.9 | 112,031,000 | 110.35 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 18.96 | 31,455,000 | 32.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.25 | 0 | 28.08 |
| תעודות חוב | 3 | 1.89 | 3,257,904 | 3.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.46 | 35 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 180 | 0.04 |
| SPOT | 4 | -1.06 | -530,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.01 | 0 | -8.66 |
| סה"כ | 50 | 193.89 | 146,331,119 | 173.23 |
אחזקות הקרן
S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 317
מקמ 1216
מקמ 717
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 97.48 | 117,000 | 7.39 |
| מקמ 317 | 13.29 | 23,322,500 | 22.95 |
| מקמ 1216 | 12.37 | 21,540,200 | 21.36 |
| מקמ 717 | 9.75 | 17,298,400 | 16.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.39 | 0 | 16.21 |
| מקמ 1116 | 9 | 15,632,500 | 15.54 |
| מקמ 617 | 7.06 | 12,498,000 | 12.2 |
| מקמ 916 | 4.34 | 7,507,500 | 7.5 |
| מקמ 817 | 3.99 | 7,097,000 | 6.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 5.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 4.55 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.52 | 4,296,000 | 4.35 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.5 | 4,000,000 | 4.32 |
| מקמ 1016 | 2 | 3,460,000 | 3.45 |
| מקמ 117 | 1.82 | 3,187,000 | 3.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.56 | 2,500,000 | 2.69 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 1.46 | 35 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.43 | 2,400,000 | 2.46 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.24 | 2,000,000 | 2.15 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.98 | 1,700,000 | 1.7 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 1,500,000 | 1.62 |
| מרב פקדון אגח א | 0.92 | 1,500,000 | 1.59 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.82 | 1,366,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 1.35 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 1,200,000 | 1.23 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 1,085,968 | 1.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 1,085,968 | 1.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 1,085,968 | 1.1 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.6 | 1,000,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.6 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 1,017,000 | 1.04 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.58 | 1,000,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.54 | 900,000 | 0.93 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 794,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 800,000 | 0.81 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.42 | 691,000 | 0.72 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.42 | 700,000 | 0.73 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.35 | 600,000 | 0.61 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.29 | 491,000 | 0.49 |
| מקמ 417 | 0.28 | 487,900 | 0.48 |
| SPOT_EURILS | 0.2 | 100,000 | 0 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.02 | 180 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.2 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.2 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.86 | -430,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.01 | 0 | -8.66 |