תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
766.6
-0.1%שווי יחידה
761.07
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:244,415
- % החודש:1.72%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:5.51%
- % 12 חודשים:17.68%
- סטיית תקן (שנה):15.93
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.32 | 117,000 | 5.05 |
| מק"מ | 9 | 65.62 | 103,763,600 | 102.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.53 | 0 | 24.32 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.58 | 17,533,000 | 18.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.09 | 8,000,000 | 7.97 |
| תעודות חוב | 3 | 2.13 | 3,257,904 | 3.32 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.31 | 130,000 | -0.03 |
| מניות ETF | 1 | 0.25 | 1,820 | 0.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.62 | -9 | 0 |
| SPOT | 6 | -0.64 | -260,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.39 | 0 | -5.31 |
| סה"כ | 41 | 196.18 | 132,543,315 | 156.62 |
אחזקות הקרן
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.32 | 117,000 | 5.05 |
| מקמ 1215 | 18.82 | 29,587,200 | 29.48 |
| מקמ 1115 | 14.08 | 22,060,000 | 22.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.15 | 0 | 15.89 |
| מקמ 116 | 8.78 | 13,851,800 | 13.75 |
| מקמ 516 | 6.54 | 10,450,000 | 10.24 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.09 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 216 | 4.64 | 7,343,300 | 7.27 |
| מקמ 916 | 4.64 | 7,507,500 | 7.27 |
| מקמ 316 | 3.83 | 6,074,100 | 5.99 |
| מקמ 616 | 2.83 | 4,539,500 | 4.44 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.67 | 4,000,000 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 3.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 3.62 |
| הראל ריב אגח ב | 2.22 | 3,342,000 | 3.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.66 | 2,500,000 | 2.6 |
| מקמ 726 | 1.46 | 2,350,200 | 2.29 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.33 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי פלוס אגח א | 1 | 1,500,000 | 1.57 |
| מרב פקדון אגח א | 0.98 | 1,500,000 | 1.54 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,085,968 | 1.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,085,968 | 1.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,085,968 | 1.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 1,000,000 | 1 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.64 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.44 | 691,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.63 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 130,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.46 |
| SPOT_EURILS | 0.26 | 110,000 | 0 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.25 | 1,820 | 0.39 |
| SPOT_EURILS | 0.05 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.22 | -90,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -0.62 | -9 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.63 | -260,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.39 | 0 | -5.31 |