תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
782.9
0%שווי יחידה
786.56
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.96%
- % השנה:5.12%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:18.97%
- סטיית תקן (שנה):11.66
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.7 | 117,000 | 13.39 |
| מק"מ | 9 | 46.96 | 81,021,000 | 79.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 35.08 | 0 | 59.52 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 15.8 | 25,910,000 | 26.81 |
| תעודות חוב | 3 | 1.98 | 3,257,904 | 3.36 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.87 | 400,000 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.3 | 2,220 | 0.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.04 | -15 | 0 |
| SPOT | 5 | -1.05 | -480,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.97 | 0 | -13.52 |
| סה"כ | 46 | 191.63 | 110,228,109 | 169.75 |
אחזקות הקרן
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1216
מקמ 516
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.7 | 117,000 | 13.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.01 | 0 | 30.55 |
| מקמ 1216 | 12.36 | 21,540,200 | 20.98 |
| מקמ 516 | 9.48 | 16,190,000 | 16.08 |
| מקמ 1116 | 9 | 15,632,500 | 15.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.5 | 0 | 14.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.99 | 0 | 13.56 |
| מקמ 916 | 4.35 | 7,507,500 | 7.37 |
| מקמ 316 | 3.58 | 6,074,100 | 6.07 |
| מקמ 616 | 2.65 | 4,539,500 | 4.5 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.49 | 4,000,000 | 4.23 |
| מקמ 416 | 2.35 | 4,000,000 | 3.99 |
| הראל ריב אגח ב | 2.07 | 3,342,000 | 3.52 |
| מקמ 117 | 1.82 | 3,187,000 | 3.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.55 | 2,500,000 | 2.63 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.42 | 2,400,000 | 2.41 |
| מקמ 726 | 1.37 | 2,350,200 | 2.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.24 | 2,000,000 | 2.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 1,500,000 | 1.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.92 | 1,500,000 | 1.57 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 400,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.82 | 1,366,000 | 1.39 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 1,200,000 | 1.2 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 1,085,968 | 1.12 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 1,085,968 | 1.12 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 1,085,968 | 1.12 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.6 | 1,000,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 1,017,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.54 | 900,000 | 0.91 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 794,000 | 0.79 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.42 | 700,000 | 0.71 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.41 | 691,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.63 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.3 | 2,220 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.32 |
| SPOT_EURILS | 0.13 | 60,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.11 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.13 | -60,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.13 | -60,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.03 | -470,000 | -0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | -1.04 | -15 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.97 | 0 | -13.52 |