תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
821.9
-0.94%שווי יחידה
827.76
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:11,959
- % החודש:-1.42%
- % השנה:10.63%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:18.75%
- סטיית תקן (שנה):11.83
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.8 | 117,000 | 5 |
| מק"מ | 9 | 56.49 | 97,925,800 | 96.47 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.73 | 0 | 35.41 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 20.29 | 33,306,000 | 34.66 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.28 | 81 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 1.92 | 3,257,904 | 3.27 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.79 | 400,000 | -0.12 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 370 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.03 | 0 | -3.47 |
| SPOT | 6 | -2.46 | -1,240,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 193.86 | 133,767,155 | 171.31 |
אחזקות הקרן
S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 1216
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 94.8 | 117,000 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.82 | 0 | 23.61 |
| מקמ 317 | 13.37 | 23,322,500 | 22.83 |
| מקמ 1216 | 12.44 | 21,540,200 | 21.25 |
| מקמ 1116 | 9.05 | 15,632,500 | 15.46 |
| מקמ 617 | 7.11 | 12,498,000 | 12.14 |
| מקמ 816 | 6.65 | 11,400,000 | 11.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 0 | 9.52 |
| מקמ 916 | 4.37 | 7,507,500 | 7.46 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 3.28 | 81 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.53 | 4,296,000 | 4.32 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.51 | 4,000,000 | 4.29 |
| הראל ריב אגח ב | 2.09 | 3,342,000 | 3.58 |
| מקמ 117 | 1.84 | 3,187,000 | 3.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.57 | 2,500,000 | 2.67 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.43 | 2,400,000 | 2.45 |
| מקמ 726 | 1.38 | 2,350,200 | 2.35 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.25 | 2,000,000 | 2.14 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1 | 1,700,000 | 1.7 |
| SPOT_EURILS | 0.99 | 500,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.95 | 1,500,000 | 1.62 |
| מרב פקדון אגח א | 0.93 | 1,500,000 | 1.59 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.83 | 1,366,000 | 1.41 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 400,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 1.3 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 1,200,000 | 1.22 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 1,085,968 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.61 | 1,017,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.6 | 1,000,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.6 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.92 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.54 | 900,000 | 0.93 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 794,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 800,000 | 0.81 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.42 | 691,000 | 0.71 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.42 | 700,000 | 0.72 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.35 | 600,000 | 0.61 |
| מקמ 417 | 0.28 | 487,900 | 0.48 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.05 | 370 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.1 | -50,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.83 | -420,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.03 | -520,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.51 | -760,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.03 | 0 | -3.47 |