תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
720.4
0.08%שווי יחידה
720.05
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:381,769
- % החודש:2.61%
- % השנה:16.05%
- % 3 חודשים:5.72%
- % 12 חודשים:12.71%
- סטיית תקן (שנה):16.39
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.99 | 117,000 | -1.84 |
| מק"מ | 10 | 70.15 | 108,033,700 | 106.21 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.96 | 0 | 19.64 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 10.05 | 14,842,000 | 15.21 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.54 | 8,500,000 | 8.39 |
| תעודות חוב | 3 | 2.16 | 3,257,904 | 3.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.41 | 0 | 0.62 |
| מניות ETF | 1 | 0.31 | 2,250 | 0.48 |
| SPOT | 5 | -0.32 | -120,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.26 | -18 | 0 |
| סה"כ | 39 | 200.99 | 134,632,836 | 151.99 |
אחזקות הקרן
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.99 | 117,000 | -1.84 |
| מקמ 1215 | 19.26 | 29,587,200 | 29.16 |
| מקמ 1115 | 14.41 | 22,060,000 | 21.82 |
| מקמ 116 | 8.98 | 13,851,800 | 13.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.39 | 0 | 12.71 |
| מקמ 516 | 6.69 | 10,450,000 | 10.13 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.21 | 8,000,000 | 7.89 |
| מקמ 216 | 4.75 | 7,343,300 | 7.19 |
| מקמ 915 | 4.66 | 7,086,900 | 7.06 |
| מקמ 316 | 3.91 | 6,074,100 | 5.93 |
| מקמ 815 | 3.1 | 4,690,700 | 4.69 |
| מקמ 616 | 2.9 | 4,539,500 | 4.39 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.71 | 4,000,000 | 4.11 |
| הראל ריב אגח ב | 2.26 | 3,342,000 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 3.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.69 | 2,500,000 | 2.56 |
| מקמ 726 | 1.49 | 2,350,200 | 2.26 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.35 | 2,000,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 1.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.03 | 1,500,000 | 1.55 |
| מרב פקדון אגח א | 1.01 | 1,500,000 | 1.52 |
| SPOT_EURILS | 0.92 | 360,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,085,968 | 1.09 |
| SPOT_EURILS | 0.61 | 240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.62 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.33 | 500,000 | 0.5 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.31 | 2,250 | 0.48 |
| SPOT_EURILS | 0.2 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -0.92 | -360,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.13 | -440,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -1.26 | -18 | 0 |