תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
728.5
0%שווי יחידה
730.24
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.71%
- % השנה:17.69%
- % 3 חודשים:5.75%
- % 12 חודשים:14.8%
- סטיית תקן (שנה):16.21
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.04 | 117,000 | 0.7 |
| מק"מ | 9 | 67.16 | 103,763,600 | 102.41 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.21 | 0 | 23.18 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 10.1 | 14,842,000 | 15.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.21 | 8,000,000 | 7.95 |
| תעודות חוב | 3 | 2.16 | 3,257,904 | 3.31 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.33 | 130,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.09 | 640 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.01 | -400,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.2 | -45 | 0 |
| סה"כ | 34 | 199.09 | 129,711,099 | 153.06 |
אחזקות הקרן
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 103.04 | 117,000 | 0.7 |
| מקמ 1215 | 19.27 | 29,587,200 | 29.38 |
| מקמ 1115 | 14.41 | 22,060,000 | 21.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | 0 | 14.28 |
| מקמ 116 | 8.98 | 13,851,800 | 13.7 |
| מקמ 516 | 6.69 | 10,450,000 | 10.2 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.21 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 216 | 4.75 | 7,343,300 | 7.24 |
| מקמ 916 | 4.75 | 7,507,500 | 7.24 |
| מקמ 316 | 3.92 | 6,074,100 | 5.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 5.48 |
| מקמ 616 | 2.9 | 4,539,500 | 4.42 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.73 | 4,000,000 | 4.16 |
| הראל ריב אגח ב | 2.27 | 3,342,000 | 3.47 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.7 | 2,500,000 | 2.59 |
| מקמ 726 | 1.49 | 2,350,200 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.36 | 2,000,000 | 2.07 |
| פאי פלוס אגח א | 1.03 | 1,500,000 | 1.57 |
| מרב פקדון אגח א | 1.01 | 1,500,000 | 1.53 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,085,968 | 1.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,085,968 | 1.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,085,968 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.6 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 130,000 | -0.01 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.09 | 640 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.25 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.76 | -300,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -3.2 | -45 | 0 |