תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
694
0.59%שווי יחידה
693.08
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:41,295
- % החודש:-0.26%
- % השנה:11.7%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:10.23%
- סטיית תקן (שנה):16.11
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.43 | 117,000 | -3.01 |
| מק"מ | 9 | 68.01 | 105,683,500 | 103.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.59 | 0 | 25.25 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 9.92 | 14,842,000 | 15.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.49 | 8,500,000 | 8.36 |
| תעודות חוב | 3 | 2.16 | 3,257,904 | 3.27 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 1,420 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT | 5 | -0.37 | -140,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.69 | -24 | 0 |
| סה"כ | 37 | 201.75 | 132,261,800 | 152.89 |
אחזקות הקרן
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 101.43 | 117,000 | -3.01 |
| מקמ 1215 | 19.08 | 29,587,200 | 29.06 |
| מקמ 1115 | 14.27 | 22,060,000 | 21.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.32 | 0 | 14.2 |
| מקמ 116 | 8.89 | 13,851,800 | 13.55 |
| מקמ 516 | 6.63 | 10,450,000 | 10.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.16 | 8,000,000 | 7.86 |
| מקמ 216 | 4.7 | 7,343,300 | 7.16 |
| מקמ 915 | 4.62 | 7,086,900 | 7.03 |
| מקמ 316 | 3.88 | 6,074,100 | 5.91 |
| מקמ 815 | 3.07 | 4,690,700 | 4.67 |
| מקמ 616 | 2.87 | 4,539,500 | 4.37 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.67 | 4,000,000 | 4.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 3.43 |
| הראל ריב אגח ב | 2.23 | 3,342,000 | 3.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.67 | 2,500,000 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 2.36 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.33 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.02 | 1,500,000 | 1.55 |
| מרב פקדון אגח א | 1 | 1,500,000 | 1.52 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,085,968 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.62 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.33 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_EURILS | 0.31 | 120,000 | 0 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.2 | 1,420 | 0.3 |
| SPOT_EURILS | 0.16 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.1 |
| SPOT_EURILS | -0.08 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.29 | -110,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.47 | -180,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -1.69 | -24 | 0 |