תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
817.7
0.32%שווי יחידה
816.98
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:789
- % החודש:1.86%
- % השנה:9.19%
- % 3 חודשים:11.32%
- % 12 חודשים:20.86%
- סטיית תקן (שנה):11.8
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.47 | 117,000 | -4.81 |
| מק"מ | 9 | 59.81 | 94,757,300 | 92.73 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.03 | 0 | 27.96 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 17.34 | 25,910,000 | 26.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.53 | 0 | 5.47 |
| תעודות חוב | 3 | 2.19 | 3,257,904 | 3.38 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.94 | 400,000 | -0.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 110 | 0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.3 | -7 | 0 |
| SPOT | 7 | -2.23 | -950,000 | 0 |
| סה"כ | 48 | 199.79 | 123,492,307 | 151.63 |
אחזקות הקרן
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 317
מקמ 1216
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.47 | 117,000 | -4.81 |
| מקמ 317 | 14.53 | 23,322,500 | 22.53 |
| מקמ 1216 | 13.54 | 21,540,200 | 21 |
| מקמ 516 | 10.4 | 16,190,000 | 16.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10 | 0 | 15.5 |
| מקמ 1116 | 9.86 | 15,632,500 | 15.28 |
| מקמ 916 | 4.77 | 7,507,500 | 7.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 0 | 6.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.53 | 0 | 5.47 |
| מקמ 616 | 2.91 | 4,539,500 | 4.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 4.5 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.74 | 4,000,000 | 4.24 |
| הראל ריב אגח ב | 2.28 | 3,342,000 | 3.53 |
| מקמ 117 | 2 | 3,187,000 | 3.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.7 | 2,500,000 | 2.64 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.56 | 2,400,000 | 2.41 |
| מקמ 726 | 1.5 | 2,350,200 | 2.33 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.36 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח א | 1.03 | 1,500,000 | 1.6 |
| מרב פקדון אגח א | 1.01 | 1,500,000 | 1.57 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 400,000 | -0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.9 | 1,366,000 | 1.39 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.78 | 1,200,000 | 1.2 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,085,968 | 1.13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,085,968 | 1.13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,085,968 | 1.13 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.66 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.66 | 1,017,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.65 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.59 | 900,000 | 0.92 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.51 | 794,000 | 0.8 |
| SPOT_EURILS | 0.47 | 200,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.46 | 700,000 | 0.71 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 691,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.64 |
| מקמ 417 | 0.3 | 487,900 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.38 |
| SPOT_EURILS | 0.24 | 100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.21 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.01 | 110 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.09 | -40,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | -0.3 | -7 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.71 | -300,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.94 | -400,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.41 | -600,000 | -0.01 |