תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
677.1
-0.47%שווי יחידה
682.86
נכון ל: 17/06/2025
- תמורה:882,146
- % החודש:-0.25%
- % השנה:10.05%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:7.72%
- סטיית תקן (שנה):17.56
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.22 | 119,545 | 5.37 |
| מק"מ | 8 | 74.78 | 116,667,300 | 114.1 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.81 | 0 | 13.44 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 8.81 | 13,342,000 | 13.44 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.42 | 8,500,000 | 8.27 |
| SPOT | 4 | 0.58 | 220,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 370 | 0.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.26 | -32 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.06 | 0 | -7.71 |
| סה"כ | 32 | 193.35 | 138,849,183 | 146.98 |
אחזקות הקרן
S_150125_147_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_147_90_ND_2_Y_1_09_04 | 102.22 | 119,545 | 5.37 |
| מקמ 1215 | 18.86 | 29,587,200 | 28.77 |
| מקמ 515 | 17.5 | 26,814,000 | 26.7 |
| מקמ 1115 | 14.1 | 22,060,000 | 21.52 |
| מקמ 116 | 8.79 | 13,851,800 | 13.41 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.1 | 8,000,000 | 7.78 |
| מקמ 216 | 4.65 | 7,343,300 | 7.09 |
| מקמ 915 | 4.56 | 7,086,900 | 6.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 5.89 |
| מקמ 316 | 3.83 | 6,074,100 | 5.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 4.88 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.64 | 4,000,000 | 4.03 |
| מקמ 815 | 2.49 | 3,850,000 | 3.79 |
| הראל ריב אגח ב | 2.2 | 3,342,000 | 3.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.65 | 2,500,000 | 2.51 |
| SPOT_EURILS | 1.32 | 500,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.31 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 1.63 |
| פאי פלוס אגח א | 1.01 | 1,500,000 | 1.54 |
| SPOT_EURILS | 0.66 | 250,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.5 | 190,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.61 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.32 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.38 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.05 | 370 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.9 | -720,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | -2.26 | -32 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.07 | 0 | -7.73 |