תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.57	0.85
תחילת השנה	-10.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04	101.43	117,000	-3.01
מקמ 1215	19.08	29,587,200	29.06
מקמ 1115	14.27	22,060,000	21.74
פיקדון בבנק מסוים	9.32	0	14.2
מקמ 116	8.89	13,851,800	13.55
מקמ 516	6.63	10,450,000	10.1
ממשל קצרה 1125	5.16	8,000,000	7.86
מקמ 216	4.7	7,343,300	7.16
מקמ 915	4.62	7,086,900	7.03
מקמ 316	3.88	6,074,100	5.91
מקמ 815	3.07	4,690,700	4.67
מקמ 616	2.87	4,539,500	4.37
אלה פקדון אגח יב	2.67	4,000,000	4.07
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	3.87
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	3.43
הראל ריב אגח ב	2.23	3,342,000	3.4
פאי פלוס אגח ד	1.67	2,500,000	2.54
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	2.36
ספיר פקדון אגח ב	1.33	2,000,000	2.03
פאי פלוס אגח א	1.02	1,500,000	1.55
מרב פקדון אגח א	1	1,500,000	1.52
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.72	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.72	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.72	1,085,968	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.62
ממשל קצרה 0825	0.33	500,000	0.5
SPOT_EURILS	0.31	120,000	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.2	1,420	0.3
SPOT_EURILS	0.16	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.1
SPOT_EURILS	-0.08	-30,000	0
SPOT_EURILS	-0.29	-110,000	0
SPOT_EURILS	-0.47	-180,000	0
STOXX EUROPE 600 Sep25	-1.69	-24	0