תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	1.61
תחילת השנה	-4.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04	100.47	117,000	-4.81
מקמ 317	14.53	23,322,500	22.53
מקמ 1216	13.54	21,540,200	21
מקמ 516	10.4	16,190,000	16.13
פיקדון בבנק מסוים	10	0	15.5
מקמ 1116	9.86	15,632,500	15.28
מקמ 916	4.77	7,507,500	7.39
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	6.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.53	0	5.47
מקמ 616	2.91	4,539,500	4.51
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	4.5
אלה פקדון אגח יב	2.74	4,000,000	4.24
הראל ריב אגח ב	2.28	3,342,000	3.53
מקמ 117	2	3,187,000	3.1
פאי פלוס אגח ד	1.7	2,500,000	2.64
הראל פיקדון אגח ה	1.56	2,400,000	2.41
מקמ 726	1.5	2,350,200	2.33
ספיר פקדון אגח ב	1.36	2,000,000	2.11
פאי פלוס אגח א	1.03	1,500,000	1.6
מרב פקדון אגח א	1.01	1,500,000	1.57
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.94	400,000	-0.02
פאי ריבית אגח ב	0.9	1,366,000	1.39
דניאל פקדון אגח ד	0.78	1,200,000	1.2
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	1,085,968	1.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	1,085,968	1.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	1,085,968	1.13
מרב פקדון אגח ד	0.66	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ו	0.66	1,017,000	1.02
מרב פקדון אגח ה	0.65	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	0.59	900,000	0.92
ספיר פקדון אגח ו	0.51	794,000	0.8
SPOT_EURILS	0.47	200,000	0
אביעד פקדון אגח ה	0.46	700,000	0.71
דניאל פקדון אגח ג	0.45	691,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.64
מקמ 417	0.3	487,900	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.38
SPOT_EURILS	0.24	100,000	0
SPOT_EURILS	0.21	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.01	110	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.09	-40,000	0
STOXX EUROPE 600 Jun26	-0.3	-7	0
SPOT_EURILS	-0.71	-300,000	0
SPOT_EURILS	-0.94	-400,000	0
SPOT_EURILS	-1.41	-600,000	-0.01