תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	-0.72
תחילת השנה	-7.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04	94.8	117,000	5
פיקדון בבנק מסוים	13.82	0	23.61
מקמ 317	13.37	23,322,500	22.83
מקמ 1216	12.44	21,540,200	21.25
מקמ 1116	9.05	15,632,500	15.46
מקמ 617	7.11	12,498,000	12.14
מקמ 816	6.65	11,400,000	11.36
פיקדון בבנק מסוים	5.57	0	9.52
מקמ 916	4.37	7,507,500	7.46
STOXX EUROPE 600 Sep26	3.28	81	0
מיכל פקדונות אגח א	2.53	4,296,000	4.32
אלה פקדון אגח יב	2.51	4,000,000	4.29
הראל ריב אגח ב	2.09	3,342,000	3.58
מקמ 117	1.84	3,187,000	3.13
פאי פלוס אגח ד	1.57	2,500,000	2.67
הראל פיקדון אגח ה	1.43	2,400,000	2.45
מקמ 726	1.38	2,350,200	2.35
ספיר פקדון אגח ב	1.25	2,000,000	2.14
איביאי פקדון אגח ח	1	1,700,000	1.7
SPOT_EURILS	0.99	500,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	0.95	1,500,000	1.62
מרב פקדון אגח א	0.93	1,500,000	1.59
פאי ריבית אגח ב	0.83	1,366,000	1.41
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.79	400,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	1.3
דניאל פקדון אגח ד	0.72	1,200,000	1.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.64	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.64	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.64	1,085,968	1.09
אביעד פקדון אגח ו	0.61	1,017,000	1.03
מרב פקדון אגח ד	0.6	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ה	0.6	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.92
ספיר פקדון אגח ה	0.54	900,000	0.93
ספיר פקדון אגח ו	0.47	794,000	0.81
הראל ריב אגח ו	0.47	800,000	0.81
דניאל פקדון אגח ג	0.42	691,000	0.71
אביעד פקדון אגח ה	0.42	700,000	0.72
פאי ריבית אגח ד	0.35	600,000	0.61
מקמ 417	0.28	487,900	0.48
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.05	370	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
SPOT_EURILS	0.02	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.1	-50,000	0
SPOT_EURILS	-0.83	-420,000	0
SPOT_EURILS	-1.03	-520,000	0
SPOT_EURILS	-1.51	-760,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.03	0	-3.47