תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	0.1
תחילת השנה	-3.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_147_90_ND_2_Y_1_09_04	102.22	119,545	5.37
מקמ 1215	18.86	29,587,200	28.77
מקמ 515	17.5	26,814,000	26.7
מקמ 1115	14.1	22,060,000	21.52
מקמ 116	8.79	13,851,800	13.41
ממשל קצרה 1125	5.1	8,000,000	7.78
מקמ 216	4.65	7,343,300	7.09
מקמ 915	4.56	7,086,900	6.96
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	5.89
מקמ 316	3.83	6,074,100	5.84
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	4.88
אלה פקדון אגח יב	2.64	4,000,000	4.03
מקמ 815	2.49	3,850,000	3.79
הראל ריב אגח ב	2.2	3,342,000	3.35
פאי פלוס אגח ד	1.65	2,500,000	2.51
SPOT_EURILS	1.32	500,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.31	2,000,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	1.63
פאי פלוס אגח א	1.01	1,500,000	1.54
SPOT_EURILS	0.66	250,000	0
SPOT_EURILS	0.5	190,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.61
ממשל קצרה 0825	0.32	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.38
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.05	370	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_EURILS	-1.9	-720,000	0
STOXX EUROPE 600 Jun25	-2.26	-32	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.07	0	-7.73