תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	0.07
תחילת השנה	-3.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_57_90_ND_2_Y_1_09_04	105.93	119,545	5.55
מקמ 1215	19.31	29,587,200	28.87
מקמ 1115	14.45	22,060,000	21.59
מקמ 515	10.57	15,814,000	15.8
מקמ 116	9.01	13,851,800	13.46
פיקדון בבנק מסוים	8.51	0	12.72
ממשל קצרה 1125	5.23	8,000,000	7.81
מקמ 216	4.76	7,343,300	7.11
מקמ 915	4.67	7,086,900	6.99
פיקדון בבנק מסוים	4.11	0	6.15
מקמ 316	3.92	6,074,100	5.87
אלה פקדון אגח יב	2.71	4,000,000	4.05
מקמ 815	2.55	3,850,000	3.81
הראל ריב אגח ב	2.25	3,342,000	3.37
פאי פלוס אגח ד	1.68	2,500,000	2.52
ספיר פקדון אגח ב	1.35	2,000,000	2.01
SPOT_EURILS	1.27	460,000	0.01
פאי פלוס אגח א	1.03	1,500,000	1.54
מרב פקדון אגח א	1.01	1,500,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.61
ממשל קצרה 0825	0.33	500,000	0.49
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.04	260	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-70,000	0
SPOT_EURILS	-0.5	-180,000	0
SPOT_EURILS	-0.77	-280,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.27	-460,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.87	0	-4.29
STOXX EUROPE 600 Jun25	-5.96	-82	0