תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
22,600
0.58%שווי יחידה
22,368.56
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:78,520
- % החודש:2.04%
- % השנה:6.14%
- % 3 חודשים:4.79%
- % 12 חודשים:8.69%
- סטיית תקן (שנה):14.63
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.79 | 2,147 | 9.19 |
| מק"מ | 8 | 40.89 | 79,411,300 | 78.1 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.67 | 0 | 64.29 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 21.98 | 40,045,000 | 41.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.7 | 23 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.66 | 6,701,331 | 6.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.54 | 1,520 | 1.03 |
| SPOT | 4 | -1.03 | -600,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.2 | 0 | -9.94 |
| סה"כ | 53 | 194 | 125,561,321 | 191.6 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 86.52 | 2,002 | 8.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.71 | 0 | 39.54 |
| מקמ 317 | 14.04 | 27,546,200 | 26.81 |
| מקמ 816 | 7.8 | 15,000,000 | 14.9 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.27 | 145 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.18 | 0 | 11.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.04 | 0 | 11.54 |
| מקמ 916 | 5.5 | 10,611,000 | 10.51 |
| DAX Mini Future Jun26 | 4.54 | 21 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.26 | 8,289,100 | 8.14 |
| מקמ 117 | 3.73 | 7,282,300 | 7.13 |
| מקמ 616 | 3.34 | 6,378,300 | 6.37 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.8 | 5,000,000 | 5.34 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 2.16 | 2 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 2.13 | 3,820,000 | 4.07 |
| מקמ 1116 | 1.93 | 3,734,100 | 3.68 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.67 | 3,000,000 | 3.2 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.6 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.41 | 2,500,000 | 2.68 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.4 | 2,500,000 | 2.66 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.39 | 2,500,000 | 2.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.12 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ג | 1.1 | 2,000,000 | 2.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.06 | 1,958,000 | 2.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.04 | 1,900,444 | 1.98 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.04 | 1,900,444 | 1.98 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.04 | 1,900,444 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 1.77 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.81 | 1,500,000 | 1.54 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 1,400,000 | 1.42 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.72 | 1,356,000 | 1.37 |
| הראל ריב אגח ה | 0.65 | 1,200,000 | 1.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.54 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.54 | 1,520 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.53 | 988,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 993,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 900,000 | 0.9 |
| הראל ריב אגח ד | 0.4 | 730,000 | 0.76 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.37 | 700,000 | 0.7 |
| SPOT_EURILS | 0.31 | 180,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.29 | 570,300 | 0.55 |
| SPOT_EURILS | 0.19 | 110,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 333,333 | 0.35 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 333,333 | 0.35 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 333,333 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.44 |
| SPOT_EURILS | -1.48 | -860,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.2 | 0 | -9.94 |