תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,960
-2.96%שווי יחידה
22,472.21
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:581,329
- % החודש:1.06%
- % השנה:6.63%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:8.48%
- סטיית תקן (שנה):14.44
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.96 | 2,147 | 10.09 |
| מק"מ | 9 | 44.07 | 87,959,885 | 86.29 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 24.33 | 45,624,000 | 47.69 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.15 | 0 | 33.6 |
| תעודות חוב | 6 | 3.45 | 6,701,331 | 6.76 |
| SPOT | 2 | 0.68 | 380,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 119 | 0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.39 | 0 | -12.52 |
| סה"כ | 56 | 183.3 | 140,667,486 | 172 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 717
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 93.21 | 2,002 | 10.14 |
| מקמ 317 | 13.84 | 27,546,200 | 27.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.92 | 0 | 19.43 |
| מקמ 717 | 9.69 | 19,498,200 | 18.98 |
| מקמ 617 | 7.13 | 14,294,100 | 13.96 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.75 | 145 | -0.06 |
| מקמ 817 | 3.88 | 7,831,100 | 7.6 |
| מקמ 117 | 3.68 | 7,282,300 | 7.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 7.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 6.28 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.76 | 5,000,000 | 5.4 |
| מקמ 1216 | 2.66 | 5,243,585 | 5.2 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.53 | 4,897,000 | 4.96 |
| מקמ 1116 | 1.9 | 3,734,100 | 3.71 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.64 | 3,000,000 | 3.22 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.57 | 3,000,000 | 3.08 |
| פאי פלוס אגח א | 1.38 | 2,500,000 | 2.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.37 | 2,500,000 | 2.69 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.37 | 2,500,000 | 2.69 |
| DAX Mini Future Sep26 | 1.16 | 5 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.1 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח ג | 1.08 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.04 | 1,958,000 | 2.04 |
| מקמ 1016 | 1 | 1,960,000 | 1.95 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.99 | 1,940,000 | 1.94 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 1,900,444 | 1.92 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 1,900,444 | 1.92 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 1,900,444 | 1.92 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.79 | 1,500,000 | 1.56 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 1,400,000 | 1.43 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.71 | 1,356,000 | 1.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.64 | 1,200,000 | 1.25 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.61 | 1,200,000 | 1.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.53 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.53 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.52 | 988,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.52 | 993,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 900,000 | 0.91 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.41 | 800,000 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ד | 0.39 | 730,000 | 0.77 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.36 | 700,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.67 |
| SPOT_EURILS | 0.34 | 190,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.34 | 190,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.29 | 562,000 | 0.57 |
| מקמ 417 | 0.29 | 570,300 | 0.56 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.05 | 119 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | -1.16 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.39 | 0 | -12.52 |