תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,440
-0.92%שווי יחידה
20,632.16
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:489,093
- % החודש:0.24%
- % השנה:19.48%
- % 3 חודשים:5.19%
- % 12 חודשים:27.66%
- סטיית תקן (שנה):18.96
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.36 | 2,147 | -7.61 |
| מק"מ | 8 | 57.76 | 119,904,600 | 117.41 |
| אג"ח מדינה | 4 | 20.02 | 41,714,000 | 40.72 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.5 | 0 | 25.43 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 9.59 | 19,320,000 | 19.49 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.49 | 5 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.41 | 0 | 4.91 |
| SPOT | 4 | 0.17 | 90,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 430 | 0.32 |
| סה"כ | 35 | 202.46 | 181,031,182 | 200.66 |
אחזקות הקרן
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
ממשל קצרה 1125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 87.99 | 2,002 | -7.21 |
| מקמ 1215 | 14.92 | 31,186,500 | 30.33 |
| מקמ 515 | 14.37 | 29,333,200 | 29.21 |
| מקמ 1115 | 11.31 | 23,570,000 | 22.99 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.87 | 22,714,000 | 22.09 |
| מקמ 116 | 7.39 | 15,519,600 | 15.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 0 | 14.47 |
| S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.37 | 145 | -0.4 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 5.49 | 5 | 0 |
| מקמ 915 | 4.94 | 10,224,100 | 10.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 6.96 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.38 | 7,000,000 | 6.88 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.33 | 7,000,000 | 6.78 |
| מקמ 216 | 2.88 | 6,056,700 | 5.85 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.48 | 5,000,000 | 5.04 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.44 | 5,000,000 | 4.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.41 | 0 | 4.91 |
| הראל ריב אגח ב | 1.89 | 3,820,000 | 3.83 |
| מקמ 815 | 1.87 | 3,850,000 | 3.79 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.5 | 3,000,000 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 2.77 |
| פאי פלוס אגח א | 1.26 | 2,500,000 | 2.56 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.23 | 2,500,000 | 2.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.23 | 2,500,000 | 2.51 |
| SPOT_EURILS | 0.99 | 500,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.99 | 500,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.95 | 480,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.4 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.16 | 430 | 0.32 |
| מקמ 615 | 0.08 | 164,500 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -2.76 | -1,390,000 | -0.01 |