תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,450
0.25%שווי יחידה
20,459.03
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:582,979
- % החודש:-1.11%
- % השנה:18.48%
- % 3 חודשים:-1.99%
- % 12 חודשים:26.45%
- סטיית תקן (שנה):18.45
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.36 | 2,147 | -3.53 |
| מק"מ | 8 | 54.2 | 118,968,500 | 116.55 |
| אג"ח מדינה | 4 | 19.95 | 43,714,000 | 42.91 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.47 | 0 | 28.96 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.25 | 23,714,000 | 24.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.5 | 9 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.15 | 6,701,331 | 6.72 |
| SPOT | 3 | -0.87 | -470,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 201.01 | 192,629,987 | 215.8 |
אחזקות הקרן
S_060625_274_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
ממשל קצרה 1125
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_274_90_ND_2_Y_1_09_04 | 87.99 | 2,002 | -3.46 |
| מקמ 1215 | 14.24 | 31,186,500 | 30.63 |
| מקמ 1115 | 10.8 | 23,570,000 | 23.23 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.38 | 22,714,000 | 22.31 |
| מקמ 516 | 9.44 | 21,000,000 | 20.29 |
| מקמ 116 | 7.06 | 15,519,600 | 15.18 |
| S_100625_245_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.37 | 145 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 11.29 |
| מקמ 915 | 4.72 | 10,224,100 | 10.15 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.52 | 10,000,000 | 9.73 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 4.4 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 0 | 9.27 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.23 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 616 | 2.86 | 6,378,300 | 6.15 |
| מקמ 216 | 2.75 | 6,056,700 | 5.91 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.37 | 5,000,000 | 5.09 |
| מקמ 815 | 2.33 | 5,033,300 | 5.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.82 | 4,000,000 | 3.92 |
| הראל ריב אגח ב | 1.81 | 3,820,000 | 3.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.43 | 3,000,000 | 3.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 2.61 |
| פאי פלוס אגח א | 1.2 | 2,500,000 | 2.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.18 | 2,500,000 | 2.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.18 | 2,500,000 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 2.43 |
| DAX Mini Future Sep25 | 1.1 | 5 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.96 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.94 | 2,000,000 | 2.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.89 | 1,900,444 | 1.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.89 | 1,900,444 | 1.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.89 | 1,900,444 | 1.91 |
| SPOT_EURILS | 0.44 | 240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.4 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.18 | 394,000 | 0.4 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 333,333 | 0.33 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 333,333 | 0.33 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 333,333 | 0.33 |
| SPOT_EURILS | 0.11 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| SPOT_EURILS | -1.42 | -770,000 | 0 |