תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,330
0.52%שווי יחידה
21,202.75
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:138,329
- % החודש:-1.34%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:8.96%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):14.37
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.6 | 2,147 | -8.24 |
| מק"מ | 8 | 52.87 | 95,071,300 | 93.29 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 22.69 | 38,445,000 | 40 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.47 | 0 | 30.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.17 | 0 | 9.12 |
| תעודות חוב | 6 | 3.96 | 6,701,331 | 6.94 |
| מניות ETF | 1 | 0.09 | 220 | 0.15 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -0.7 | -7 | 0 |
| SPOT | 6 | -2.01 | -970,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 200.14 | 139,249,991 | 172.11 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 93.81 | 2,002 | -6.97 |
| מקמ 516 | 17.31 | 30,660,000 | 30.55 |
| מקמ 317 | 15.08 | 27,546,200 | 26.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.27 | 0 | 18.13 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.79 | 145 | -1.27 |
| מקמ 916 | 5.92 | 10,611,000 | 10.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 0 | 9.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.17 | 0 | 9.12 |
| מקמ 1216 | 4.58 | 8,289,100 | 8.08 |
| מקמ 117 | 4.01 | 7,282,300 | 7.07 |
| מקמ 616 | 3.59 | 6,378,300 | 6.34 |
| אלה פקדון אגח יב | 3 | 5,000,000 | 5.3 |
| הראל ריב אגח ב | 2.29 | 3,820,000 | 4.04 |
| מקמ 1116 | 2.07 | 3,734,100 | 3.65 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.8 | 3,000,000 | 3.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.71 | 3,000,000 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1.51 | 2,500,000 | 2.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.5 | 2,500,000 | 2.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.5 | 2,500,000 | 2.64 |
| SPOT_EURILS | 1.24 | 600,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.2 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל ריב אגח ג | 1.18 | 2,000,000 | 2.08 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 1.17 | 1 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.13 | 1,958,000 | 2 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 1,900,444 | 1.97 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 1,900,444 | 1.97 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 1,900,444 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 1.69 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.87 | 1,500,000 | 1.53 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.8 | 1,400,000 | 1.41 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.77 | 1,356,000 | 1.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.7 | 1,200,000 | 1.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.58 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.58 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.57 | 988,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.57 | 993,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ד | 0.43 | 730,000 | 0.75 |
| SPOT_EURILS | 0.41 | 200,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 570,300 | 0.55 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.2 | 333,333 | 0.35 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.2 | 333,333 | 0.35 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.2 | 333,333 | 0.35 |
| SPOT_EURILS | 0.12 | 60,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.09 | 220 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.12 |
| SPOT_EURILS | -0.29 | -140,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.63 | -790,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.86 | -900,000 | 0 |
| DAX Mini Future Jun26 | -1.87 | -8 | 0 |