תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,670
-0.18%שווי יחידה
21,858.47
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:684,970
- % החודש:-2.67%
- % השנה:3.72%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:7.26%
- סטיית תקן (שנה):14.45
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.82 | 2,147 | 2.52 |
| מק"מ | 8 | 52.56 | 101,204,700 | 99.74 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 25.78 | 46,842,000 | 48.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.92 | 0 | 32.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.02 | 14 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.54 | 6,701,331 | 6.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 480 | 0.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0.1 |
| SPOT | 6 | -2.19 | -1,230,000 | -0.01 |
| סה"כ | 57 | 196.68 | 153,520,672 | 190.44 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 317
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 89.35 | 2,002 | 2.25 |
| מקמ 317 | 14.21 | 27,546,200 | 26.96 |
| מקמ 916 | 12.83 | 24,488,600 | 24.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.04 | 0 | 20.96 |
| מקמ 816 | 7.88 | 15,000,000 | 14.95 |
| מקמ 617 | 7.32 | 14,294,100 | 13.89 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.47 | 145 | 0.27 |
| מקמ 1216 | 4.31 | 8,289,100 | 8.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 7.63 |
| מקמ 117 | 3.77 | 7,282,300 | 7.16 |
| DAX Mini Future Sep26 | 2.9 | 13 | 0 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.83 | 5,000,000 | 5.36 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.59 | 4,897,000 | 4.92 |
| הראל ריב אגח ב | 2.15 | 3,820,000 | 4.09 |
| מקמ 1116 | 1.95 | 3,734,100 | 3.69 |
| SPOT_EURILS | 1.77 | 990,000 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.69 | 3,000,000 | 3.21 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.61 | 3,000,000 | 3.06 |
| פאי פלוס אגח א | 1.42 | 2,500,000 | 2.7 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.41 | 2,500,000 | 2.67 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.41 | 2,500,000 | 2.67 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.13 | 2,000,000 | 2.15 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 1.12 | 1 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 1.11 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.07 | 1,958,000 | 2.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1 | 1,900,444 | 1.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1 | 1,900,444 | 1.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1 | 1,900,444 | 1.91 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1 | 1,900,000 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 1.7 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.82 | 1,500,000 | 1.55 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 1,400,000 | 1.42 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.73 | 1,356,000 | 1.38 |
| הראל ריב אגח ה | 0.66 | 1,200,000 | 1.24 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.54 | 988,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.54 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.54 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 993,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.48 | 900,000 | 0.91 |
| הראל ריב אגח ד | 0.4 | 730,000 | 0.76 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.37 | 700,000 | 0.71 |
| מקמ 417 | 0.29 | 570,300 | 0.56 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 333,333 | 0.33 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 333,333 | 0.33 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 333,333 | 0.33 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.18 | 480 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.08 |
| SPOT_EURILS | -0.12 | -70,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.07 | -600,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.27 | -710,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.48 | -830,000 | 0.01 |