תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
18,950
-0.05%שווי יחידה
18,955.49
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:442,525
- % החודש:-1.32%
- % השנה:9.77%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:21.13%
- סטיית תקן (שנה):18.79
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.75 | 2,002 | 9.52 |
| מק"מ | 8 | 60.62 | 110,264,600 | 107.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.63 | 0 | 45.37 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13 | 23,500,000 | 23.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.79 | 10 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.43 | 1,115 | 0.75 |
| SPOT | 5 | -2.2 | -1,043,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.04 | 0 | -8.93 |
| סה"כ | 30 | 191.98 | 132,724,727 | 177.08 |
אחזקות הקרן
S_091224_88_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_88_90_ND_2_N_1_09_04 | 91.75 | 2,002 | 9.52 |
| מקמ 1215 | 17.02 | 31,186,500 | 30.13 |
| מקמ 1115 | 12.9 | 23,570,000 | 22.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.87 | 0 | 17.47 |
| מקמ 116 | 8.43 | 15,519,600 | 14.93 |
| מקמ 515 | 8.38 | 15,000,000 | 14.83 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 6.87 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.81 | 0 | 12.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 0 | 10.72 |
| מקמ 915 | 5.63 | 10,224,100 | 9.98 |
| מקמ 315 | 4.61 | 8,198,400 | 8.17 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.86 | 7,000,000 | 6.83 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.82 | 7,000,000 | 6.77 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.79 | 5,000,000 | 4.93 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.53 | 4,500,000 | 4.49 |
| מקמ 815 | 2.13 | 3,850,000 | 3.77 |
| מקמ 415 | 1.52 | 2,716,000 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 2.39 |
| SPOT_EURILS | 0.97 | 460,000 | 0 |
| DAX Mini Future Mar25 | 0.92 | 4 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.43 | 1,115 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| SPOT_EURILS | -0.18 | -83,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.97 | -460,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.99 | -470,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.03 | -490,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.04 | 0 | -8.93 |