תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,690
-0.1%שווי יחידה
20,699.74
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:49,863
- % החודש:1.2%
- % השנה:19.87%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:17.19%
- סטיית תקן (שנה):18.62
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.45 | 2,147 | 0.36 |
| מק"מ | 7 | 55.73 | 114,322,100 | 112.71 |
| אג"ח מדינה | 3 | 17.98 | 36,714,000 | 36.36 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 13.11 | 25,644,000 | 26.51 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.51 | 0 | 19.22 |
| תעודות חוב | 6 | 3.36 | 6,701,331 | 6.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.15 | 5 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.35 | 0 | 0.71 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 410 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.33 | -170,000 | 0 |
| SPOT | 5 | -1.04 | -540,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 198.43 | 182,673,993 | 202.98 |
אחזקות הקרן
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
ממשל קצרה 1125
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 91.8 | 2,002 | 0.24 |
| מקמ 1215 | 15.31 | 31,186,500 | 30.97 |
| מקמ 1115 | 11.61 | 23,570,000 | 23.48 |
| ממשל קצרה 1125 | 11.16 | 22,714,000 | 22.57 |
| מקמ 516 | 10.14 | 21,000,000 | 20.5 |
| מקמ 116 | 7.59 | 15,519,600 | 15.35 |
| S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.65 | 145 | 0.12 |
| מקמ 916 | 5.06 | 10,611,000 | 10.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 9.83 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.86 | 10,000,000 | 9.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 6.97 |
| מקמ 616 | 3.07 | 6,378,300 | 6.21 |
| מקמ 216 | 2.95 | 6,056,700 | 5.97 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.57 | 5,000,000 | 5.2 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.96 | 4,000,000 | 3.96 |
| הראל ריב אגח ב | 1.96 | 3,820,000 | 3.96 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.53 | 3,000,000 | 3.1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.29 | 2,500,000 | 2.61 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.28 | 2,500,000 | 2.59 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.28 | 2,500,000 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 2.37 |
| DAX Mini Future Dec25 | 1.15 | 5 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח ג | 1.01 | 2,000,000 | 2.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.95 | 1,900,444 | 1.93 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.95 | 1,900,444 | 1.93 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.95 | 1,900,444 | 1.93 |
| הראל ריב אגח ה | 0.6 | 1,200,000 | 1.21 |
| הראל ריב אגח ד | 0.36 | 730,000 | 0.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.71 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.2 | 394,000 | 0.4 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.16 | 410 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.06 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.06 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.21 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -170,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.38 | -200,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.52 | -270,000 | 0 |