תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,360
1.67%שווי יחידה
21,069.96
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:4,272
- % החודש:0.73%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:12.54%
- סטיית תקן (שנה):18.68
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.14 | 2,147 | -1.51 |
| מק"מ | 7 | 47.44 | 94,486,200 | 93.42 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 16.15 | 30,632,000 | 31.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.04 | 0 | 27.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.05 | 14,000,000 | 13.88 |
| תעודות חוב | 6 | 3.48 | 6,701,331 | 6.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1.6 | 11 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.91 | 0 | 1.79 |
| מניות ETF | 1 | 0.23 | 600 | 0.45 |
| SPOT | 10 | -0.36 | -190,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.04 | -540,000 | 0.01 |
| סה"כ | 56 | 187.64 | 145,092,289 | 174.24 |
אחזקות הקרן
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 91.51 | 2,002 | -1.5 |
| מקמ 1215 | 15.83 | 31,186,500 | 31.17 |
| מקמ 516 | 10.48 | 21,000,000 | 20.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.97 | 0 | 17.66 |
| מקמ 116 | 7.85 | 15,519,600 | 15.45 |
| S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.63 | 145 | -0.01 |
| מקמ 916 | 5.23 | 10,611,000 | 10.3 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.03 | 10,000,000 | 9.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 0 | 6.27 |
| מקמ 616 | 3.17 | 6,378,300 | 6.25 |
| מקמ 216 | 3.05 | 6,056,700 | 6.01 |
| DAX Mini Future Dec25 | 2.74 | 12 | 0 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.67 | 5,000,000 | 5.25 |
| הראל ריב אגח ב | 2.03 | 3,820,000 | 3.99 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.02 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 1116 | 1.83 | 3,734,100 | 3.6 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.59 | 3,000,000 | 3.13 |
| פאי פלוס אגח א | 1.33 | 2,500,000 | 2.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.33 | 2,500,000 | 2.61 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.33 | 2,500,000 | 2.61 |
| SPOT_EURILS | 1.23 | 640,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 1.23 | 640,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ג | 1.04 | 2,000,000 | 2.05 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.99 | 1,900,444 | 1.94 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.99 | 1,900,444 | 1.94 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.99 | 1,900,444 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 1.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 1.79 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 1,500,000 | 1.51 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.77 | 1,500,000 | 1.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 1,200,000 | 1.21 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.51 | 988,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.51 | 1,000,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 730,000 | 0.74 |
| SPOT_EURILS | 0.23 | 120,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.23 | 600 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.21 | 394,000 | 0.41 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 50,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.08 | 40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.06 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.43 |
| SPOT_EURILS | -0.23 | -120,000 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -250,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -290,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.83 | -430,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1 | -520,000 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | -1.14 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.23 | -640,000 | 0 |