תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.48	1.7
תחילת השנה	-6.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_364_90_ND_2_Y_1_09_04	91.78	2,002	1.16
פיקדון בבנק מסוים	21.31	0	41.69
פיקדון בבנק מסוים	15.06	0	29.45
מקמ 516	10.63	21,000,000	20.79
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	6.65	145	0.04
מקמ 916	5.31	10,611,000	10.39
ממשל קצרה 0226	5.1	10,000,000	9.97
מקמ 1216	4.11	8,289,100	8.05
מקמ 117	3.6	7,282,300	7.05
מקמ 616	3.22	6,378,300	6.3
מקמ 216	3.09	6,056,700	6.05
אלה פקדון אגח יב	2.7	5,000,000	5.28
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	5.16
מקמ 416	2.54	5,000,000	4.97
DAX INDEX FUTURE Mar26	2.29	2	0
ממשלתי שקלי 0226	2.05	4,000,000	4.01
הראל ריב אגח ב	2.05	3,820,000	4.01
מקמ 1116	1.86	3,734,100	3.64
גלעד פקדון אגח ד	1.61	3,000,000	3.15
SPOT_EURILS	1.6	850,000	0
פאי פלוס אגח א	1.35	2,500,000	2.64
פאי פלוס אגח ד	1.34	2,500,000	2.63
ספיר פקדון אגח ב	1.34	2,500,000	2.62
גלעד פקדון אגח ג	1.08	2,000,000	2.11
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	2.1
הראל ריב אגח ג	1.06	2,000,000	2.06
פאי ריבית אגח ב	1.01	1,958,000	1.98
יותם פקדונות נעמ-1ל	1	1,900,444	1.96
הלל פקדונות נעמ-1ל	1	1,900,444	1.96
אילון פקדונות נעמ-1ל	1	1,900,444	1.96
מרב פקדון אגח ד	0.78	1,500,000	1.52
SPOT_EURILS	0.77	410,000	0
הראל ריב אגח ה	0.62	1,200,000	1.22
ספיר פקדון אגח ה	0.52	1,000,000	1.01
פועלים אגח 103	0.52	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ג	0.51	988,000	1
הראל ריב אגח ד	0.38	730,000	0.75
SPOT_EURILS	0.21	110,000	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.18	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.18	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.18	333,333	0.34
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.18	480	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.15
SPOT_EURILS	-0.45	-240,000	0
SPOT_EURILS	-0.77	-410,000	0
SPOT_EURILS	-0.91	-480,000	0
DAX Mini Future Mar26	-0.92	-4	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.74	0	-5.36