תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,780
-2.35%שווי יחידה
21,120.85
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:3,143
- % החודש:1.37%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:6.04%
- סטיית תקן (שנה):13.75
- שארפ (שנה):0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.87 | -1.39 |
| תחילת השנה | -10.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.36 | 2,002 | 8.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.13 | 0 | 36.39 |
| מקמ 516 | 15.17 | 30,660,000 | 30.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.97 | 0 | 24.03 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.76 | 145 | 0.14 |
| מקמ 916 | 5.19 | 10,611,000 | 10.42 |
| מקמ 1216 | 4.02 | 8,289,100 | 8.07 |
| מקמ 117 | 3.52 | 7,282,300 | 7.07 |
| מקמ 616 | 3.15 | 6,378,300 | 6.32 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.64 | 5,000,000 | 5.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 5.11 |
| מקמ 416 | 2.48 | 5,000,000 | 4.98 |
| הראל ריב אגח ב | 2 | 3,820,000 | 4.02 |
| מקמ 1116 | 1.82 | 3,734,100 | 3.65 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.57 | 3,000,000 | 3.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.5 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.32 | 2,500,000 | 2.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.31 | 2,500,000 | 2.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.31 | 2,500,000 | 2.63 |
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | 1.17 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 2.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל ריב אגח ג | 1.03 | 2,000,000 | 2.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.99 | 1,958,000 | 1.99 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 1,900,444 | 1.96 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 1,900,444 | 1.96 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 1,900,444 | 1.96 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.76 | 1,500,000 | 1.52 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 1,400,000 | 1.4 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.68 | 1,356,000 | 1.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.61 | 1,200,000 | 1.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.51 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 988,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 993,000 | 0.99 |
| הראל ריב אגח ד | 0.37 | 730,000 | 0.75 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.27 | 710 | 0.55 |
| SPOT_EURILS | 0.2 | 110,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 333,333 | 0.34 |
| SPOT_EURILS | 0.04 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.2 | -110,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.24 | -130,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.26 | -140,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.46 | -250,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.52 | -280,000 | -0.01 |
| DAX Mini Future Mar26 | -1.63 | -7 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.65 | 0 | -7.33 |