תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.29
תחילת השנה	-17.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04	93.21	2,002	10.14
מקמ 317	13.84	27,546,200	27.11
פיקדון בבנק מסוים	9.92	0	19.43
מקמ 717	9.69	19,498,200	18.98
מקמ 617	7.13	14,294,100	13.96
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	6.75	145	-0.06
מקמ 817	3.88	7,831,100	7.6
מקמ 117	3.68	7,282,300	7.2
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	7.15
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	6.28
אלה פקדון אגח יב	2.76	5,000,000	5.4
מקמ 1216	2.66	5,243,585	5.2
מיכל פקדונות אגח א	2.53	4,897,000	4.96
מקמ 1116	1.9	3,734,100	3.71
גלעד פקדון אגח ד	1.64	3,000,000	3.22
הראל פיקדון אגח ה	1.57	3,000,000	3.08
פאי פלוס אגח א	1.38	2,500,000	2.71
פאי פלוס אגח ד	1.37	2,500,000	2.69
ספיר פקדון אגח ב	1.37	2,500,000	2.69
DAX Mini Future Sep26	1.16	5	0
גלעד פקדון אגח ג	1.1	2,000,000	2.16
הראל ריב אגח ג	1.08	2,000,000	2.11
פאי ריבית אגח ב	1.04	1,958,000	2.04
מקמ 1016	1	1,960,000	1.95
איביאי פקדון אגח ח	0.99	1,940,000	1.94
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.98	1,900,444	1.92
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.98	1,900,444	1.92
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.98	1,900,444	1.92
מרב פקדון אגח ד	0.79	1,500,000	1.56
דניאל פקדון אגח ד	0.73	1,400,000	1.43
אביעד פקדון אגח ו	0.71	1,356,000	1.39
הראל ריב אגח ה	0.64	1,200,000	1.25
הראל פיקדון אגח ו	0.61	1,200,000	1.2
ספיר פקדון אגח ה	0.53	1,000,000	1.04
פועלים אגח 103	0.53	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ג	0.52	988,000	1.02
ספיר פקדון אגח ו	0.52	993,000	1.02
הראל ריב אגח ו	0.47	900,000	0.91
ספיר פקדון אגח ט	0.41	800,000	0.8
הראל ריב אגח ד	0.39	730,000	0.77
פאי ריבית אגח ד	0.36	700,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.67
SPOT_EURILS	0.34	190,000	0
SPOT_EURILS	0.34	190,000	0
דניאל פקדון אגח ה	0.29	562,000	0.57
מקמ 417	0.29	570,300	0.56
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.17	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.17	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.17	333,333	0.34
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.05	119	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
DAX INDEX FUTURE Sep26	-1.16	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.39	0	-12.52