תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.72	-3.9
תחילת השנה	-13.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04	93.81	2,002	-6.97
מקמ 516	17.31	30,660,000	30.55
מקמ 317	15.08	27,546,200	26.61
פיקדון בבנק מסוים	10.27	0	18.13
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	6.79	145	-1.27
מקמ 916	5.92	10,611,000	10.44
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	9.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.17	0	9.12
מקמ 1216	4.58	8,289,100	8.08
מקמ 117	4.01	7,282,300	7.07
מקמ 616	3.59	6,378,300	6.34
אלה פקדון אגח יב	3	5,000,000	5.3
הראל ריב אגח ב	2.29	3,820,000	4.04
מקמ 1116	2.07	3,734,100	3.65
גלעד פקדון אגח ד	1.8	3,000,000	3.17
הראל פיקדון אגח ה	1.71	3,000,000	3.02
פאי פלוס אגח א	1.51	2,500,000	2.66
פאי פלוס אגח ד	1.5	2,500,000	2.64
ספיר פקדון אגח ב	1.5	2,500,000	2.64
SPOT_EURILS	1.24	600,000	0.01
גלעד פקדון אגח ג	1.2	2,000,000	2.12
הראל ריב אגח ג	1.18	2,000,000	2.08
DAX INDEX FUTURE Jun26	1.17	1	0
פאי ריבית אגח ב	1.13	1,958,000	2
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.12	1,900,444	1.97
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.12	1,900,444	1.97
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.12	1,900,444	1.97
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	1.92
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	1.69
מרב פקדון אגח ד	0.87	1,500,000	1.53
דניאל פקדון אגח ד	0.8	1,400,000	1.41
אביעד פקדון אגח ו	0.77	1,356,000	1.36
הראל ריב אגח ה	0.7	1,200,000	1.23
ספיר פקדון אגח ה	0.58	1,000,000	1.02
פועלים אגח 103	0.58	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ג	0.57	988,000	1.01
ספיר פקדון אגח ו	0.57	993,000	1
הראל ריב אגח ד	0.43	730,000	0.75
SPOT_EURILS	0.41	200,000	0
מקמ 417	0.31	570,300	0.55
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.2	333,333	0.35
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.2	333,333	0.35
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.2	333,333	0.35
SPOT_EURILS	0.12	60,000	0
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.09	220	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.12
SPOT_EURILS	-0.29	-140,000	0
SPOT_EURILS	-1.63	-790,000	-0.01
SPOT_EURILS	-1.86	-900,000	0
DAX Mini Future Jun26	-1.87	-8	0