תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,634
-0.02%שווי יחידה
6,634.11
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:395,127
- % החודש:3.8%
- % השנה:11.69%
- % 3 חודשים:6.01%
- % 12 חודשים:21.06%
- סטיית תקן (שנה):12.76
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 68.54 | 24,509 | 65.95 |
| מק"מ | 10 | 34.41 | 595,170,463 | 586.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 31.44 | 497 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.4 | 0 | 433.11 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 22.81 | 368,599,443 | 389.16 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.83 | 150,127,484 | 150.61 |
| תעודות חוב | 6 | 2.4 | 39,506,670 | 41.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.1 | 0 | -52.86 |
| SPOT | 7 | -5.26 | -31,800,000 | 0.47 |
| סה"כ | 78 | 185.47 | 1,121,629,066 | 1,614.08 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 31.48 | 503 | 0 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.88 | 8,538 | 27.57 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.49 | 8,400 | 27.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.41 | 0 | 279.79 |
| S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.14 | 5,771 | 5.41 |
| מקמ 1116 | 11.46 | 198,416,743 | 195.36 |
| מקמ 616 | 6.7 | 114,270,300 | 114.2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.81 | 100,000,000 | 99.1 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.03 | 1,800 | 5.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.75 | 0 | 80.92 |
| מקמ 317 | 3.76 | 65,835,500 | 64.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 60.08 |
| מקמ 217 | 3.43 | 60,000,000 | 58.56 |
| מקמ 1016 | 3.15 | 54,325,138 | 53.64 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.02 | 50,127,484 | 51.51 |
| מקמ 726 | 1.48 | 25,253,881 | 25.15 |
| מקמ 1216 | 1.47 | 25,462,349 | 25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.32 | 21,000,000 | 22.44 |
| מקמ 117 | 1.32 | 22,940,452 | 22.45 |
| אלה פקדון אגח י | 1.28 | 20,000,000 | 21.78 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.25 | 19,547,000 | 21.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.25 | 19,700,000 | 21.31 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.25 | 21,000,000 | 21.35 |
| פאי פלוס אגח א | 1.23 | 19,572,813 | 21.02 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.12 | 17,500,000 | 19.09 |
| מקמ 417 | 1.1 | 19,404,100 | 18.84 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1 | 15,460,630 | 17.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.98 | 16,204,000 | 16.68 |
| פועלים אגח 103 | 0.84 | 14,000,000 | 14.31 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.79 | 12,311,000 | 13.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.75 | 12,000,000 | 12.78 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.72 | 12,000,000 | 12.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 10,000,000 | 10.79 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.63 | 10,000,000 | 10.68 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 10,000,000 | 10.66 |
| הראל ריב אגח ג | 0.61 | 10,000,000 | 10.48 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 10,000,000 | 10.14 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 9,502,224 | 9.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 9,502,224 | 9.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 9,502,224 | 9.91 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 9,494,000 | 9.59 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.54 | 9,000,000 | 9.22 |
| מקמ 916 | 0.54 | 9,262,000 | 9.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.48 | 8,000,000 | 8.22 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 7,900,000 | 7.93 |
| מרב פקדון אגח א | 0.43 | 7,000,000 | 7.39 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.43 | 7,149,000 | 7.25 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 7,000,000 | 7.23 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.42 | 6,913,000 | 7.11 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.42 | 7,000,000 | 7.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 6.65 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.37 | 6,300,000 | 6.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 5.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.31 | 4,907,000 | 5.36 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.31 | 5,005,000 | 5.25 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.25 | 3,827,000 | 4.33 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.25 | 4,000,000 | 4.29 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 3,666,666 | 3.82 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 3,666,666 | 3.82 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 3,666,666 | 3.82 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 1,300,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.17 | 2,900,000 | 2.92 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.09 | 1,500,000 | 1.62 |
| הראל ריב אגח ד | 0.02 | 375,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0 | 34,000 | 0.04 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | -0.04 | -6 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -1,110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -1,300,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -3.89 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -4,500,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -7,080,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.87 | 0 | -48.96 |
| SPOT_USDILS | -3 | -18,110,000 | 0.29 |