תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,695
0.65%שווי יחידה
5,648.72
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:2,230,629
- % החודש:-0.13%
- % השנה:8.82%
- % 3 חודשים:7.9%
- % 12 חודשים:15.81%
- סטיית תקן (שנה):18.43
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 93.26 | 24,509 | 117.7 |
| מק"מ | 8 | 37.5 | 466,143,016 | 455.24 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.18 | 272,972,953 | 269.19 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 20.78 | 244,099,443 | 252.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.13 | 0 | 171.62 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.8 | 79 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.27 | 39,506,670 | 39.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.76 | 884,498 | 9.17 |
| SPOT | 4 | -1.61 | -5,770,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.03 | 0 | -97.51 |
| סה"כ | 58 | 189.04 | 1,017,861,168 | 1,217.41 |
אחזקות הקרן
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150525_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.87 | 9,953 | 56.39 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.58 | 6,985 | 39.81 |
| S_150525_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.96 | 5,771 | 11.23 |
| מקמ 1115 | 13.28 | 163,540,000 | 161.17 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.17 | 161,000,000 | 159.84 |
| מקמ 616 | 9.07 | 114,270,300 | 110.11 |
| S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.85 | 1,800 | 10.26 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 6.8 | 79 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.33 | 0 | 76.88 |
| מקמ 516 | 6.09 | 76,550,000 | 73.98 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.4 | 67,382,476 | 65.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 0 | 50.98 |
| מקמ 1215 | 3.85 | 47,557,800 | 46.72 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.37 | 41,612,000 | 40.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 34.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.53 | 29,700,000 | 30.72 |
| מקמ 915 | 2.1 | 25,636,878 | 25.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.78 | 21,000,000 | 21.59 |
| אלה פקדון אגח י | 1.72 | 20,000,000 | 20.9 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.68 | 19,547,000 | 20.43 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.68 | 20,000,000 | 20.37 |
| פאי פלוס אגח א | 1.67 | 19,572,813 | 20.23 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.51 | 17,500,000 | 18.31 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.34 | 15,460,630 | 16.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.25 | 15,000,000 | 15.23 |
| מקמ 316 | 1.23 | 15,338,600 | 14.92 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.06 | 12,311,000 | 12.87 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1 | 12,000,000 | 12.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 11.99 |
| מקמ 216 | 0.97 | 12,129,800 | 11.83 |
| מקמ 815 | 0.91 | 11,119,638 | 11.07 |
| הראל ריב אגח א | 0.85 | 10,000,000 | 10.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.83 | 10,000,000 | 10.07 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 9,502,224 | 9.53 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 9,502,224 | 9.53 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 9,502,224 | 9.53 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.76 | 884,498 | 9.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 7.3 |
| מרב פקדון אגח א | 0.58 | 7,000,000 | 7.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 4,907,000 | 5.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.39 | 4,327,000 | 4.7 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.34 | 4,000,000 | 4.09 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,666,666 | 3.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,666,666 | 3.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,666,666 | 3.68 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.24 | 2,978,477 | 2.92 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.13 | 1,500,000 | 1.54 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.02 | 240,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0 | 34,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -820,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -1,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | 0 | -9.96 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -2,950,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.03 | 0 | -97.52 |