תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

6,656

-0.19%

שווי יחידה

6,554.51

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:1,073,200
% החודש:-0.65%
% השנה:10.35%
% 3 חודשים:2.58%
% 12 חודשים:14.21%
סטיית תקן (שנה):12.83
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.16	34,749	36.13
מק"מ	10	37.41	662,149,436	652.93
אג"ח קונצרני	38	25.77	427,952,443	450.45
פיקדונות בבנק	8	24.68	0	430.79
אג"ח מדינה	2	8.68	150,127,484	151.49
תעודות חוב	6	2.28	39,506,670	39.61
חוזים עתידיים מניות	2	0.85	16	0
SPOT	5	-0.54	-3,190,000	-0.03
FORWARD מט"ח	1	-0.6	-3,510,000	-0.42
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.62	0	-10.83
סה"כ	81	197.07	1,273,070,798	1,750.13

אחזקות הקרן

S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_030626_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_150525_638_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.36	8,538	5.21
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	23.97	8,400	23.89
S_030626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	22.83	8,000	-3.82
פיקדון בבנק מסוים	17.08	0	298.13
S_150525_638_90_ND_1_N_1_12_01	16.47	5,771	2.45
מקמ 1116	11.24	198,416,743	196.23
מקמ 916	6.46	113,344,200	112.7
S_100626_358_90_ND_1_N_1_12_01	6.39	2,240	3.25
פיקדון בבנק מסוים	6.08	0	106.08
ממשלתי שקלי 0327	5.71	100,000,000	99.63
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	5.14	1,800	5.15
מקמ 617	4.29	77,167,073	74.97
מקמ 317	3.69	65,835,500	64.45
מקמ 217	3.37	60,000,000	58.87
מקמ 1016	3.09	54,325,138	53.85
ממשלתי שקלי 0927	2.97	50,127,484	51.86
מיכל פקדונות אגח א	2.47	42,953,000	43.18
מקמ 726	1.45	25,253,881	25.24
מקמ 1216	1.44	25,462,349	25.12
גלעד פקדון אגח ג	1.29	21,000,000	22.6
מקמ 117	1.29	22,940,452	22.56
אלה פקדון אגח י	1.25	20,000,000	21.85
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	21.54
אלה פקדון אגח יא	1.23	19,700,000	21.4
הראל פיקדון אגח ה	1.23	21,000,000	21.44
גי.אס.אי אגח ב	1.22	19,547,000	21.36
פאי פלוס אגח א	1.21	19,572,813	21.1
אביעד פקדון אגח א	1.1	17,500,000	19.19
מקמ 417	1.09	19,404,100	18.94
פאי פיקדון אגח ג	0.98	15,460,630	17.07
פאי ריבית אגח ב	0.96	16,204,000	16.74
איביאי פקדון אגח ח	0.94	16,400,000	16.4
S&P500 EMINI FUT Sep26	0.83	13	0
פועלים אגח 103	0.82	14,000,000	14.39
ספיר פקדון אגח א	0.77	12,311,000	13.48
ספיר פקדון אגח ב	0.73	12,000,000	12.82
מרב פקדון אגח ד	0.71	12,000,000	12.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	11.5
הראל ריב אגח א	0.62	10,000,000	10.83
אלה פקדון אגח יב	0.61	10,000,000	10.72
פאי פלוס אגח ד	0.61	10,000,000	10.7
הראל ריב אגח ג	0.6	10,000,000	10.54
דניאל פקדון אגח ד	0.58	10,000,000	10.18
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.55	9,502,224	9.53
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.55	9,502,224	9.53
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.55	9,502,224	9.53
אביעד פקדון אגח ו	0.55	9,494,000	9.65
מרב פקדון אגח ה	0.53	9,000,000	9.25
ספיר פקדון אגח ה	0.47	8,000,000	8.25
הראל ריב אגח ו	0.46	7,900,000	7.96
מרב פקדון אגח א	0.42	7,000,000	7.41
הראל ריב אגח ה	0.42	7,000,000	7.26
ספיר פקדון אגח ו	0.42	7,149,000	7.29
דניאל פקדון אגח ג	0.41	6,913,000	7.15
אביעד פקדון אגח ה	0.41	7,000,000	7.23
פאי ריבית אגח ד	0.36	6,300,000	6.36
SPOT_USDILS	0.34	2,020,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.31	4,907,000	5.38
מרב פקדון אגח ב	0.3	5,005,000	5.26
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	4.56
פאי פיקדון אגח ב	0.25	3,827,000	4.34
פאי פלוס אגח ג	0.25	4,000,000	4.31
SPOT_USDILS	0.25	1,450,000	-0.02
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.21	3,666,666	3.68
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.21	3,666,666	3.68
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.21	3,666,666	3.68
איביאי פקדון אגח ז	0.17	2,900,000	2.94
SPOT_USDILS	0.1	580,000	0
אביעד פקדון אגח ב	0.09	1,500,000	1.62
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.45
הראל ריב אגח ד	0.02	375,000	0.39
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.02	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פאי פלוס אגח ב	0	34,000	0.04
SPOT_USDILS	-0.04	-240,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-2.17
F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-3,510,000	-0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.16	0	-20.16
SPOT_USDILS	-1.19	-7,000,000	0