תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,579
1.03%שווי יחידה
5,483.42
נכון ל: 31/03/2026
- תמורה:9,399,217
- % החודש:-8.34%
- % השנה:-7.68%
- % 3 חודשים:-8.38%
- % 12 חודשים:9.56%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 86.96 | 24,509 | 22.25 |
| מק"מ | 9 | 36.58 | 512,734,895 | 500.27 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 25.31 | 330,392,443 | 346.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.3 | 0 | 305.02 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.45 | 185,488,437 | 183.75 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 13.03 | 165 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 2.97 | 39,506,670 | 40.53 |
| SPOT | 4 | -0.02 | -50,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.19 | -5,100,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.23 | 0 | -30.48 |
| סה"כ | 72 | 197.16 | 1,062,997,119 | 1,367.37 |
אחזקות הקרן
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.29 | 8,538 | 7.4 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.8 | 8,400 | 7.3 |
| S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.48 | 5,771 | 5.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.85 | 0 | 216.76 |
| מקמ 1116 | 13.78 | 194,370,043 | 188.34 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 13.01 | 163 | 0 |
| מקמ 616 | 7.5 | 104,270,300 | 102.56 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.84 | 95,000,000 | 93.5 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.39 | 1,800 | 1.57 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.9 | 67,382,476 | 66.95 |
| מקמ 1016 | 3.73 | 52,575,200 | 51.07 |
| מקמ 516 | 3.65 | 50,570,351 | 49.9 |
| מקמ 916 | 3.51 | 49,262,000 | 48.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 42.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.31 | 29,700,000 | 31.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 26.52 |
| מקמ 726 | 1.81 | 25,261,945 | 24.76 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.61 | 21,000,000 | 22.07 |
| אלה פקדון אגח י | 1.57 | 20,000,000 | 21.41 |
| מקמ 1216 | 1.57 | 22,227,056 | 21.48 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.54 | 20,000,000 | 21.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.53 | 19,547,000 | 20.9 |
| פאי פלוס אגח א | 1.51 | 19,572,813 | 20.64 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.49 | 20,127,484 | 20.32 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.37 | 17,500,000 | 18.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 16.83 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.22 | 15,460,630 | 16.69 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.15 | 15,000,000 | 15.72 |
| פועלים אגח 103 | 1.02 | 14,000,000 | 14.01 |
| מקמ 216 | 1.01 | 13,859,400 | 13.81 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.96 | 12,311,000 | 13.18 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.96 | 13,000,000 | 13.13 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.92 | 12,000,000 | 12.54 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.88 | 12,000,000 | 12.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.78 | 10,000,000 | 10.6 |
| הראל ריב אגח ג | 0.75 | 10,000,000 | 10.28 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 9,502,224 | 9.75 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 9,502,224 | 9.75 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 9,502,224 | 9.75 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.66 | 9,000,000 | 9.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.59 | 8,000,000 | 8.06 |
| מרב פקדון אגח א | 0.53 | 7,000,000 | 7.25 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 7,000,000 | 7.13 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.52 | 7,000,000 | 7.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.51 | 6,913,000 | 6.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 4,907,000 | 5.27 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.38 | 5,005,000 | 5.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.35 | 4,327,000 | 4.8 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 4,375,000 | 4.45 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.31 | 4,000,000 | 4.22 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 3,666,666 | 3.76 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 3,666,666 | 3.76 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 3,666,666 | 3.76 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 1,000,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.22 | 2,978,477 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 2.86 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.12 | 1,500,000 | 1.59 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 300,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.02 | 240,000 | 0.25 |
| מקמ 316 | 0.02 | 338,600 | 0.34 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 0.02 | 2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0 | 34,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -1,310,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -2,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.6 | 0 | -8.15 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -3,100,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.63 | 0 | -22.3 |