תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

5,935

-0.27%

שווי יחידה

5,945.21

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:1,190,066
% החודש:0.53%
% השנה:14.53%
% 3 חודשים:5.25%
% 12 חודשים:10.76%
סטיית תקן (שנה):18.75
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	91.26	24,509	24.92
מק"מ	10	39.03	524,421,551	513.94
פיקדונות בבנק	8	25.41	0	334.76
אג"ח קונצרני	23	20.31	255,479,443	267.8
אג"ח מדינה	4	12.83	171,972,953	169.01
חוזים עתידיים מניות	2	8.67	105	0
תעודות חוב	6	3.03	39,506,670	40.09
SPOT	4	-0.57	-2,260,000	0.03
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.99	0	-13.16
FORWARD מט"ח	2	-1.14	-4,510,000	-0.02
סה"כ	66	197.84	984,635,231	1,337.36

אחזקות הקרן

S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	31.79	8,538	5.45
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	31.28	8,400	5.37
S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01	21.49	5,771	8.91
פיקדון בבנק מסוים	12.55	0	165.33
מקמ 1115	12.37	163,540,000	162.92
S&P500 EMINI FUT Dec25	8.65	103	0
פיקדון בבנק מסוים	8.01	0	105.48
מקמ 616	6.96	94,270,300	91.73
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.7	1,800	5.19
ממשל קצרה 0226	5.03	67,382,476	66.28
ממשל קצרה 0526	4.44	60,000,000	58.43
מקמ 1016	3.83	52,575,200	50.47
מקמ 516	3.75	50,570,351	49.37
מקמ 916	3.61	49,262,000	47.49
מקמ 1215	3.59	47,557,800	47.23
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	43.93
ממשל קצרה 1125	3.14	41,612,000	41.35
מקמ 816	2.6	35,427,500	34.25
אלה פקדון אגח יא	2.38	29,700,000	31.32
גלעד פקדון אגח ג	1.66	21,000,000	21.86
אלה פקדון אגח י	1.61	20,000,000	21.21
אלה פקדון אגח יב	1.58	20,000,000	20.8
גי.אס.אי אגח ב	1.57	19,547,000	20.74
פאי פלוס אגח א	1.55	19,572,813	20.44
אביעד פקדון אגח א	1.41	17,500,000	18.61
מקמ 726	1.38	18,750,000	18.18
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	16.95
פאי פיקדון אגח ג	1.25	15,460,630	16.52
פאי פלוס אגח ד	1.18	15,000,000	15.51
ספיר פקדון אגח א	0.99	12,311,000	13.07
ספיר פקדון אגח ב	0.94	12,000,000	12.42
מקמ 216	0.91	12,129,800	11.96
הראל ריב אגח א	0.8	10,000,000	10.52
הראל ריב אגח ג	0.77	10,000,000	10.19
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	9,502,224	9.64
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	9,502,224	9.64
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	9,502,224	9.64
מרב פקדון אגח א	0.54	7,000,000	7.16
הראל ריב אגח ה	0.53	7,000,000	7.03
הראל פיקדון אגח ד	0.4	4,907,000	5.22
פאי פיקדון אגח ב	0.36	4,327,000	4.77
הראל ריב אגח ד	0.33	4,375,000	4.39
פאי פלוס אגח ג	0.32	4,000,000	4.17
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	3,666,666	3.72
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	3,666,666	3.72
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	3,666,666	3.72
SPOT_USDILS	0.25	1,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	3.01
ממשלתי שקלי 0226	0.22	2,978,477	2.95
אביעד פקדון אגח ב	0.12	1,500,000	1.58
SPOT_USDILS	0.05	200,000	0
מקמ 316	0.03	338,600	0.33
פאי פיקדון אגח ד	0.02	240,000	0.25
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.02	2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פאי פלוס אגח ב	0	34,000	0.04
מרב פקדון אגח ב	0	5,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.13	-500,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-900,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-5.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-7.82
SPOT_USDILS	-0.74	-2,960,000	0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.91	-3,610,000	-0.02