תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
4,745
-0.25%שווי יחידה
4,694.32
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:1,918,683
- % החודש:-4.78%
- % השנה:-9.56%
- % 3 חודשים:-12.94%
- % 12 חודשים:4.83%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 93.55 | 24,299 | 20.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 39.54 | 499,476,407 | 490.29 |
| מק"מ | 7 | 31.05 | 395,784,226 | 385 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 16.76 | 204,344,631 | 207.82 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.87 | 0 | 134.82 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.48 | 65 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.73 | 884,498 | 9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.59 | 0 | -7.29 |
| SPOT | 6 | -1.45 | -4,996,000 | 0.03 |
| סה"כ | 48 | 196.94 | 1,095,518,126 | 1,240.62 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.32 | 9,953 | 8.53 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.01 | 8,575 | 7.42 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.22 | 5,771 | 4.99 |
| מקמ 1115 | 12.78 | 163,540,000 | 158.47 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.67 | 161,000,000 | 157.14 |
| ממשל קצרה 0225 | 9.81 | 121,995,204 | 121.6 |
| ממשל קצרה 0525 | 9 | 113,100,000 | 111.55 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.06 | 103,381,203 | 100 |
| מקמ 1215 | 7.6 | 97,557,800 | 94.24 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 6.57 | 75 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 0 | 69.68 |
| מקמ 915 | 4.02 | 51,026,000 | 49.79 |
| מקמ 515 | 3.99 | 50,000,000 | 49.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 46.62 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.45 | 30,000,000 | 30.32 |
| מקמ 815 | 2.14 | 27,150,000 | 26.58 |
| פאי פלוס אגח א | 2 | 24,583,000 | 24.85 |
| אלה פקדון אגח י | 1.65 | 20,000,000 | 20.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.61 | 19,547,000 | 20 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.44 | 17,500,000 | 17.91 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.29 | 15,430,631 | 15.94 |
| הראל ריב אגח א | 1.22 | 15,000,000 | 15.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.02 | 12,311,000 | 12.61 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.97 | 12,000,000 | 12.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.89 | 11,000,000 | 11.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.89 | 11,000,000 | 11.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 9.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.73 | 884,498 | 9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 8.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 6,734,000 | 6.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 4,912,000 | 5.04 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.37 | 4,327,000 | 4.59 |
| מקמ 315 | 0.27 | 3,417,515 | 3.4 |
| מקמ 415 | 0.25 | 3,092,911 | 3.07 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 254,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -200,000 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | -0.09 | -10 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -1,180,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.59 | 0 | -7.3 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -3,870,000 | 0.02 |