תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,830
-0.39%שווי יחידה
5,821.98
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:2,518,913
- % החודש:0.12%
- % השנה:12.16%
- % 3 חודשים:6.01%
- % 12 חודשים:12.51%
- סטיית תקן (שנה):18.55
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 94.53 | 24,509 | 27.86 |
| מק"מ | 9 | 40.34 | 508,565,567 | 497.59 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.91 | 272,972,953 | 270.16 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 20.6 | 244,104,443 | 254 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.75 | 0 | 169.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.43 | 64 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.24 | 39,506,670 | 39.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.75 | 884,498 | 9.2 |
| SPOT | 7 | -1.91 | -6,930,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.56 | 0 | -31.56 |
| סה"כ | 65 | 196.08 | 1,059,128,704 | 1,236.51 |
אחזקות הקרן
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150525_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.39 | 9,953 | 6.13 |
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.94 | 6,985 | 4.36 |
| S_150525_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.26 | 5,771 | 16.24 |
| מקמ 1115 | 13.12 | 163,540,000 | 161.72 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.01 | 161,000,000 | 160.44 |
| מקמ 616 | 8.95 | 114,270,300 | 110.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.9 | 0 | 109.67 |
| מקמ 516 | 7.5 | 95,470,351 | 92.5 |
| S_150725_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.94 | 1,800 | 1.12 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 5.41 | 62 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.33 | 67,382,476 | 65.77 |
| מקמ 1215 | 3.8 | 47,557,800 | 46.88 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.33 | 41,612,000 | 41.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 32.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.51 | 29,700,000 | 30.99 |
| מקמ 915 | 2.07 | 25,636,878 | 25.54 |
| מקמ 726 | 1.83 | 23,502,200 | 22.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.76 | 21,000,000 | 21.69 |
| אלה פקדון אגח י | 1.71 | 20,000,000 | 21.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.67 | 19,547,000 | 20.55 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.67 | 20,000,000 | 20.53 |
| פאי פלוס אגח א | 1.64 | 19,572,813 | 20.27 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.49 | 17,500,000 | 18.43 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.33 | 15,460,630 | 16.41 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.24 | 15,000,000 | 15.33 |
| מקמ 316 | 1.21 | 15,338,600 | 14.97 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 4,170,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 13.66 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.06 | 12,311,000 | 13.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1 | 12,000,000 | 12.28 |
| מקמ 216 | 0.96 | 12,129,800 | 11.87 |
| מקמ 815 | 0.9 | 11,119,638 | 11.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.84 | 10,000,000 | 10.39 |
| הראל ריב אגח ג | 0.82 | 10,000,000 | 10.1 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 9,502,224 | 9.57 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 9,502,224 | 9.57 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 9,502,224 | 9.57 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.75 | 884,498 | 9.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 8.38 |
| מרב פקדון אגח א | 0.58 | 7,000,000 | 7.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 5.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 4,907,000 | 5.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.38 | 4,327,000 | 4.73 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.33 | 4,000,000 | 4.12 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,666,666 | 3.69 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,666,666 | 3.69 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,666,666 | 3.69 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 1,000,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.24 | 2,978,477 | 2.92 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.13 | 1,500,000 | 1.56 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.02 | 240,000 | 0.24 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 0.02 | 2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0 | 34,000 | 0.04 |
| מרב פקדון אגח ב | 0 | 5,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -1,380,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -1,380,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.15 | 0 | -14.2 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -4,170,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.39 | -5,040,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.41 | 0 | -17.35 |