תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,360
0.11%שווי יחידה
6,340.75
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:342,108
- % החודש:-2.67%
- % השנה:6.75%
- % 3 חודשים:11.38%
- % 12 חודשים:20.77%
- סטיית תקן (שנה):12.15
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 81.43 | 24,509 | -74.55 |
| מק"מ | 11 | 43.52 | 615,412,514 | 603.21 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 28.87 | 380,999,443 | 400.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 18.56 | 251 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.79 | 0 | 177.27 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.49 | 145,127,484 | 145.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.69 | 0 | 106.58 |
| תעודות חוב | 6 | 2.94 | 39,506,670 | 40.93 |
| SPOT | 9 | 1.49 | 6,610,000 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.89 | -21,430,000 | 0.11 |
| סה"כ | 79 | 202.89 | 1,166,250,871 | 1,399.18 |
אחזקות הקרן
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Jun26
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.37 | 8,538 | -27.84 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.91 | 8,400 | -27.38 |
| S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.17 | 5,771 | -13.75 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 18.55 | 249 | 0 |
| מקמ 1116 | 13.99 | 198,339,895 | 193.88 |
| מקמ 616 | 7.47 | 104,270,300 | 103.59 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.81 | 95,000,000 | 94.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.16 | 0 | 85.33 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.98 | 1,800 | -5.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 0 | 75.65 |
| מקמ 317 | 4.59 | 65,835,500 | 63.6 |
| מקמ 217 | 4.19 | 60,000,000 | 58.12 |
| מקמ 1016 | 3.84 | 54,325,138 | 53.27 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.68 | 50,127,484 | 51 |
| מקמ 516 | 3.64 | 50,570,351 | 50.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 0 | 41.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.3 | 29,700,000 | 31.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 31.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 26.73 |
| מקמ 726 | 1.8 | 25,253,881 | 25 |
| מקמ 1216 | 1.79 | 25,462,349 | 24.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.61 | 21,000,000 | 22.3 |
| אלה פקדון אגח י | 1.56 | 20,000,000 | 21.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.53 | 0 | 21.24 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.53 | 20,000,000 | 21.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.52 | 19,547,000 | 21.13 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.52 | 21,000,000 | 21.13 |
| פאי פלוס אגח א | 1.5 | 19,572,813 | 20.85 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.37 | 17,500,000 | 18.96 |
| מקמ 117 | 1.24 | 17,689,000 | 17.18 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.22 | 15,460,630 | 16.86 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.19 | 16,204,000 | 16.53 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.14 | 15,000,000 | 15.86 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 5,000,000 | -0.06 |
| פועלים אגח 103 | 1.03 | 14,000,000 | 14.24 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.96 | 12,311,000 | 13.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.91 | 12,000,000 | 12.67 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.88 | 12,000,000 | 12.25 |
| הראל ריב אגח א | 0.77 | 10,000,000 | 10.71 |
| הראל ריב אגח ג | 0.75 | 10,000,000 | 10.42 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 10,000,000 | 10.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 9,502,224 | 9.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 9,502,224 | 9.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 9,502,224 | 9.84 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.69 | 9,494,000 | 9.52 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 3,000,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 3,000,000 | -0.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.66 | 9,000,000 | 9.14 |
| מקמ 916 | 0.66 | 9,262,000 | 9.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.59 | 8,000,000 | 8.15 |
| מרב פקדון אגח א | 0.53 | 7,000,000 | 7.33 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 7,000,000 | 7.18 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.52 | 7,149,000 | 7.18 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.51 | 6,913,000 | 7.05 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.51 | 7,000,000 | 7.13 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 2,000,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 4,907,000 | 5.31 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.38 | 5,005,000 | 5.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.35 | 4,327,000 | 4.85 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 4,375,000 | 4.5 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.31 | 4,000,000 | 4.25 |
| מקמ 417 | 0.31 | 4,404,100 | 4.24 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 3,666,666 | 3.8 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 3,666,666 | 3.8 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 3,666,666 | 3.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 2.19 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 610,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.12 | 1,500,000 | 1.6 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 0.01 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0 | 34,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -2,000,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -2,000,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.89 | -8,270,000 | 0.06 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3 | -13,160,000 | 0.05 |