תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,239
-0.57%שווי יחידה
5,263.91
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:13,020,785
- % החודש:2.13%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:6.58%
- % 12 חודשים:10.17%
- סטיית תקן (שנה):19.91
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.67 | 26,099 | -83.53 |
| אג"ח מדינה | 4 | 36.78 | 420,090,477 | 412.05 |
| מק"מ | 7 | 28.21 | 322,993,561 | 315.87 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 22.92 | 251,369,630 | 256.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.55 | 0 | 118.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.04 | 0 | 90.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.81 | 884,498 | 9.07 |
| SPOT | 12 | 0.13 | 450,000 | -0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -1.03 | -2 | 0 |
| סה"כ | 58 | 207.08 | 995,814,263 | 1,118.44 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.03 | 9,953 | -31.91 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.8 | 6,985 | -22.11 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.79 | 5,771 | -18.25 |
| מקמ 1115 | 14.24 | 163,540,000 | 159.52 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.12 | 161,000,000 | 158.17 |
| ממשל קצרה 0525 | 10.03 | 113,100,000 | 112.33 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.02 | 104,378,477 | 101.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.04 | 0 | 90.1 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.42 | 1,800 | -7.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 0 | 63.86 |
| מקמ 515 | 4.45 | 50,000,000 | 49.8 |
| מקמ 1215 | 4.13 | 47,557,800 | 46.25 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.61 | 41,612,000 | 40.48 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.73 | 30,000,000 | 30.56 |
| פאי פלוס אגח א | 2.25 | 24,583,000 | 25.16 |
| מקמ 915 | 2.25 | 25,636,878 | 25.19 |
| אלה פקדון אגח י | 1.84 | 20,000,000 | 20.57 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.8 | 19,547,000 | 20.15 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.8 | 20,000,000 | 20.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 18.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.61 | 17,500,000 | 18.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 16.43 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.44 | 15,460,630 | 16.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.36 | 15,000,000 | 15.25 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.34 | 15,000,000 | 15.06 |
| מקמ 316 | 1.32 | 15,338,600 | 14.76 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.13 | 12,311,000 | 12.68 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.08 | 12,000,000 | 12.12 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.07 | 12,000,000 | 12.03 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 3,150,000 | 0 |
| מקמ 216 | 1.05 | 12,129,800 | 11.71 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1 | 11,000,000 | 11.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1 | 11,000,000 | 11.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 10.87 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 2,500,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.81 | 884,498 | 9.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 8.8 |
| מקמ 815 | 0.77 | 8,790,483 | 8.66 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 2,000,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 6,734,000 | 6.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 4,907,000 | 5.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 4,327,000 | 4.63 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 1,000,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 1,000,000 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 0.09 | 10 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -640,000 | -0.01 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | 1,590 | -4.1 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -2,370,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -1.12 | -12 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.4 | -10,190,000 | -0.11 |