תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

5,997

1.25%

שווי יחידה

5,893.1

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:1,639,736
% החודש:-2.48%
% השנה:-0.79%
% 3 חודשים:-0.18%
% 12 חודשים:10.38%
סטיית תקן (שנה):18.07
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	90.45	24,509	20.83
מק"מ	9	37.86	521,553,694	508.19
אג"ח קונצרני	29	24.29	311,392,443	325.88
פיקדונות בבנק	8	18.61	0	249.69
אג"ח מדינה	3	12.13	165,360,953	162.78
חוזים עתידיים מניות	2	9.57	108	0
תעודות חוב	6	3	39,506,670	40.37
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.57	0	-7.69
SPOT	10	-2.09	-8,560,000	0.03
סה"כ	74	193.25	1,029,278,377	1,300.08

אחזקות הקרן

S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 1116

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	31.51	8,538	6.91
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	31	8,400	6.81
S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01	21.3	5,771	5.64
מקמ 1116	13.98	194,370,043	187.55
פיקדון בבנק מסוים	12.03	0	161.33
S&P500 EMINI FUT Dec25	9.64	116	0
ממשל קצרה 0526	6.94	95,000,000	93.12
מקמ 616	6.88	94,270,300	92.36
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.64	1,800	1.46
ממשל קצרה 0226	4.97	67,382,476	66.7
מקמ 1016	3.79	52,575,200	50.88
מקמ 516	3.7	50,570,351	49.69
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	48.32
מקמ 916	3.56	49,262,000	47.81
מקמ 1215	3.54	47,557,800	47.52
אלה פקדון אגח יא	2.35	29,700,000	31.57
גלעד פקדון אגח ג	1.64	21,000,000	21.96
אלה פקדון אגח י	1.59	20,000,000	21.37
אלה פקדון אגח יב	1.57	20,000,000	21
גי.אס.אי אגח ב	1.56	19,547,000	20.86
פאי פלוס אגח א	1.53	19,572,813	20.52
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	20.09
אביעד פקדון אגח א	1.4	17,500,000	18.73
מקמ 726	1.36	18,750,000	18.3
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	17.34
פאי פיקדון אגח ג	1.24	15,460,630	16.63
פאי פלוס אגח ד	1.17	15,000,000	15.66
מקמ 216	1.03	13,859,400	13.75
ספיר פקדון אגח א	0.98	12,311,000	13.16
פאי ריבית אגח ב	0.97	13,000,000	13.08
ספיר פקדון אגח ב	0.93	12,000,000	12.53
מרב פקדון אגח ד	0.9	12,000,000	12.08
הראל ריב אגח א	0.79	10,000,000	10.59
הראל ריב אגח ג	0.76	10,000,000	10.25
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.72	9,502,224	9.71
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.72	9,502,224	9.71
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.72	9,502,224	9.71
מרב פקדון אגח ה	0.67	9,000,000	9.01
ספיר פקדון אגח ה	0.6	8,000,000	8.03
מרב פקדון אגח א	0.54	7,000,000	7.23
הראל ריב אגח ה	0.53	7,000,000	7.07
דניאל פקדון אגח ג	0.52	6,913,000	6.96
אביעד פקדון אגח ה	0.52	7,000,000	7.02
SPOT_USDILS	0.4	1,660,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.39	4,907,000	5.26
פאי פיקדון אגח ב	0.36	4,327,000	4.8
הראל ריב אגח ד	0.33	4,375,000	4.43
פאי פלוס אגח ג	0.31	4,000,000	4.21
SPOT_USDILS	0.31	1,280,000	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	3,666,666	3.75
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	3,666,666	3.75
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	3,666,666	3.75
ממשלתי שקלי 0226	0.22	2,978,477	2.96
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	2.59
אביעד פקדון אגח ב	0.12	1,500,000	1.58
SPOT_USDILS	0.05	220,000	0
פאי פיקדון אגח ד	0.02	240,000	0.25
מקמ 316	0.02	338,600	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פאי פלוס אגח ב	0	34,000	0.04
מרב פקדון אגח ב	0	5,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.07
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.07	-8	0
SPOT_USDILS	-0.24	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.24	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.24	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.25	-1,030,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-3.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-3.8
SPOT_USDILS	-0.49	-2,000,000	0.03
SPOT_USDILS	-0.49	-2,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.9	-3,690,000	0