תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

6,316

-3.54%

שווי יחידה

6,295.15

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:2,896,417
% החודש:-4.84%
% השנה:5.98%
% 3 חודשים:-5.11%
% 12 חודשים:6.63%
סטיית תקן (שנה):13.6
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.07	34,749	14.26
מק"מ	10	47.13	865,065,206	851.67
אג"ח קונצרני	40	24.35	419,636,443	440.34
פיקדונות בבנק	8	17.13	0	309.63
אג"ח מדינה	1	2.88	50,127,484	52.13
תעודות חוב	6	2.19	39,506,670	39.86
חוזים עתידיים מניות	2	0.97	18	0
SPOT	3	-0.36	-2,130,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.5	0	-9.06
סה"כ	79	192.86	1,372,240,570	1,698.82

אחזקות הקרן

S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_030626_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150525_638_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.34	8,538	4.5
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	23.95	8,400	4.48
S_030626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	22.81	8,000	3.73
S_150525_638_90_ND_1_N_1_12_01	16.45	5,771	-2.88
מקמ 1116	10.92	198,416,743	197.29
פיקדון בבנק מסוים	10.52	0	190.06
מקמ 717	9.41	174,683,900	170.05
מקמ 1016	7.68	139,265,138	138.81
S_100626_358_90_ND_1_N_1_12_01	6.39	2,240	5.42
מקמ 817	5.23	97,352,300	94.54
S_100826_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.13	1,800	-0.98
מקמ 617	4.17	77,167,073	75.36
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	66.45
מקמ 317	3.59	65,835,500	64.8
מקמ 217	3.27	60,000,000	59.18
ממשלתי שקלי 0927	2.88	50,127,484	52.13
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	47.57
מיכל פקדונות אגח א	2.41	42,953,000	43.49
מקמ 117	1.26	22,940,452	22.68
גלעד פקדון אגח ג	1.25	21,000,000	22.65
גי.אס.אי אגח ב	1.19	19,547,000	21.48
הראל פיקדון אגח ה	1.19	21,000,000	21.56
פאי פלוס אגח א	1.17	19,572,813	21.18
אביעד פקדון אגח א	1.07	17,500,000	19.3
מקמ 417	1.05	19,404,100	19.04
פאי פיקדון אגח ג	0.95	15,460,630	17.2
S&P500 EMINI FUT Sep26	0.95	15	0
פאי ריבית אגח ב	0.93	16,204,000	16.85
איביאי פקדון אגח ח	0.91	16,400,000	16.37
פועלים אגח 103	0.8	14,000,000	14.48
ספיר פקדון אגח א	0.75	12,311,000	13.54
ספיר פקדון אגח ב	0.71	12,000,000	12.9
מרב פקדון אגח ד	0.69	12,000,000	12.45
הראל פיקדון אגח ו	0.61	11,000,000	11.01
הראל ריב אגח א	0.6	10,000,000	10.9
אלה פקדון אגח יב	0.6	10,000,000	10.8
פאי פלוס אגח ד	0.6	10,000,000	10.77
הראל ריב אגח ג	0.58	10,000,000	10.57
דניאל פקדון אגח ד	0.57	10,000,000	10.22
מקמ 1216	0.55	10,000,000	9.92
אביעד פקדון אגח ו	0.54	9,494,000	9.71
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	9,502,224	9.59
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	9,502,224	9.59
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	9,502,224	9.59
מרב פקדון אגח ה	0.52	9,000,000	9.32
ספיר פקדון אגח ה	0.46	8,000,000	8.3
הראל ריב אגח ו	0.44	7,900,000	8.03
מרב פקדון אגח א	0.41	7,000,000	7.44
ספיר פקדון אגח ו	0.41	7,149,000	7.33
הראל ריב אגח ה	0.4	7,000,000	7.3
דניאל פקדון אגח ג	0.4	6,913,000	7.17
אביעד פקדון אגח ה	0.4	7,000,000	7.27
ספיר פקדון אגח ט	0.4	7,200,000	7.19
מיכל פקדונות אגח ד	0.38	6,900,000	6.92
פאי ריבית אגח ד	0.35	6,300,000	6.39
הראל פיקדון אגח ד	0.3	4,907,000	5.41
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	5.29
מרב פקדון אגח ב	0.29	5,005,000	5.3
איביאי רב אגח א	0.29	5,199,000	5.24
דניאל פקדון אגח ה	0.27	4,912,000	4.94
פאי פלוס אגח ג	0.24	4,000,000	4.33
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.2	3,666,666	3.7
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.2	3,666,666	3.7
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.2	3,666,666	3.7
איביאי פקדון אגח ז	0.16	2,900,000	2.95
אביעד פקדון אגח ב	0.09	1,500,000	1.64
SPOT_USDILS	0.06	380,000	0
הראל ריב אגח ד	0.02	375,000	0.4
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.02	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פאי פלוס אגח ב	0	34,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.38
SPOT_USDILS	-0.18	-1,090,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.23	0	-4.13
SPOT_USDILS	-0.24	-1,420,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-4.55