תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	37.35	-19.45
תחילת השנה	186.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	28.37	8,538	-27.84
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	27.91	8,400	-27.38
S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01	19.17	5,771	-13.75
S&P500 EMINI FUT Jun26	18.55	249	0
מקמ 1116	13.99	198,339,895	193.88
מקמ 616	7.47	104,270,300	103.59
ממשל קצרה 0526	6.81	95,000,000	94.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.16	0	85.33
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	5.98	1,800	-5.58
פיקדון בבנק מסוים	5.46	0	75.65
מקמ 317	4.59	65,835,500	63.6
מקמ 217	4.19	60,000,000	58.12
מקמ 1016	3.84	54,325,138	53.27
ממשלתי שקלי 0927	3.68	50,127,484	51
מקמ 516	3.64	50,570,351	50.39
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	41.19
אלה פקדון אגח יא	2.3	29,700,000	31.84
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	31.48
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	26.73
מקמ 726	1.8	25,253,881	25
מקמ 1216	1.79	25,462,349	24.82
גלעד פקדון אגח ג	1.61	21,000,000	22.3
אלה פקדון אגח י	1.56	20,000,000	21.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.53	0	21.24
אלה פקדון אגח יב	1.53	20,000,000	21.22
גי.אס.אי אגח ב	1.52	19,547,000	21.13
הראל פיקדון אגח ה	1.52	21,000,000	21.13
פאי פלוס אגח א	1.5	19,572,813	20.85
אביעד פקדון אגח א	1.37	17,500,000	18.96
מקמ 117	1.24	17,689,000	17.18
פאי פיקדון אגח ג	1.22	15,460,630	16.86
פאי ריבית אגח ב	1.19	16,204,000	16.53
פאי פלוס אגח ד	1.14	15,000,000	15.86
SPOT_USDILS	1.14	5,000,000	-0.06
פועלים אגח 103	1.03	14,000,000	14.24
ספיר פקדון אגח א	0.96	12,311,000	13.32
ספיר פקדון אגח ב	0.91	12,000,000	12.67
מרב פקדון אגח ד	0.88	12,000,000	12.25
הראל ריב אגח א	0.77	10,000,000	10.71
הראל ריב אגח ג	0.75	10,000,000	10.42
דניאל פקדון אגח ד	0.72	10,000,000	10.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	9,502,224	9.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	9,502,224	9.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	9,502,224	9.84
אביעד פקדון אגח ו	0.69	9,494,000	9.52
SPOT_USDILS	0.68	3,000,000	-0.03
SPOT_USDILS	0.68	3,000,000	-0.02
מרב פקדון אגח ה	0.66	9,000,000	9.14
מקמ 916	0.66	9,262,000	9.11
ספיר פקדון אגח ה	0.59	8,000,000	8.15
מרב פקדון אגח א	0.53	7,000,000	7.33
הראל ריב אגח ה	0.52	7,000,000	7.18
ספיר פקדון אגח ו	0.52	7,149,000	7.18
דניאל פקדון אגח ג	0.51	6,913,000	7.05
אביעד פקדון אגח ה	0.51	7,000,000	7.13
SPOT_USDILS	0.46	2,000,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.38	4,907,000	5.31
מרב פקדון אגח ב	0.38	5,005,000	5.21
פאי פיקדון אגח ב	0.35	4,327,000	4.85
הראל ריב אגח ד	0.32	4,375,000	4.5
פאי פלוס אגח ג	0.31	4,000,000	4.25
מקמ 417	0.31	4,404,100	4.24
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.27	3,666,666	3.8
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.27	3,666,666	3.8
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.27	3,666,666	3.8
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	2.19
SPOT_USDILS	0.14	610,000	0
אביעד פקדון אגח ב	0.12	1,500,000	1.6
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.01	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פאי פלוס אגח ב	0	34,000	0.04
SPOT_USDILS	-0.23	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.46	-2,000,000	0.02
SPOT_USDILS	-0.46	-2,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.46	-2,000,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-8,270,000	0.06
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3	-13,160,000	0.05