תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
6,387
-0.41%שווי יחידה
6,379.79
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:68,724
- % החודש:2.02%
- % השנה:18%
- % 3 חודשים:6.87%
- % 12 חודשים:16.51%
- סטיית תקן (שנה):17.61
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 87.77 | 5,116 | -1.1 |
| מק"מ | 11 | 70.73 | 42,780,700 | 41.87 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.9 | 0 | 12.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 11.84 | 34 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.17 | 4,300,000 | 4.24 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.21 | 700,000 | 0.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.85 | 0 | 0.5 |
| מניות ETF | 1 | 0.37 | 1,050 | 0.22 |
| SPOT | 6 | -2.3 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 199.54 | 47,436,900 | 59.41 |
אחזקות הקרן
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 36.73 | 2,141 | -0.52 |
| S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.74 | 1,675 | -0.27 |
| S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 22.3 | 1,300 | -0.32 |
| מקמ 516 | 16.63 | 10,160,000 | 9.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.33 | 0 | 8.48 |
| מקמ 1215 | 11.92 | 7,156,500 | 7.05 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | 11.84 | 34 | 0 |
| מקמ 416 | 11.51 | 7,000,000 | 6.81 |
| מקמ 1115 | 8.97 | 5,370,000 | 5.31 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.66 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 116 | 5.86 | 3,533,000 | 3.47 |
| מקמ 915 | 4 | 2,377,600 | 2.37 |
| מקמ 616 | 3 | 1,838,700 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 1.73 |
| מקמ 316 | 2.73 | 1,656,600 | 1.62 |
| מקמ 815 | 2.68 | 1,587,000 | 1.59 |
| מקמ 726 | 2.29 | 1,410,100 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 1.09 |
| SPOT_EURILS | 1.24 | 190,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.21 | 700,000 | 0.72 |
| מקמ 216 | 1.14 | 691,200 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.5 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.51 | 300,000 | 0.3 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.37 | 1,050 | 0.22 |
| SPOT_EURILS | 0.07 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.1 |
| SPOT_EURILS | -1.18 | -180,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.29 | -350,000 | 0 |