תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
7,080
-2.48%שווי יחידה
7,197.04
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:199,545
- % החודש:0.34%
- % השנה:9.42%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:12.04%
- סטיית תקן (שנה):14.88
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 87.15 | 5,116 | 0.27 |
| מק"מ | 9 | 68.15 | 45,976,100 | 45.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.61 | 0 | 16.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.76 | 38 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.09 | 1,973,000 | 2.05 |
| מניות ETF | 1 | 0.07 | 200 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.16 | 0 | -0.77 |
| SPOT | 4 | -2.4 | -460,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 192.27 | 47,494,454 | 63.16 |
אחזקות הקרן
S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 58.62 | 3,441 | -0.72 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.53 | 1,675 | 0.99 |
| מקמ 1116 | 16.45 | 10,979,800 | 10.92 |
| מקמ 317 | 16 | 10,788,300 | 10.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.92 | 0 | 10.57 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | 12.76 | 38 | 0 |
| מקמ 717 | 9.83 | 6,699,400 | 6.52 |
| מקמ 617 | 9.8 | 6,660,600 | 6.5 |
| מקמ 817 | 6.48 | 4,427,500 | 4.3 |
| מקמ 1216 | 4.06 | 2,714,500 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 2.27 |
| מקמ 117 | 3.22 | 2,163,200 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 1.63 |
| מקמ 1016 | 2.01 | 1,340,000 | 1.34 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.13 | 700,000 | 0.75 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 500,000 | 0.51 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.73 | 475,000 | 0.49 |
| SPOT_EURILS | 0.58 | 110,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 298,000 | 0.31 |
| מקמ 417 | 0.3 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.17 |
| SPOT_EURILS | 0.16 | 30,000 | 0 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.07 | 200 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.16 | 0 | -0.77 |
| SPOT_EURILS | -1.2 | -230,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.94 | -370,000 | 0 |