תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
5,664
-0.07%שווי יחידה
5,671.79
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:158,294
- % החודש:-2.94%
- % השנה:4.91%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):18.76
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 106.96 | 6,142 | 2.07 |
| מק"מ | 9 | 79.98 | 28,299,200 | 27.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.74 | 0 | 4.4 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.45 | 1,200,000 | 1.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.97 | 1,690 | 0.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.05 | 0 | -1.05 |
| SPOT | 5 | -7.08 | -655,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.43 | -13 | 0 |
| סה"כ | 33 | 186.54 | 28,852,019 | 34.55 |
אחזקות הקרן
S_150125_33_90_ND_2_Y_1_09_04
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_33_90_ND_2_Y_1_09_04 | 58.79 | 2,141 | 0.94 |
| S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 47.64 | 1,735 | 0.95 |
| מקמ 1215 | 20.03 | 7,156,500 | 6.91 |
| מקמ 1115 | 15.07 | 5,370,000 | 5.2 |
| מקמ 315 | 11.81 | 4,093,800 | 4.08 |
| מקמ 116 | 9.85 | 3,533,000 | 3.4 |
| מקמ 515 | 9.17 | 3,200,000 | 3.16 |
| מקמ 915 | 6.72 | 2,377,600 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 1.32 |
| מקמ 415 | 3.73 | 1,298,300 | 1.29 |
| מקמ 815 | 3.54 | 1,250,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 0.93 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.6 | 900,000 | 0.9 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.97 | 1,690 | 0.34 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.85 | 300,000 | 0.29 |
| S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.6 | 2,016 | 0.21 |
| SPOT_EURILS | 0.54 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.06 |
| S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 0.1 | 90 | 0.04 |
| מקמ 215 | 0.06 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.17 | 160 | -0.06 |
| SPOT_EURILS | -0.54 | -50,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.54 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.67 | 0 | -0.23 |
| SPOT_EURILS | -0.81 | -75,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.38 | 0 | -0.82 |
| SPOT_EURILS | -5.73 | -530,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | -7.43 | -13 | 0 |