תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
6,020
-1.28%שווי יחידה
6,100.02
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:731,529
- % החודש:0.87%
- % השנה:12.83%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:9.51%
- סטיית תקן (שנה):18.71
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 86.35 | 5,116 | -1.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 47.5 | 0 | 28.7 |
| מק"מ | 9 | 42.67 | 26,384,900 | 25.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.61 | 36 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.93 | 4,300,000 | 4.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.8 | 0 | 1.09 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.16 | 700,000 | 0.7 |
| מניות ETF | 1 | 1.03 | 2,930 | 0.62 |
| SPOT | 3 | -0.4 | -60,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 199.65 | 31,332,982 | 59.14 |
אחזקות הקרן
S_170225_365_90_ND_1_N_1_09_04
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
EURO STOXX 50 Jun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170225_365_90_ND_1_N_1_09_04 | 36.14 | 2,141 | -1.19 |
| S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.27 | 1,675 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.31 | 0 | 11.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.81 | 0 | 10.76 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 12.61 | 36 | 0 |
| מקמ 1215 | 11.52 | 7,156,500 | 6.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.65 | 0 | 6.43 |
| S_190325_335_90_ND_1_N_1_09_04 | 9.28 | 550 | -0.27 |
| מקמ 1115 | 8.67 | 5,370,000 | 5.24 |
| מקמ 515 | 7.08 | 4,293,200 | 4.28 |
| S_190325_335_90_ND_1_N_1_09_04 | 6.75 | 400 | -0.13 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.44 | 4,000,000 | 3.89 |
| S_190325_335_90_ND_1_N_1_09_04 | 5.91 | 350 | -0.14 |
| מקמ 116 | 5.66 | 3,533,000 | 3.42 |
| מקמ 915 | 3.87 | 2,377,600 | 2.34 |
| SPOT_EURILS | 2.87 | 430,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.64 | 1,656,600 | 1.59 |
| מקמ 815 | 2.04 | 1,250,000 | 1.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.8 | 0 | 1.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.16 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 216 | 1.1 | 691,200 | 0.67 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.03 | 2,930 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.53 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.49 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 615 | 0.09 | 56,800 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.1 |
| SPOT_EURILS | -0.87 | -130,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.4 | -360,000 | 0 |