תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
6,151
-0.58%שווי יחידה
6,179.57
נכון ל: 21/08/2025
- תמורה:92,265
- % החודש:2.9%
- % השנה:14.3%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:14.67%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 85.68 | 5,116 | 0.04 |
| מק"מ | 10 | 69.08 | 44,531,900 | 43.43 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.49 | 0 | 14.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.31 | 42 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.7 | 4,300,000 | 4.21 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.13 | 700,000 | 0.71 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 30 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.19 | 0 | -0.12 |
| SPOT | 6 | -3.63 | -570,000 | -0.02 |
| סה"כ | 34 | 196.58 | 48,967,088 | 63.03 |
אחזקות הקרן
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
EURO STOXX 50 Jun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.86 | 2,141 | -0.25 |
| S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.05 | 1,675 | 0.44 |
| S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 21.77 | 1,300 | -0.15 |
| מקמ 516 | 15.54 | 10,160,000 | 9.77 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 14.31 | 42 | 0 |
| מקמ 1215 | 11.14 | 7,156,500 | 7 |
| מקמ 416 | 10.75 | 7,000,000 | 6.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | 0 | 6.72 |
| מקמ 1115 | 8.39 | 5,370,000 | 5.27 |
| מקמ 715 | 7.92 | 5,000,000 | 4.98 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.23 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 116 | 5.48 | 3,533,000 | 3.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 0 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 0 | 2.71 |
| מקמ 915 | 3.74 | 2,377,600 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 1.88 |
| SPOT_EURILS | 2.66 | 420,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 2.55 | 1,656,600 | 1.6 |
| מקמ 815 | 2.5 | 1,587,000 | 1.57 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.13 | 700,000 | 0.71 |
| מקמ 216 | 1.07 | 691,200 | 0.67 |
| SPOT_EURILS | 0.82 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.4 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.47 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT_EURILS | 0.25 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.01 | 30 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.12 |
| SPOT_EURILS | -1.27 | -200,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.66 | -420,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -3.43 | -540,000 | -0.02 |