תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
7,293
-0.29%שווי יחידה
7,295.27
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:9,846
- % החודש:-1.59%
- % השנה:10.92%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:20.27%
- סטיית תקן (שנה):14.79
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 82.62 | 5,116 | 3.53 |
| מק"מ | 9 | 67.36 | 45,888,700 | 45.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.59 | 0 | 18.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.27 | 51 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.04 | 1,973,000 | 2.04 |
| מניות ETF | 1 | 1.13 | 3,490 | 0.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.99 | 0 | -2.68 |
| SPOT | 4 | -5.74 | -1,140,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 188.28 | 46,730,357 | 67.48 |
אחזקות הקרן
S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
EURO STOXX 50 Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 55.57 | 3,441 | 2.76 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 27.05 | 1,675 | 0.76 |
| מקמ 816 | 20.91 | 14,100,000 | 14.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.15 | 0 | 12.87 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | 16.27 | 51 | 0 |
| מקמ 317 | 15.71 | 10,788,300 | 10.56 |
| מקמ 617 | 9.63 | 6,660,600 | 6.47 |
| מקמ 1116 | 6.44 | 4,379,800 | 4.33 |
| מקמ 916 | 5.13 | 3,469,400 | 3.45 |
| מקמ 1216 | 3.98 | 2,714,500 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 0 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 2.58 |
| מקמ 117 | 3.17 | 2,163,200 | 2.13 |
| מקמ 726 | 2.1 | 1,410,100 | 1.41 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.13 | 3,490 | 0.76 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.11 | 700,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.63 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 500,000 | 0.51 |
| SPOT_EURILS | 0.76 | 150,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.72 | 475,000 | 0.48 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.45 | 298,000 | 0.3 |
| מקמ 417 | 0.29 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.18 |
| SPOT_EURILS | -1.36 | -270,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.51 | -300,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -3.63 | -720,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.99 | 0 | -2.68 |