תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
6,463
-0.28%שווי יחידה
6,495.06
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:204,426
- % החודש:1.34%
- % השנה:20.14%
- % 3 חודשים:7.21%
- % 12 חודשים:18.13%
- סטיית תקן (שנה):17.31
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.9 | 5,116 | 0.98 |
| מק"מ | 10 | 71.66 | 43,016,100 | 42.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.68 | 0 | 11.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.28 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.74 | 4,000,000 | 3.97 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.23 | 700,000 | 0.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.57 | 1,565 | 0.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.18 | 0 | -0.7 |
| SPOT | 3 | -1.25 | -190,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.37 | -360,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 194.26 | 47,172,801 | 59.19 |
אחזקות הקרן
S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 38.46 | 2,141 | 0.33 |
| S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 30.09 | 1,675 | 0.45 |
| S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 23.35 | 1,300 | 0.2 |
| מקמ 516 | 16.82 | 10,160,000 | 9.92 |
| מקמ 1215 | 12.05 | 7,156,500 | 7.11 |
| מקמ 416 | 11.63 | 7,000,000 | 6.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.51 | 0 | 5.61 |
| מקמ 1115 | 9.07 | 5,370,000 | 5.35 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 7.28 | 20 | 0 |
| מקמ 816 | 6.89 | 4,200,000 | 4.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.74 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 116 | 5.93 | 3,533,000 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 1.83 |
| מקמ 616 | 3.03 | 1,838,700 | 1.79 |
| מקמ 316 | 2.76 | 1,656,600 | 1.63 |
| מקמ 726 | 2.32 | 1,410,100 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 1.35 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.23 | 700,000 | 0.72 |
| מקמ 216 | 1.16 | 691,200 | 0.68 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.57 | 1,565 | 0.34 |
| SPOT_EURILS | 0.07 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.18 | 0 | -0.7 |
| SPOT_EURILS | -1.25 | -190,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -360,000 | 0 |