תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
7,512
0.39%שווי יחידה
7,480.94
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:10,142
- % החודש:2.17%
- % השנה:13.74%
- % 3 חודשים:11.31%
- % 12 חודשים:26.23%
- סטיית תקן (שנה):14.88
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 75.38 | 5,116 | 2.07 |
| מק"מ | 8 | 54.22 | 37,597,400 | 37.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 40.8 | 0 | 27.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.15 | 76 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.97 | 1,973,000 | 2.03 |
| מניות ETF | 1 | 2.52 | 8,430 | 1.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.18 | 0 | -2.17 |
| SPOT | 6 | -5.67 | -1,180,000 | 0.01 |
| סה"כ | 31 | 189.19 | 38,404,022 | 68.59 |
אחזקות הקרן
S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04
EURO STOXX 50 Jun26
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 50.7 | 3,441 | 1.16 |
| S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.68 | 1,675 | 0.92 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | 22.15 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.54 | 0 | 14.03 |
| מקמ 816 | 20.5 | 14,100,000 | 14.01 |
| מקמ 317 | 15.37 | 10,788,300 | 10.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.14 | 0 | 8.29 |
| מקמ 1116 | 6.31 | 4,379,800 | 4.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 3.38 |
| מקמ 1216 | 3.9 | 2,714,500 | 2.67 |
| מקמ 117 | 3.1 | 2,163,200 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 2.02 |
| מקמ 616 | 2.69 | 1,838,700 | 1.84 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.52 | 8,430 | 1.72 |
| מקמ 726 | 2.06 | 1,410,100 | 1.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.09 | 700,000 | 0.75 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 500,000 | 0.51 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.7 | 475,000 | 0.48 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.44 | 298,000 | 0.3 |
| מקמ 417 | 0.29 | 202,800 | 0.2 |
| SPOT_EURILS | 0.19 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.11 |
| SPOT_EURILS | 0.14 | 30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.43 | -90,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.91 | -190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.18 | 0 | -2.17 |
| SPOT_EURILS | -4.76 | -990,000 | 0.01 |