תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
6,784
-0.09%שווי יחידה
6,760.6
נכון ל: 16/04/2026
- תמורה:392,523
- % החודש:6.74%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:-1.4%
- % 12 חודשים:22.41%
- סטיית תקן (שנה):13.92
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 82.53 | 5,116 | 1.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 51.02 | 0 | 34.08 |
| מק"מ | 10 | 48.28 | 32,760,300 | 32.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.25 | 53 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.1 | 700,000 | 0.73 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 660 | 0.14 |
| SPOT | 6 | -2.88 | -520,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.37 | 0 | -2.25 |
| סה"כ | 31 | 194.15 | 32,946,129 | 66.79 |
אחזקות הקרן
S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.54 | 2,141 | 0.91 |
| S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 27.02 | 1,675 | 0.38 |
| S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 20.97 | 1,300 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.64 | 0 | 13.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.46 | 0 | 12.33 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | 17.25 | 53 | 0 |
| מקמ 516 | 15.06 | 10,160,000 | 10.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.06 | 0 | 6.05 |
| מקמ 1116 | 6.38 | 4,379,800 | 4.26 |
| מקמ 816 | 6.17 | 4,200,000 | 4.12 |
| מקמ 416 | 5.21 | 3,500,000 | 3.48 |
| מקמ 1216 | 3.95 | 2,714,500 | 2.64 |
| מקמ 117 | 3.14 | 2,163,200 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 0 | 1.81 |
| מקמ 616 | 2.72 | 1,838,700 | 1.82 |
| מקמ 316 | 2.47 | 1,656,600 | 1.65 |
| מקמ 726 | 2.08 | 1,410,100 | 1.39 |
| SPOT_EURILS | 1.88 | 340,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.1 | 700,000 | 0.73 |
| מקמ 216 | 1.1 | 737,400 | 0.74 |
| SPOT_EURILS | 0.77 | 140,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.44 | 80,000 | 0 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.22 | 660 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.22 | -220,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.88 | -340,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.87 | -520,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.37 | 0 | -2.25 |