תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
6,761
0%שווי יחידה
6,726.42
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.55%
- % השנה:2.27%
- % 3 חודשים:4.71%
- % 12 חודשים:14.81%
- סטיית תקן (שנה):17.39
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.26 | 5,116 | 0.9 |
| מק"מ | 10 | 61.44 | 37,072,100 | 36.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.07 | 0 | 17.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.93 | 22 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.23 | 700,000 | 0.73 |
| מניות ETF | 1 | 0.63 | 1,720 | 0.37 |
| SPOT | 7 | -0.89 | -140,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.6 | 0 | -0.95 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.06 | -480,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 187.01 | 37,158,958 | 55.4 |
אחזקות הקרן
S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 38.19 | 2,141 | 0.06 |
| S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 29.88 | 1,675 | 0.8 |
| S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 23.19 | 1,300 | 0.04 |
| מקמ 516 | 16.81 | 10,160,000 | 9.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | 0 | 7.86 |
| מקמ 1215 | 12.04 | 7,156,500 | 7.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.42 | 0 | 6.19 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 7.93 | 22 | 0 |
| מקמ 1116 | 7.12 | 4,379,800 | 4.23 |
| מקמ 816 | 6.89 | 4,200,000 | 4.09 |
| מקמ 116 | 5.92 | 3,533,000 | 3.52 |
| מקמ 416 | 3.32 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 0 | 1.85 |
| מקמ 616 | 3.03 | 1,838,700 | 1.8 |
| מקמ 316 | 2.76 | 1,656,600 | 1.64 |
| מקמ 726 | 2.32 | 1,410,100 | 1.38 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.23 | 700,000 | 0.73 |
| מקמ 216 | 1.23 | 737,400 | 0.73 |
| SPOT_EURILS | 0.83 | 130,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.83 | 130,000 | 0 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.63 | 1,720 | 0.37 |
| SPOT_EURILS | 0.32 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.32 | -50,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -80,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.57 | -90,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.83 | -130,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.15 | -180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.6 | 0 | -0.95 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -400,000 | 0 |