תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
7,157
-0.53%שווי יחידה
7,193.82
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:214,710
- % החודש:3.13%
- % השנה:9.37%
- % 3 חודשים:13.56%
- % 12 חודשים:22.22%
- סטיית תקן (שנה):14.84
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 81.59 | 5,116 | -3.57 |
| מק"מ | 9 | 69.81 | 44,927,400 | 44.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.33 | 0 | 12.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.33 | 54 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.05 | 0 | 3.83 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.18 | 1,973,000 | 2.02 |
| מניות ETF | 1 | 1.08 | 3,330 | 0.68 |
| SPOT | 4 | -3.86 | -670,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 195.51 | 46,238,900 | 60.02 |
אחזקות הקרן
S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04
EURO STOXX 50 Jun26
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 54.88 | 3,441 | -2.88 |
| מקמ 516 | 27.12 | 17,230,000 | 17.17 |
| S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 26.71 | 1,675 | -0.69 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | 17.33 | 54 | 0 |
| מקמ 317 | 16.47 | 10,788,300 | 10.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.78 | 0 | 6.82 |
| מקמ 1116 | 6.76 | 4,379,800 | 4.28 |
| מקמ 816 | 6.55 | 4,200,000 | 4.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.05 | 0 | 3.83 |
| מקמ 1216 | 4.18 | 2,714,500 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 2.32 |
| מקמ 117 | 3.32 | 2,163,200 | 2.1 |
| מקמ 616 | 2.89 | 1,838,700 | 1.83 |
| מקמ 726 | 2.21 | 1,410,100 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 1.03 |
| SPOT_EURILS | 1.27 | 220,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.17 | 700,000 | 0.74 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.08 | 3,330 | 0.68 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.79 | 500,000 | 0.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.75 | 475,000 | 0.48 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 298,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.31 | 202,800 | 0.2 |
| SPOT_EURILS | 0.29 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.73 | -300,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -3.69 | -640,000 | -0.01 |