תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	-0.99
תחילת השנה	13.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04	38.46	2,141	0.33
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04	30.09	1,675	0.45
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04	23.35	1,300	0.2
מקמ 516	16.82	10,160,000	9.92
מקמ 1215	12.05	7,156,500	7.11
מקמ 416	11.63	7,000,000	6.86
פיקדון בבנק מסוים	9.51	0	5.61
מקמ 1115	9.07	5,370,000	5.35
EURO STOXX 50 Dec25	7.28	20	0
מקמ 816	6.89	4,200,000	4.06
ממשל קצרה 1125	6.74	4,000,000	3.97
מקמ 116	5.93	3,533,000	3.49
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	2.91
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	1.83
מקמ 616	3.03	1,838,700	1.79
מקמ 316	2.76	1,656,600	1.63
מקמ 726	2.32	1,410,100	1.37
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	1.35
ספיר פקדון אגח ב	1.23	700,000	0.72
מקמ 216	1.16	691,200	0.68
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.57	1,565	0.34
SPOT_EURILS	0.07	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.07	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.18	0	-0.7
SPOT_EURILS	-1.25	-190,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.37	-360,000	0