תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.12	-3.5
תחילת השנה	0.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04	52.53	3,441	-0.72
מקמ 516	25.91	17,230,000	17.22
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04	25.57	1,675	0.33
EURO STOXX 50 Jun26	20.74	68	0
פיקדון בבנק מסוים	20.35	0	13.53
מקמ 317	15.74	10,788,300	10.46
מקמ 1116	6.46	4,379,800	4.3
מקמ 816	6.26	4,200,000	4.16
מקמ 1216	4	2,714,500	2.66
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	2.19
מקמ 117	3.17	2,163,200	2.11
מקמ 616	2.76	1,838,700	1.83
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	1.73
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	1.6
מקמ 726	2.11	1,410,100	1.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	1
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.18	3,800	0.78
ספיר פקדון אגח ב	1.12	700,000	0.74
דניאל פקדון אגח ד	0.76	500,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.72	475,000	0.48
ספיר פקדון אגח ו	0.45	298,000	0.3
SPOT_EURILS	0.31	60,000	0
מקמ 417	0.29	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.22
SPOT_EURILS	-0.36	-70,000	0
SPOT_EURILS	-0.67	-130,000	0
SPOT_EURILS	-3.01	-580,000	0.01