תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.81	-0.38
תחילת השנה	17.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04	35.86	2,141	-0.25
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04	28.05	1,675	0.44
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04	21.77	1,300	-0.15
מקמ 516	15.54	10,160,000	9.77
EURO STOXX 50 Jun25	14.31	42	0
מקמ 1215	11.14	7,156,500	7
מקמ 416	10.75	7,000,000	6.76
פיקדון בבנק מסוים	10.69	0	6.72
מקמ 1115	8.39	5,370,000	5.27
מקמ 715	7.92	5,000,000	4.98
ממשל קצרה 1125	6.23	4,000,000	3.92
מקמ 116	5.48	3,533,000	3.44
פיקדון בבנק מסוים	4.82	0	3.03
פיקדון בבנק מסוים	4.31	0	2.71
מקמ 915	3.74	2,377,600	2.35
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	1.88
SPOT_EURILS	2.66	420,000	0.01
מקמ 316	2.55	1,656,600	1.6
מקמ 815	2.5	1,587,000	1.57
ספיר פקדון אגח ב	1.13	700,000	0.71
מקמ 216	1.07	691,200	0.67
SPOT_EURILS	0.82	130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.4
ממשל קצרה 0825	0.47	300,000	0.3
SPOT_EURILS	0.25	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.01	30	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-0.12
SPOT_EURILS	-1.27	-200,000	0
SPOT_EURILS	-2.66	-420,000	-0.01
SPOT_EURILS	-3.43	-540,000	-0.02