תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.3
תחילת השנה	-1.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04	58.62	3,441	-0.72
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	28.53	1,675	0.99
מקמ 1116	16.45	10,979,800	10.92
מקמ 317	16	10,788,300	10.62
פיקדון בבנק מסוים	15.92	0	10.57
EURO STOXX 50 Sep26	12.76	38	0
מקמ 717	9.83	6,699,400	6.52
מקמ 617	9.8	6,660,600	6.5
מקמ 817	6.48	4,427,500	4.3
מקמ 1216	4.06	2,714,500	2.69
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	2.27
מקמ 117	3.22	2,163,200	2.14
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	1.67
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	1.63
מקמ 1016	2.01	1,340,000	1.34
ספיר פקדון אגח ב	1.13	700,000	0.75
דניאל פקדון אגח ד	0.77	500,000	0.51
אביעד פקדון אגח ו	0.73	475,000	0.49
SPOT_EURILS	0.58	110,000	0
ספיר פקדון אגח ו	0.46	298,000	0.31
מקמ 417	0.3	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.17
SPOT_EURILS	0.16	30,000	0
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.07	200	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.16	0	-0.77
SPOT_EURILS	-1.2	-230,000	0
SPOT_EURILS	-1.94	-370,000	0