תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.05
תחילת השנה	4.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04	54.88	3,441	-2.88
מקמ 516	27.12	17,230,000	17.17
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04	26.71	1,675	-0.69
EURO STOXX 50 Jun26	17.33	54	0
מקמ 317	16.47	10,788,300	10.42
פיקדון בבנק מסוים	10.78	0	6.82
מקמ 1116	6.76	4,379,800	4.28
מקמ 816	6.55	4,200,000	4.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.05	0	3.83
מקמ 1216	4.18	2,714,500	2.65
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	2.48
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	2.32
מקמ 117	3.32	2,163,200	2.1
מקמ 616	2.89	1,838,700	1.83
מקמ 726	2.21	1,410,100	1.4
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	1.03
SPOT_EURILS	1.27	220,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.17	700,000	0.74
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.08	3,330	0.68
דניאל פקדון אגח ד	0.79	500,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.75	475,000	0.48
ספיר פקדון אגח ו	0.47	298,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.2
מקמ 417	0.31	202,800	0.2
SPOT_EURILS	0.29	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-1.73	-300,000	0
SPOT_EURILS	-3.69	-640,000	-0.01