תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,860
0%שווי יחידה
8,723.36
נכון ל: 15/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.42%
- % השנה:-0.34%
- % 3 חודשים:-1.62%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):19.16
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 101.13 | 44 | 0 |
| מק"מ | 9 | 73.26 | 5,138,000 | 5.05 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.83 | 0 | 1.85 |
| SPOT | 2 | -10.48 | -1,800,000 | -0.01 |
| סה"כ | 19 | 190.74 | 3,338,044 | 6.89 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Mar26
מקמ 816
מקמ 1016
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Mar26 | 98.03 | 38 | 0 |
| מקמ 816 | 17 | 1,190,000 | 1.17 |
| מקמ 1016 | 16.32 | 1,148,800 | 1.12 |
| מקמ 1116 | 15.21 | 1,073,700 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.35 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.38 | 0 | 0.72 |
| מקמ 916 | 9.69 | 679,800 | 0.67 |
| מקמ 416 | 7.52 | 520,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 0.25 |
| MINI H-SHR IDX FU Feb26 | 3.1 | 6 | 0 |
| SPOT_HKDILS | 2.91 | 500,000 | 0 |
| מקמ 516 | 2.59 | 180,000 | 0.18 |
| מקמ 1216 | 1.93 | 136,800 | 0.13 |
| מקמ 616 | 1.65 | 114,900 | 0.11 |
| מקמ 726 | 1.35 | 94,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -13.39 | -2,300,000 | -0.01 |