תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,315
0%שווי יחידה
8,241.15
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.69%
- % השנה:-5.85%
- % 3 חודשים:7.51%
- % 12 חודשים:-12.34%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.74 | 20 | 0 |
| מק"מ | 8 | 81.25 | 2,641,500 | 2.62 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.82 | 0 | 0.61 |
| SPOT | 2 | -13.13 | -1,110,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 187.68 | 1,531,520 | 3.23 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Jul26
מקמ 816
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jul26 | 103.44 | 23 | 0 |
| מקמ 816 | 36.78 | 1,190,000 | 1.19 |
| מקמ 916 | 20.95 | 679,800 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.43 | 0 | 0.47 |
| מקמ 617 | 9.02 | 299,400 | 0.29 |
| מקמ 1016 | 4.57 | 148,800 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 4.18 | 136,800 | 0.13 |
| מקמ 726 | 2.91 | 94,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 0.09 |
| מקמ 1116 | 2.26 | 73,700 | 0.07 |
| SPOT_HKDILS | 2.13 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.58 | 19,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| MINI H-SHR IDX FU Jul26 | -2.7 | -3 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -15.26 | -1,290,000 | 0 |