תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
9,222
0.68%שווי יחידה
9,146.32
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:11,343
- % החודש:3.5%
- % השנה:28.18%
- % 3 חודשים:6.53%
- % 12 חודשים:52.38%
- סטיית תקן (שנה):29.63
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 96.18 | 28 | 0 |
| מק"מ | 9 | 51.29 | 2,476,200 | 2.42 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 46.09 | 0 | 2.18 |
| SPOT | 4 | -17.65 | -1,930,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 175.91 | 546,228 | 4.6 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Jul25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jul25 | 96.18 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.29 | 0 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.06 | 0 | 0.66 |
| מקמ 116 | 12.39 | 598,400 | 0.59 |
| מקמ 416 | 10.67 | 520,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.53 | 0 | 0.5 |
| מקמ 915 | 5.76 | 274,300 | 0.27 |
| מקמ 815 | 5.7 | 270,300 | 0.27 |
| מקמ 1115 | 4.17 | 200,000 | 0.2 |
| MINI H-SHR IDX FU Jun25 | 4.01 | 5 | 0 |
| מקמ 516 | 3.68 | 180,000 | 0.17 |
| מקמ 316 | 3.47 | 168,700 | 0.16 |
| מקמ 1215 | 3.11 | 149,600 | 0.15 |
| מקמ 616 | 2.34 | 114,900 | 0.11 |
| SPOT_HKDILS | 1.83 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -1.83 | -200,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -1.83 | -200,000 | 0 |
| HSCEI Futures Jun25 | -4.01 | -1 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -15.82 | -1,730,000 | 0 |