תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,365
-0.97%שווי יחידה
8,265.66
נכון ל: 09/06/2026
- תמורה:32,565
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-5.57%
- % 3 חודשים:-3.41%
- % 12 חודשים:-2.24%
- סטיית תקן (שנה):19.76
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 97.46 | 36 | 0 |
| מק"מ | 9 | 69.95 | 4,637,000 | 4.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.35 | 0 | 1.46 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -13 | -2,100,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 176.76 | 2,537,036 | 6.02 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Apr26
מקמ 816
מקמ 1016
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Apr26 | 98.52 | 38 | 0 |
| מקמ 816 | 18.02 | 1,190,000 | 1.17 |
| מקמ 1016 | 17.29 | 1,148,800 | 1.13 |
| מקמ 1116 | 16.11 | 1,073,700 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.22 | 0 | 0.93 |
| מקמ 916 | 10.27 | 679,800 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.51 | 0 | 0.29 |
| מקמ 516 | 2.75 | 180,000 | 0.18 |
| מקמ 1216 | 2.05 | 136,800 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.11 |
| מקמ 616 | 1.75 | 114,900 | 0.11 |
| MINI H-SHR IDX FU Jun26 | 1.57 | 3 | 0 |
| מקמ 726 | 1.43 | 94,000 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.28 | 19,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| MINI H-SHR IDX FU Mar26 | -2.63 | -5 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -13 | -2,100,000 | 0 |