תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,829
0%שווי יחידה
8,884.76
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.28%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:-3.49%
- % 12 חודשים:17.61%
- סטיית תקן (שנה):25.36
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.29 | 52 | 0 |
| מק"מ | 11 | 58.26 | 6,082,500 | 5.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 41.71 | 0 | 4.25 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -15.49 | -3,760,000 | 0.01 |
| סה"כ | 24 | 183.77 | 2,322,552 | 10.19 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Dec25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Dec25 | 99.67 | 53 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.07 | 0 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.3 | 0 | 1.56 |
| מקמ 816 | 11.37 | 1,190,000 | 1.16 |
| מקמ 1016 | 10.91 | 1,148,800 | 1.11 |
| מקמ 1116 | 10.17 | 1,073,700 | 1.04 |
| מקמ 116 | 7.45 | 763,000 | 0.76 |
| מקמ 916 | 6.48 | 679,800 | 0.66 |
| מקמ 416 | 5.03 | 520,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 0 | 0.48 |
| SPOT_HKDILS | 2.06 | 500,000 | 0 |
| מקמ 516 | 1.74 | 180,000 | 0.18 |
| מקמ 316 | 1.64 | 168,700 | 0.17 |
| מקמ 1215 | 1.47 | 149,600 | 0.15 |
| מקמ 616 | 1.1 | 114,900 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.1 |
| מקמ 726 | 0.9 | 94,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.04 |
| MINI H-SHR IDX FU DEC25 | -0.38 | -1 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -500,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -2.06 | -500,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -13.43 | -3,260,000 | 0.01 |