תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
9,066
0%שווי יחידה
9,212.84
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.71%
- % השנה:29.11%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:25.47%
- סטיית תקן (שנה):26.26
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 101.6 | 37 | 0 |
| מק"מ | 11 | 51.37 | 3,070,200 | 3.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 48.63 | 0 | 2.86 |
| SPOT | 5 | -14.62 | -1,990,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 186.98 | 1,080,237 | 5.88 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Aug25
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_HKDILS
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Aug25 | 97.07 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.71 | 0 | 1.22 |
| SPOT_HKDILS | 16.46 | 2,240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.08 | 0 | 0.77 |
| מקמ 116 | 10 | 598,400 | 0.59 |
| מקמ 416 | 8.61 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 1015 | 8.44 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.2 | 0 | 0.42 |
| מקמ 915 | 4.65 | 274,300 | 0.27 |
| מקמ 815 | 4.6 | 270,300 | 0.27 |
| MINI H-SHR IDX FU Aug25 | 4.53 | 7 | 0 |
| מקמ 1115 | 3.36 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 516 | 2.97 | 180,000 | 0.17 |
| מקמ 316 | 2.8 | 168,700 | 0.16 |
| מקמ 1215 | 2.51 | 149,600 | 0.15 |
| מקמ 616 | 1.89 | 114,900 | 0.11 |
| SPOT_HKDILS | 1.84 | 250,000 | 0 |
| מקמ 726 | 1.54 | 94,000 | 0.09 |
| SPOT_HKDILS | 1.47 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -16.46 | -2,240,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -17.93 | -2,440,000 | 0 |