תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,479
0%שווי יחידה
8,463.06
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,357
- % החודש:-1.29%
- % השנה:-3.31%
- % 3 חודשים:-2.22%
- % 12 חודשים:-3.78%
- סטיית תקן (שנה):20.58
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.14 | 29 | 0 |
| מק"מ | 8 | 62.16 | 2,457,000 | 2.44 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -12.51 | 0 | -0.49 |
| SPOT | 4 | -15.62 | -1,700,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 133.17 | 757,029 | 1.95 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Jun26
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jun26 | 96.07 | 25 | 0 |
| מקמ 816 | 30.16 | 1,190,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.3 | 0 | 0.68 |
| מקמ 916 | 17.18 | 679,800 | 0.67 |
| מקמ 1016 | 3.75 | 148,800 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 3.43 | 136,800 | 0.13 |
| MINI H-SHR IDX FU Jun26 | 3.07 | 4 | 0 |
| מקמ 616 | 2.93 | 114,900 | 0.11 |
| SPOT_HKDILS | 2.76 | 300,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | 2.76 | 300,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.39 | 94,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 0.07 |
| מקמ 1116 | 1.85 | 73,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.47 | 19,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -2.76 | -300,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -18.38 | -2,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -32.88 | 0 | -1.29 |