תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
9,050
0%שווי יחידה
8,973.65
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.52%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:-0.93%
- % 12 חודשים:27.15%
- סטיית תקן (שנה):25.42
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.57 | 48 | 0 |
| מק"מ | 11 | 62.96 | 5,508,800 | 5.38 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 37.04 | 0 | 3.17 |
| SPOT | 4 | -14.2 | -2,900,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 186.37 | 2,608,848 | 8.55 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Nov25
מקמ 816
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Nov25 | 98.77 | 44 | 0 |
| מקמ 816 | 13.51 | 1,190,000 | 1.16 |
| מקמ 1016 | 12.96 | 1,148,800 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.36 | 0 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 0 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.09 | 0 | 0.78 |
| מקמ 116 | 8.85 | 763,000 | 0.76 |
| מקמ 916 | 7.69 | 679,800 | 0.66 |
| מקמ 416 | 5.98 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 1115 | 5.84 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 0 | 0.47 |
| מקמ 516 | 2.06 | 180,000 | 0.18 |
| מקמ 316 | 1.95 | 168,700 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.15 |
| MINI H-SHR IDX FU Nov25 | 1.8 | 4 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.74 | 149,600 | 0.15 |
| מקמ 616 | 1.31 | 114,900 | 0.11 |
| מקמ 726 | 1.07 | 94,000 | 0.09 |
| SPOT_HKDILS | 0.98 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -0.98 | -200,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -0.98 | -200,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -13.22 | -2,700,000 | 0 |