תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
7,956
0%שווי יחידה
7,833.87
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.11%
- % השנה:9.79%
- % 3 חודשים:8.95%
- % 12 חודשים:41.42%
- סטיית תקן (שנה):30.89
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.85 | 38 | 0 |
| מק"מ | 9 | 68.97 | 4,545,600 | 4.45 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.91 | 0 | 1.8 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.09 | 200,000 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.16 | -300,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -12.51 | -1,740,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 186.15 | 2,705,638 | 6.45 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Feb25
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Feb25 | 100.85 | 38 | 0 |
| מקמ 1115 | 18.03 | 1,200,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.19 | 0 | 0.98 |
| מקמ 215 | 12.39 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 515 | 9.2 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 116 | 8.93 | 598,400 | 0.58 |
| מקמ 1215 | 6.88 | 459,600 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 0 | 0.36 |
| מקמ 315 | 4.15 | 268,800 | 0.27 |
| מקמ 915 | 4.15 | 274,300 | 0.27 |
| מקמ 815 | 3.79 | 250,000 | 0.24 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.09 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 415 | 1.45 | 94,500 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -300,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -12.51 | -1,740,000 | 0 |