תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,592
0.09%שווי יחידה
8,706.6
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:32,986
- % החודש:5.64%
- % השנה:22.02%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:39.98%
- סטיית תקן (שנה):30.29
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 101.92 | 21 | 0 |
| מק"מ | 8 | 50.89 | 2,284,800 | 2.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 49.14 | 0 | 2.16 |
| SPOT | 1 | -15.44 | -1,410,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 186.51 | 874,821 | 4.39 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Apr25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Apr25 | 102.86 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.37 | 0 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.28 | 0 | 0.58 |
| מקמ 116 | 13.21 | 598,400 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.79 | 0 | 0.52 |
| מקמ 1215 | 10.19 | 459,600 | 0.45 |
| מקמ 515 | 7.41 | 326,400 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 0.29 |
| מקמ 915 | 6.14 | 274,300 | 0.27 |
| מקמ 815 | 5.62 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 1115 | 4.45 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 316 | 3.7 | 168,700 | 0.16 |
| מקמ 615 | 0.17 | 7,400 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| MINI H-SHR IDX FU Apr25 | -0.94 | -1 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -15.44 | -1,410,000 | 0 |