תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,498
0.47%שווי יחידה
8,350.07
נכון ל: 10/04/2026
- תמורה:27,108
- % החודש:-4.2%
- % השנה:-4.6%
- % 3 חודשים:-4.6%
- % 12 חודשים:0.07%
- סטיית תקן (שנה):23.93
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | 0.39 |
| תחילת השנה | -0.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 98.15 | 0 | 7.23 |
| HSCEI Futures Feb26 | 97.8 | 39 | 0 |
| מקמ 816 | 15.85 | 1,190,000 | 1.17 |
| מקמ 1016 | 15.21 | 1,148,800 | 1.12 |
| מקמ 1116 | 14.18 | 1,073,700 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.31 | 0 | 0.98 |
| מקמ 916 | 9.03 | 679,800 | 0.67 |
| מקמ 416 | 7.01 | 520,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 0.25 |
| SPOT_HKDILS | 2.69 | 500,000 | 0 |
| MINI H-SHR IDX FU Jan26 | 2.51 | 5 | 0 |
| מקמ 516 | 2.42 | 180,000 | 0.18 |
| מקמ 1216 | 1.8 | 136,800 | 0.13 |
| מקמ 616 | 1.54 | 114,900 | 0.11 |
| מקמ 726 | 1.26 | 94,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -2.69 | -500,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -2.69 | -500,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -10.23 | -1,900,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -86.79 | 0 | -6.4 |