תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,410
3.04%שווי יחידה
8,426.17
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:40,789
- % החודש:-3.33%
- % השנה:-3.74%
- % 3 חודשים:-4.07%
- % 12 חודשים:-0.02%
- סטיית תקן (שנה):23.76
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | 0.39 |
| תחילת השנה | -0.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jan26 | 102 | 42 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.35 | 0 | 1.23 |
| מקמ 816 | 15.47 | 1,190,000 | 1.16 |
| מקמ 1016 | 14.83 | 1,148,800 | 1.12 |
| מקמ 1116 | 13.84 | 1,073,700 | 1.04 |
| מקמ 116 | 10.14 | 763,000 | 0.76 |
| מקמ 916 | 8.81 | 679,800 | 0.66 |
| מקמ 416 | 6.85 | 520,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 0.28 |
| מקמ 516 | 2.36 | 180,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 1.76 | 136,800 | 0.13 |
| מקמ 616 | 1.5 | 114,900 | 0.11 |
| מקמ 726 | 1.22 | 94,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| MINI H-SHR IDX FU Jan26 | -1.46 | -3 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -17.22 | -3,160,000 | 0 |