תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
17,420
0%שווי יחידה
17,279.27
נכון ל: 08/06/2025
- תמורה:453,601
- % החודש:0.84%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:3.29%
- % 12 חודשים:9.8%
- סטיית תקן (שנה):25.55
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.42 | 11,370 | -132.29 |
| אג"ח מדינה | 4 | 35.15 | 328,475,272 | 322.45 |
| מק"מ | 4 | 33.17 | 309,706,990 | 304.4 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 21.74 | 195,083,426 | 199.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 14.39 | 0 | 131.95 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.45 | 0 | 77.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.88 | 790,400 | 8.1 |
| SPOT | 14 | 0.39 | 920,000 | -0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.04 | -13 | 0 |
| סה"כ | 54 | 213.55 | 834,987,445 | 911.39 |
אחזקות הקרן
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 55.43 | 5,835 | -79.08 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.6 | 4,905 | -47.65 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.17 | 122,990,000 | 120.83 |
| מקמ 515 | 11.83 | 108,984,700 | 108.54 |
| מקמ 1115 | 11.69 | 110,000,000 | 107.29 |
| ממשל קצרה 0525 | 10.62 | 98,100,000 | 97.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.6 | 0 | 78.86 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.33 | 59,967,272 | 58.07 |
| מקמ 1215 | 5.93 | 55,975,800 | 54.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.79 | 0 | 53.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.03 | 47,418,000 | 46.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 45.67 |
| מקמ 915 | 3.72 | 34,746,490 | 34.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.33 | 29,950,000 | 30.51 |
| אלה פקדון אגח יב | 3.3 | 30,000,000 | 30.24 |
| פאי פלוס אגח א | 2.74 | 24,583,000 | 25.16 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.92 | 17,100,000 | 17.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 15.38 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.65 | 14,660,000 | 15.11 |
| הראל ריב אגח א | 1.44 | 13,000,000 | 13.22 |
| אלה פקדון אגח י | 1.35 | 12,000,000 | 12.34 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.21 | 11,000,000 | 11.11 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 2,500,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1 | 9,000,000 | 9.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1 | 9,000,000 | 9.15 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.88 | 790,400 | 8.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 7.58 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 2,000,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 6,734,000 | 6.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 5.81 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.62 | 5,517,000 | 5.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 5,126,133 | 5.31 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.5 | 4,327,000 | 4.63 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,000,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,000,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 1,000,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.35 | 3,086,293 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 3.01 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | 630 | -5.56 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -2.04 | -13 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.33 | -5,710,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -2.92 | -7,170,000 | -0.1 |