תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

23,660

0.17%

שווי יחידה

23,777.71

נכון ל: 28/09/2026

תמורה:3,245,897
% החודש:3.36%
% השנה:18.45%
% 3 חודשים:3.6%
% 12 חודשים:21.8%
סטיית תקן (שנה):19.6
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	91.25	12,205	65.09
מק"מ	8	34.62	516,092,313	508.01
אג"ח קונצרני	34	25.32	353,680,536	371.62
פיקדונות בבנק	9	21.14	0	310.4
אג"ח מדינה	2	8.72	126,367,971	128.05
מניות ETF	1	6.2	250,000	91.02
חוזים עתידיים מניות	2	2.48	14	0
תעודות חוב	6	2.37	34,434,288	34.53
עסקאות בנגזרי OTC	3	-2.43	0	-35.64
FORWARD מט"ח	1	-3.02	-14,940,000	-1.8
SPOT	9	-5.03	-24,850,000	0.1
סה"כ	79	181.62	991,047,327	1,471.38

אחזקות הקרן

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01

S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	36.67	4,905	68.69
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	28.41	3,800	-2.96
S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01	18.69	2,500	-3.42
פיקדון בבנק מסוים	14.36	0	210.71
מקמ 1116	9.21	136,666,400	135.16
S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.48	1,000	2.78
AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC	6.2	250,000	91.02
מקמ 617	5.96	90,032,319	87.47
מקמ 916	5.83	86,037,973	85.55
ממשלתי שקלי 0327	4.75	70,000,000	69.74
ממשלתי שקלי 0927	3.97	56,367,971	58.31
מקמ 317	3.41	51,144,100	50.06
מקמ 417	3.22	48,459,900	47.31
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	45.32
מקמ 1216	3.03	45,051,621	44.44
מיכל פקדונות אגח א	2.94	42,953,000	43.18
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	2.57	21	0
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	36.46
מקמ 1016	2.41	35,614,700	35.3
פאי פלוס אגח א	2.21	30,033,000	32.38
מקמ 117	1.55	23,085,300	22.71
גלעד פקדון אגח ג	1.39	19,000,000	20.44
אלה פקדון אגח יב	1.31	17,991,894	19.29
אביעד פקדון אגח א	1.28	17,100,000	18.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	18.64
הראל פיקדון אגח ה	1.22	17,500,000	17.87
גי.אס.אי אגח ב	1.09	14,660,000	16.02
אלה פקדון אגח יא	1.05	14,183,830	15.41
פאי ריבית אגח ב	1.04	14,794,000	15.29
איביאי פקדון אגח ח	0.95	13,900,000	13.9
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	13.09
אלה פקדון אגח י	0.89	12,000,000	13.11
פועלים אגח 103	0.84	12,000,000	12.34
מרב פקדון אגח ד	0.78	11,042,123	11.39
מרב פקדון אגח א	0.72	10,000,000	10.59
פאי פלוס אגח ג	0.66	9,000,000	9.7
SPOT_USDILS	0.61	3,000,000	-0.07
הראל ריב אגח ג	0.57	8,000,000	8.43
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.56	8,144,763	8.17
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.56	8,144,763	8.17
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.56	8,144,763	8.17
מרב פקדון אגח ה	0.56	8,000,000	8.22
אביעד פקדון אגח ו	0.52	7,461,000	7.58
דניאל פקדון אגח ג	0.49	6,913,000	7.15
אביעד פקדון אגח ה	0.49	6,999,679	7.23
הראל ריב אגח ו	0.45	6,600,000	6.65
הראל ריב אגח ה	0.42	6,005,000	6.22
ספיר פקדון אגח א	0.41	5,517,000	6.04
ספיר פקדון אגח ו	0.39	5,561,000	5.67
הראל פיקדון אגח ד	0.38	5,126,133	5.62
הראל ריב אגח א	0.37	4,974,774	5.39
פאי ריבית אגח ד	0.36	5,200,000	5.25
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	4.77
אביעד פקדון אגח ב	0.3	4,000,000	4.33
ספיר פקדון אגח ה	0.28	4,000,000	4.12
פאי פיקדון אגח ג	0.23	3,086,293	3.41
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.23	3,333,333	3.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.23	3,333,333	3.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.23	3,333,333	3.34
דניאל פקדון אגח ד	0.23	3,300,000	3.36
פאי פיקדון אגח ב	0.18	2,271,851	2.58
פאי פלוס אגח ב	0.16	2,206,959	2.39
איביאי פקדון אגח ז	0.16	2,300,000	2.33
SPOT_USDILS	0.04	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
NASD100 MICRO EMINSep26	-0.09	-7	0
SPOT_USDILS	-0.2	-1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.43	-2,140,000	0.05
SPOT_USDILS	-0.61	-3,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.61	-3,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.99	-4,870,000	0.05
SPOT_USDILS	-1.22	-6,040,000	0.07
SPOT_USDILS	-1.62	-8,000,000	0
F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-14,940,000	-1.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.7	0	-54.24