תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
20,210
-0.93%שווי יחידה
20,382.4
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:2,075,375
- % החודש:1.53%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:16.14%
- סטיית תקן (שנה):22.91
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 90.46 | 10,505 | 58.53 |
| מק"מ | 8 | 34.05 | 409,210,154 | 402 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.51 | 0 | 242.34 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 20.4 | 230,340,112 | 240.66 |
| אג"ח מדינה | 4 | 18.04 | 216,385,272 | 213.19 |
| מניות ETF | 1 | 6.95 | 240,000 | 82.11 |
| תעודות חוב | 6 | 2.97 | 34,434,288 | 35.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.64 | 24 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.92 | 0 | -69.88 |
| SPOT | 12 | -9.16 | -33,280,000 | 0.03 |
| סה"כ | 71 | 180.94 | 857,340,355 | 1,204.05 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.24 | 4,905 | 18.18 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.72 | 3,800 | 29.04 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.5 | 1,800 | 11.31 |
| מקמ 1115 | 11 | 130,000,000 | 129.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | 0 | 119.57 |
| ממשל קצרה 0526 | 8.27 | 100,000,000 | 97.72 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 6.95 | 240,000 | 82.11 |
| מקמ 516 | 6.84 | 82,500,000 | 80.83 |
| מקמ 916 | 5.66 | 68,996,873 | 66.79 |
| מקמ 616 | 4.84 | 58,443,600 | 57.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 0 | 51.4 |
| ממשל קצרה 1125 | 4 | 47,418,000 | 47.25 |
| מקמ 1016 | 3.73 | 45,614,700 | 44 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.34 | 40,000,000 | 39.48 |
| פאי פלוס אגח א | 2.66 | 30,033,000 | 31.41 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.66 | 30,000,000 | 31.38 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 2.55 | 18 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 29.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 29.11 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.43 | 28,967,272 | 28.74 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.68 | 19,000,000 | 19.81 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.55 | 17,100,000 | 18.25 |
| מקמ 1215 | 1.35 | 15,975,800 | 15.92 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.32 | 14,660,000 | 15.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.27 | 14,183,830 | 15.01 |
| אלה פקדון אגח י | 1.08 | 12,000,000 | 12.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 12.54 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.94 | 11,042,123 | 11.05 |
| מרב פקדון אגח א | 0.87 | 10,000,000 | 10.27 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.8 | 9,000,000 | 9.44 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.76 | 9,000,000 | 9.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 8,144,763 | 8.3 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 8,144,763 | 8.3 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 8,144,763 | 8.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.69 | 8,000,000 | 8.18 |
| מקמ 816 | 0.62 | 7,589,221 | 7.37 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.59 | 6,913,000 | 6.94 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 2,000,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 6,000,000 | 6.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.5 | 5,517,000 | 5.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 5,126,133 | 5.47 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 4,974,774 | 5.26 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 4,327,000 | 4.79 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.36 | 4,000,000 | 4.22 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 3,645,000 | 3.68 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 3,333,333 | 3.4 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 3,333,333 | 3.4 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 3,333,333 | 3.4 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.28 | 3,086,293 | 3.31 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 880,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.2 | 2,206,959 | 2.33 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 0.09 | 6 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.05 | 525,000 | 0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.22 |
| מקמ 316 | 0.01 | 89,960 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -880,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -880,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -2,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -2,010,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -2,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.78 | 0 | -20.98 |
| SPOT_USDILS | -1.93 | -7,000,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.16 | 0 | -49.12 |
| SPOT_USDILS | -6.65 | -24,130,000 | 0.04 |