תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
18,290
0.22%שווי יחידה
18,315.53
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.84%
- % השנה:7.04%
- % 3 חודשים:20.93%
- % 12 חודשים:8.96%
- סטיית תקן (שנה):25.1
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.58 | 10,740 | -57.72 |
| אג"ח מדינה | 4 | 31.42 | 297,475,272 | 293.55 |
| מק"מ | 4 | 27.55 | 260,722,290 | 257.44 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 19.78 | 180,372,563 | 184.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.55 | 0 | 182.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 7.17 | 0 | 66.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.37 | 9 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.87 | 790,400 | 8.12 |
| SPOT | 9 | -0.03 | -60,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.73 | -4,480,000 | -0.02 |
| סה"כ | 52 | 204.53 | 734,831,274 | 935.74 |
אחזקות הקרן
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 53.56 | 5,835 | -72.32 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.02 | 4,905 | 14.6 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.98 | 122,990,000 | 121.29 |
| מקמ 1115 | 11.52 | 110,000,000 | 107.68 |
| מקמ 515 | 10.69 | 100,000,000 | 99.92 |
| ממשל קצרה 0525 | 10.46 | 98,100,000 | 97.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 0 | 85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.08 | 0 | 75.49 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.96 | 47,418,000 | 46.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.91 | 0 | 45.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 37.46 |
| מקמ 915 | 3.67 | 34,746,490 | 34.25 |
| אלה פקדון אגח יב | 3.25 | 30,000,000 | 30.37 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.02 | 28,967,272 | 28.18 |
| פאי פלוס אגח א | 2.7 | 24,583,000 | 25.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.38 | 21,791,404 | 22.27 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.89 | 17,100,000 | 17.67 |
| מקמ 1215 | 1.67 | 15,975,800 | 15.59 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.62 | 14,660,000 | 15.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 14.26 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 1.37 | 9 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 1.33 | 12,000,000 | 12.4 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 3,000,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח א | 1.07 | 10,000,000 | 10.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.98 | 9,000,000 | 9.17 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.98 | 9,000,000 | 9.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.87 | 790,400 | 8.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.61 | 5,517,000 | 5.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 5,126,133 | 5.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 5,206,959 | 5.31 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 1,480,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 4,974,774 | 5.08 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 1,360,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.5 | 4,327,000 | 4.64 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.44 | 4,000,000 | 4.08 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.35 | 3,086,293 | 3.23 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -1,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -1,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -1,480,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.91 | 0 | -8.54 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -3,000,000 | -0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -3,000,000 | -0.01 |