תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

23,540

0.99%

שווי יחידה

23,249.86

נכון ל: 13/08/2026

תמורה:869,003
% החודש:5.71%
% השנה:15.82%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:21.98%
סטיית תקן (שנה):19.1
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	69.7	9,705	147.43
מק"מ	8	31.52	463,331,051	456.32
פיקדונות בבנק	9	27.93	0	404.3
חוזים עתידיים מניות	2	24.37	206	0
אג"ח קונצרני	32	21.63	296,827,536	313.13
אג"ח מדינה	2	6.24	90,367,971	90.3
מניות ETF	1	5.98	250,000	86.65
תעודות חוב	6	2.49	34,434,288	35.9
עסקאות בנגזרי OTC	4	-9.27	0	-134.23
SPOT	11	-11.24	-57,660,000	0.8
סה"כ	78	169.35	827,560,757	1,400.6

אחזקות הקרן

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	35.23	4,905	65.83
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	27.29	3,800	64.22
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	24.38	207	0
פיקדון בבנק מסוים	16.47	0	238.42
מקמ 1116	9.29	136,666,400	134.56
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	7.18	1,000	17.38
מקמ 616	6.16	89,312,157	89.26
AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC	5.98	250,000	86.65
פיקדון בבנק מסוים	5.76	0	83.45
פיקדון בבנק מסוים	4.89	0	70.77
ממשלתי שקלי 0327	4.79	70,000,000	69.37
מקמ 317	3.44	51,144,100	49.78
מקמ 417	3.25	48,459,900	47.04
מקמ 1216	3.06	45,051,621	44.24
מקמ 1016	2.43	35,614,700	35.16
מקמ 916	2.33	33,996,873	33.68
פאי פלוס אגח א	2.23	30,033,000	32.25
מקמ 117	1.56	23,085,300	22.59
ממשלתי שקלי 0927	1.45	20,367,971	20.93
גלעד פקדון אגח ג	1.4	19,000,000	20.31
אלה פקדון אגח יב	1.33	17,991,894	19.22
אביעד פקדון אגח א	1.29	17,100,000	18.65
הראל פיקדון אגח ה	1.23	17,500,000	17.79
גי.אס.אי אגח ב	1.1	14,660,000	15.95
אלה פקדון אגח יא	1.06	14,183,830	15.35
פאי ריבית אגח ב	1.05	14,794,000	15.23
אלה פקדון אגח י	0.9	12,000,000	13.07
פועלים אגח 103	0.85	12,000,000	12.26
מרב פקדון אגח ד	0.78	11,042,123	11.34
מרב פקדון אגח א	0.73	10,000,000	10.56
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	9.66
פאי פלוס אגח ג	0.67	9,000,000	9.65
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.59	8,144,763	8.49
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.59	8,144,763	8.49
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.59	8,144,763	8.49
הראל ריב אגח ג	0.58	8,000,000	8.38
מרב פקדון אגח ה	0.57	8,000,000	8.19
אביעד פקדון אגח ו	0.52	7,461,000	7.53
אביעד פקדון אגח ה	0.5	6,999,679	7.19
דניאל פקדון אגח ג	0.49	6,913,000	7.11
הראל ריב אגח ו	0.46	6,600,000	6.63
הראל ריב אגח ה	0.43	6,005,000	6.2
ספיר פקדון אגח א	0.41	5,517,000	6.01
הראל פיקדון אגח ד	0.39	5,126,133	5.6
ספיר פקדון אגח ו	0.39	5,561,000	5.64
הראל ריב אגח א	0.37	4,974,774	5.37
פאי ריבית אגח ד	0.36	5,200,000	5.22
SPOT_USDILS	0.36	1,850,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ב	0.3	4,000,000	4.31
ספיר פקדון אגח ה	0.28	4,000,000	4.11
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.24	3,333,333	3.48
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.24	3,333,333	3.48
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.24	3,333,333	3.48
פאי פיקדון אגח ג	0.23	3,086,293	3.4
דניאל פקדון אגח ד	0.23	3,300,000	3.35
SPOT_USDILS	0.19	1,000,000	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.18	2,271,851	2.57
פאי פלוס אגח ב	0.16	2,206,959	2.38
איביאי פקדון אגח ז	0.16	2,300,000	2.32
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NASD100 MICRO EMINJun26	-0.01	-1	0
SPOT_USDILS	-0.08	-390,000	0
SPOT_USDILS	-0.1	-490,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.23	-1,200,000	0.02
SPOT_USDILS	-0.56	-2,850,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.91	0	-56.58
SPOT_USDILS	-4.79	-24,560,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.37	0	-77.74
SPOT_USDILS	-5.46	-28,020,000	0.37