תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
19,430
0.57%שווי יחידה
19,155.03
נכון ל: 16/09/2025
- תמורה:1,829,958
- % החודש:1.14%
- % השנה:11.95%
- % 3 חודשים:9.28%
- % 12 חודשים:21.44%
- סטיית תקן (שנה):22.96
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 66.19 | 7,507 | 86.61 |
| מק"מ | 7 | 38.11 | 410,878,090 | 400.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 26.68 | 187 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.47 | 239,375,272 | 235.96 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 19.27 | 195,897,563 | 202.32 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.26 | 0 | 76.23 |
| מניות ETF | 1 | 7.06 | 240,000 | 74.19 |
| תעודות חוב | 6 | 3.3 | 34,434,288 | 34.55 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.78 | 790,400 | 8.19 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.21 | -10,000,000 | 1.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.37 | 0 | -66.89 |
| SPOT | 6 | -7.72 | -24,070,000 | 0.04 |
| סה"כ | 59 | 173.82 | 847,553,307 | 1,052.73 |
אחזקות הקרן
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
S_150525_119_90_ND_1_N_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.25 | 4,905 | 73.67 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 26.62 | 183 | 0 |
| S_150525_119_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.94 | 2,602 | 12.93 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.63 | 122,990,000 | 122.1 |
| מקמ 1115 | 10.32 | 110,000,000 | 108.41 |
| מקמ 616 | 9.95 | 108,443,600 | 104.5 |
| מקמ 516 | 8.51 | 92,500,000 | 89.39 |
| AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A | 7.06 | 240,000 | 74.19 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.44 | 47,418,000 | 46.58 |
| מקמ 316 | 4.07 | 44,000,000 | 42.79 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.7 | 40,000,000 | 38.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 37.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 35.58 |
| מקמ 915 | 3.28 | 34,746,490 | 34.49 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.91 | 30,000,000 | 30.55 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.7 | 28,967,272 | 28.36 |
| פאי פלוס אגח א | 2.42 | 24,583,000 | 25.41 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.15 | 21,791,404 | 22.54 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.86 | 19,000,000 | 19.53 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.7 | 17,100,000 | 17.89 |
| מקמ 1215 | 1.49 | 15,975,800 | 15.69 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.46 | 14,660,000 | 15.32 |
| אלה פקדון אגח י | 1.19 | 12,000,000 | 12.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 10.83 |
| מרב פקדון אגח א | 0.96 | 10,000,000 | 10.13 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.88 | 9,000,000 | 9.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.78 | 790,400 | 8.19 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 8,144,763 | 8.17 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 8,144,763 | 8.17 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 8,144,763 | 8.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.77 | 8,000,000 | 8.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 5,517,000 | 5.77 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 5,126,133 | 5.38 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 4,974,774 | 5.12 |
| מקמ 815 | 0.49 | 5,212,200 | 5.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.45 | 4,327,000 | 4.7 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.39 | 4,000,000 | 4.12 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.32 | 3,333,333 | 3.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.32 | 3,333,333 | 3.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.32 | 3,333,333 | 3.34 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.31 | 3,086,293 | 3.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 2.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.22 | 2,206,959 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 1.38 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 0.06 | 4 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.05 | 525,000 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -2,610,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.1 | 0 | -11.53 |
| SPOT_USDILS | -3.1 | -9,670,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.18 | -9,900,000 | 0.02 |
| F_230625_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -10,000,000 | 1.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.37 | 0 | -66.9 |