תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

18,290
0.22%
שווי יחידה
18,315.53
נכון ל: 17/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.84%
  • % השנה:7.04%
  • % 3 חודשים:20.93%
  • % 12 חודשים:8.96%
  • סטיית תקן (שנה):25.1
  • שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 298.5810,740-57.72
אג"ח מדינה431.42297,475,272293.55
מק"מ427.55260,722,290257.44
אג"ח קונצרני1619.78180,372,563184.82
פיקדונות בבנק919.550182.6
עסקאות בנגזרי OTC47.17066.98
חוזים עתידיים מניות11.3790
ני"ע מסחרי סחיר10.87790,4008.12
SPOT9-0.03-60,000-0.03
FORWARD מט"ח2-1.73-4,480,000-0.02
סה"כ52204.53734,831,274935.74

אחזקות הקרן

S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
מקמ 515
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_0153.565,835-72.32
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_0145.024,90514.6
ממשל קצרה 082512.98122,990,000121.29
מקמ 111511.52110,000,000107.68
מקמ 51510.69100,000,00099.92
ממשל קצרה 052510.4698,100,00097.77
פיקדון בבנק מסוים9.1085
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין8.08075.49
ממשל קצרה 11254.9647,418,00046.31
פיקדון בבנק מסוים4.91045.84
פיקדון בבנק מסוים4.01037.46
מקמ 9153.6734,746,49034.25
אלה פקדון אגח יב3.2530,000,00030.37
ממשלתי שקלי 02263.0228,967,27228.18
פאי פלוס אגח א2.724,583,00025.25
אלה פקדון אגח יא2.3821,791,40422.27
אביעד פקדון אגח א1.8917,100,00017.67
מקמ 12151.6715,975,80015.59
גי.אס.אי אגח ב1.6214,660,00015.16
פיקדון בבנק מסוים1.53014.26
NASDAQ 100 E-MINI Jun251.3790
אלה פקדון אגח י1.3312,000,00012.4
SPOT_USDILS1.163,000,0000.01
מרב פקדון אגח א1.0710,000,00010.03
גלעד פקדון אגח ג0.989,000,0009.17
פאי פלוס אגח ג0.989,000,0009.13
לאומי מסחרי 60.87790,4008.12
ספיר פקדון אגח א0.615,517,0005.71
הראל פיקדון אגח ד0.575,126,1335.32
פאי פלוס אגח ב0.575,206,9595.31
SPOT_USDILS0.571,480,0000
הראל ריב אגח א0.544,974,7745.08
SPOT_USDILS0.531,360,0000.01
פאי פיקדון אגח ב0.54,327,0004.64
אביעד פקדון אגח ב0.444,000,0004.08
פאי פיקדון אגח ג0.353,086,2933.23
SPOT_USDILS0.06160,0000
פיקדון בבנק מסוים000.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין000.03
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין000
פיקדון בבנק מסוים000.02
SPOT_USDILS-0.02-60,0000
SPOT_USDILS-0.39-1,000,000-0.01
SPOT_USDILS-0.39-1,000,000-0.01
SPOT_USDILS-0.39-1,000,000-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.57-1,480,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.910-8.54
SPOT_USDILS-1.16-3,000,000-0.03
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-1.16-3,000,000-0.01