תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
17,000
-0.58%שווי יחידה
16,916.94
נכון ל: 22/05/2025
- תמורה:1,171,924
- % החודש:7.74%
- % השנה:-1.13%
- % 3 חודשים:-5.59%
- % 12 חודשים:9.26%
- סטיית תקן (שנה):25.54
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.67 | 11,370 | -60.29 |
| מק"מ | 7 | 41.92 | 419,706,476 | 411.19 |
| אג"ח מדינה | 4 | 29.79 | 298,518,000 | 292.34 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 20.87 | 201,083,426 | 204.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.3 | 0 | 32.37 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.41 | 0 | 23.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.82 | 790,400 | 8.07 |
| SPOT | 8 | -0.97 | -2,660,000 | -0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.72 | -29 | 0 |
| סה"כ | 51 | 198.09 | 917,449,643 | 911.88 |
אחזקות הקרן
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 52.69 | 5,835 | -41.19 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.98 | 5,535 | -19.1 |
| מקמ 515 | 16.08 | 158,984,700 | 157.74 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.28 | 123,000,000 | 120.48 |
| מקמ 1115 | 11.89 | 120,000,000 | 116.64 |
| ממשל קצרה 0525 | 9.89 | 98,100,000 | 97.07 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.9 | 60,000,000 | 57.91 |
| מקמ 1215 | 5.53 | 55,975,800 | 54.24 |
| מקמ 915 | 4.61 | 46,179,400 | 45.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.1 | 29,950,000 | 30.37 |
| אלה פקדון אגח יב | 3.07 | 30,000,000 | 30.11 |
| מקמ 216 | 3 | 30,607,800 | 29.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.68 | 0 | 26.34 |
| פאי פלוס אגח א | 2.55 | 24,583,000 | 25.01 |
| אלה פקדון אגח י | 1.88 | 18,000,000 | 18.42 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.79 | 17,100,000 | 17.57 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.72 | 17,418,000 | 16.88 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.53 | 14,660,000 | 15.05 |
| הראל ריב אגח א | 1.34 | 13,000,000 | 13.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 12.38 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.13 | 11,000,000 | 11.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.93 | 9,000,000 | 9.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.93 | 9,000,000 | 9.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.82 | 790,400 | 8.07 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 2,170,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 6,734,000 | 6.82 |
| מקמ 415 | 0.68 | 6,658,776 | 6.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 6.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.58 | 5,517,000 | 5.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 5,126,133 | 5.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 4.87 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.47 | 4,327,000 | 4.6 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 1,160,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 3.88 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.33 | 3,086,293 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 1.35 |
| מקמ 315 | 0.13 | 1,300,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 1.11 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -300,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -0.18 | -12 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -1,160,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -1,450,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -3,130,000 | -0.03 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -2.54 | -17 | 0 |