תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
19,660
0.31%שווי יחידה
19,510.96
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:1,890,985
- % החודש:-4.87%
- % השנה:14.03%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:16.33%
- סטיית תקן (שנה):23.25
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 57.81 | 6,705 | 13.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 35.19 | 253 | 0 |
| מק"מ | 6 | 34.08 | 385,655,850 | 378.38 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 18.46 | 195,897,563 | 204.64 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.95 | 0 | 154.97 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.2 | 126,385,272 | 124.37 |
| מניות ETF | 1 | 6.89 | 240,000 | 76.49 |
| תעודות חוב | 6 | 3.12 | 34,434,288 | 34.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.74 | 790,400 | 8.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.51 | 0 | -5.68 |
| SPOT | 10 | -11.17 | -37,280,000 | -0.02 |
| סה"כ | 63 | 169.76 | 706,130,331 | 989.64 |
אחזקות הקרן
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
S_150825_27_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.29 | 4,905 | 13.73 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 35.1 | 247 | 0 |
| S_150825_27_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.52 | 1,800 | -0.3 |
| מקמ 1115 | 9.83 | 110,000,000 | 109.15 |
| מקמ 616 | 8.59 | 98,443,600 | 95.4 |
| מקמ 516 | 7.23 | 82,500,000 | 80.23 |
| AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A | 6.89 | 240,000 | 76.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.78 | 0 | 53.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.55 | 0 | 50.55 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.23 | 47,418,000 | 46.91 |
| מקמ 316 | 3.88 | 43,989,960 | 43.07 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.53 | 40,000,000 | 39.2 |
| מקמ 915 | 3.13 | 34,746,490 | 34.73 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.79 | 30,000,000 | 30.98 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.57 | 28,967,272 | 28.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 26.87 |
| פאי פלוס אגח א | 2.31 | 24,583,000 | 25.61 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.06 | 21,791,404 | 22.86 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.77 | 19,000,000 | 19.68 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.64 | 17,100,000 | 18.15 |
| מקמ 1215 | 1.42 | 15,975,800 | 15.8 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.4 | 14,660,000 | 15.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 12.97 |
| אלה פקדון אגח י | 1.14 | 12,000,000 | 12.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 11.44 |
| מרב פקדון אגח א | 0.92 | 10,000,000 | 10.2 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.87 | 10,000,000 | 9.7 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.84 | 9,000,000 | 9.33 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.74 | 790,400 | 8.25 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 8,144,763 | 8.23 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 8,144,763 | 8.23 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 8,144,763 | 8.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.73 | 8,000,000 | 8.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.53 | 5,517,000 | 5.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 5,126,133 | 5.43 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 4,974,774 | 5.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.43 | 4,327,000 | 4.75 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.38 | 4,000,000 | 4.18 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.3 | 3,086,293 | 3.3 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,333,333 | 3.37 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,333,333 | 3.37 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,333,333 | 3.37 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 890,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.21 | 2,206,959 | 2.31 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 450,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 1.2 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 0.09 | 6 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.05 | 525,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -450,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -1,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.6 | 0 | -6.69 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -2,680,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.77 | -9,230,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -7.27 | -24,260,000 | -0.05 |