תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
18,510
0.98%שווי יחידה
18,147.53
נכון ל: 31/03/2026
- תמורה:20,907,126
- % החודש:-8.51%
- % השנה:-9.6%
- % 3 חודשים:-10.35%
- % 12 חודשים:13.17%
- סטיית תקן (שנה):21.63
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 88.77 | 10,505 | -4.13 |
| מק"מ | 8 | 32.67 | 387,834,362 | 378.33 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 31.53 | 0 | 365.3 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 23.85 | 264,325,112 | 276.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 11.15 | 82 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.8 | 114,367,971 | 113.56 |
| תעודות חוב | 6 | 3.06 | 34,434,288 | 35.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.34 | 0 | -3.92 |
| SPOT | 4 | -0.4 | -1,460,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.22 | -8,060,000 | 0.01 |
| סה"כ | 66 | 197.87 | 791,452,320 | 1,160.84 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.45 | 4,905 | 5.39 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.11 | 3,800 | -6.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.42 | 0 | 236.49 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.21 | 1,800 | -3.48 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 11.12 | 80 | 0 |
| מקמ 1116 | 10.18 | 121,666,400 | 117.89 |
| מקמ 516 | 6.01 | 70,578,351 | 69.64 |
| מקמ 916 | 5.39 | 63,996,873 | 62.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.11 | 0 | 59.16 |
| מקמ 616 | 5.04 | 59,312,157 | 58.34 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.25 | 50,000,000 | 49.21 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.43 | 40,000,000 | 39.74 |
| מקמ 1016 | 2.99 | 35,614,700 | 34.59 |
| מקמ 1216 | 2.92 | 35,051,621 | 33.87 |
| פאי פלוס אגח א | 2.73 | 30,033,000 | 31.67 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.73 | 30,000,000 | 31.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 29.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 26.91 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.12 | 24,367,971 | 24.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.72 | 19,000,000 | 19.97 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.58 | 17,100,000 | 18.35 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.35 | 14,660,000 | 15.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 14,183,830 | 15.11 |
| אלה פקדון אגח י | 1.11 | 12,000,000 | 12.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 12.77 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.09 | 12,505,000 | 12.63 |
| פועלים אגח 103 | 1.04 | 12,000,000 | 12.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.96 | 11,042,123 | 11.13 |
| מרב פקדון אגח א | 0.89 | 10,000,000 | 10.35 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.82 | 9,000,000 | 9.49 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 8,144,763 | 8.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 8,144,763 | 8.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 8,144,763 | 8.36 |
| הראל ריב אגח ג | 0.71 | 8,000,000 | 8.22 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.69 | 8,000,000 | 8.05 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.61 | 7,000,000 | 7.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.6 | 6,913,000 | 6.98 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 6,005,000 | 6.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.51 | 5,517,000 | 5.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 5,126,133 | 5.5 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 4,974,774 | 5.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 4.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 4,327,000 | 4.8 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.37 | 4,000,000 | 4.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.35 | 4,000,000 | 4.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 3,645,000 | 3.71 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,333,333 | 3.42 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,333,333 | 3.42 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 3,333,333 | 3.42 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.29 | 3,086,293 | 3.33 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 1,000,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.2 | 2,206,959 | 2.34 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 590,000 | 0 |
| מקמ 216 | 0.13 | 1,524,300 | 1.52 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 0.03 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 90,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.01 | 89,960 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.73 | 0 | -8.42 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -3,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -3,140,000 | -0.01 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.39 | -5,060,000 | 0.01 |