תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
22,840
-0.7%שווי יחידה
22,952.18
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:2,359,294
- % החודש:-3.46%
- % השנה:14.33%
- % 3 חודשים:20.85%
- % 12 חודשים:29.1%
- סטיית תקן (שנה):17.22
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 87.24 | 10,505 | -67.55 |
| מק"מ | 9 | 46.04 | 515,819,402 | 507.01 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 28.29 | 296,782,685 | 311.68 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.03 | 0 | 143.62 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 12.78 | 100 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.03 | 0 | 99.47 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.39 | 70,367,971 | 70.41 |
| תעודות חוב | 6 | 3.24 | 34,434,288 | 35.68 |
| SPOT | 9 | 2.17 | 7,540,000 | -0.12 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.18 | -18,030,000 | 0.12 |
| סה"כ | 74 | 203.03 | 906,924,951 | 1,100.31 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.73 | 4,905 | -37.91 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 31.56 | 3,800 | -20.78 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.95 | 1,800 | -8.86 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 12.68 | 93 | 0 |
| מקמ 1116 | 12.13 | 136,666,400 | 133.59 |
| מקמ 516 | 11.53 | 127,488,351 | 127.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.44 | 0 | 59.9 |
| מקמ 616 | 5.35 | 59,312,157 | 58.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.79 | 0 | 52.78 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.51 | 50,000,000 | 49.69 |
| מקמ 317 | 4.49 | 51,144,100 | 49.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.23 | 0 | 46.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 44.74 |
| מקמ 1216 | 3.99 | 45,051,621 | 43.92 |
| מקמ 1016 | 3.17 | 35,614,700 | 34.92 |
| מקמ 916 | 3.04 | 33,996,873 | 33.46 |
| פאי פלוס אגח א | 2.9 | 30,033,000 | 32 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.89 | 29,991,894 | 31.82 |
| SPOT_USDILS | 2.87 | 10,000,000 | -0.12 |
| מקמ 117 | 2.04 | 23,085,300 | 22.43 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.88 | 20,367,971 | 20.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 20.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.83 | 19,000,000 | 20.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.68 | 17,100,000 | 18.53 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.6 | 17,500,000 | 17.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 17.54 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.44 | 14,660,000 | 15.85 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.38 | 14,183,830 | 15.21 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.37 | 14,794,000 | 15.09 |
| אלה פקדון אגח י | 1.17 | 12,000,000 | 12.93 |
| פועלים אגח 103 | 1.11 | 12,000,000 | 12.21 |
| SPOT_USDILS | 1.04 | 3,630,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.02 | 11,042,123 | 11.27 |
| מרב פקדון אגח א | 0.95 | 10,000,000 | 10.47 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.87 | 9,000,000 | 9.57 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 3,000,000 | -0.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 8,144,763 | 8.44 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 8,144,763 | 8.44 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 8,144,763 | 8.44 |
| הראל ריב אגח ג | 0.76 | 8,000,000 | 8.33 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.74 | 8,000,000 | 8.12 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.68 | 7,461,000 | 7.48 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.65 | 6,999,679 | 7.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.64 | 6,913,000 | 7.05 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 2,000,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.56 | 6,005,000 | 6.16 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.54 | 5,517,000 | 5.97 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.51 | 5,561,000 | 5.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 5,126,133 | 5.55 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 4,974,774 | 5.33 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.44 | 4,327,000 | 4.85 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.39 | 4,000,000 | 4.28 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.37 | 4,000,000 | 4.08 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.31 | 3,086,293 | 3.37 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 3,333,333 | 3.45 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 3,333,333 | 3.45 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 3,333,333 | 3.45 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.3 | 3,300,000 | 3.31 |
| מקמ 417 | 0.3 | 3,459,900 | 3.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.21 | 2,206,959 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 1.1 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 0.1 | 7 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -1,090,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -2,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -2,000,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -2,630,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -3,000,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -3,000,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.42 | -15,400,000 | 0.11 |