תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
21,940
-0.09%שווי יחידה
22,051.76
נכון ל: 13/11/2026
- תמורה:2,567,489
- % החודש:-3.7%
- % השנה:9.85%
- % 3 חודשים:-4.46%
- % 12 חודשים:8.4%
- סטיית תקן (שנה):21.53
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.52 | 13,040 | -30.71 |
| מק"מ | 9 | 44.27 | 641,239,696 | 630.63 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 25.99 | 353,454,855 | 370.63 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.97 | 0 | 241.81 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.11 | 56,367,971 | 58.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.6 | 0 | 37.11 |
| תעודות חוב | 6 | 2.46 | 34,434,288 | 34.74 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1.52 | 6 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.47 | -2,240,000 | 0 |
| סה"כ | 73 | 195.97 | 1,083,269,856 | 1,342.83 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.06 | 4,905 | -3.54 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.71 | 3,800 | -17.22 |
| S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.89 | 2,500 | -12.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.54 | 0 | 164.43 |
| מקמ 717 | 9.85 | 144,186,700 | 140.37 |
| מקמ 1116 | 9.54 | 136,666,400 | 135.89 |
| S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.55 | 1,000 | -0.94 |
| S_300726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.31 | 835 | 3.83 |
| מקמ 617 | 6.17 | 90,032,319 | 87.93 |
| מקמ 1016 | 4.51 | 64,454,700 | 64.24 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.11 | 56,367,971 | 58.62 |
| מקמ 1216 | 3.83 | 55,051,621 | 54.61 |
| מקמ 817 | 3.77 | 55,307,300 | 53.71 |
| מקמ 417 | 3.34 | 48,459,900 | 47.55 |
| מקמ 317 | 3.25 | 46,995,456 | 46.26 |
| מיכל פקדונות אגח א | 3.05 | 42,953,000 | 43.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 41.66 |
| פאי פלוס אגח א | 2.28 | 30,033,000 | 32.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.2 | 0 | 31.35 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 1.61 | 13 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.44 | 19,000,000 | 20.5 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.36 | 17,991,894 | 19.43 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.32 | 17,100,000 | 18.86 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.26 | 17,500,000 | 17.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 17.35 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.13 | 14,660,000 | 16.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.08 | 14,794,000 | 15.38 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.97 | 13,900,000 | 13.87 |
| פועלים אגח 103 | 0.87 | 12,000,000 | 12.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 11.41 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.8 | 11,042,123 | 11.46 |
| מרב פקדון אגח א | 0.75 | 10,000,000 | 10.63 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.68 | 9,000,000 | 9.75 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.63 | 9,000,000 | 9.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.59 | 8,000,000 | 8.46 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 8,144,763 | 8.22 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 8,144,763 | 8.22 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 8,144,763 | 8.22 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.58 | 8,000,000 | 8.29 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.54 | 7,461,000 | 7.63 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.51 | 6,999,679 | 7.26 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 6,913,000 | 7.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 6.95 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 6,600,000 | 6.71 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 6,005,000 | 6.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.43 | 5,517,000 | 6.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 5.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 5,126,133 | 5.65 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.4 | 5,561,000 | 5.7 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.4 | 5,700,000 | 5.69 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 4,974,774 | 5.42 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.37 | 5,200,000 | 5.28 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.37 | 5,300,000 | 5.31 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.31 | 4,000,000 | 4.36 |
| איביאי רב אגח א | 0.3 | 4,299,000 | 4.33 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.29 | 4,000,000 | 4.15 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.28 | 3,931,000 | 3.96 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.24 | 3,086,293 | 3.43 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 3,333,333 | 3.36 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 3,333,333 | 3.36 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 3,333,333 | 3.36 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.24 | 3,300,000 | 3.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.17 | 2,206,959 | 2.41 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 790,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.16 | 2,300,000 | 2.34 |
| מקמ 117 | 0.01 | 85,300 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.13 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | -0.09 | -7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -3,030,000 | 0 |