תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.28	29.24
תחילת השנה	-37.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	42.47	4,905	12.43
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	32.9	3,800	14.84
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	15.59	1,800	4.56
פיקדון בבנק מסוים	12.97	0	148.5
פיקדון בבנק מסוים	10.7	0	122.48
מקמ 1115	9.57	110,000,000	109.58
מקמ 516	7.03	82,500,000	80.54
AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC	6.91	240,000	79.11
מקמ 916	5.82	69,114,400	66.63
מקמ 616	4.97	58,443,600	56.87
ממשל קצרה 1125	4.11	47,418,000	47.11
מקמ 1016	3.82	45,614,700	43.79
ממשל קצרה 0226	3.44	40,000,000	39.35
ממשל קצרה 0526	3.4	40,000,000	38.96
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	33.26
פאי פלוס אגח א	2.74	30,033,000	31.36
אלה פקדון אגח יב	2.72	30,000,000	31.2
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	29.33
ממשלתי שקלי 0226	2.5	28,967,272	28.65
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	2	14	0
גלעד פקדון אגח ג	1.73	19,000,000	19.78
אביעד פקדון אגח א	1.59	17,100,000	18.18
מקמ 1215	1.39	15,975,800	15.87
גי.אס.אי אגח ב	1.36	14,660,000	15.55
אלה פקדון אגח יא	1.31	14,183,830	14.96
אלה פקדון אגח י	1.11	12,000,000	12.72
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	11.9
מרב פקדון אגח א	0.89	10,000,000	10.23
פאי פלוס אגח ג	0.82	9,000,000	9.39
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.72	8,144,763	8.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.72	8,144,763	8.26
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.72	8,144,763	8.26
הראל ריב אגח ג	0.71	8,000,000	8.15
מקמ 816	0.64	7,589,221	7.34
SPOT_USDILS	0.58	2,000,000	0.01
הראל ריב אגח ה	0.53	6,000,000	6.03
ספיר פקדון אגח א	0.51	5,517,000	5.86
הראל פיקדון אגח ד	0.48	5,126,133	5.46
הראל ריב אגח א	0.46	4,974,774	5.23
פאי פיקדון אגח ב	0.42	4,327,000	4.77
אביעד פקדון אגח ב	0.37	4,000,000	4.2
הראל ריב אגח ד	0.32	3,645,000	3.66
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.3	3,333,333	3.38
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.3	3,333,333	3.38
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.3	3,333,333	3.38
פאי פיקדון אגח ג	0.29	3,086,293	3.3
פאי פלוס אגח ב	0.2	2,206,959	2.32
SPOT_USDILS	0.12	400,000	0
NASD100 MICRO EMINDec25	0.09	6	0
פאי פיקדון אגח ד	0.05	525,000	0.54
SPOT_USDILS	0.01	50,000	0
מקמ 316	0.01	89,960	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.14	-500,000	0
SPOT_USDILS	-0.29	-1,000,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-4.83
SPOT_USDILS	-0.87	-3,020,000	0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-3,610,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.57	0	-18.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-8.16	-28,260,000	-0.19