תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

23,190

1.27%

שווי יחידה

22,893.01

נכון ל: 14/05/2026

תמורה:1,541,865
% החודש:5.83%
% השנה:14.04%
% 3 חודשים:16.88%
% 12 חודשים:36.68%
סטיית תקן (שנה):15.28
שארפ (שנה):2.13

מחזור יומי: 6,639
מחזור פתיחה: 19
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 22,900
שער פתיחה: 0.04%22,910
שער ממוצע: 1.42%23,224.36
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 14

מספר נייר: 1143734
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 1315.38
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.8%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

23,240

22,910

טווח 52 שבועות

23,010

16,830

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	39.64	-4.37
תחילת השנה	59.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.9	4,905	-11.82
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	32.46	3,800	-11.35
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	15.38	1,800	-6
מקמ 516	11.3	127,488,351	126.65
פיקדון בבנק מסוים	10.98	0	122.96
מקמ 1116	10.61	121,666,400	118.82
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	10.11	72	0
מקמ 916	5.61	63,996,873	62.86
מקמ 616	5.24	59,312,157	58.75
ממשל קצרה 0526	4.42	50,000,000	49.53
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	38.76
מקמ 1016	3.11	35,614,700	34.87
מקמ 1216	3.05	35,051,621	34.14
פאי פלוס אגח א	2.85	30,033,000	31.88
אלה פקדון אגח יב	2.83	29,991,894	31.73
מקמ 416	2.59	29,150,000	29.05
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	25.71
מקמ 117	2	23,085,300	22.41
גלעד פקדון אגח ג	1.79	19,000,000	20.1
אביעד פקדון אגח א	1.65	17,100,000	18.46
הראל פיקדון אגח ה	1.57	17,500,000	17.57
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	16.17
גי.אס.אי אגח ב	1.41	14,660,000	15.77
אלה פקדון אגח יא	1.35	14,183,830	15.14
פאי ריבית אגח ב	1.34	14,794,000	15.07
אלה פקדון אגח י	1.15	12,000,000	12.88
SPOT_USDILS	1.12	4,000,000	0.12
פועלים אגח 103	1.09	12,000,000	12.17
מרב פקדון אגח ד	1	11,042,123	11.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	10.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	10.85
מרב פקדון אגח א	0.93	10,000,000	10.44
פאי פלוס אגח ג	0.85	9,000,000	9.54
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.75	8,144,763	8.41
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.75	8,144,763	8.41
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.75	8,144,763	8.41
הראל ריב אגח ג	0.74	8,000,000	8.3
מרב פקדון אגח ה	0.72	8,000,000	8.1
אביעד פקדון אגח ו	0.67	7,461,000	7.48
אביעד פקדון אגח ה	0.64	6,999,679	7.12
דניאל פקדון אגח ג	0.63	6,913,000	7.03
SPOT_USDILS	0.56	2,000,000	0.02
SPOT_USDILS	0.56	2,000,000	0.01
הראל ריב אגח ה	0.55	6,005,000	6.13
ספיר פקדון אגח א	0.53	5,517,000	5.94
ספיר פקדון אגח ו	0.5	5,561,000	5.56
הראל פיקדון אגח ד	0.49	5,126,133	5.53
הראל ריב אגח א	0.47	4,974,774	5.3
פאי פיקדון אגח ב	0.43	4,327,000	4.84
אביעד פקדון אגח ב	0.38	4,000,000	4.26
ספיר פקדון אגח ה	0.36	4,000,000	4.06
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.31	3,333,333	3.44
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.31	3,333,333	3.44
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.31	3,333,333	3.44
פאי פיקדון אגח ג	0.3	3,086,293	3.35
דניאל פקדון אגח ד	0.29	3,300,000	3.3
SPOT_USDILS	0.28	1,000,000	0
SPOT_USDILS	0.28	1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	0.28	1,000,000	0
פאי פלוס אגח ב	0.21	2,206,959	2.35
SPOT_USDILS	0.2	700,000	0.02
SPOT_USDILS	0.19	660,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.61
NASD100 MICRO EMINMar26	0.1	7	0
ממשלתי שקלי 0927	0.03	367,971	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.14
מקמ 316	0.01	89,960	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.2	-700,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.28	-1,000,000	-0.05
SPOT_USDILS	-0.28	-1,000,000	-0.05
SPOT_USDILS	-0.33	-1,190,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-1,360,000	-0.07
SPOT_USDILS	-0.46	-1,650,000	-0.05
SPOT_USDILS	-0.56	-2,000,000	-0.09
SPOT_USDILS	-0.91	-3,240,000	-0.1
SPOT_USDILS	-1.12	-4,000,000	-0.12