תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

18,130
0.17%
שווי יחידה
18,163.39
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:14,055,651
  • % החודש:6%
  • % השנה:6.15%
  • % 3 חודשים:16.45%
  • % 12 חודשים:11.16%
  • סטיית תקן (שנה):25.37
  • שארפ (שנה):0.27
מחזור יומי
77,473
מחזור פתיחה
1
מחזור נעילה
1,378
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
18,100
שער פתיחה
0%18,100
שער ממוצע
0.24%18,142.64
שער נעילה
0.17%18,130
שווי שוק
10
מספר נייר
1143734
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
987.32
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
18,170
18,100
טווח 52 שבועות
18,100
13,960

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-29.83-40.73
תחילת השנה-50.74--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_0153.565,835-72.32
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_0145.024,90514.6
ממשל קצרה 082512.98122,990,000121.29
מקמ 111511.52110,000,000107.68
מקמ 51510.69100,000,00099.92
ממשל קצרה 052510.4698,100,00097.77
פיקדון בבנק מסוים9.1085
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין8.08075.49
ממשל קצרה 11254.9647,418,00046.31
פיקדון בבנק מסוים4.91045.84
פיקדון בבנק מסוים4.01037.46
מקמ 9153.6734,746,49034.25
אלה פקדון אגח יב3.2530,000,00030.37
ממשלתי שקלי 02263.0228,967,27228.18
פאי פלוס אגח א2.724,583,00025.25
אלה פקדון אגח יא2.3821,791,40422.27
אביעד פקדון אגח א1.8917,100,00017.67
מקמ 12151.6715,975,80015.59
גי.אס.אי אגח ב1.6214,660,00015.16
פיקדון בבנק מסוים1.53014.26
NASDAQ 100 E-MINI Jun251.3790
אלה פקדון אגח י1.3312,000,00012.4
SPOT_USDILS1.163,000,0000.01
מרב פקדון אגח א1.0710,000,00010.03
גלעד פקדון אגח ג0.989,000,0009.17
פאי פלוס אגח ג0.989,000,0009.13
לאומי מסחרי 60.87790,4008.12
ספיר פקדון אגח א0.615,517,0005.71
הראל פיקדון אגח ד0.575,126,1335.32
פאי פלוס אגח ב0.575,206,9595.31
SPOT_USDILS0.571,480,0000
הראל ריב אגח א0.544,974,7745.08
SPOT_USDILS0.531,360,0000.01
פאי פיקדון אגח ב0.54,327,0004.64
אביעד פקדון אגח ב0.444,000,0004.08
פאי פיקדון אגח ג0.353,086,2933.23
SPOT_USDILS0.06160,0000
פיקדון בבנק מסוים000.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין000.03
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין000
פיקדון בבנק מסוים000.02
SPOT_USDILS-0.02-60,0000
SPOT_USDILS-0.39-1,000,000-0.01
SPOT_USDILS-0.39-1,000,000-0.01
SPOT_USDILS-0.39-1,000,000-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.57-1,480,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.910-8.54
SPOT_USDILS-1.16-3,000,000-0.03
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-1.16-3,000,000-0.01