תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	20.57
תחילת השנה	-31.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01	52.69	5,835	-41.19
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	49.98	5,535	-19.1
מקמ 515	16.08	158,984,700	157.74
ממשל קצרה 0825	12.28	123,000,000	120.48
מקמ 1115	11.89	120,000,000	116.64
ממשל קצרה 0525	9.89	98,100,000	97.07
ממשלתי שקלי 0226	5.9	60,000,000	57.91
מקמ 1215	5.53	55,975,800	54.24
מקמ 915	4.61	46,179,400	45.19
אלה פקדון אגח יא	3.1	29,950,000	30.37
אלה פקדון אגח יב	3.07	30,000,000	30.11
מקמ 216	3	30,607,800	29.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.68	0	26.34
פאי פלוס אגח א	2.55	24,583,000	25.01
אלה פקדון אגח י	1.88	18,000,000	18.42
אביעד פקדון אגח א	1.79	17,100,000	17.57
ממשל קצרה 1125	1.72	17,418,000	16.88
גי.אס.אי אגח ב	1.53	14,660,000	15.05
הראל ריב אגח א	1.34	13,000,000	13.17
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	12.38
פאי פלוס אגח ג	1.13	11,000,000	11.06
גלעד פקדון אגח ג	0.93	9,000,000	9.13
אביעד פקדון אגח ב	0.93	9,000,000	9.14
לאומי מסחרי 6	0.82	790,400	8.07
SPOT_USDILS	0.79	2,170,000	0
פאי פלוס אגח ב	0.7	6,734,000	6.82
מקמ 415	0.68	6,658,776	6.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	6.05
ספיר פקדון אגח א	0.58	5,517,000	5.66
הראל פיקדון אגח ד	0.54	5,126,133	5.27
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	4.87
פאי פיקדון אגח ב	0.47	4,327,000	4.6
SPOT_USDILS	0.42	1,160,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	3.88
פאי פיקדון אגח ג	0.33	3,086,293	3.2
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.35
מקמ 315	0.13	1,300,000	1.3
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	1.11
SPOT_USDILS	0.04	110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.02	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.11	-300,000	0
NASD100 MICRO EMINMar25	-0.18	-12	0
SPOT_USDILS	-0.42	-1,160,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.53	-1,450,000	-0.02
SPOT_USDILS	-1.14	-3,130,000	-0.03
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-2.54	-17	0