תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
23,540
0.99%שווי יחידה
23,249.86
נכון ל: 13/08/2026
- תמורה:869,003
- % החודש:5.71%
- % השנה:15.82%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:21.98%
- סטיית תקן (שנה):19.1
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.45 | -23.49 |
| תחילת השנה | 81.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.23 | 4,905 | 65.83 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.29 | 3,800 | 64.22 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 24.38 | 207 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.47 | 0 | 238.42 |
| מקמ 1116 | 9.29 | 136,666,400 | 134.56 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.18 | 1,000 | 17.38 |
| מקמ 616 | 6.16 | 89,312,157 | 89.26 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 5.98 | 250,000 | 86.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 0 | 83.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 0 | 70.77 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.79 | 70,000,000 | 69.37 |
| מקמ 317 | 3.44 | 51,144,100 | 49.78 |
| מקמ 417 | 3.25 | 48,459,900 | 47.04 |
| מקמ 1216 | 3.06 | 45,051,621 | 44.24 |
| מקמ 1016 | 2.43 | 35,614,700 | 35.16 |
| מקמ 916 | 2.33 | 33,996,873 | 33.68 |
| פאי פלוס אגח א | 2.23 | 30,033,000 | 32.25 |
| מקמ 117 | 1.56 | 23,085,300 | 22.59 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.45 | 20,367,971 | 20.93 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.4 | 19,000,000 | 20.31 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.33 | 17,991,894 | 19.22 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.29 | 17,100,000 | 18.65 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.23 | 17,500,000 | 17.79 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.1 | 14,660,000 | 15.95 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.06 | 14,183,830 | 15.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.05 | 14,794,000 | 15.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.9 | 12,000,000 | 13.07 |
| פועלים אגח 103 | 0.85 | 12,000,000 | 12.26 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.78 | 11,042,123 | 11.34 |
| מרב פקדון אגח א | 0.73 | 10,000,000 | 10.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 9.66 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.67 | 9,000,000 | 9.65 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 8,144,763 | 8.49 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 8,144,763 | 8.49 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 8,144,763 | 8.49 |
| הראל ריב אגח ג | 0.58 | 8,000,000 | 8.38 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.57 | 8,000,000 | 8.19 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 7,461,000 | 7.53 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.5 | 6,999,679 | 7.19 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 6,913,000 | 7.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.46 | 6,600,000 | 6.63 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 6,005,000 | 6.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 5,517,000 | 6.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 5,126,133 | 5.6 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.39 | 5,561,000 | 5.64 |
| הראל ריב אגח א | 0.37 | 4,974,774 | 5.37 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.36 | 5,200,000 | 5.22 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 1,850,000 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.3 | 4,000,000 | 4.31 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.28 | 4,000,000 | 4.11 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 3,333,333 | 3.48 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 3,333,333 | 3.48 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 3,333,333 | 3.48 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.23 | 3,086,293 | 3.4 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.23 | 3,300,000 | 3.35 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 1,000,000 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.18 | 2,271,851 | 2.57 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.16 | 2,206,959 | 2.38 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.16 | 2,300,000 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 1.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | -0.01 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -390,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -490,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -1,200,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -2,850,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.91 | 0 | -56.58 |
| SPOT_USDILS | -4.79 | -24,560,000 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.37 | 0 | -77.74 |
| SPOT_USDILS | -5.46 | -28,020,000 | 0.37 |