תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.94	20.29
תחילת השנה	61.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	37.06	4,905	-3.54
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	28.71	3,800	-17.22
S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01	18.89	2,500	-12.84
פיקדון בבנק מסוים	11.54	0	164.43
מקמ 717	9.85	144,186,700	140.37
מקמ 1116	9.54	136,666,400	135.89
S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.55	1,000	-0.94
S_300726_274_90_ND_1_Y_1_12_01	6.31	835	3.83
מקמ 617	6.17	90,032,319	87.93
מקמ 1016	4.51	64,454,700	64.24
ממשלתי שקלי 0927	4.11	56,367,971	58.62
מקמ 1216	3.83	55,051,621	54.61
מקמ 817	3.77	55,307,300	53.71
מקמ 417	3.34	48,459,900	47.55
מקמ 317	3.25	46,995,456	46.26
מיכל פקדונות אגח א	3.05	42,953,000	43.49
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	41.66
פאי פלוס אגח א	2.28	30,033,000	32.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.2	0	31.35
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	1.61	13	0
גלעד פקדון אגח ג	1.44	19,000,000	20.5
אלה פקדון אגח יב	1.36	17,991,894	19.43
אביעד פקדון אגח א	1.32	17,100,000	18.86
הראל פיקדון אגח ה	1.26	17,500,000	17.97
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	17.35
גי.אס.אי אגח ב	1.13	14,660,000	16.11
פאי ריבית אגח ב	1.08	14,794,000	15.38
איביאי פקדון אגח ח	0.97	13,900,000	13.87
פועלים אגח 103	0.87	12,000,000	12.41
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	11.41
מרב פקדון אגח ד	0.8	11,042,123	11.46
מרב פקדון אגח א	0.75	10,000,000	10.63
פאי פלוס אגח ג	0.68	9,000,000	9.75
הראל פיקדון אגח ו	0.63	9,000,000	9.01
הראל ריב אגח ג	0.59	8,000,000	8.46
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.58	8,144,763	8.22
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.58	8,144,763	8.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.58	8,144,763	8.22
מרב פקדון אגח ה	0.58	8,000,000	8.29
אביעד פקדון אגח ו	0.54	7,461,000	7.63
אביעד פקדון אגח ה	0.51	6,999,679	7.26
דניאל פקדון אגח ג	0.5	6,913,000	7.17
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	6.95
הראל ריב אגח ו	0.47	6,600,000	6.71
הראל ריב אגח ה	0.44	6,005,000	6.26
ספיר פקדון אגח א	0.43	5,517,000	6.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	5.89
הראל פיקדון אגח ד	0.4	5,126,133	5.65
ספיר פקדון אגח ו	0.4	5,561,000	5.7
ספיר פקדון אגח ט	0.4	5,700,000	5.69
הראל ריב אגח א	0.38	4,974,774	5.42
פאי ריבית אגח ד	0.37	5,200,000	5.28
מיכל פקדונות אגח ד	0.37	5,300,000	5.31
אביעד פקדון אגח ב	0.31	4,000,000	4.36
איביאי רב אגח א	0.3	4,299,000	4.33
ספיר פקדון אגח ה	0.29	4,000,000	4.15
דניאל פקדון אגח ה	0.28	3,931,000	3.96
פאי פיקדון אגח ג	0.24	3,086,293	3.43
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.24	3,333,333	3.36
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.24	3,333,333	3.36
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.24	3,333,333	3.36
דניאל פקדון אגח ד	0.24	3,300,000	3.37
פאי פלוס אגח ב	0.17	2,206,959	2.41
SPOT_USDILS	0.17	790,000	0
איביאי פקדון אגח ז	0.16	2,300,000	2.34
מקמ 117	0.01	85,300	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.13
NASD100 MICRO EMINSep26	-0.09	-7	0
SPOT_USDILS	-0.64	-3,030,000	0