תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

18,470
-1.39%
שווי יחידה
18,939.07
נכון ל: 02/09/2025
  • תמורה:1,514,324
  • % החודש:1.97%
  • % השנה:10.68%
  • % 3 חודשים:10.74%
  • % 12 חודשים:19.22%
  • סטיית תקן (שנה):23.07
  • שארפ (שנה):0.65
מחזור יומי
8,175
מחזור פתיחה
11
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
18,730
שער פתיחה
0%18,730
שער ממוצע
-1.1%18,523.84
שער נעילה
-1.07%18,530
שווי שוק
11
מספר נייר
1143734
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
1084.26
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
18,730
18,390
טווח 52 שבועות
19,150
13,960

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי10.116.02
תחילת השנה-38.13--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_0143.254,90573.67
NASDAQ 100 E-MINI Sep2526.621830
S_150525_119_90_ND_1_N_1_12_0122.942,60212.93
ממשל קצרה 082511.63122,990,000122.1
מקמ 111510.32110,000,000108.41
מקמ 6169.95108,443,600104.5
מקמ 5168.5192,500,00089.39
AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A7.06240,00074.19
ממשל קצרה 11254.4447,418,00046.58
מקמ 3164.0744,000,00042.79
ממשל קצרה 02263.740,000,00038.91
פיקדון בבנק מסוים3.53037.06
פיקדון בבנק מסוים3.39035.58
מקמ 9153.2834,746,49034.49
אלה פקדון אגח יב2.9130,000,00030.55
ממשלתי שקלי 02262.728,967,27228.36
פאי פלוס אגח א2.4224,583,00025.41
אלה פקדון אגח יא2.1521,791,40422.54
גלעד פקדון אגח ג1.8619,000,00019.53
אביעד פקדון אגח א1.717,100,00017.89
מקמ 12151.4915,975,80015.69
גי.אס.אי אגח ב1.4614,660,00015.32
אלה פקדון אגח י1.1912,000,00012.54
פיקדון בבנק מסוים1.03010.83
מרב פקדון אגח א0.9610,000,00010.13
פאי פלוס אגח ג0.889,000,0009.2
לאומי מסחרי 60.78790,4008.19
יותם פקדונות נעמ-1ל0.788,144,7638.17
הלל פקדונות נעמ-1ל0.788,144,7638.17
אילון פקדונות נעמ-1ל0.788,144,7638.17
הראל ריב אגח ג0.778,000,0008.06
ספיר פקדון אגח א0.555,517,0005.77
הראל פיקדון אגח ד0.515,126,1335.38
הראל ריב אגח א0.494,974,7745.12
מקמ 8150.495,212,2005.19
פאי פיקדון אגח ב0.454,327,0004.7
אביעד פקדון אגח ב0.394,000,0004.12
יותם פקדונות נעמ-2ל0.323,333,3333.34
הלל פקדונות נעמ-2ל0.323,333,3333.34
אילון פקדונות נעמ-2ל0.323,333,3333.34
פאי פיקדון אגח ג0.313,086,2933.26
פיקדון בבנק מסוים0.2802.9
פאי פלוס אגח ב0.222,206,9592.27
פיקדון בבנק מסוים0.1301.38
NASD100 MICRO EMINSep250.0640
פאי פיקדון אגח ד0.05525,0000.53
SPOT_USDILS0.04110,0000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין000.01
פיקדון בבנק מסוים000.01
SPOT_USDILS-0.32-1,000,0000.01
SPOT_USDILS-0.32-1,000,0000
SPOT_USDILS-0.84-2,610,0000
פיקדון בבנק מסוים-1.10-11.53
SPOT_USDILS-3.1-9,670,0000.01
SPOT_USDILS-3.18-9,900,0000.02
F_230625_16_16_DL_0_N_1_00_00-3.21-10,000,0001.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-6.370-66.9