תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

15,910
0.38%
שווי יחידה
15,892.1
נכון ל: 07/05/2025
  • תמורה:1,584,873
  • % החודש:1.21%
  • % השנה:-7.12%
  • % 3 חודשים:-10.14%
  • % 12 חודשים:6.08%
  • סטיית תקן (שנה):25.4
  • שארפ (שנה):0.07
מחזור יומי
9,932
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
15,850
שער פתיחה
0%15,850
שער ממוצע
0.68%15,957.24
שער נעילה
0.38%15,910
שווי שוק
9
מספר נייר
1143734
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
917.5
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
15,980
15,870
טווח 52 שבועות
17,990
13,960

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.0220.57
תחילת השנה-31.59--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_0152.695,835-41.19
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_0149.985,535-19.1
מקמ 51516.08158,984,700157.74
ממשל קצרה 082512.28123,000,000120.48
מקמ 111511.89120,000,000116.64
ממשל קצרה 05259.8998,100,00097.07
ממשלתי שקלי 02265.960,000,00057.91
מקמ 12155.5355,975,80054.24
מקמ 9154.6146,179,40045.19
אלה פקדון אגח יא3.129,950,00030.37
אלה פקדון אגח יב3.0730,000,00030.11
מקמ 216330,607,80029.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין2.68026.34
פאי פלוס אגח א2.5524,583,00025.01
אלה פקדון אגח י1.8818,000,00018.42
אביעד פקדון אגח א1.7917,100,00017.57
ממשל קצרה 11251.7217,418,00016.88
גי.אס.אי אגח ב1.5314,660,00015.05
הראל ריב אגח א1.3413,000,00013.17
פיקדון בבנק מסוים1.26012.38
פאי פלוס אגח ג1.1311,000,00011.06
גלעד פקדון אגח ג0.939,000,0009.13
אביעד פקדון אגח ב0.939,000,0009.14
לאומי מסחרי 60.82790,4008.07
SPOT_USDILS0.792,170,0000
פאי פלוס אגח ב0.76,734,0006.82
מקמ 4150.686,658,7766.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.6206.05
ספיר פקדון אגח א0.585,517,0005.66
הראל פיקדון אגח ד0.545,126,1335.27
פיקדון בבנק מסוים0.504.87
פאי פיקדון אגח ב0.474,327,0004.6
SPOT_USDILS0.421,160,0000.02
פיקדון בבנק מסוים0.403.88
פאי פיקדון אגח ג0.333,086,2933.2
פיקדון בבנק מסוים0.1401.35
מקמ 3150.131,300,0001.3
פיקדון בבנק מסוים0.1101.11
SPOT_USDILS0.04110,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין00-0.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.02
פיקדון בבנק מסוים000.02
פיקדון בבנק מסוים000.03
SPOT_USDILS-0.02-60,0000
SPOT_USDILS-0.11-300,0000
NASD100 MICRO EMINMar25-0.18-120
SPOT_USDILS-0.42-1,160,000-0.02
SPOT_USDILS-0.53-1,450,000-0.02
SPOT_USDILS-1.14-3,130,000-0.03
NASDAQ 100 E-MINI Mar25-2.54-170