הירשמו

קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,595

0%

שווי יחידה

4,602.3

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:-0.14%
% השנה:4.23%
% 3 חודשים:1.55%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):0.83

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,595
שער פתיחה: 0%4,595
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%4,595
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1199058
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 11.02
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/09/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

4,622.93

4,339.39

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	0.67
תחילת השנה	0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	99.93	222,469	10.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0