הירשמו

קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,526.83

-1.42%

שווי יחידה

4,530.4

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:6,021
% החודש:-1.46%
% השנה:2.6%
% 3 חודשים:-1.54%
% 12 חודשים:2.73%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):-0.42

מחזור יומי: 133
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,592.1
שער פתיחה: 0%4,592.1
שער ממוצע: -1.42%4,527.07
שער נעילה: -1.42%4,526.83
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1199058
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 21.61
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/09/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

4,526.83

4,526.83

טווח 52 שבועות

4,631.5

4,359.14

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.28	9.98
תחילת השנה	11.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	101.21	248,321	11.45
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0