הירשמו אזור אישי

קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,228.65

0%

שווי יחידה

4,271.16

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:--
% החודש:-0.01%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:8.34%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):1.7

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,228.65
שער פתיחה: 0%4,228.65
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%4,228.65
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1199058
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 8.9
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/09/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

4,230.4

3,953.1

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.01
תחילת השנה	-0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	99.86	207,825	8.72
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0