הירשמו אזור אישי

קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,228.65

1.61%

שווי יחידה

4,226.47

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:2,030
% החודש:0.78%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:6.93%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.07

מחזור יומי: 48
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,161.7
שער פתיחה: 0%4,161.7
שער ממוצע: 1.62%4,229.17
שער נעילה: 1.61%4,228.65
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1199058
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 8.73
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/09/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

4,228.65

4,228.65

טווח 52 שבועות

4,230.4

3,943.37

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.09
תחילת השנה	-0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	100	207,192	8.69
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0