תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

418.06
-0.14%
שווי יחידה
418.02
נכון ל: 15/07/2025
  • תמורה:585,347
  • % החודש:0.25%
  • % השנה:3.18%
  • % 3 חודשים:2.52%
  • % 12 חודשים:7.65%
  • סטיית תקן (שנה):2.29
  • שארפ (שנה):1.48
מחזור יומי
140,000
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
418.65
שער פתיחה
0%418.65
שער ממוצע
-0.13%418.1
שער נעילה
-0.14%418.06
שווי שוק
1
מספר נייר
1155183
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
140.93
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד שקלי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
418.15
418.06
טווח 52 שבועות
419.47
387.03

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.95.05
תחילת השנה-20.83--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי99.9933,614,916137.64
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000