הירשמו אזור אישי

תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

409.66

0.09%

שווי יחידה

409.03

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:43,196
% החודש:0.68%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:6.55%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):0.97

מחזור יומי: 10,543
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 409.29
שער פתיחה: 0%409.29
שער ממוצע: 0.1%409.71
שער נעילה: 0.09%409.66
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1155183
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 144.13
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

410.2

409.66

טווח 52 שבועות

410.5

381.29

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.57	10.97
תחילת השנה	-13.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	99.99	36,910,580	149.98
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0