הירשמו

תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

431.28

-0.12%

שווי יחידה

431.58

נכון ל: 26/03/2026

תמורה:124,791
% החודש:-0.22%
% השנה:0.29%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:6.09%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):0.93

מחזור יומי: 28,935
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 431.8
שער פתיחה: 0%431.8
שער ממוצע: -0.12%431.28
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1155183
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 179.6
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

431.28

431.28

טווח 52 שבועות

436.38

405.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.77	-1.33
תחילת השנה	14.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	99.99	38,077,505	163.86
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01