הירשמו

תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

442.15

0%

שווי יחידה

442.07

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:0.4%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):0.9

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 442.15
שער פתיחה: 0%442.15
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%442.15
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1155183
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 196.58
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

443.08

417.62

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.72	-12.08
תחילת השנה	27.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	99.99	44,878,193	196.39
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01