קסם MDAX ETF

11,020
0%
שווי יחידה
11,050.54
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:1.83%
  • % השנה:24.49%
  • % 3 חודשים:15.92%
  • % 12 חודשים:20.9%
  • סטיית תקן (שנה):20.43
  • שארפ (שנה):0.82
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
11,020
שער פתיחה
0%11,020
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%11,020
שווי שוק
0
מספר נייר
1146372
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
11.45
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
MDAX - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
11,270
8,538

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.41-0.07
תחילת השנה5.49--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_0057.051,430,000-0.18
S_240225_109_90_ND_2_Y_1_09_0447.51905-0.02
מקמ 51546.564,830,0004.83
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_0436.74700-0.02
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0023.94600,0000.27
MINI MDAX FUT Jun2519.28170.02
פיקדון בבנק מסוים10.12253,7071.05
פיקדון בבנק מסוים9.92248,6621.03
מקמ 6158.65900,0000.9
מקמ 7158.62900,0000.89
פיקדון בבנק מסוים8.47877,9440.88
מקמ 8156.68700,0000.69
פיקדון בבנק מסוים2.02208,9070.21
פיקדון בבנק מסוים0.066,2920.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,4800
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים020
Collateral-0.4-10,000-0.04
MINI MDAX FUT Jun25-2.27-20