קסם MDAX ETF
9,588
-1.76%שווי יחידה
9,688.27
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:263,931
- % החודש:2.79%
- % השנה:-5.82%
- % 3 חודשים:-6.5%
- % 12 חודשים:-11.15%
- סטיית תקן (שנה):16.71
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 105.64 | 939 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 84.63 | 1,090,000 | 0.04 |
| מק"מ | 3 | 76.68 | 3,668,700 | 3.66 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.48 | 562,483 | 1.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.66 | -60,000 | -0.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -4.89 | -2 | 0 |
| סה"כ | 16 | 280.88 | 5,262,120 | 4.81 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 105.64 | 939 | 0.21 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 48.91 | 630,000 | 0.03 |
| מקמ 316 | 47.56 | 2,268,700 | 2.27 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 35.72 | 460,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 25 | 1,200,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.61 | 188,225 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 346,978 | 0.35 |
| MINI MDAX FUT Mar26 | 4.88 | 2 | 0 |
| מקמ 916 | 4.12 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 17,928 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 6,498 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,327 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,525 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -4.66 | -60,000 | -0.22 |
| MINI MDAX FUT Mar26 | -9.77 | -4 | 0 |