קסם MDAX ETF
10,710
1.32%שווי יחידה
10,567.77
נכון ל: 15/09/2025
- תמורה:1,178,322
- % החודש:-0.43%
- % השנה:19.05%
- % 3 חודשים:-4.22%
- % 12 חודשים:11.34%
- סטיית תקן (שנה):20.76
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 86.31 | 2,500,000 | -0.2 |
| SWAP מניות | 1 | 77.83 | 1,605 | 0.21 |
| מק"מ | 3 | 71.17 | 8,180,000 | 8.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.77 | 2,210,126 | 3.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 21.05 | 20 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.73 | 50,000 | 0.2 |
| סה"כ | 18 | 284.86 | 12,941,751 | 11.47 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
MINI MDAX FUT Sep25
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 77.83 | 1,605 | 0.21 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 49.37 | 1,430,000 | -0.17 |
| מקמ 815 | 48.09 | 5,530,000 | 5.51 |
| MINI MDAX FUT Sep25 | 23.15 | 22 | 0.05 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 20.71 | 600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.63 | 1,903,863 | 1.9 |
| מקמ 715 | 15.28 | 1,750,000 | 1.75 |
| F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 10.36 | 300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.78 | 283,406 | 1.12 |
| מקמ 915 | 7.8 | 900,000 | 0.89 |
| F_170625_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 5.87 | 170,000 | -0.02 |
| Collateral | 1.73 | 50,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 6,107 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 8,914 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 6,354 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,480 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| MINI MDAX FUT Sep25 | -2.1 | -2 | 0 |