קסם MDAX ETF
9,708
-0.47%שווי יחידה
9,750.64
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:34,852
- % החודש:0%
- % השנה:-5.21%
- % 3 חודשים:7.14%
- % 12 חודשים:-7.57%
- סטיית תקן (שנה):16.84
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.8 | 939 | -0.18 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.23 | 1,090,000 | -0.03 |
| מק"מ | 3 | 82.8 | 3,670,000 | 3.65 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.37 | 438,241 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.97 | 60,000 | 0.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 16 | 292.17 | 5,259,180 | 4.24 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.8 | 939 | -0.18 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 52.15 | 630,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 51.19 | 2,270,000 | 2.26 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 38.08 | 460,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 27.14 | 1,200,000 | 1.2 |
| MINI MDAX FUT Jun26 | 9.32 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.44 | 371,843 | 0.37 |
| Collateral | 4.97 | 60,000 | 0.22 |
| מקמ 916 | 4.47 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 34,711 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 22,299 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 6,534 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,327 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,525 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| MINI MDAX FUT Jun26 | -9.32 | -4 | -0.01 |