קסם MDAX ETF
10,030
-0.89%שווי יחידה
10,002.98
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:18,856
- % החודש:-1.07%
- % השנה:-2.76%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:-9.46%
- סטיית תקן (שנה):16.97
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.32 | 939 | 0.53 |
| מק"מ | 4 | 76.91 | 3,638,000 | 3.61 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 73.48 | 1,050,000 | -0.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.45 | 269,968 | 0.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0 | 0 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.7 | -110,000 | -0.36 |
| סה"כ | 18 | 261.46 | 4,848,907 | 4.5 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 616
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.32 | 939 | 0.53 |
| מקמ 616 | 47.59 | 2,238,000 | 2.24 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 41.29 | 590,000 | -0.08 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 32.19 | 460,000 | -0.08 |
| מקמ 816 | 14.8 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.49 | 178,503 | 0.59 |
| מקמ 517 | 10.3 | 500,000 | 0.48 |
| MINI MDAX FUT Jun26 | 9.3 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.77 | 82,493 | 0.27 |
| מקמ 916 | 4.22 | 200,000 | 0.2 |
| Collateral | 2.8 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 6,553 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,538 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -459 | 0 |
| MINI MDAX FUT Jun26 | -9.3 | -4 | 0 |
| Collateral | -10.5 | -150,000 | -0.49 |