קסם MDAX ETF
10,330
0%שווי יחידה
10,362.19
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.37%
- % השנה:0.73%
- % 3 חודשים:5.01%
- % 12 חודשים:15.92%
- סטיית תקן (שנה):20.09
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.58 | 1,480,000 | 0.05 |
| מק"מ | 2 | 85.74 | 5,330,000 | 5.31 |
| SWAP מניות | 1 | 78.21 | 939 | -0.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 21.69 | 12 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.29 | 266,498 | 1.01 |
| SPOT | 1 | -4.28 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 288.23 | 7,007,449 | 6.2 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 78.21 | 939 | -0.13 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 52.02 | 850,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 48.11 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 38.56 | 630,000 | 0.04 |
| מקמ 1215 | 37.63 | 2,330,000 | 2.33 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | 28.92 | 16 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.56 | 172,518 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.73 | 93,596 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 17,278 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 6,438 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,510 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | -24,844 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -4.28 | -70,000 | 0 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | -7.23 | -4 | 0 |