קסם MDAX ETF

10,580
0%
שווי יחידה
10,680.43
נכון ל: 10/09/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.64%
  • % השנה:20.32%
  • % 3 חודשים:-3.53%
  • % 12 חודשים:12.91%
  • סטיית תקן (שנה):20.77
  • שארפ (שנה):0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח486.312,500,000-0.2
SWAP מניות 177.831,6050.21
מק"מ371.178,180,0008.15
פיקדונות בבנק726.772,210,1263.07
חוזים עתידיים מניות221.05200.05
עסקאות בנגזרי OTC11.7350,0000.2
סה"כ18284.8612,941,75111.47

אחזקות הקרן

S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
MINI MDAX FUT Sep25
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_0477.831,6050.21
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_0049.371,430,000-0.17
מקמ 81548.095,530,0005.51
MINI MDAX FUT Sep2523.15220.05
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_0020.71600,0000
פיקדון בבנק מסוים16.631,903,8631.9
מקמ 71515.281,750,0001.75
F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_0010.36300,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים9.78283,4061.12
מקמ 9157.8900,0000.89
F_170625_44_44_DL_0_Y_1_00_005.87170,000-0.02
Collateral1.7350,0000.2
פיקדון בבנק מסוים0.216,1070.02
פיקדון בבנק מסוים0.088,9140.01
פיקדון בבנק מסוים0.066,3540.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,4800
פיקדון בבנק מסוים020
MINI MDAX FUT Sep25-2.1-20