קסם MDAX ETF
9,780
-2%שווי יחידה
9,848.55
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:732,332
- % החודש:3.39%
- % השנה:-4.26%
- % 3 חודשים:-1.99%
- % 12 חודשים:-0.56%
- סטיית תקן (שנה):16.78
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.72 | 939 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 89.87 | 1,270,000 | 0 |
| מק"מ | 5 | 78.71 | 3,940,000 | 3.86 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.68 | 641,844 | 0.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 285.98 | 5,852,783 | 4.8 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 617
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 99.72 | 939 | 0.06 |
| F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 48.12 | 680,000 | -0.02 |
| מקמ 617 | 44.58 | 2,240,000 | 2.19 |
| F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 41.75 | 590,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 12.16 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.02 | 540,930 | 0.54 |
| מקמ 517 | 9.97 | 500,000 | 0.49 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | 9.26 | 4 | 0 |
| מקמ 817 | 7.92 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 916 | 4.08 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 52,831 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 38,559 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 6,622 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,349 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,551 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | -9.26 | -4 | 0 |