קסם MDAX ETF
9,980
0%שווי יחידה
10,037.13
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.13%
- % השנה:13.07%
- % 3 חודשים:-4.27%
- % 12 חודשים:8.03%
- סטיית תקן (שנה):20.69
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 103.26 | 6,570,000 | 6.54 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 93.2 | 1,520,000 | -0.05 |
| SWAP מניות | 1 | 80.3 | 939 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 20.42 | 11 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.18 | 387,313 | 0.71 |
| סה"כ | 16 | 308.36 | 8,478,263 | 7.19 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1215
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 80.3 | 939 | 0.01 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 67.45 | 1,100,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 49.23 | 3,130,000 | 3.12 |
| מקמ 1215 | 40.61 | 2,590,000 | 2.57 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 36.79 | 600,000 | -0.05 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | 27.84 | 15 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 13.42 | 850,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 108,386 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.22 | 267,332 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 2,713 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 6,417 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 968 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,495 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | -7.42 | -4 | 0 |
| F_290925_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -11.04 | -180,000 | 0 |