קסם MDAX ETF
10,050
0%שווי יחידה
9,962.25
נכון ל: 15/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.57%
- % השנה:-3.15%
- % 3 חודשים:4.25%
- % 12 חודשים:-5.56%
- סטיית תקן (שנה):16.59
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.99 | 939 | -0.05 |
| מק"מ | 4 | 79.79 | 3,940,000 | 3.86 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 73.57 | 1,050,000 | -0.06 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.27 | 134,816 | 0.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.45 | 2 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.8 | 40,000 | 0.14 |
| סה"כ | 17 | 276.87 | 5,165,757 | 4.85 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 617
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 95.99 | 939 | -0.05 |
| מקמ 617 | 45 | 2,240,000 | 2.18 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 41.34 | 590,000 | -0.02 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 32.23 | 460,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.96 | 313,425 | 1.06 |
| מקמ 816 | 20.61 | 1,000,000 | 1 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | 13.37 | 6 | -0.01 |
| מקמ 517 | 10.07 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 916 | 4.11 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 40,490 | 0.14 |
| Collateral | 2.8 | 40,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 6,589 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,538 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.73 | -228,566 | -0.23 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | -8.92 | -4 | 0 |