| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.88 | 26,723 | 0.88 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 83.05 | 25,950,000 | -14.54 |
| מק"מ | 4 | 66.15 | 81,300,000 | 81.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 27.67 | 34,000,000 | 33.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10 | 17.85 | 7,380,081.67 | 21.93 |
| חוזים עתידיים - מניות | 1 | -5.46 | -13 | -0.06 |
| סה"כ | 24 | 295.14 | 148,656,791.67 | 123.44 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_070519_184_184_ND_N_1 | 129.61 | 40,500,000 | -4.04 |
| F_280519_183_183_ND_N_1 | 115.85 | 36,200,000 | -4.39 |
| S_190619_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 99.37 | 25,080 | 0.82 |
| מקמ 120 | 31.99 | 39,300,000 | 39.28 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 27.67 | 34,000,000 | 33.99 |
| מקמ 420 | 12.2 | 15,000,000 | 14.99 |
| מקמ 1020 | 12.2 | 15,000,000 | 14.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.16 | 3,800,000 | 14.94 |
| מקמ 910 | 9.76 | 12,000,000 | 11.99 |
| S_060819_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.51 | 1,643 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 693,180.91 | 2.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 1,748,343.05 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 376,572 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 667,179 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 92,896.63 | 0.37 |
| F_101019_28_28_ND_N_1 | -0.16 | -50,000 | 0 |
| MDAX INDEX FUT Dec19 | -5.46 | -13 | -0.06 |
| F_031019_34_34_ND_N_1 | -11.84 | -3,700,000 | -0.29 |
| F_021019_35_35_ND_N_1 | -20.8 | -6,500,000 | -0.81 |
| F_021019_36_36_ND_N_1 | -129.61 | -40,500,000 | -5 |
