קסם MDAX ETF
11,030
-0.63%שווי יחידה
11,070.76
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:55,371
- % החודש:0.3%
- % השנה:24.71%
- % 3 חודשים:6.52%
- % 12 חודשים:10.69%
- סטיית תקן (שנה):20.73
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 101.46 | 2,300,000 | 0.62 |
| SWAP מניות | 2 | 89.76 | 1,605 | -0.33 |
| מק"מ | 4 | 79.8 | 7,330,000 | 7.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.08 | 1,569,495 | 2.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 10.87 | 9 | -0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.73 | -130,000 | -0.52 |
| סה"כ | 21 | 299.24 | 11,071,109 | 9.1 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
S_240225_109_90_ND_2_Y_1_09_04
F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 52.63 | 4,830,000 | 4.81 |
| S_240225_109_90_ND_2_Y_1_09_04 | 50.61 | 905 | -0.19 |
| F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 44.11 | 1,000,000 | 0.26 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 39.15 | 700 | -0.14 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 26.47 | 600,000 | 0.21 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 19.85 | 450,000 | 0.14 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | 13.29 | 11 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.85 | 1,082,791 | 1.08 |
| F_190325_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 11.03 | 250,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 9.85 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 615 | 9.77 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 815 | 7.55 | 700,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.68 | 128,676 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 301,138 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 49,128 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 6,292 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,466 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -2.42 | -2 | 0 |
| Collateral | -5.73 | -130,000 | -0.52 |