קסם MDAX ETF
10,730
0%שווי יחידה
10,765.01
נכון ל: 30/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.47%
- % השנה:21.27%
- % 3 חודשים:3.48%
- % 12 חודשים:16.26%
- סטיית תקן (שנה):20.49
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 84.25 | 1,605 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 80.99 | 2,030,000 | 0.08 |
| מק"מ | 4 | 70.51 | 7,330,000 | 7.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.6 | 1,596,996 | 3.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 17.01 | 15 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.4 | -10,000 | -0.04 |
| סה"כ | 19 | 282.96 | 10,948,616 | 10.5 |
אחזקות הקרן
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00
S_240225_109_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 515
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 57.05 | 1,430,000 | -0.18 |
| S_240225_109_90_ND_2_Y_1_09_04 | 47.51 | 905 | -0.02 |
| מקמ 515 | 46.56 | 4,830,000 | 4.83 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 36.74 | 700 | -0.02 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 23.94 | 600,000 | 0.27 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | 19.28 | 17 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | 253,707 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.92 | 248,662 | 1.03 |
| מקמ 615 | 8.65 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 715 | 8.62 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.47 | 877,944 | 0.88 |
| מקמ 815 | 6.68 | 700,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 208,907 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 6,292 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,480 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -0.4 | -10,000 | -0.04 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -2.27 | -2 | 0 |