קסם MDAX ETF
10,330
-1.34%שווי יחידה
10,365.05
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:18,899
- % החודש:3.55%
- % השנה:16.76%
- % 3 חודשים:18.15%
- % 12 חודשים:6.71%
- סטיית תקן (שנה):20.71
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.79 | 905 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 87.94 | 1,050,000 | 0.01 |
| מק"מ | 4 | 87.56 | 3,927,200 | 3.9 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.74 | 160,062 | 0.57 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.72 | 3 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.84 | -10,000 | -0.04 |
| סה"כ | 17 | 287.91 | 5,128,170 | 4.46 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.79 | 905 | 0.01 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 50.25 | 600,000 | -0.01 |
| מקמ 215 | 40.95 | 1,827,200 | 1.83 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 37.69 | 450,000 | 0.01 |
| מקמ 315 | 20.11 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 815 | 15.37 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 415 | 11.13 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 95,645 | 0.36 |
| MINI MDAX FUT Mar25 | 6.72 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 53,527 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 6,232 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,050 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,138 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,466 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -0.84 | -10,000 | -0.04 |