קסם MDAX ETF
10,340
0%שווי יחידה
10,377.57
נכון ל: 19/10/2025
- תמורה:2,068
- % החודש:-1.75%
- % השנה:16.91%
- % 3 חודשים:-3.64%
- % 12 חודשים:3.31%
- סטיית תקן (שנה):21.13
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 90.88 | 8,280,000 | 8.26 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 72.48 | 1,700,000 | -0.05 |
| SWAP מניות | 1 | 57.19 | 939 | 0.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 42.29 | 32 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.26 | 100,000 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.63 | -1,139,617 | 0.24 |
| סה"כ | 16 | 269.73 | 8,941,354 | 9.08 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
MINI MDAX FUT Sep25
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 57.19 | 939 | 0.2 |
| MINI MDAX FUT Sep25 | 47.58 | 36 | 0.05 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 46.9 | 1,100,000 | 0 |
| מקמ 815 | 43.22 | 3,930,000 | 3.93 |
| מקמ 915 | 38.37 | 3,500,000 | 3.49 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 25.58 | 600,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.34 | 477,163 | 1.85 |
| מקמ 1015 | 9.29 | 850,000 | 0.84 |
| Collateral | 4.26 | 100,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 2,476 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 6,375 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,495 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 968 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| MINI MDAX FUT Sep25 | -5.29 | -4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -17.92 | -1,628,096 | -1.63 |