קסם IBOVESPA (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.15
תחילת השנה	-3.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	103.74	137	0.06
מקמ 1116	42.18	5,740,000	5.71
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	29.19	1,320,000	0.02
מקמ 817	28.71	4,000,000	3.88
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	22.36	1,011,000	0.01
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	19.9	900,000	0.1
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	14.38	650,000	0.05
מקמ 517	10.85	1,500,000	1.47
מקמ 1016	7.73	1,050,000	1.05
פיקדון בבנק מסוים	6.78	306,405	0.92
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	6.63	300,000	0.03
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.79	5	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.58	214,050	0.21
Collateral	0.88	40,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.15	20,180	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,057	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,036	0
Collateral	-0.88	-40,000	-0.12
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.27	-3	0
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-5.3	-7	-0.01