קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,283
-0.48%שווי יחידה
9,357.46
נכון ל: 15/09/2026
- תמורה:736
- % החודש:8.99%
- % השנה:18.46%
- % 3 חודשים:15.2%
- % 12 חודשים:26.37%
- סטיית תקן (שנה):22.24
- שארפ (שנה):1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | 0.17 |
| תחילת השנה | -3.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.14 | 137 | -0.24 |
| מקמ 816 | 75.97 | 10,190,000 | 10.16 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 29.31 | 1,320,000 | -0.01 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 22.45 | 1,011,000 | 0.06 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 19.99 | 900,000 | 0.07 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 14.43 | 650,000 | 0.03 |
| מקמ 517 | 10.92 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.49 | 382,112 | 1.13 |
| מקמ 1016 | 7.78 | 1,050,000 | 1.04 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 6.66 | 300,000 | 0.02 |
| Collateral | 1.11 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 14,737 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,031 | 0 |
| Collateral | -0.89 | -40,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.28 | -438,225 | -0.44 |