קסם IBOVESPA (!) ETF

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
7,462
-1%
שווי יחידה
7,462.43
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:4,179
  • % החודש:2.27%
  • % השנה:22.8%
  • % 3 חודשים:3.44%
  • % 12 חודשים:6.17%
  • סטיית תקן (שנה):22.32
  • שארפ (שנה):0.09
מחזור יומי
56
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
7,537
שער פתיחה
0%7,537
שער ממוצע
-0.99%7,462.5
שער נעילה
-0.97%7,464
שווי שוק
0
מספר נייר
1146091
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
12.13
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
IBOVESPA ברזיל
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
7,464
7,445
טווח 52 שבועות
7,927
5,965

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.40.6
תחילת השנה0.26--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01101.43141-0.19
מקמ 41545.015,300,0005.3
מקמ 61540.464,800,0004.76
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_0032.081,011,0000.13
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0020.62650,0000.11
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_0018.4580,0000.04
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0011.74370,0000.07
מקמ 51510.41,230,0001.22
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0010.15320,0000.05
F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_009.52300,0000.02
פיקדון בבנק מסוים3.0796,8290.36
פיקדון בבנק מסוים2.94346,0110.35
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_012.884-0.01
פיקדון בבנק מסוים0.031,0570
פיקדון בבנק מסוים0.021,8880
פיקדון בבנק מסוים0.019850
Collateral-0.65-20,567-0.08
Collateral-2.22-70,000-0.26
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01-3.6-50