קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
7,462
-1%שווי יחידה
7,462.43
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:4,179
- % החודש:2.27%
- % השנה:22.8%
- % 3 חודשים:3.44%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):22.32
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.4 | 0.6 |
| תחילת השנה | 0.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.43 | 141 | -0.19 |
| מקמ 415 | 45.01 | 5,300,000 | 5.3 |
| מקמ 615 | 40.46 | 4,800,000 | 4.76 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 32.08 | 1,011,000 | 0.13 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 20.62 | 650,000 | 0.11 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 18.4 | 580,000 | 0.04 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 11.74 | 370,000 | 0.07 |
| מקמ 515 | 10.4 | 1,230,000 | 1.22 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.15 | 320,000 | 0.05 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 9.52 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 96,829 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 346,011 | 0.35 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.88 | 4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,888 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 985 | 0 |
| Collateral | -0.65 | -20,567 | -0.08 |
| Collateral | -2.22 | -70,000 | -0.26 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.6 | -5 | 0 |