קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,153
1.44%שווי יחידה
9,126.37
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:960,665
- % החודש:-6.88%
- % השנה:15.54%
- % 3 חודשים:17.2%
- % 12 חודשים:27.58%
- סטיית תקן (שנה):22.11
- שארפ (שנה):1.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.35 | 0.06 |
| תחילת השנה | -2.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.23 | 168 | -0.42 |
| מקמ 316 | 59.39 | 9,384,800 | 9.32 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 20.55 | 1,011,000 | -0.01 |
| F_171125_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 20.32 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18.29 | 900,000 | -0.05 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.23 | 700,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 12.7 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 11.18 | 550,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.91 | 1,241,039 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.71 | 330,191 | 1.05 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.5 | 320,000 | -0.11 |
| מקמ 1016 | 6.5 | 1,050,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | 1,001,942 | 1 |
| Collateral | 4.05 | 199,220 | 0.64 |
| Collateral | 1.02 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,011 | 0 |