קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
6,955
1.02%שווי יחידה
6,920.33
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:10,433
- % החודש:-4.64%
- % השנה:13.88%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:-5.65%
- סטיית תקן (שנה):22.49
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.02 | -0.42 |
תחילת השנה | 0.21 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.34 | 141 | 0.38 |
מקמ 715 | 44.48 | 5,300,000 | 5.26 |
מקמ 615 | 34.52 | 4,100,000 | 4.08 |
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 30.99 | 1,011,000 | -0.07 |
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 19.92 | 650,000 | 0.04 |
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 17.78 | 580,000 | -0.03 |
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 13.79 | 450,000 | -0.04 |
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 11.34 | 370,000 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 9.86 | 321,658 | 1.17 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.81 | 320,000 | 0.02 |
F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 9.2 | 300,000 | -0.01 |
מקמ 515 | 8.7 | 1,030,000 | 1.03 |
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.93 | 4 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 160,272 | 0.16 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,057 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,905 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 985 | 0 |
Collateral | -2.15 | -70,000 | -0.25 |
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.66 | -5 | 0 |
F_090425_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -3.68 | -120,000 | 0.02 |
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -6.13 | -200,000 | 0.03 |
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -13.79 | -450,000 | 0.04 |