הוסף לתיק אישי

קסם IBOVESPA (!) ETF הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

8,250 -2.11%
שווי יחידה
8,646.02
  • תמורה:95,540
  • % החודש:-0.13%
  • % השנה:-0.13%
  • % 3 חודשים:5.83%
  • % 12 חודשים:4.26%
  • סטיית תקן (שנה):25.16
  • שארפ (שנה):0.16
נתונים בעיכוב
נכון ל 27/01/2020 17:24:00
  • מחזור יומי 1,154
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה 7
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 2,288,355
  • שער בסיס 8,428
  • שער פתיחה 0% 8,428
  • שער ממוצע -1.77% 8,279.03
  • שער נעילה -1.52% 8,300
  • שווי שוק (אלפי ₪) 188,789
  • מספר נייר 1146091
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 218.45
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי-
  • סיווג משני שווקים מתעוררים
  • מדד השוואה IBOVESPA ברזיל
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 20/11/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
8,384 8,250
טווח 52 שבועות
8,818 6,915

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.37 0.3
תחילת השנה -20.25 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
S_200219_365_90_ND_2_Y_1_02_04 100.7 2,250 9.8
F_190819_94_94_ND_N_1 76.16 45,500,000 -0.05
מקמ 1119 18.44 38,885,000 38.88
ממשלתי משתנה 0520 16.6 35,000,000 34.99
ממשלתי שקלי 0120 14.19 28,500,000 29.91
מקמ 510 10.09 21,300,000 21.28
מקמ 420 9.91 20,900,000 20.88
F_260619_168_168_ND_N_1 8.37 5,000,000 -0.2
פיקדון בבנק מסוים 7.21 15,207,641 15.21
מקמ 120 7.16 15,100,000 15.09

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 42,998.06
  • 12.21%
  • 315
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות