הוסף לתיק אישי

קסם IBOVESPA (!) ETF הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

7,730 2.19%
שווי יחידה
7,767.51
  • תמורה:115,861
  • % החודש:-6.82%
  • % השנה:6.31%
  • % 3 חודשים:4.75%
  • % 12 חודשים:--
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
נתונים בעיכוב
נכון ל 22/08/2019 17:24
  • מחזור יומי 1,500
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה 2
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 2,402,312
  • שער בסיס 7,564
  • שער פתיחה 0% 7,564
  • שער ממוצע 2.12% 7,724.07
  • שער נעילה 2.46% 7,750
  • שווי שוק (אלפי ₪) 185,699
  • מספר נייר 1146091
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 216.6
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי-
  • סיווג משני שווקים מתעוררים
  • מדד השוואה IBOVESPA ברזיל
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 20/11/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
7,750 7,670
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.25 -0.04
תחילת השנה -12.82 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
S_200319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 99.69 2,330 -12.94
F_150519_98_98_ND_N_1 88.16 50,700,000 3.41
מקמ 1119 18.15 37,965,000 37.92
ממשלתי משתנה 0520 16.08 33,587,392 33.59
ממשלתי שקלי 0120 13.5 26,930,685 28.21
פיקדון בבנק מסוים 11.81 6,792,765 24.68
מקמ 1019 11 23,000,000 22.97
מקמ 919 9.37 19,600,000 19.58
ממשלתי קצר 0819 5.74 12,000,000 11.99
מקמ 120 5.21 10,905,493 10.89

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 40,245.55
  • 11.99%
  • 305