קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
6,840
0.65%שווי יחידה
6,874.83
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:56,086
- % החודש:-5.27%
- % השנה:13.13%
- % 3 חודשים:-4.3%
- % 12 חודשים:-2.25%
- סטיית תקן (שנה):22.28
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 3 | 102.61 | 140 | 0.39 |
FORWARD מט"ח | 10 | 89.23 | 2,911,000 | 0.03 |
מק"מ | 3 | 87.7 | 10,430,000 | 10.37 |
פיקדונות בבנק | 5 | 11.27 | 485,877 | 1.33 |
עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.15 | -70,000 | -0.25 |
סה"כ | 22 | 288.66 | 13,757,017 | 11.87 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 615
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.34 | 141 | 0.38 |
מקמ 715 | 44.48 | 5,300,000 | 5.26 |
מקמ 615 | 34.52 | 4,100,000 | 4.08 |
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 30.99 | 1,011,000 | -0.07 |
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 19.92 | 650,000 | 0.04 |
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 17.78 | 580,000 | -0.03 |
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 13.79 | 450,000 | -0.04 |
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 11.34 | 370,000 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 9.86 | 321,658 | 1.17 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.81 | 320,000 | 0.02 |
F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 9.2 | 300,000 | -0.01 |
מקמ 515 | 8.7 | 1,030,000 | 1.03 |
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.93 | 4 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 160,272 | 0.16 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,057 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,905 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 985 | 0 |
Collateral | -2.15 | -70,000 | -0.25 |
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.66 | -5 | 0 |
F_090425_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -3.68 | -120,000 | 0.02 |
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -6.13 | -200,000 | 0.03 |
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -13.79 | -450,000 | 0.04 |