הוסף לתיק אישי

קסם IBOVESPA (!) ETF הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

8,048 -0.3%
שווי יחידה
8,088.57
  • תמורה:39,140
  • % החודש:4.57%
  • % השנה:10.71%
  • % 3 חודשים:3.56%
  • % 12 חודשים:7.42%
  • סטיית תקן (שנה):26.14
  • שארפ (שנה):0.27
נתונים בעיכוב
נכון ל 10/12/2019 17:24:00

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 1 100.37 2,250 -0.18
FORWARD מט"ח 4 92.16 52,500,000 -2.21
מק"מ 8 60.28 120,187,000 120.14
אג"ח מדינה 2 32.57 63,500,000 64.9
פיקדון בבנק מסוים 9 8.49 5,300,073.57 16.93
סה"כ 24 293.87 241,489,323.57 199.58

אחזקות הקרן

S_200219_365_90_ND_2_Y_1_02_04
F_190819_94_94_ND_N_1
מקמ 1119
ממשלתי משתנה 0520
ממשלתי שקלי 0120
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_200219_365_90_ND_2_Y_1_02_04 100.37 2,250 -0.18
F_190819_94_94_ND_N_1 79.87 45,500,000 -1.76
מקמ 1119 19.51 38,885,000 38.88
ממשלתי משתנה 0520 17.56 35,000,000 34.99
ממשלתי שקלי 0120 15.01 28,500,000 29.91
מקמ 1019 14 27,890,000 27.89
F_260619_168_168_ND_N_1 8.78 5,000,000 -0.39
מקמ 120 7.57 15,100,000 15.09
פיקדון בבנק מסוים 5.53 11,011,643 11.01
פיקדון בבנק מסוים 5.16 2,940,285 10.29
מקמ 910 5.01 10,000,000 9.98
מקמ 510 4.66 9,300,000 9.29
מקמ 210 3.89 7,760,000 7.76
מקמ 420 3.46 6,900,000 6.89
F_030919_183_183_ND_N_1 2.63 1,500,000 -0.06
מקמ 1219 2.18 4,352,000 4.35
פיקדון בבנק מסוים 2.12 1,210,000 4.23
F_290719_135_135_ND_N_1 0.88 500,000 -0.01
פיקדון בבנק מסוים 0.63 360,000 1.26
פיקדון בבנק מסוים 0.2 116,179.99 0.41
פיקדון בבנק מסוים 0.04 19 0.08
פיקדון בבנק מסוים -5.19 -10,342,332 -10.34
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות