קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
7,182
-0.54%שווי יחידה
7,184.02
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:16,661
- % החודש:-0.1%
- % השנה:18.22%
- % 3 חודשים:13.83%
- % 12 חודשים:-6.68%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.68 | 141 | 0.52 |
| מק"מ | 3 | 86.75 | 9,427,800 | 9.38 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 83.82 | 2,531,000 | -0.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.5 | 404,324 | 1.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.33 | 10,000 | 0.04 |
| סה"כ | 21 | 283.08 | 12,373,265 | 10.8 |
אחזקות הקרן
S_220224_366_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220224_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.54 | 138 | 0.51 |
| מקמ 415 | 48.69 | 5,300,000 | 5.26 |
| מקמ 315 | 34.1 | 3,700,000 | 3.69 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 23.41 | 707,000 | -0.1 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 21.53 | 650,000 | -0.11 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 20.23 | 611,000 | -0.02 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 19.21 | 580,000 | -0.1 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 12.25 | 370,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.73 | 323,974 | 1.16 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.6 | 320,000 | 0 |
| S_220224_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.71 | 8 | 0.01 |
| מקמ 215 | 3.96 | 427,800 | 0.43 |
| Collateral | 2.65 | 80,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 76,430 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,888 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 975 | 0 |
| Collateral | -2.32 | -70,000 | -0.25 |
| F_091224_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | -3.18 | -96,000 | 0 |
| S_220224_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.57 | -5 | 0 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -20.23 | -611,000 | 0.02 |