| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.37 | 2,250 | -0.18 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 92.16 | 52,500,000 | -2.21 |
| מק"מ | 8 | 60.28 | 120,187,000 | 120.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 32.57 | 63,500,000 | 64.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 8.49 | 5,300,073.57 | 16.93 |
| סה"כ | 24 | 293.87 | 241,489,323.57 | 199.58 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200219_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 100.37 | 2,250 | -0.18 |
| F_190819_94_94_ND_N_1 | 79.87 | 45,500,000 | -1.76 |
| מקמ 1119 | 19.51 | 38,885,000 | 38.88 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 17.56 | 35,000,000 | 34.99 |
| ממשלתי שקלי 0120 | 15.01 | 28,500,000 | 29.91 |
| מקמ 1019 | 14 | 27,890,000 | 27.89 |
| F_260619_168_168_ND_N_1 | 8.78 | 5,000,000 | -0.39 |
| מקמ 120 | 7.57 | 15,100,000 | 15.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 11,011,643 | 11.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 2,940,285 | 10.29 |
| מקמ 910 | 5.01 | 10,000,000 | 9.98 |
| מקמ 510 | 4.66 | 9,300,000 | 9.29 |
| מקמ 210 | 3.89 | 7,760,000 | 7.76 |
| מקמ 420 | 3.46 | 6,900,000 | 6.89 |
| F_030919_183_183_ND_N_1 | 2.63 | 1,500,000 | -0.06 |
| מקמ 1219 | 2.18 | 4,352,000 | 4.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 1,210,000 | 4.23 |
| F_290719_135_135_ND_N_1 | 0.88 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 360,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 116,179.99 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 19 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.19 | -10,342,332 | -10.34 |
