קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,623
0.98%שווי יחידה
9,569.37
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:19,342
- % החודש:-2.36%
- % השנה:21.15%
- % 3 חודשים:21.15%
- % 12 חודשים:33.07%
- סטיית תקן (שנה):22.41
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.78 | 152 | 2.23 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 84.13 | 4,481,000 | -0.38 |
| מק"מ | 3 | 75.04 | 12,434,800 | 12.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.55 | 2,705,239 | 4.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -12.58 | -670,000 | -2.07 |
| סה"כ | 18 | 272.92 | 18,951,191 | 16.53 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 110.28 | 168 | 2.22 |
| מקמ 316 | 56.71 | 9,384,800 | 9.35 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 24.78 | 1,320,000 | -0.09 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 18.98 | 1,011,000 | -0.1 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 16.9 | 900,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.96 | 796,560 | 2.47 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.14 | 700,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 12.12 | 2,000,000 | 2 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.33 | 550,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 6.21 | 1,050,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 1,006,369 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 900,239 | 0.9 |
| Collateral | 2.44 | 130,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,014 | 0 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.94 | -6 | 0.01 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.56 | -10 | 0 |
| Collateral | -15.02 | -800,000 | -2.48 |