קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
10,490
0%שווי יחידה
10,526.27
נכון ל: 09/10/2026
- תמורה:--
- % החודש:14.39%
- % השנה:33.26%
- % 3 חודשים:23.48%
- % 12 חודשים:36.74%
- סטיית תקן (שנה):25.1
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.92 | 134 | 0.39 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.17 | 4,181,000 | 0.54 |
| מק"מ | 3 | 86.32 | 12,290,000 | 12.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.83 | 511,476 | 1.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.67 | -170,000 | -0.52 |
| סה"כ | 16 | 284.57 | 16,812,610 | 14.19 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.18 | 137 | 0.39 |
| מקמ 816 | 68.64 | 9,740,000 | 9.74 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 28.47 | 1,320,000 | 0.1 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 21.8 | 1,011,000 | 0.15 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 19.41 | 900,000 | 0.15 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 14.02 | 650,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.72 | 497,123 | 1.52 |
| מקמ 517 | 10.32 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1016 | 7.36 | 1,050,000 | 1.04 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 6.47 | 300,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 20,180 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,031 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -7,915 | -0.01 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.26 | -3 | 0 |
| Collateral | -3.67 | -170,000 | -0.52 |