| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.69 | 2,330 | -12.94 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.07 | 51,800,000 | 3.45 |
| מק"מ | 7 | 51.68 | 108,122,529 | 107.98 |
| אג"ח מדינה | 3 | 35.32 | 72,518,077 | 73.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6 | 17.89 | 12,284,888.28 | 37.38 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 1 | 0.15 | 317,929 | 0.32 |
| ETF מניות | 1 | 0.03 | 1,000 | 0.07 |
| סה"כ | 21 | 294.83 | 245,046,753.28 | 210.06 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 99.69 | 2,330 | -12.94 |
| F_150519_98_98_ND_N_1 | 88.16 | 50,700,000 | 3.41 |
| מקמ 1119 | 18.15 | 37,965,000 | 37.92 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 16.08 | 33,587,392 | 33.59 |
| ממשלתי שקלי 0120 | 13.5 | 26,930,685 | 28.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.81 | 6,792,765.15 | 24.68 |
| מקמ 1019 | 11 | 23,000,000 | 22.97 |
| מקמ 919 | 9.37 | 19,600,000 | 19.58 |
| ממשלתי קצר 0819 | 5.74 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 120 | 5.21 | 10,905,493 | 10.89 |
| מקמ 420 | 4.77 | 10,000,000 | 9.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 2,622,833 | 9.53 |
| מקמ 1219 | 2.08 | 4,352,000 | 4.35 |
| F_210519_106_106_ND_N_1 | 1.91 | 1,100,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 2,753,091.14 | 2.75 |
| מקמ 819 | 1.1 | 2,300,036 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 116,179.99 | 0.42 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים | 0.15 | 317,929 | 0.32 |
| LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF | 0.03 | 1,000 | 0.07 |
