קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,493
-0.76%שווי יחידה
8,529.16
נכון ל: 20/05/2026
- תמורה:609,816
- % החודש:-8.43%
- % השנה:7.98%
- % 3 חודשים:-10.53%
- % 12 חודשים:15.02%
- סטיית תקן (שנה):21
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 119.63 | 277 | 3.11 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 86.55 | 4,481,000 | -0.08 |
| מק"מ | 3 | 77.43 | 12,634,800 | 12.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.66 | 2,101,873 | 3.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -17.77 | -920,494 | -2.89 |
| סה"כ | 18 | 286.5 | 18,297,456 | 16.09 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.02 | 137 | -0.05 |
| מקמ 316 | 54.61 | 8,884,800 | 8.88 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 25.5 | 1,320,000 | -0.03 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 19.53 | 1,011,000 | 0.04 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.46 | 137 | 3.16 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 17.38 | 900,000 | -0.03 |
| מקמ 516 | 16.5 | 2,700,000 | 2.68 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.52 | 700,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.32 | 586,244 | 1.84 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.62 | 550,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 6.32 | 1,050,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.19 | 1,006,369 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 507,186 | 0.51 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.15 | 3 | 0 |
| Collateral | 1.55 | 80,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,017 | 0 |
| Collateral | -19.32 | -1,000,494 | -3.14 |