קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,149
0.76%שווי יחידה
9,110.53
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:49,771
- % החודש:-0.15%
- % השנה:15.34%
- % 3 חודשים:15.93%
- % 12 חודשים:39%
- סטיית תקן (שנה):22.07
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.67 | 172 | 1.18 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 88.55 | 4,481,000 | 0.01 |
| מק"מ | 3 | 75.32 | 12,500,000 | 12.45 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.83 | 2,386,598 | 3.11 |
| SPOT | 1 | -0.79 | -40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.35 | -219,902 | -0.72 |
| סה"כ | 24 | 278.23 | 19,107,868 | 16.03 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_171125_65_65_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 81.36 | 139 | 1.07 |
| מקמ 1215 | 57.16 | 9,450,000 | 9.45 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 19.98 | 1,011,000 | 0.07 |
| F_171125_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 19.76 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 17.79 | 900,000 | 0.01 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 13.83 | 700,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 12.01 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 10.87 | 550,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.07 | 459,059 | 1.5 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.02 | 12 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 1,063,532 | 1.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.32 | 320,000 | -0.09 |
| מקמ 1016 | 6.15 | 1,050,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.06 | 1,001,942 | 1 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.68 | 8 | 0.09 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.93 | 5 | 0 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.34 | 4 | 0.02 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.34 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,008 | 0 |
| Collateral | -0.4 | -20,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.77 | -140,000 | -0.46 |
| Collateral | -3.95 | -199,902 | -0.65 |