קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,514
-0.33%שווי יחידה
8,524.76
נכון ל: 09/07/2026
- תמורה:506
- % החודש:2.77%
- % השנה:7.92%
- % 3 חודשים:-11.48%
- % 12 חודשים:17.57%
- סטיית תקן (שנה):21.34
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.86 | 139 | 1.33 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 91.41 | 4,781,000 | -0.78 |
| מק"מ | 3 | 82.46 | 12,740,000 | 12.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.82 | 2,390,507 | 2.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.92 | -152,804 | -0.45 |
| סה"כ | 20 | 287.63 | 19,758,842 | 15.38 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.58 | 140 | 1.24 |
| מקמ 616 | 57.57 | 8,890,000 | 8.86 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 25.23 | 1,320,000 | -0.23 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 19.33 | 1,011,000 | -0.15 |
| מקמ 516 | 18.18 | 2,800,000 | 2.8 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 17.21 | 900,000 | -0.21 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 17.21 | 900,000 | -0.16 |
| F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 12.43 | 650,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.26 | 1,272,002 | 1.27 |
| מקמ 1016 | 6.71 | 1,050,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 1,014,737 | 1.01 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.31 | 6 | 0.05 |
| Collateral | 4.21 | 220,000 | 0.65 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.16 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 101,685 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,026 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.16 | -3 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.03 | -7 | 0.03 |
| Collateral | -7.13 | -372,804 | -1.1 |