קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
7,425
0.35%שווי יחידה
7,323.9
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:11,353
- % החודש:-0.29%
- % השנה:20.52%
- % 3 חודשים:1.77%
- % 12 חודשים:-4.46%
- סטיית תקן (שנה):21.67
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.75 | 139 | 0.03 |
| מק"מ | 3 | 86.32 | 10,430,000 | 10.4 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 81.42 | 2,911,000 | -0.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.98 | 601,047 | 1.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.98 | 249,865 | 0.84 |
| סה"כ | 16 | 286.45 | 14,192,051 | 12.06 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 915
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.75 | 139 | 0.03 |
| מקמ 715 | 44.01 | 5,300,000 | 5.3 |
| מקמ 915 | 33.79 | 4,100,000 | 4.07 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 28.28 | 1,011,000 | -0.33 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 16.22 | 580,000 | -0.1 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 15.38 | 550,000 | -0.13 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 12.59 | 450,000 | -0.15 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.95 | 320,000 | -0.06 |
| מקמ 815 | 8.52 | 1,030,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.74 | 205,167 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 201,054 | 0.68 |
| Collateral | 5.31 | 190,000 | 0.64 |
| Collateral | 1.67 | 59,865 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 191,927 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,905 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 994 | 0 |