קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
7,319
0.76%שווי יחידה
7,196.48
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:5,562
- % החודש:-1.38%
- % השנה:18.42%
- % 3 חודשים:7.97%
- % 12 חודשים:-3.19%
- סטיית תקן (שנה):22.49
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 102.51 | 3,231,000 | 0.42 |
| SWAP מניות | 3 | 100.71 | 140 | -0.2 |
| מק"מ | 3 | 95.87 | 11,330,000 | 11.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.07 | 446,770 | 0.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.87 | -90,567 | -0.34 |
| סה"כ | 19 | 302.29 | 14,917,343 | 11.88 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 615
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.43 | 141 | -0.19 |
| מקמ 415 | 45.01 | 5,300,000 | 5.3 |
| מקמ 615 | 40.46 | 4,800,000 | 4.76 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 32.08 | 1,011,000 | 0.13 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 20.62 | 650,000 | 0.11 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 18.4 | 580,000 | 0.04 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 11.74 | 370,000 | 0.07 |
| מקמ 515 | 10.4 | 1,230,000 | 1.22 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.15 | 320,000 | 0.05 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 9.52 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 96,829 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 346,011 | 0.35 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.88 | 4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,888 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 985 | 0 |
| Collateral | -0.65 | -20,567 | -0.08 |
| Collateral | -2.22 | -70,000 | -0.26 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.6 | -5 | 0 |