קסם IBOVESPA (!) ETF

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

6,840

0.65%

שווי יחידה

6,874.83

נכון ל: 24/07/2025

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	102.61	140	0.39
FORWARD מט"ח	10	89.23	2,911,000	0.03
מק"מ	3	87.7	10,430,000	10.37
פיקדונות בבנק	5	11.27	485,877	1.33
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.15	-70,000	-0.25
סה"כ	22	288.66	13,757,017	11.87

S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 715

מקמ 615

F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00

F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	103.34	141	0.38
מקמ 715	44.48	5,300,000	5.26
מקמ 615	34.52	4,100,000	4.08
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	30.99	1,011,000	-0.07
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	19.92	650,000	0.04
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	17.78	580,000	-0.03
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	13.79	450,000	-0.04
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	11.34	370,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	9.86	321,658	1.17
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	9.81	320,000	0.02
F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00	9.2	300,000	-0.01
מקמ 515	8.7	1,030,000	1.03
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.93	4	0
פיקדון בבנק מסוים	1.35	160,272	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,057	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,905	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	985	0
Collateral	-2.15	-70,000	-0.25
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-3.66	-5	0
F_090425_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-3.68	-120,000	0.02
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-6.13	-200,000	0.03
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-13.79	-450,000	0.04