קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
7,501
0.21%שווי יחידה
7,491.44
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:603
- % החודש:-2.68%
- % השנה:23.27%
- % 3 חודשים:9.78%
- % 12 חודשים:1.84%
- סטיית תקן (שנה):21.5
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.57 | 139 | -0.78 |
| מק"מ | 2 | 90.09 | 10,080,000 | 10.04 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 88.54 | 2,911,000 | -0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.03 | 330,000 | 1.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.09 | 127,774 | 0.79 |
| סה"כ | 15 | 296.32 | 13,448,913 | 10.96 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.57 | 139 | -0.78 |
| מקמ 915 | 82.65 | 9,250,000 | 9.21 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 30.75 | 1,011,000 | 0.04 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.64 | 580,000 | -0.09 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 16.73 | 550,000 | -0.12 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 13.69 | 450,000 | 0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.73 | 320,000 | -0.05 |
| Collateral | 7.6 | 250,000 | 0.85 |
| מקמ 815 | 7.44 | 830,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.12 | 201,057 | 0.68 |
| Collateral | 2.43 | 80,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 75,544 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,924 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.36 | -151,749 | -0.15 |