קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,301
1.88%שווי יחידה
8,102.69
נכון ל: 24/08/2026
- תמורה:452,300
- % החודש:-9.53%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:-6.14%
- % 12 חודשים:14.02%
- סטיית תקן (שנה):21.47
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 102.32 | 4,781,000 | -1.12 |
| SWAP מניות | 6 | 98.71 | 133 | 0.1 |
| מק"מ | 4 | 96.07 | 12,740,000 | 12.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.11 | 285,761 | 0.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.03 | 1,503,947 | 0.66 |
| סה"כ | 22 | 308.24 | 19,310,841 | 13.12 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.91 | 140 | 0.08 |
| מקמ 616 | 67.39 | 8,890,000 | 8.88 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 28.25 | 1,320,000 | -0.39 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 21.64 | 1,011,000 | -0.09 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 19.26 | 900,000 | -0.32 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 19.26 | 900,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.78 | 1,949,073 | 1.95 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 13.91 | 650,000 | -0.06 |
| מקמ 517 | 11.02 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 816 | 9.8 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 1016 | 7.86 | 1,050,000 | 1.04 |
| Collateral | 7.06 | 330,000 | 0.93 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.45 | 6 | -0.01 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.23 | 3 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 14,737 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,026 | 0 |
| Collateral | -0.95 | -44,239 | -0.12 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.23 | -3 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.45 | -6 | 0.02 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.2 | -7 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.89 | -461,946 | -1.3 |