מניית בוני תיכון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	110,916	93,526	117,964	96,808	101,588
רווח גולמי	16,504	11,240	11,637	20,113	3,667
רווח תפעולי	8,060	4,512	4,721	11,228	-2,445
הוצאות מימון	16,268	13,984	9,342	14,245	11,490
רווח לפני מס	-8,208	-9,472	-4,621	-3,017	-13,935
רווח נקי	-6,384	-7,340	-3,588	-2,123	-10,828
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-6,384	-7,340	-3,588	-2,123	-10,828
רווח למניה	-0.41	-0.47	-0.23	-0.13	-0.69

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	127,841	74,298	205,498	91,716	51,204
לקוחות וחייבים	327,214	326,407	284,466	225,280	218,187
סך רכוש שוטף	1,392,667	1,276,395	1,340,390	1,161,953	1,132,086
התחייבויות
אשראי מבנקים	565,698	506,026	456,092	417,619	332,131
ספקים וזכאים	146,410	120,704	143,061	157,306	166,248
סך התחייבויות שוטפות	1,357,608	1,224,890	1,273,127	1,072,292	1,052,230
התחייבויות זמן ארוך	24,030	28,310	30,293	32,228	12,493
הון עצמי	193,929	200,540	208,318	211,058	214,054
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,575,567	1,453,740	1,511,738	1,315,578	1,278,777

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-3,711	-111,764	-116,005	-22,799	-105,569
מפעילות השקעה	2,543	-10,885	429	12,334	30,165
מפעילות מימון	54,711	-8,551	229,358	50,977	51,791

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.03	1.04	1.05	1.08	1.08
הון עצמי למאזן	12.31	13.79	13.78	16.04	16.74
יחסי שווי
מכפיל רווח	-30.4	-30.23	-58.67	-99.84	-58.78
מכפיל הון	3.05	3.6	3.68	3.06	2.5
מכפיל מכירות	1.41	1.76	1.78	1.52	1.34
מכפיל תזרים	-2.32	-2.03	-3.09	-4.99	-4.62
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-10.02	-11.91	-6.27	-3.06	-4.25
תשואה על הנכסים	-1.23	-1.64	-0.86	-0.49	-0.71
שיעור רווח נקי	-4.64	-5.83	-3.04	-1.52	-2.29