מניית בוני תיכון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	111,039	94,914	101,953	110,916	93,526
רווח גולמי	24,099	15,214	19,763	16,504	11,240
רווח תפעולי	16,008	7,361	10,625	8,060	4,512
הוצאות מימון	--	17,489	15,968	16,268	13,984
רווח לפני מס	-1,148	-10,128	-5,343	-8,208	-9,472
רווח נקי	-730	-7,750	-3,752	-6,384	-7,340
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-730	-7,750	-3,752	-6,384	-7,340
רווח למניה	-0.04	-0.47	-0.24	-0.41	-0.47

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	128,837	152,136	127,841	74,298
לקוחות וחייבים	--	320,116	307,462	327,214	326,407
סך רכוש שוטף	1,472,885	1,469,732	1,398,318	1,392,667	1,276,395
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	594,597	562,513	565,698	506,026
ספקים וזכאים	--	144,430	132,209	146,410	120,704
סך התחייבויות שוטפות	1,461,144	1,457,030	1,388,660	1,357,608	1,224,890
התחייבויות זמן ארוך	20,645	20,814	20,936	24,030	28,310
הון עצמי	194,960	196,996	185,152	193,929	200,540
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,676,749	1,674,840	1,594,748	1,575,567	1,453,740

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-106,691	-45,644	-12,059	-3,711	-111,764
מפעילות השקעה	27,174	-19,866	2,960	2,543	-10,885
מפעילות מימון	59,545	42,211	33,394	54,711	-8,551

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.01	1.01	1.01	1.03	1.04
הון עצמי למאזן	11.63	11.76	11.61	12.31	13.79
יחסי שווי
מכפיל רווח	-39.79	-23.6	-31.85	-33.36	-25.02
מכפיל הון	3.8	3.02	3.61	4.2	3.6
מכפיל מכירות	1.77	1.48	1.58	1.94	1.76
מכפיל תזרים	-4.41	-3.44	-2.75	-3.2	-2.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-9.55	-12.81	-11.34	-12.58	-14.39
תשואה על הנכסים	-1.11	-1.51	-1.32	-1.55	-1.98
שיעור רווח נקי	-4.44	-6.29	-4.95	-5.82	-7.04