מניית בוני תיכון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	117,964	96,808	101,588	113,971	112,971
רווח גולמי	11,637	20,113	3,667	17,006	17,833
רווח תפעולי	4,721	11,228	-2,445	11,143	12,210
הוצאות מימון	9,342	14,245	11,490	6,706	8,071
רווח לפני מס	-4,621	-3,017	-13,935	4,437	4,139
רווח נקי	-3,588	-2,123	-10,828	3,477	3,011
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-3,588	-2,123	-10,828	3,477	3,011
רווח למניה	-0.23	-1.51	0.69	0.22	0.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	205,498	91,716	51,204	74,817	90,077
לקוחות וחייבים	284,466	225,280	218,187	195,730	215,286
סך רכוש שוטף	1,340,390	1,161,953	1,132,086	1,057,843	1,002,158
התחייבויות
אשראי מבנקים	456,092	417,619	332,131	277,551	211,539
ספקים וזכאים	143,061	157,306	166,248	152,846	118,880
סך התחייבויות שוטפות	1,273,127	1,072,292	1,052,230	956,594	875,498
התחייבויות זמן ארוך	30,293	32,228	12,493	15,890	15,422
הון עצמי	208,318	211,058	214,054	224,390	221,355
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,511,738	1,315,578	1,278,777	1,196,874	1,112,275

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-116,005	-22,799	-105,569	-3,851	2,989
מפעילות השקעה	429	12,334	30,165	-25,363	-35,412
מפעילות מימון	229,358	50,977	51,791	13,954	-6,907

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.05	1.08	1.08	1.11	1.14
הון עצמי למאזן	13.78	16.04	16.74	18.75	19.9
יחסי שווי
מכפיל רווח	-50.15	-117.13	-57.77	136.93	175.53
מכפיל הון	3.14	3.59	2.45	2.03	2.63
מכפיל מכירות	1.52	1.78	1.32	1.19	1.68
מכפיל תזרים	-2.64	-5.86	-4.54	-8.47	-5
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-6.27	-3.06	-4.25	1.48	1.5
תשואה על הנכסים	-0.86	-0.49	-0.71	0.28	0.3
שיעור רווח נקי	-3.04	-1.52	-2.29	0.87	0.96