מניית בוני תיכון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	94,914	101,953	110,916	93,526	117,964
רווח גולמי	15,214	19,763	16,504	11,240	11,725
רווח תפעולי	7,361	10,625	8,060	4,512	4,809
הוצאות מימון	17,489	15,968	16,268	13,984	9,342
רווח לפני מס	-10,128	-5,343	-8,208	-9,472	-4,533
רווח נקי	-7,750	-3,752	-6,384	-7,340	-3,520
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-7,750	-3,752	-6,384	-7,340	-3,520
רווח למניה	-0.47	-0.24	-0.41	-0.47	-0.22

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	128,837	152,136	127,841	74,298	205,498
לקוחות וחייבים	320,116	307,462	327,214	326,407	284,466
סך רכוש שוטף	1,469,732	1,398,318	1,392,667	1,276,395	1,333,935
התחייבויות
אשראי מבנקים	594,597	562,513	565,698	506,026	456,092
ספקים וזכאים	144,430	132,209	146,410	120,704	143,061
סך התחייבויות שוטפות	1,457,030	1,388,660	1,357,608	1,224,890	1,273,127
התחייבויות זמן ארוך	20,814	20,936	24,030	28,310	28,808
הון עצמי	196,996	185,152	193,929	200,540	203,348
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,674,840	1,594,748	1,575,567	1,453,740	1,505,283

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-45,644	-12,059	-3,711	-111,764	-116,005
מפעילות השקעה	-19,866	2,960	2,543	-10,885	429
מפעילות מימון	42,211	33,394	54,711	-8,551	229,358

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.01	1.01	1.03	1.04	1.05
הון עצמי למאזן	11.76	11.61	12.31	13.79	13.51
יחסי שווי
מכפיל רווח	-25.49	-31.85	-33.36	-25.02	-42.5
מכפיל הון	3.26	3.61	4.2	3.6	3.77
מכפיל מכירות	1.6	1.58	1.94	1.76	1.78
מכפיל תזרים	-3.71	-2.75	-3.2	-2.03	-3.09
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-12.81	-11.34	-12.58	-14.39	-8.87
תשואה על הנכסים	-1.51	-1.32	-1.55	-1.98	-1.2
שיעור רווח נקי	-6.29	-4.95	-5.82	-7.04	-4.19