מניית בוני תיכון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	111,039	94,914	101,953	110,916	93,526
רווח גולמי	24,099	15,214	19,547	16,504	11,456
רווח תפעולי	16,008	7,361	10,409	8,060	4,728
הוצאות מימון	17,156	17,489	15,968	16,268	13,984
רווח לפני מס	-1,148	-10,128	-5,559	-8,208	-9,256
רווח נקי	-730	-7,750	-3,918	-6,384	-7,174
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-730	-7,750	-3,918	-6,384	-7,174
רווח למניה	-0.04	-0.47	-0.25	-0.41	-0.46

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	108,865	128,837	152,136	127,841	74,298
לקוחות וחייבים	349,996	320,116	307,462	327,214	326,407
סך רכוש שוטף	1,472,885	1,469,732	1,398,318	1,392,667	1,270,156
התחייבויות
אשראי מבנקים	686,784	594,597	562,513	565,698	506,026
ספקים וזכאים	121,802	144,430	132,209	146,410	120,704
סך התחייבויות שוטפות	1,461,942	1,457,030	1,388,660	1,357,608	1,224,890
התחייבויות זמן ארוך	20,645	20,814	20,936	24,030	26,875
הון עצמי	194,960	196,996	185,152	193,929	195,736
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,677,547	1,674,840	1,594,748	1,575,567	1,447,501

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-106,691	-45,644	-12,059	-3,711	-111,764
מפעילות השקעה	27,174	-19,866	2,960	2,543	-10,885
מפעילות מימון	59,545	42,211	33,394	54,711	-8,551

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.01	1.01	1.01	1.03	1.04
הון עצמי למאזן	11.62	11.76	11.61	12.31	13.52
יחסי שווי
מכפיל רווח	-33.36	-23.6	-31.85	-33.59	-25.17
מכפיל הון	3.21	3.02	3.61	4.2	3.69
מכפיל מכירות	1.5	1.48	1.58	1.94	1.76
מכפיל תזרים	-3.73	-3.44	-2.75	-3.2	-2.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-9.63	-12.81	-11.34	-12.5	-14.65
תשואה על הנכסים	-1.12	-1.51	-1.32	-1.54	-1.98
שיעור רווח נקי	-4.48	-6.29	-4.95	-5.78	-7