מניית אספן גרופ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	51,083	50,885	54,090	53,201	53,147
רווח גולמי	37,969	37,550	38,315	37,931	38,280
רווח תפעולי	41,272	43,149	88,156	60,831	29,763
הוצאות מימון	--	-24,110	35,713	19,300	39,235
רווח לפני מס	-9,259	64,424	50,833	39,657	-10,626
רווח נקי	-20,052	52,381	9,102	11,517	-19,778
זכויות המיעוט	5,713	5,518	25,863	15,890	4,099
סך רווח נקי	-14,339	57,899	34,965	27,407	-15,679
רווח למניה	-0.32	0.83	0.14	0.18	-0.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	165,922	471,850	394,948	391,662
לקוחות וחייבים	--	17,308	11,803	10,629	8,292
סך רכוש שוטף	506,573	523,101	744,503	532,617	499,282
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	404,118	332,275	448,454	472,909
ספקים וזכאים	--	87,464	81,581	84,251	63,552
סך התחייבויות שוטפות	577,596	693,772	589,940	708,424	703,378
התחייבויות זמן ארוך	2,125,194	1,983,428	2,313,742	2,072,732	2,046,736
הון עצמי	574,878	608,922	573,241	575,477	578,711
זכויות המיעוט	393,086	399,068	409,824	394,152	389,693
סך מאזן	3,670,754	3,685,190	3,886,747	3,750,785	3,718,518

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	121	2,553	13,875	37,619	3,901
מפעילות השקעה	-73,432	-107,982	-41,691	-21,131	220,469
מפעילות מימון	64,589	-196,559	107,041	-9,501	16,605

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.88	0.75	1.26	0.75	0.71
הון עצמי למאזן	15.66	16.52	14.75	15.34	15.56
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.61	8.37	-13.35	-6.29	-3.81
מכפיל הון	0.79	0.73	0.88	0.74	0.8
מכפיל מכירות	2.18	2.11	2.34	1.98	2.16
מכפיל תזרים	8.41	7.69	6.99	5.3	9.31
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.21	8.74	-6.57	-11.76	-21.13
תשואה על הנכסים	1.44	1.44	-0.97	-1.8	-3.29
שיעור רווח נקי	25.3	25.19	-17.49	-31.48	-56.88