הראל (!) נבחרת אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,606.52

מחיר קנייה

1,606.52

0.2%

% החודש:0.23%
% השנה:2.23%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:5.4%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	58.91	61,375,029	64.1
אג"ח מדינה	10	37.78	40,131,997	41.09
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.58	20	0
פיקדונות בבנק	2	4	0	4.36
מק"מ	1	1.8	2,000,000	1.96
קרן סל	1	0.66	180,000	0.71
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	45,553	0
סה"כ	150	109.73	103,732,599	112.22

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun26	6.58	20	0
ממשלתי צמוד 0431	5.68	6,000,000	6.18
ממשלתי שקלי 1035	5.63	6,000,000	6.13
ממשלתי שקלי 0335	5.49	6,000,000	5.97
ממשלתי צמוד 1028	4.84	5,000,000	5.27
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	4
ממשלתי שקלי 0330	3.29	4,000,000	3.58
ממשלתי צמוד 0726	3.26	3,000,000	3.55
ממשלתי שקלי 0432	2.91	3,631,997	3.16
ממשלתי צמוד 0527	2.75	2,500,000	2.99
פועלים אגח 102	2.43	2,500,000	2.64
פועלים התח נד ה (COCO)	2.37	2,133,074	2.58
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.22	2,000,000	2.42
ממשלתי צמוד 0529	2.09	2,000,000	2.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.86	1,678,998	2.02
ממשלתי שקלי 0229	1.84	2,000,000	2
מקמ 1016	1.8	2,000,000	1.96
בינל הנפק אגח יד	1.37	1,500,000	1.49
לאומי אגח 187	1.14	1,200,000	1.24
שלמה החז אגח יט	1.08	1,167,694	1.17
אלה פקדון אגח ו	1.07	1,000,000	1.17
ג'י סיטי אגח יג	1.07	1,000,000	1.16
הפניקס אגח 6	1.01	1,200,000	1.1
ג'י סיטי אגח טז	0.98	1,000,000	1.07
שטראוס אגח ו	0.97	1,200,000	1.05
לאומי אגח 186	0.96	1,000,000	1.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.92	1,000,000	1
נמלי ישראל אגח ב	0.86	800,000	0.93
אפי נכסים אגח ח	0.79	710,471	0.86
פועלים אגח 201	0.78	800,000	0.85
בינל הנפק אגח יג	0.75	800,000	0.82
אלמוג אגח א	0.74	795,000	0.81
סימד הולדינגס אגח א	0.74	800,000	0.81
אי.אס.איי אגח א	0.71	763,000	0.77
פריורטק אגח ב	0.7	745,000	0.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.66	180,000	0.71
לוזון קב אגח יא	0.66	658,750	0.72
אינפליי אגח א	0.66	712,000	0.72
אגלן אגח א	0.64	681,000	0.69
אלבן השק אגח א	0.63	682,000	0.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.61	600,000	0.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	600,000	0.67
אקסטל אגח ה	0.61	674,823	0.67
אוריון נכס אגח א	0.55	600,000	0.6
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.54	524,046	0.59
נמקו אגח ז	0.54	597,000	0.59
קופרליין אגח ה	0.53	580,000	0.58
עלמא אגח א	0.51	519,000	0.56
אנלייט אנ אגח ד	0.51	600,000	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.49	517,000	0.53
ביג אגח יח	0.48	465,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.48	450,450	0.52
רני צים אגח ב	0.47	448,498	0.51
ווסטדייל אגח ג	0.47	474,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.47	498,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	498,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.47	500,000	0.51
אב-גד אגח ג	0.46	491,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.46	500,000	0.5
גמא אגח ד	0.46	495,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.46	489,000	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.46	500,000	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.46	498,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	500,000	0.48
קסטלן אגח ב	0.45	489,000	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.45	483,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.44	474,000	0.48
מכלול אגח ב	0.43	460,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.43	450,000	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.42	441,000	0.45
אמטראסט אגח א	0.4	442,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	424,000	0.44
כלל ביטוח אגח ג	0.39	400,000	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.39	399,000	0.42
בית וגג אגח א	0.39	416,000	0.42
אשל הירדן אגח ב	0.38	400,000	0.41
גב ים אגח ח	0.38	450,001	0.41
דוניץ אגח ג	0.37	397,000	0.41
רייסדור אגח ב	0.37	400,000	0.4
גב ים אגח ט	0.37	371,832	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	330,144	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.35	584,789	0.38
ישראכרט אגח ב	0.35	384,000	0.38
אנקור הזד אגח ג	0.34	362,900	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.33	304,560	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.33	336,780	0.35
איילון אגח ה	0.33	360,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	361,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.35
אמ.די.ג'י אגח ז	0.32	335,620	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	363,827	0.35
חג'ג' אגח יא	0.31	351,001	0.34
אלביט מערכות אגח ב	0.3	342,858	0.33
אקויטל אגח 3	0.3	346,154	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.28	316,998	0.31
אלבר אגח יט	0.28	270,000	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.28	298,980	0.3
ג'י סיטי אגח כ	0.28	290,080	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.27	288,000	0.29
להב אגח ג	0.27	264,001	0.3
לאומי אגח 185	0.27	280,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.27	280,801	0.29
מבנה אגח טז	0.27	282,353	0.29
דור אלון אגח ז	0.26	287,334	0.28
ארפורט אגח ט	0.24	239,326	0.26
סיאון אגח א	0.24	300,000	0.27
אנשי העיר אגח א	0.24	254,815	0.26
קרדיטו אגח א	0.23	214,361	0.25
ספנסר אגח ו	0.22	233,300	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	200,001	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	200,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	224,000	0.23
ממן אגח ג	0.21	240,001	0.23
אזורים אגח 15	0.2	202,106	0.22
אמות אגח ו	0.19	180,000	0.2
שובל אגח א	0.19	199,000	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.18	198,000	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.18	197,450	0.2
אב-גד אגח ב	0.17	176,632	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	171,990	0.18
או פי סי אגח ב	0.16	149,032	0.18
מניף אגח א	0.16	170,000	0.17
פורמולה אגח ג	0.16	180,001	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.12	136,000	0.13
אלמוגים אגח י	0.12	128,001	0.13
פועלים אגח 100	0.12	135,001	0.13
מישורים אגח ט	0.11	100,000	0.12
אביב בניה אגח 7	0.11	122,001	0.12
סלקום אגח יא	0.09	100,001	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.09	94,203	0.09
יוניברסל אגח ג	0.09	81,819	0.1
פאי סיאם אגח א	0.09	102,298	0.1
אלבר אגח יז	0.08	73,250	0.09
שמואל בר אגח א	0.08	80,000	0.08
מישורים אגח ח	0.07	64,517	0.08
מנרב אגח ה	0.07	80,211	0.08
בזן אגח י	0.06	70,757	0.07
שלמה החז אגח יח	0.05	47,552	0.06
מכלול אגח א	0.04	42,600	0.04
ישרס אגח יח	0.04	38,955	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.02	20,803	0.02
ויקטורי אגח ב	0.02	25,012	0.02
שלמה החז אגח יז	0.02	18,896	0.02
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,096	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,828	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	3,586	0
חבס אגח 4	0	9,553	0