הראל (!) נבחרת אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,539.17

מחיר קנייה

1,539.17

0.14%

% החודש:0.42%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:1.76%
% 12 חודשים:6.07%
סטיית תקן (שנה):1.24
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	52.64	44,751,587	46.97
אג"ח מדינה	9	30.06	26,300,000	26.83
מק"מ	3	15.63	14,000,000	13.95
קרן סל	1	0.76	180,000	0.68
פיקדונות בבנק	2	0.71	0	0.63
אג"ח להמרה	1	0.4	363,000	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	45,553	0
סה"כ	143	100.2	85,640,140	89.41

אחזקות הקרן

מקמ 715

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 615

מקמ 815

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	6.7	6,000,000	5.98
ממשלתי שקלי 0347	5.82	6,000,000	5.19
מקמ 615	4.48	4,000,000	4
מקמ 815	4.45	4,000,000	3.97
ממשלתי שקלי 0330	3.86	4,000,000	3.44
ממשלתי צמוד 0726	3.85	3,000,000	3.43
ממשלתי שקלי 0335	3.81	3,500,000	3.4
ממשלתי שקלי 0142	3.73	3,000,000	3.33
ממשלתי צמוד 0527	3.22	2,500,000	2.88
פועלים התח נד ה (COCO)	2.86	2,133,074	2.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.67	2,000,000	2.38
ממשלתי צמוד 1028	2.3	2,000,000	2.06
ממשלתי שקלי 0229	2.22	2,000,000	1.98
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.22	1,678,998	1.98
אלה פקדון אגח ו	1.26	1,000,000	1.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.25	300,000	1.11
אפי נכסים אגח ח	1.19	904,236	1.06
אקסטל אגח ג	1.03	900,000	0.92
דלק קב אגח לז	0.96	810,001	0.85
אקסטל אגח ה	0.96	850,000	0.86
לוזון קב אגח יא	0.86	741,000	0.77
ג'י סיטי אגח יג	0.79	600,000	0.7
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.76	180,000	0.68
ג'י סיטי אגח טז	0.72	612,500	0.65
שוהם ביזנס אגח ד	0.69	620,000	0.62
בי קומיונק אגח ו	0.67	600,000	0.6
ביג אגח יח	0.66	540,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.55
שלמה החז אגח יט	0.6	540,001	0.54
וויי בוקס אגח ו	0.6	517,000	0.54
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.6	600,000	0.53
רני צים אגח ב	0.59	474,348	0.52
עלמא אגח א	0.59	519,000	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.58	589,860	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.58	491,000	0.52
אב-גד אגח ג	0.58	491,000	0.51
מכלול אגח ב	0.58	500,000	0.52
אנשי העיר אגח א	0.57	480,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.57	498,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.57	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.57	450,450	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.56	474,000	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	498,000	0.5
ישראכרט אגח ב	0.54	480,000	0.48
גב ים אגח ט	0.54	447,888	0.48
אנקור הזד אגח ב	0.53	420,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	500,000	0.47
אקויטל אגח 3	0.52	500,000	0.46
חג'ג' אגח יא	0.51	468,001	0.45
פריורטק אגח א	0.49	446,000	0.44
דור אלון אגח ז	0.48	431,000	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.47	372,240	0.42
אשל הירדן אגח ב	0.47	400,000	0.42
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	436,523	0.42
גב ים אגח ח	0.47	468,001	0.42
דוניץ אגח ג	0.46	397,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.46	353,725	0.41
אלביט מערכות אגח ב	0.45	428,572	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.45	382,000	0.4
אלבר אגח יט	0.44	360,000	0.39
וויי בוקס אגח ה	0.43	375,990	0.39
מבנה אגח טז	0.43	376,471	0.39
לאומי אגח 185	0.42	360,000	0.37
אמ.די.גי אגח ז	0.42	346,000	0.37
ספנסר אגח ו	0.41	359,029	0.37
אמ.די.גי אגח י	0.41	361,000	0.36
ריט אזורים אג ב	0.4	363,000	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.4	360,000	0.36
איילון אגח ה	0.4	360,000	0.36
עמרם אברהם אגח ב	0.4	333,450	0.35
קרדיטו אגח א	0.4	313,788	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.39	333,000	0.35
פורמולה מער אגח ג	0.39	360,001	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	300,001	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.38	336,780	0.34
מניף אגח א	0.38	335,000	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.37	323,100	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.36	336,810	0.32
גמא אגח ג	0.36	320,001	0.32
להב אגח ג	0.36	288,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.36	296,000	0.32
או פי סי אגח ב	0.35	269,976	0.31
נאוי אגח ו	0.35	318,351	0.31
ממן אגח ג	0.34	320,001	0.31
מלרן אגח ג	0.33	300,000	0.3
סיאון אגח א	0.33	300,000	0.29
גב ים אגח ו	0.33	200,001	0.29
אב-גד אגח ב	0.31	258,154	0.28
מנרב אגח ה	0.31	270,711	0.28
שלמה החז אגח יח	0.31	238,309	0.28
ארפורט אגח ט	0.3	259,551	0.27
אלמוגים אגח י	0.3	256,000	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.29	268,000	0.26
פתאל החז אגח ב	0.27	242,140	0.24
אמ.די.גי אגח ח	0.27	224,000	0.24
רמות בעיר אגח ב	0.26	237,600	0.23
אמות אגח ו	0.25	200,000	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	200,000	0.22
אזורים אגח 15	0.25	214,737	0.22
אמות אגח ה	0.23	200,001	0.2
סלקום אגח יא	0.23	200,001	0.2
יובלים אגח א	0.23	200,000	0.2
שובל אגח א	0.23	199,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.21	183,000	0.19
דמרי אגח ח	0.2	178,007	0.18
רוטשטיין אגח יא	0.18	159,032	0.16
מישורים אגח ח	0.17	129,033	0.15
דוניץ אגח ב	0.17	149,978	0.15
פועלים אגח 100	0.17	157,500	0.15
אלבר אגח יז	0.16	127,818	0.15
יוניברסל אגח ג	0.16	122,728	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.16	121,241	0.14
מישורים אגח ט	0.16	120,000	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.15	116,602	0.14
מכלול מימון אגח א	0.15	127,801	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.14	125,604	0.13
אורון קב אגח ב	0.14	123,035	0.12
פאי סיאם אגח א	0.14	122,757	0.12
מיכמן אגח א	0.13	116,401	0.12
יסודות אגח א	0.12	108,571	0.11
בזן אגח י	0.12	114,980	0.11
שלמה החז אגח יז	0.11	94,697	0.09
ישראל קנדה אגח ו	0.11	98,149	0.1
גבאי מניבים אגח י	0.11	100,801	0.1
אדגר אגח ט	0.1	72,780	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.08
אורשי אגח ד	0.09	77,600	0.08
שמואל בר אגח א	0.09	80,000	0.08
ויקטורי אגח ב	0.08	75,010	0.07
לפידות קפיטל אגח א	0.08	72,000	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	221,749	0.06
סלקום אגח ט	0.07	60,000	0.06
סאפיינס אגח ב	0.05	42,834	0.04
ישרס אגח יח	0.05	40,380	0.04
אשטרום קב אגח א	0.03	19,631	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
מיכמן אגח ב	0.02	15,265	0.02
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,389	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	5,377	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	3,655	0
חבס אגח 4	0	9,553	0