הראל (!) נבחרת אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,513.58

מחיר קנייה

1,513.58

0.07%

% החודש:0.13%
% השנה:1.79%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:5.79%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	55.84	45,691,233	48.03
אג"ח מדינה	6	21.49	18,300,000	18.5
מק"מ	4	17.33	15,000,000	14.91
פיקדונות בבנק	2	4.06	0	3.49
קרן סל	1	0.79	180,000	0.68
אג"ח להמרה	1	0.41	363,000	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	45,553	0
סה"כ	142	99.92	79,579,786	85.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 315

מקמ 415

מקמ 515

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.4	6,000,000	5.5
מקמ 315	4.65	4,000,000	4
מקמ 415	4.63	4,000,000	3.98
מקמ 515	4.61	4,000,000	3.97
ממשלתי שקלי 0330	4.03	4,000,000	3.47
פיקדון בבנק מסוים	4.01	0	3.45
ממשלתי שקלי 0142	3.9	3,000,000	3.36
ממשלתי שקלי 0335	3.52	3,000,000	3.03
מקמ 715	3.44	3,000,000	2.96
פועלים התח נד ה (COCO)	2.91	2,133,074	2.51
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.72	2,000,000	2.34
ממשלתי שקלי 0229	2.29	2,000,000	1.97
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.25	1,678,998	1.94
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.64	1,200,000	1.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.35	300,000	1.16
אלה פקדון אגח ו	1.29	1,000,000	1.11
אפי נכסים אגח ח	1.23	904,236	1.06
דלק קב אגח לז	0.98	810,001	0.84
לוזון קב אגח יא	0.91	741,000	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.81	600,000	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.79	180,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 6	0.76	553,341	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.75	612,500	0.65
ביג אגח יח	0.73	570,000	0.63
שוהם ביזנס אגח ד	0.71	620,000	0.61
ג'י סיטי אגח טו	0.7	538,200	0.6
בי קומיונק אגח ו	0.69	600,000	0.59
דה זראסאי אגח ה	0.68	594,930	0.58
גמא אגח ג	0.67	560,000	0.57
גב ים אגח ו	0.67	400,001	0.58
שלמה החז אגח יט	0.65	560,001	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.62	517,000	0.53
רני צים אגח ב	0.61	480,811	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	600,000	0.53
ווסטדיל אגח ג	0.6	474,000	0.52
אב-גד אגח ג	0.6	491,000	0.51
מכלול אגח ב	0.6	500,000	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.59	491,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.58	498,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.58	500,000	0.5
ישראכרט אגח ב	0.57	480,000	0.49
וויי בוקס אגח ה	0.56	453,000	0.48
גב ים אגח ט	0.55	447,888	0.48
עזריאלי אגח ב	0.54	400,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	500,000	0.47
אנקור הזד אגח ב	0.54	420,000	0.46
אקויטל אגח 3	0.54	500,000	0.46
חג'ג' אגח יא	0.52	468,001	0.45
פריורטק אגח א	0.51	446,000	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.49	372,240	0.42
דור אלון אגח ז	0.49	431,000	0.42
חג'ג' אגח יג	0.49	416,500	0.42
אלבר אגח יט	0.49	390,000	0.42
אקסטל אגח ג	0.48	400,000	0.41
לאומי אגח 185	0.48	400,000	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.48	400,000	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	436,523	0.41
גב ים אגח ח	0.48	468,001	0.42
קרדיטו אגח א	0.47	344,562	0.4
דוניץ אגח ג	0.47	397,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	353,725	0.4
אלביט מערכות אגח ב	0.46	428,572	0.4
ספנסר אגח ו	0.46	381,000	0.4
אנשי העיר אגח א	0.45	366,930	0.38
מבנה אגח טז	0.45	376,471	0.38
אמ.די.גי אגח ז	0.43	346,000	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.42	360,000	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.42	333,000	0.36
אמ.די.גי אגח י	0.42	361,000	0.36
ריט אזורים אג ב	0.41	363,000	0.35
איילון אגח ה	0.41	360,000	0.35
עמרם אברהם אגח ב	0.41	333,450	0.35
פורמולה מער אגח ג	0.41	360,001	0.35
מניף אגח א	0.4	335,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	300,001	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.39	336,780	0.33
או פי סי אגח ב	0.39	287,282	0.33
גלעד מאי אגח ב	0.39	323,100	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.38	346,716	0.33
שלמה החז אגח יח	0.38	285,999	0.33
להב אגח ג	0.37	288,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.37	296,000	0.32
סיאון אגח א	0.35	300,000	0.3
ממן אגח ג	0.35	320,001	0.3
אב-גד אגח ב	0.32	258,154	0.28
מנרב אגח ה	0.32	270,711	0.27
ארפורט אגח ט	0.31	259,551	0.27
אלמוגים אגח י	0.31	256,000	0.26
פרשקובסקי אגח יד	0.3	268,000	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.29	224,000	0.25
פתאל החז אגח ב	0.28	242,140	0.24
ביג אגח ז	0.27	200,051	0.23
רמות בעיר אגח ב	0.27	237,600	0.23
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	200,000	0.22
אזורים אגח 15	0.26	214,737	0.22
אמות אגח ו	0.25	200,000	0.22
שובל אגח א	0.25	199,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.24	200,001	0.21
יסודות אגח א	0.24	200,690	0.21
נאוי אגח ו	0.24	214,286	0.21
אמות אגח ה	0.23	200,001	0.2
סלקום אגח יא	0.23	200,001	0.2
יובלים אגח א	0.23	200,000	0.2
אביב בניה אגח 7	0.22	183,000	0.19
דמרי אגח ח	0.21	178,007	0.18
אלבר אגח יז	0.19	146,007	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.19	159,032	0.16
יוניברסל אגח ג	0.18	136,364	0.15
מישורים אגח ח	0.17	129,033	0.15
מלרן אגח ג	0.17	150,000	0.15
דוניץ אגח ב	0.17	149,978	0.15
פועלים אגח 100	0.17	157,500	0.15
מימון ישיר אגח ג	0.16	121,241	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.16	116,602	0.13
מישורים אגח ט	0.16	120,000	0.13
אורון קב אגח ב	0.15	123,035	0.12
מכלול מימון אגח א	0.15	127,801	0.13
בזן אגח י	0.15	137,091	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.14	125,604	0.12
מיכמן אגח א	0.13	116,401	0.11
שלמה החז אגח יז	0.13	113,647	0.11
גבאי מניבים אגח י	0.12	100,801	0.1
ישראל קנדה אגח ו	0.11	98,149	0.1
שמואל בר אגח א	0.1	80,000	0.08
אדגר אגח ט	0.1	72,780	0.09
אורשי אגח ד	0.09	77,600	0.08
ויקטורי אגח ב	0.08	75,010	0.07
לפידות קפיטל אגח א	0.08	72,000	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	221,749	0.06
סלקום אגח ט	0.07	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
אשטרום קב אגח א	0.05	39,226	0.05
סאפיינס אגח ב	0.05	42,834	0.04
ישרס אגח יח	0.05	40,380	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.02	175,371	0.02
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,389	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	5,377	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	3,655	0
חבס אגח 4	0	9,553	0