הראל (!) נבחרת אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,548.55

מחיר קנייה

1,548.55

0.11%

% החודש:0.24%
% השנה:4.14%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:5.79%
סטיית תקן (שנה):1.27
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	56.16	49,319,782	51.39
אג"ח מדינה	9	32.55	28,800,000	29.78
מק"מ	3	8.27	7,600,000	7.56
פיקדונות בבנק	2	1.86	0	1.71
קרן סל	1	0.76	180,000	0.7
אג"ח להמרה	1	0.39	363,000	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	45,553	0
סה"כ	147	99.99	86,308,335	91.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.5	6,000,000	5.95
ממשלתי שקלי 0347	5.87	6,000,000	5.37
מקמ 1015	4.34	4,000,000	3.97
ממשלתי שקלי 0330	3.82	4,000,000	3.49
ממשלתי צמוד 0726	3.78	3,000,000	3.45
ממשלתי שקלי 0142	3.74	3,000,000	3.42
ממשלתי צמוד 0527	3.17	2,500,000	2.9
פועלים התח נד ה (COCO)	2.81	2,133,074	2.57
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.56	2,000,000	2.34
ממשלתי צמוד 1028	2.27	2,000,000	2.08
ממשלתי שקלי 0229	2.19	2,000,000	2.01
מקמ 915	2.18	2,000,000	1.99
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.14	1,678,998	1.95
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	1.63
מקמ 815	1.75	1,600,000	1.6
פועלים אגח 102	1.67	1,500,000	1.52
שלמה החז אגח יט	1.44	1,320,001	1.31
אלה פקדון אגח ו	1.24	1,000,000	1.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.21	300,000	1.11
אפי נכסים אגח ח	1.17	904,236	1.07
אקסטל אגח ג	1.01	900,000	0.93
אקסטל אגח ה	0.95	850,000	0.87
אלמוג אגח א	0.88	795,000	0.81
לוזון קב אגח יא	0.82	699,875	0.75
פריורטק אגח ב	0.82	745,000	0.75
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.76	180,000	0.7
אגלן אגח א	0.75	681,000	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.72	612,500	0.66
ביג אגח יח	0.66	540,000	0.6
דלק קב אגח לז	0.63	552,858	0.57
קופרליין אגח ה	0.63	580,000	0.58
עלמא אגח א	0.59	519,000	0.54
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	600,000	0.54
הפניקס אגח 6	0.59	600,000	0.54
וויי בוקס אגח ו	0.58	517,000	0.53
רני צים אגח ב	0.57	467,885	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.56	491,000	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.56	474,000	0.51
מכלול אגח ב	0.56	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.56	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	498,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.56	450,450	0.51
אב-גד אגח ג	0.55	491,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.55	498,000	0.5
גמא אגח ד	0.55	495,000	0.5
ישראכרט אגח ב	0.53	480,000	0.49
קסטלן אגח ב	0.53	489,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.53	474,000	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.53	489,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	500,000	0.47
דה זראסאי אגח ה	0.51	584,789	0.47
מותג עירוני אגח א	0.5	450,000	0.46
פריורטק אגח א	0.48	446,000	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.47	372,240	0.43
דור אלון אגח ז	0.47	431,000	0.43
אנקור הזד אגח ב	0.47	399,000	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.47	375,000	0.43
בית וגג אגח א	0.46	416,000	0.42
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	436,523	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.45	353,725	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.44	400,000	0.4
דוניץ אגח ג	0.44	397,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.44	382,000	0.41
גב ים אגח ח	0.44	450,001	0.4
אלבר אגח יט	0.43	360,000	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.43	375,990	0.39
גב ים אגח ט	0.43	371,832	0.4
לאומי אגח 185	0.41	360,000	0.38
קרסו נדלן אגח א	0.4	360,000	0.36
אמ.די.גי אגח ז	0.4	346,000	0.36
אמ.די.גי אגח י	0.4	361,000	0.37
ריט אזורים אג ב	0.39	363,000	0.36
איילון אגח ה	0.39	360,000	0.35
נאוויטס פט אגח ו	0.39	333,000	0.36
קרדיטו אגח א	0.39	299,865	0.35
פורמולה מער אגח ג	0.39	360,001	0.35
מניף אגח א	0.38	335,000	0.34
אנשי העיר אגח א	0.38	337,778	0.35
עמרם אברהם אגח ב	0.38	333,450	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.37	336,780	0.34
חג'ג' אגח יא	0.37	351,001	0.34
גמא אגח ג	0.36	320,001	0.33
גלעד מאי אגח ב	0.36	323,100	0.33
או פי סי אגח ב	0.35	269,976	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.35	336,810	0.32
אלביט מערכות אגח ב	0.35	342,858	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.35	296,000	0.32
נאוי אגח ו	0.35	318,351	0.32
שוהם ביזנס אגח ד	0.34	309,998	0.31
אקויטל אגח 3	0.34	346,154	0.31
מלרן אגח ג	0.33	300,000	0.3
להב אגח ג	0.33	276,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.32	282,829	0.29
גב ים אגח ו	0.32	200,001	0.29
סיאון אגח א	0.31	300,000	0.28
מבנה אגח טז	0.31	282,353	0.29
ארפורט אגח ט	0.3	259,551	0.27
אב-גד אגח ב	0.29	258,154	0.27
ממן אגח ג	0.29	280,001	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.28	268,000	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.27	224,000	0.25
מנרב אגח ה	0.26	230,606	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	200,001	0.23
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	200,000	0.23
אמות אגח ו	0.24	200,000	0.22
שלמה החז אגח יח	0.24	190,620	0.22
שובל אגח א	0.23	199,000	0.21
אזורים אגח 15	0.23	202,106	0.21
אמות אגח ה	0.22	200,001	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.21	198,000	0.19
אביב בניה אגח 7	0.21	183,000	0.19
אלמוגים אגח י	0.21	192,000	0.2
פתאל החז אגח ב	0.2	181,664	0.18
דוניץ אגח ב	0.16	149,978	0.15
פועלים אגח 100	0.16	157,500	0.15
יוניברסל אגח ג	0.15	122,728	0.14
מישורים אגח ט	0.15	120,000	0.14
אלבר אגח יז	0.14	109,629	0.13
אורון קב אגח ב	0.14	123,035	0.12
מיכמן אגח א	0.13	116,401	0.12
פאי סיאם אגח א	0.13	122,757	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.12	109,904	0.11
יסודות אגח א	0.12	108,571	0.11
בזן אגח י	0.12	114,980	0.11
סלקום אגח יא	0.11	100,001	0.1
מכלול מימון אגח א	0.1	85,201	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.1	96,601	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.09	69,281	0.08
שמואל בר אגח א	0.09	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.08
מישורים אגח ח	0.08	64,517	0.08
שלמה החז אגח יז	0.08	75,747	0.08
לפידות קפיטל אגח א	0.08	72,000	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	221,749	0.06
ויקטורי אגח ב	0.05	50,011	0.05
ישרס אגח יח	0.05	40,380	0.04
סאפיינס אגח ב	0.04	42,834	0.04
אורשי אגח ד	0.04	38,800	0.04
אשטרום קב אגח א	0.03	19,631	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
מיכמן אגח ב	0.02	15,265	0.02
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,243	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	3,655	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	3,586	0
חבס אגח 4	0	9,553	0