הראל (!) נבחרת אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,565.01

מחיר קנייה

1,565.01

0.14%

% החודש:0.04%
% השנה:5.25%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:6.15%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	55.71	49,198,794	51.53
אג"ח מדינה	9	32.6	28,800,000	30.11
מק"מ	3	8.62	8,000,000	7.97
פיקדונות בבנק	2	1.91	0	1.76
קרן סל	1	0.76	180,000	0.7
אג"ח להמרה	1	0.39	363,000	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	45,553	0
סה"כ	147	99.99	86,587,347	92.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.54	6,000,000	6.04
ממשלתי שקלי 0347	5.9	6,000,000	5.45
מקמ 1015	4.31	4,000,000	3.99
ממשלתי שקלי 0330	3.82	4,000,000	3.53
ממשלתי שקלי 0142	3.77	3,000,000	3.48
ממשלתי צמוד 0726	3.75	3,000,000	3.47
ממשלתי צמוד 0527	3.16	2,500,000	2.92
פועלים התח נד ה (COCO)	2.72	2,133,074	2.51
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.55	2,000,000	2.35
ממשלתי צמוד 1028	2.27	2,000,000	2.1
ממשלתי שקלי 0229	2.19	2,000,000	2.02
מקמ 915	2.16	2,000,000	2
מקמ 1115	2.15	2,000,000	1.98
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.13	1,678,998	1.96
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	1.69
פועלים אגח 102	1.67	1,500,000	1.54
שלמה החז אגח יט	1.43	1,320,001	1.32
אלה פקדון אגח ו	1.24	1,000,000	1.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.2	300,000	1.11
אפי נכסים אגח ח	1.17	904,236	1.08
אקסטל אגח ג	1.01	900,000	0.93
אקסטל אגח ה	0.95	850,000	0.88
אלמוג אגח א	0.88	795,000	0.81
לוזון קב אגח יא	0.81	699,875	0.75
פריורטק אגח ב	0.81	745,000	0.75
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.76	180,000	0.7
אגלן אגח א	0.75	681,000	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.72	612,500	0.66
ביג אגח יח	0.65	540,000	0.6
דלק קב אגח לז	0.63	552,858	0.58
קופרליין אגח ה	0.63	580,000	0.58
עלמא אגח א	0.6	519,000	0.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	600,000	0.54
הפניקס אגח 6	0.59	600,000	0.55
וויי בוקס אגח ו	0.58	517,000	0.53
רני צים אגח ב	0.57	467,885	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	498,000	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.56	491,000	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.56	474,000	0.52
מכלול אגח ב	0.56	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.56	450,450	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.55	584,789	0.51
אב-גד אגח ג	0.55	491,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.55	498,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.55	500,000	0.5
גמא אגח ד	0.54	495,000	0.5
ישראכרט אגח ב	0.53	480,000	0.49
קסטלן אגח ב	0.53	489,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.53	474,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.53	489,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	500,000	0.48
מותג עירוני אגח א	0.5	450,000	0.46
אנקור הזד אגח ב	0.48	399,000	0.44
פריורטק אגח א	0.48	446,000	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.47	375,000	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.46	372,240	0.43
דור אלון אגח ז	0.46	431,000	0.43
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	436,523	0.43
בית וגג אגח א	0.45	416,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.45	353,725	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.44	400,000	0.41
דוניץ אגח ג	0.44	397,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.44	382,000	0.41
גב ים אגח ח	0.44	450,001	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.43	375,990	0.4
גב ים אגח ט	0.43	371,832	0.4
קרסו נדלן אגח א	0.4	360,000	0.37
אמ.די.גי אגח ז	0.4	346,000	0.37
ריט אזורים אג ב	0.39	363,000	0.36
אלבר אגח יט	0.39	330,000	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.39	333,000	0.36
אמ.די.גי אגח י	0.39	361,000	0.36
איילון אגח ה	0.38	360,000	0.35
אנשי העיר אגח א	0.38	337,778	0.35
עמרם אברהם אגח ב	0.38	333,450	0.35
פורמולה מער אגח ג	0.38	360,001	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.37	336,780	0.34
מניף אגח א	0.37	335,000	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.36	323,100	0.34
לאומי אגח 185	0.36	320,000	0.33
קרדיטו אגח א	0.36	282,739	0.33
חג'ג' אגח יא	0.36	351,001	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.35	336,810	0.32
גמא אגח ג	0.35	320,001	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.35	296,000	0.32
או פי סי אגח ב	0.34	269,976	0.32
אלביט מערכות אגח ב	0.34	342,858	0.32
נאוי אגח ו	0.34	318,351	0.32
אקויטל אגח 3	0.34	346,154	0.31
מלרן אגח ג	0.33	300,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ד	0.33	309,998	0.31
להב אגח ג	0.33	276,000	0.31
ספנסר אגח ו	0.32	282,829	0.3
גב ים אגח ו	0.32	200,001	0.29
מבנה אגח טז	0.31	282,353	0.29
סיאון אגח א	0.3	300,000	0.28
אב-גד אגח ב	0.29	258,154	0.27
ממן אגח ג	0.29	280,001	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.28	268,000	0.26
ארפורט אגח ט	0.27	239,326	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.26	224,000	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	200,000	0.23
מנרב אגח ה	0.25	230,606	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	200,001	0.24
אמות אגח ו	0.24	200,000	0.23
שלמה החז אגח יח	0.24	190,620	0.22
שובל אגח א	0.23	199,000	0.21
אזורים אגח 15	0.23	202,106	0.22
אמות אגח ה	0.22	200,001	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.21	198,000	0.2
אביב בניה אגח 7	0.21	183,000	0.19
אלמוגים אגח י	0.21	192,000	0.2
פתאל החז אגח ב	0.19	181,664	0.18
דוניץ אגח ב	0.16	149,978	0.15
פועלים אגח 100	0.16	157,500	0.15
מישורים אגח ט	0.15	120,000	0.14
אלבר אגח יז	0.14	109,629	0.13
אורון קב אגח ב	0.14	123,035	0.13
יוניברסל אגח ג	0.14	109,091	0.13
בלאקאדג' אגח א	0.13	116,401	0.12
פאי סיאם אגח א	0.13	122,757	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.12	109,904	0.11
יסודות אגח א	0.12	108,571	0.11
בזן אגח י	0.12	114,980	0.11
סלקום אגח יא	0.11	100,001	0.1
מכלול מימון אגח א	0.1	85,201	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.1	96,601	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.09	69,281	0.08
שמואל בר אגח א	0.09	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
מישורים אגח ח	0.08	64,517	0.08
שלמה החז אגח יז	0.08	75,747	0.08
לפידות קפיטל אגח א	0.08	72,000	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	221,749	0.06
ויקטורי אגח ב	0.05	50,011	0.05
ישרס אגח יח	0.05	40,380	0.04
סאפיינס אגח ב	0.04	42,834	0.04
אורשי אגח ד	0.04	38,800	0.04
אשטרום קב אגח א	0.03	19,631	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
מיכמן אגח ב	0.02	15,265	0.02
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,243	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	3,655	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	3,586	0
חבס אגח 4	0	9,553	0