הראל (!) נבחרת אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.16	-9.89
תחילת השנה	8.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.69	0	8.12
ממשלתי שקלי 0432	5.87	8,000,000	7.12
ממשלתי צמוד 0431	5.15	6,000,000	6.24
ממשלתי שקלי 0335	5.13	6,000,000	6.22
ממשלתי צמוד 0529	4.77	5,000,000	5.78
ממשלתי שקלי 1035	4.58	5,215,130	5.55
ממשלתי צמוד 1028	4.43	5,000,000	5.37
ממשלתי שקלי 0330	3.04	4,000,000	3.68
לאומי אגח 187	2.57	3,000,000	3.12
ממשלתי צמוד 0527	2.47	2,500,000	2.99
פועלים התח נד ה (COCO)	2.15	2,133,074	2.61
פועלים אגח 102	1.94	2,250,000	2.35
הפניקס אגח 6	1.85	2,400,000	2.25
ממשלתי שקלי 0229	1.69	2,000,000	2.05
בינל הנפק אגח יד	1.26	1,500,000	1.53
מז טפ הנ אגח 72	1.24	1,500,000	1.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.14	1,256,184	1.39
אלה פקדון אגח ו	0.97	1,000,000	1.18
מגה אור אגח ט	0.95	1,000,000	1.15
שלמה החז אגח יט	0.94	1,116,925	1.14
ג'י סיטי אגח טז	0.92	1,000,000	1.12
לאומי התח נד407 (COCO)	0.86	1,000,000	1.04
שטראוס אגח ו	0.84	1,133,334	1.01
גמא אגח ה	0.83	1,000,000	1.01
לאומי אגח 186	0.82	937,500	1
מקמ 1016	0.82	1,000,000	0.99
נמלי ישראל אגח ב	0.78	800,000	0.95
ג'י סיטי אגח יג	0.78	800,000	0.95
פועלים אגח 201	0.72	800,000	0.87
אפי נכסים אגח ח	0.71	710,471	0.86
בינל הנפק אגח יג	0.69	800,000	0.83
גב ים אגח ח	0.67	864,001	0.81
אלמוג אגח א	0.66	795,000	0.8
אי.אס.איי אגח א	0.64	763,000	0.78
פריורטק אגח ב	0.63	745,000	0.77
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.61	180,000	0.74
עזריאלי אגח ד	0.6	616,626	0.73
אינפליי אגח א	0.6	712,000	0.72
אגלן אגח א	0.57	681,000	0.69
אלבן השק אגח א	0.57	682,000	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.56	600,000	0.68
אקסטל אגח ה	0.56	674,823	0.68
לוזון קב אגח יא	0.55	617,624	0.67
אוריון נכס אגח א	0.51	600,000	0.62
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	524,046	0.6
נמקו אגח ז	0.49	597,000	0.6
קופרליין אגח ה	0.47	580,000	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.47	600,000	0.57
עלמא אגח א	0.45	519,000	0.55
ביג אגח יח	0.44	465,000	0.54
וויי בוקס אגח ו	0.44	517,000	0.53
ג'י סיטי אגח טו	0.44	450,450	0.53
לייטסטון אגח ו	0.43	500,000	0.52
רני צים אגח ב	0.42	442,036	0.52
ווסטדייל אגח ג	0.42	474,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.42	498,000	0.51
גמא אגח ד	0.42	495,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.42	500,000	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.42	500,000	0.51
אב-גד אגח ג	0.41	491,000	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	498,000	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.41	498,000	0.49
קסטלן אגח ב	0.4	489,000	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.4	489,000	0.48
אמריקן אק אגח ב	0.4	483,000	0.48
מכלול אגח ב	0.39	460,000	0.47
אמריקן אק אגח א	0.39	474,000	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.38	441,000	0.46
מותג עירוני אגח א	0.37	450,000	0.45
כלל ביטוח אגח ג	0.35	400,000	0.43
בית וגג אגח א	0.35	416,000	0.43
אמטראסט אגח א	0.35	442,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	424,000	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.34	399,000	0.41
דוניץ אגח ג	0.34	397,000	0.41
רייסדור אגח ב	0.34	400,000	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.33	400,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	400,000	0.39
ישראכרט אגח ב	0.32	384,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	330,144	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.3	304,560	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.3	336,780	0.36
איילון אגח ה	0.3	360,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	361,000	0.36
אנקור הזד אגח ג	0.3	362,900	0.37
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	363,827	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	335,620	0.35
חג'ג' אגח יא	0.28	351,001	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.33
דה זראסאי אגח ה	0.27	584,789	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.27	290,080	0.32
אקויטל אגח 3	0.27	346,154	0.33
גב ים אגח ט	0.27	295,775	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.26	316,998	0.31
להב אגח ג	0.25	264,001	0.3
לאומי אגח 185	0.25	280,000	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.25	298,980	0.31
דור אלון אגח ז	0.24	287,334	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.24	288,000	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.24	256,427	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.24	280,801	0.29
ארפורט אגח ט	0.22	239,326	0.26
אלבר אגח יט	0.22	240,000	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.2	257,143	0.24
סיאון אגח א	0.2	300,000	0.24
קרדיטו אגח א	0.2	199,765	0.24
ספנסר אגח ו	0.2	233,300	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	200,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	224,000	0.23
סימד הולדינגס אגח א	0.19	800,000	0.23
אמות אגח ו	0.17	180,000	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.17	197,450	0.2
שובל אגח א	0.17	199,000	0.21
אזורים אגח 15	0.17	189,474	0.21
מבנה אגח טז	0.16	188,236	0.19
ממן אגח ג	0.16	200,001	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	171,990	0.19
פורמולה אגח ג	0.15	180,001	0.18
מניף אגח א	0.14	170,000	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.11	136,000	0.13
פועלים אגח 100	0.11	135,001	0.13
אביב בניה אגח 7	0.1	122,001	0.13
אב-גד אגח ב	0.1	122,284	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	100,001	0.12
או פי סי אגח ב	0.09	88,649	0.11
מישורים אגח ט	0.09	100,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.09	112,593	0.11
סלקום אגח יא	0.08	100,001	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.08	94,203	0.1
פאי סיאם אגח א	0.08	102,298	0.1
יוניברסל אגח ג	0.07	68,182	0.08
מישורים אגח ח	0.06	64,517	0.08
בזן אגח י	0.06	70,757	0.07
אלבר אגח יז	0.05	55,060	0.06
מנרב אגח ה	0.05	60,158	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	60,000	0.06
ישרס אגח יח	0.04	38,955	0.04
ויקטורי אגח ב	0.02	25,012	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	171,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,044	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,828	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1,796	0
חבס אגח 4	0	9,553	0