הראל (!) נבחרת אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.19	-2.4
תחילת השנה	17.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.96	8,000,000	7.07
US 10yr Ultra Fut Sep26	5.3	20	0
ממשלתי צמוד 0431	5.25	6,000,000	6.23
ממשלתי שקלי 0335	5.21	6,000,000	6.18
ממשלתי צמוד 0529	4.86	5,000,000	5.76
ממשלתי שקלי 1035	4.65	5,215,130	5.51
ממשלתי צמוד 1028	4.51	5,000,000	5.35
ממשלתי שקלי 0330	3.08	4,000,000	3.66
לאומי אגח 187	2.61	3,000,000	3.09
ממשלתי צמוד 0527	2.52	2,500,000	2.99
פועלים אגח 102	2.28	2,500,000	2.7
פועלים התח נד ה (COCO)	2.2	2,133,074	2.61
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.05	2,000,000	2.43
הפניקס אגח 6	1.9	2,400,000	2.25
ממשלתי שקלי 0229	1.71	2,000,000	2.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.71	1,678,998	2.03
מקמ 1016	1.67	2,000,000	1.98
בינל הנפק אגח יד	1.28	1,500,000	1.52
ג'י סיטי אגח יג	1.01	1,000,000	1.19
שלמה החז אגח יט	1	1,167,694	1.19
אלה פקדון אגח ו	0.99	1,000,000	1.18
מגה אור אגח ט	0.96	1,000,000	1.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	1,000,000	1.13
ג'י סיטי אגח טז	0.93	1,000,000	1.1
שטראוס אגח ו	0.91	1,200,000	1.08
לאומי אגח 186	0.89	1,000,000	1.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.87	1,000,000	1.03
נמלי ישראל אגח ב	0.8	800,000	0.95
פועלים אגח 201	0.73	800,000	0.87
אפי נכסים אגח ח	0.72	710,471	0.86
גב ים אגח ח	0.72	900,001	0.85
בינל הנפק אגח יג	0.7	800,000	0.83
אלמוג אגח א	0.69	795,000	0.82
פריורטק אגח ב	0.67	745,000	0.79
אי.אס.איי אגח א	0.66	763,000	0.79
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.62	180,000	0.73
אינפליי אגח א	0.62	712,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.73
לוזון קב אגח יא	0.59	658,750	0.7
אגלן אגח א	0.59	681,000	0.7
אלבן השק אגח א	0.58	682,000	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.57	600,000	0.68
אקסטל אגח ה	0.57	674,823	0.68
אוריון נכס אגח א	0.52	600,000	0.62
נמקו אגח ז	0.51	597,000	0.6
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	524,046	0.6
קופרליין אגח ה	0.48	580,000	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.48	600,000	0.57
עלמא אגח א	0.47	519,000	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.46	517,000	0.54
ביג אגח יח	0.45	465,000	0.53
ג'י סיטי אגח טו	0.45	450,450	0.53
רני צים אגח ב	0.44	448,498	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.44	498,000	0.52
אב-גד אגח ג	0.43	491,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.43	500,000	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.43	500,000	0.51
בוני תיכון אגח כג	0.43	498,000	0.51
ווסטדייל אגח ג	0.42	474,000	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	498,000	0.49
גמא אגח ד	0.42	495,000	0.5
קסטלן אגח ב	0.42	489,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.42	489,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.42	500,000	0.5
אמריקן אק אגח א	0.41	474,000	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.41	483,000	0.49
מכלול אגח ב	0.4	460,000	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.39	441,000	0.46
מותג עירוני אגח א	0.39	450,000	0.46
סימד הולדינגס אגח א	0.38	800,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	424,000	0.44
אנקור הזד אגח ב	0.36	399,000	0.42
בית וגג אגח א	0.36	416,000	0.42
אמטראסט אגח א	0.36	442,000	0.43
כלל ביטוח אגח ג	0.35	400,000	0.42
אשל הירדן אגח ב	0.35	400,000	0.41
דוניץ אגח ג	0.35	397,000	0.41
רייסדור אגח ב	0.35	400,000	0.41
גב ים אגח ט	0.35	371,832	0.42
ישראכרט אגח ב	0.33	384,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	330,144	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	400,000	0.39
איילון אגח ה	0.31	360,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	361,000	0.36
אנקור הזד אגח ג	0.31	362,900	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.3	304,560	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.3	336,780	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	335,620	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	363,827	0.36
דה זראסאי אגח ה	0.29	584,789	0.34
חג'ג' אגח יא	0.29	351,001	0.35
אלביט מערכות אגח ב	0.28	342,858	0.33
אקויטל אגח 3	0.28	346,154	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.27	290,080	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.26	316,998	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.25	288,000	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	256,427	0.29
להב אגח ג	0.25	264,001	0.3
לאומי אגח 185	0.25	280,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.25	280,801	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.25	298,980	0.3
מבנה אגח טז	0.25	282,353	0.29
דור אלון אגח ז	0.24	287,334	0.29
אלבר אגח יט	0.23	240,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.26
ארפורט אגח ט	0.22	239,326	0.26
אנשי העיר אגח א	0.22	254,815	0.27
סיאון אגח א	0.21	300,000	0.25
קרדיטו אגח א	0.21	206,188	0.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	200,000	0.23
ספנסר אגח ו	0.2	233,300	0.24
ממן אגח ג	0.2	240,001	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	200,001	0.24
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	224,000	0.23
אזורים אגח 15	0.19	202,106	0.22
אמות אגח ו	0.18	180,000	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.17	197,450	0.2
שובל אגח א	0.17	199,000	0.21
אב-גד אגח ב	0.16	176,632	0.19
או פי סי אגח ב	0.15	149,032	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	171,990	0.18
פורמולה אגח ג	0.15	180,001	0.18
מניף אגח א	0.14	170,000	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.11	136,000	0.13
אביב בניה אגח 7	0.11	122,001	0.13
אלמוגים אגח י	0.11	128,001	0.13
פועלים אגח 100	0.11	135,001	0.13
מישורים אגח ט	0.1	100,000	0.12
סלקום אגח יא	0.09	100,001	0.1
פאי סיאם אגח א	0.09	102,298	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.08	94,203	0.1
מישורים אגח ח	0.07	64,517	0.08
יוניברסל אגח ג	0.07	68,182	0.08
מנרב אגח ה	0.07	80,211	0.08
שמואל בר אגח א	0.07	80,000	0.08
בזן אגח י	0.06	70,757	0.07
אלבר אגח יז	0.05	55,060	0.06
שלמה החז אגח יח	0.05	47,552	0.06
מכלול אגח א	0.04	42,600	0.04
ישרס אגח יח	0.04	38,955	0.04
עזריאלי אגח ד	0.02	20,803	0.02
ויקטורי אגח ב	0.02	25,012	0.03
שלמה החז אגח יז	0.02	18,896	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	171,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,096	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,828	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	3,586	0
חבס אגח 4	0	9,553	0