הראל (!) נבחרת אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.95	-0.55
תחילת השנה	13.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.5	6,000,000	6.08
ממשלתי שקלי 0347	5.9	6,000,000	5.51
מקמ 1015	4.28	4,000,000	4
ממשלתי שקלי 0330	3.79	4,000,000	3.55
פיקדון בבנק מסוים	3.76	0	3.51
ממשלתי שקלי 0142	3.76	3,000,000	3.51
ממשלתי צמוד 0726	3.73	3,000,000	3.49
ממשלתי צמוד 0527	3.15	2,500,000	2.94
מקמ 1016	3.08	3,000,000	2.88
פועלים התח נד ה (COCO)	2.7	2,133,074	2.53
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.53	2,000,000	2.37
ממשלתי צמוד 1028	2.26	2,000,000	2.11
ממשלתי שקלי 0229	2.18	2,000,000	2.03
מקמ 1115	2.13	2,000,000	1.99
מקמ 1215	2.13	2,000,000	1.99
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.11	1,678,998	1.98
פועלים אגח 102	1.66	1,500,000	1.55
שלמה החז אגח יט	1.36	1,269,232	1.27
אלה פקדון אגח ו	1.23	1,000,000	1.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.19	300,000	1.11
אפי נכסים אגח ח	1.16	904,236	1.08
אקסטל אגח ג	0.97	900,000	0.91
אקסטל אגח ה	0.91	850,000	0.85
אלמוג אגח א	0.87	795,000	0.81
בינל הנפק אגח יג	0.86	800,000	0.81
פריורטק אגח ב	0.81	745,000	0.76
לוזון קב אגח יא	0.8	699,875	0.75
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.76	180,000	0.71
אגלן אגח א	0.75	681,000	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.71	612,500	0.67
ביג אגח יח	0.65	540,000	0.61
קופרליין אגח ה	0.63	580,000	0.59
הפניקס אגח 6	0.59	600,000	0.55
עלמא אגח א	0.58	519,000	0.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	600,000	0.55
וויי בוקס אגח ו	0.57	517,000	0.53
רני צים אגח ב	0.56	461,423	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	498,000	0.53
נאוויטס פט אגחה	0.55	491,000	0.51
ווסטדייל אגח ג	0.55	474,000	0.52
אב-גד אגח ג	0.55	491,000	0.51
מכלול אגח ב	0.55	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.55	450,450	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.54	584,789	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.54	498,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.54	500,000	0.51
גמא אגח ד	0.54	495,000	0.51
קסטלן אגח ב	0.53	489,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.52	474,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.52	489,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	500,000	0.48
ישראכרט אגח ב	0.51	480,000	0.48
מותג עירוני אגח א	0.49	450,000	0.46
אנקור הזד אגח ב	0.48	399,000	0.44
אמטראסט אגח א	0.47	442,000	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.47	375,000	0.44
פריורטק אגח א	0.47	446,000	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.46	372,240	0.43
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	436,523	0.43
בית וגג אגח א	0.45	416,000	0.42
אנקור הזד אגח ג	0.44	382,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	353,725	0.41
גב ים אגח ח	0.44	450,001	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.43	400,000	0.4
דוניץ אגח ג	0.43	397,000	0.41
גב ים אגח ט	0.43	371,832	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.41	375,990	0.38
אמ.די.גי אגח ז	0.4	346,000	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.39	360,000	0.37
אלבר אגח יט	0.39	330,000	0.36
אמ.די.גי אגח י	0.39	361,000	0.36
ריט אזורים אג ב	0.38	363,000	0.36
איילון אגח ה	0.38	360,000	0.36
אנשי העיר אגח א	0.38	337,778	0.35
פורמולה מער אגח ג	0.38	360,001	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.37	336,780	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.37	333,450	0.35
נאוויטס פט אגח ו	0.37	333,000	0.35
לאומי אגח 185	0.36	320,000	0.34
חג'ג' אגח יא	0.36	351,001	0.34
גמא אגח ג	0.35	320,001	0.33
אלביט מערכות אגח ב	0.34	342,858	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.34	296,000	0.32
קרדיטו אגח א	0.34	270,148	0.32
אקויטל אגח 3	0.34	346,154	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.33	326,904	0.31
שוהם ביזנס אגח ד	0.33	309,998	0.31
להב אגח ג	0.33	276,000	0.31
מבנה אגח טז	0.31	282,353	0.29
גב ים אגח ו	0.31	200,001	0.29
דור אלון אגח ז	0.3	287,334	0.28
סיאון אגח א	0.3	300,000	0.28
אב-גד אגח ב	0.29	258,154	0.27
ספנסר אגח ו	0.29	270,130	0.27
ממן אגח ג	0.29	280,001	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.28	268,000	0.26
ארפורט אגח ט	0.27	239,326	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.25	224,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	200,001	0.24
אמות אגח ו	0.24	200,000	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	200,000	0.23
אזורים אגח 15	0.23	202,106	0.22
אמות אגח ה	0.22	200,001	0.2
שובל אגח א	0.22	199,000	0.21
רמות בעיר אגח ב	0.21	198,000	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.21	197,450	0.2
אלמוגים אגח י	0.21	192,000	0.2
או פי סי אגח ב	0.2	159,990	0.19
מניף אגח א	0.18	170,000	0.17
מנרב אגח ה	0.18	160,422	0.16
שלמה החז אגח יח	0.18	142,931	0.17
נאוי אגח ו	0.17	159,176	0.16
דוניץ אגח ב	0.16	149,978	0.15
פועלים אגח 100	0.16	157,500	0.15
מישורים אגח ט	0.15	120,000	0.14
אלבר אגח יז	0.14	109,629	0.13
יוניברסל אגח ג	0.13	109,091	0.13
בלאקאדג' אגח א	0.13	116,401	0.12
פאי סיאם אגח א	0.13	122,757	0.12
אביב בניה אגח 7	0.13	122,001	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.12	109,904	0.11
סלקום אגח יא	0.11	100,001	0.1
גבאי מניבים אגח י	0.1	96,601	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.09	69,281	0.08
מכלול מימון אגח א	0.09	85,201	0.09
שמואל בר אגח א	0.09	80,000	0.08
בזן אגח י	0.09	92,868	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
מישורים אגח ח	0.08	64,517	0.08
לפידות קפיטל אגח א	0.08	72,000	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	221,749	0.06
שלמה החז אגח יז	0.06	56,797	0.06
ויקטורי אגח ב	0.05	50,011	0.05
ישרס אגח יח	0.05	40,380	0.04
סאפיינס אגח ב	0.04	42,834	0.04
אורשי אגח ד	0.04	38,800	0.04
אשטרום קב אגח א	0.03	19,631	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,243	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	3,655	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	3,586	0
חבס אגח 4	0	9,553	0