הראל (!) נבחרת אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.14	0.18
תחילת השנה	15.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.31	6,000,000	7.23
ממשלתי שקלי 0335	6.27	6,000,000	6.2
ממשלתי שקלי 0347	5.77	6,000,000	5.7
ממשלתי שקלי 1035	4.4	4,261,747	4.35
ממשלתי שקלי 0330	3.64	4,000,000	3.6
ממשלתי צמוד 0726	3.53	3,000,000	3.49
ממשלתי צמוד 0527	2.98	2,500,000	2.94
מקמ 1016	2.94	3,000,000	2.9
פועלים התח נד ה (COCO)	2.56	2,133,074	2.53
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.4	2,000,000	2.37
ממשלתי צמוד 1028	2.12	2,000,000	2.1
ממשלתי שקלי 0229	2.08	2,000,000	2.06
מקמ 1215	2.02	2,000,000	2
מקמ 216	2.01	2,000,000	1.99
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2	1,678,998	1.98
פועלים אגח 102	1.6	1,500,000	1.58
שלמה החז אגח יט	1.3	1,269,232	1.29
אלה פקדון אגח ו	1.17	1,000,000	1.16
ג'י סיטי אגח יג	1.17	1,000,000	1.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.09	300,000	1.08
ג'י סיטי אגח טז	1.08	1,000,000	1.06
אקסטל אגח ג	0.92	900,000	0.91
אפי נכסים אגח ח	0.85	710,471	0.84
אקסטל אגח ה	0.85	850,000	0.84
אלמוג אגח א	0.83	795,000	0.82
בינל הנפק אגח יג	0.82	800,000	0.81
פריורטק אגח ב	0.78	745,000	0.77
לוזון קב אגח יא	0.75	699,875	0.74
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.72	180,000	0.71
אגלן אגח א	0.72	681,000	0.71
ביג אגח יח	0.62	540,000	0.61
קופרליין אגח ה	0.6	580,000	0.59
עלמא אגח א	0.57	519,000	0.57
הפניקס אגח 6	0.57	600,000	0.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.56	600,000	0.55
וויי בוקס אגח ו	0.55	517,000	0.55
רני צים אגח ב	0.53	461,423	0.52
נאוויטס פטרו אגח ה	0.53	491,000	0.52
אב-גד אגח ג	0.53	491,000	0.52
מכלול אגח ב	0.53	500,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.52	498,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.52	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	498,000	0.51
גמא אגח ד	0.52	495,000	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.52	450,450	0.52
ווסטדייל אגח ג	0.51	474,000	0.51
קסטלן אגח ב	0.51	489,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.51	500,000	0.5
אמריקן אק אגח א	0.5	474,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.5	489,000	0.5
ישראכרט אגח ב	0.49	480,000	0.48
דה זראסאי אגח ה	0.48	584,789	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	500,000	0.48
מותג עירוני אגח א	0.48	450,000	0.47
אנקור הזד אגח ב	0.45	399,000	0.44
אמטראסט אגח א	0.45	442,000	0.45
פריורטק אגח א	0.45	446,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.44
בית וגג אגח א	0.43	416,000	0.43
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	436,523	0.42
דוניץ אגח ג	0.42	397,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	353,725	0.41
גב ים אגח ח	0.42	450,001	0.42
אשל הירדן אגח ב	0.41	400,000	0.41
גב ים אגח ט	0.41	371,832	0.41
אנקור הזד אגח ג	0.4	382,000	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.39	375,990	0.39
ריט אזורים אג ב	0.37	363,000	0.36
אמ.די.גי אגח ז	0.37	346,000	0.37
אמ.די.גי אגח י	0.37	361,000	0.37
איילון אגח ה	0.36	360,000	0.36
אנשי העיר אגח א	0.36	337,778	0.36
עמרם אברהם אגח ב	0.36	333,450	0.35
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	333,000	0.35
פורמולה מער אגח ג	0.36	360,001	0.36
רבוע נדלן אגח ח	0.35	304,560	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.35	336,780	0.35
חג'ג' אגח יא	0.35	351,001	0.34
לאומי אגח 185	0.34	320,000	0.34
אלביט מערכות אגח ב	0.33	342,858	0.32
אלבר אגח יט	0.33	300,000	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.32	326,904	0.32
שוהם ביזנס אגח ד	0.32	309,998	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.32	296,000	0.32
אקויטל אגח 3	0.32	346,154	0.32
להב אגח ג	0.31	276,000	0.31
קרדיטו אגח א	0.31	251,347	0.3
מבנה אגח טז	0.3	282,353	0.29
דור אלון אגח ז	0.29	287,334	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.29	288,000	0.29
גב ים אגח ו	0.29	200,001	0.29
סיאון אגח א	0.28	300,000	0.27
אב-גד אגח ב	0.28	258,154	0.27
ספנסר אגח ו	0.28	270,130	0.28
ממן אגח ג	0.28	280,001	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.27	268,000	0.27
ארפורט אגח ט	0.26	239,326	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.24	224,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	200,001	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	200,000	0.23
אזורים אגח 15	0.22	202,106	0.22
אמות אגח ה	0.21	200,001	0.21
שובל אגח א	0.21	199,000	0.21
אמות אגח ו	0.2	180,000	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.2	198,000	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.2	197,450	0.2
אלמוגים אגח י	0.2	192,000	0.2
או פי סי אגח ב	0.19	159,990	0.19
מניף אגח א	0.17	170,000	0.17
מנרב אגח ה	0.17	160,422	0.17
שלמה החז אגח יח	0.17	142,931	0.17
נאוי אגח ו	0.16	159,176	0.16
פועלים אגח 100	0.16	157,500	0.15
דוניץ אגח ב	0.15	149,978	0.15
מישורים אגח ט	0.14	120,000	0.14
פאי סיאם אגח א	0.13	122,757	0.12
אביב בניה אגח 7	0.13	122,001	0.13
בלאקאדג' אגח א	0.12	116,401	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.11	109,904	0.11
אלבר אגח יז	0.11	91,439	0.1
יוניברסל אגח ג	0.11	95,455	0.11
סלקום אגח יא	0.1	100,001	0.1
גבאי מניבים אגח י	0.1	96,601	0.1
מכלול מימון אגח א	0.09	85,201	0.09
בזן אגח י	0.09	92,868	0.09
מישורים אגח ח	0.08	64,517	0.08
מימון ישיר אגח ג	0.08	69,281	0.08
שמואל בר אגח א	0.08	80,000	0.08
לפידות קפיטל אגח א	0.07	72,000	0.07
שלמה החז אגח יז	0.06	56,797	0.06
ויקטורי אגח ב	0.05	50,011	0.05
אורשי אגח ד	0.04	38,800	0.04
ישרס אגח יח	0.04	38,955	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,243	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	3,655	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	3,586	0
חבס אגח 4	0	9,553	0