הראל (!) נבחרת אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.16	-9.89
תחילת השנה	8.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.79	8,000,000	7.07
ממשלתי צמוד 0431	5.12	6,000,000	6.25
ממשלתי שקלי 0335	5.04	6,000,000	6.16
ממשלתי צמוד 0529	4.75	5,000,000	5.8
ממשלתי שקלי 1035	4.5	5,215,130	5.5
ממשלתי צמוד 1028	4.42	5,000,000	5.4
ממשלתי שקלי 0330	3	4,000,000	3.67
לאומי אגח 187	2.54	3,000,000	3.1
ממשלתי צמוד 0527	2.46	2,500,000	3.01
פועלים התח נד ה (COCO)	2.15	2,133,074	2.62
פועלים אגח 102	1.92	2,250,000	2.34
הפניקס אגח 6	1.84	2,400,000	2.24
ממשלתי שקלי 0229	1.67	2,000,000	2.04
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	2.03
מז טפ הנפק 62	1.47	1,600,000	1.79
בינל הנפק אגח יג	1.29	1,500,000	1.57
בינל הנפק אגח יד	1.26	1,500,000	1.54
מז טפ הנ אגח 72	1.23	1,500,000	1.5
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.14	1,256,184	1.4
פועלים אגח 203	0.98	1,000,000	1.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.98	1,085,463	1.2
אלה פקדון אגח ו	0.97	1,000,000	1.19
מגה אור אגח ט	0.94	1,000,000	1.15
שלמה החז אגח יט	0.93	1,116,925	1.14
ג'י סיטי אגח טז	0.93	1,000,000	1.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.85	1,000,000	1.03
גמא אגח ה	0.83	1,000,000	1.01
לאומי אגח 186	0.82	937,500	1
שטראוס אגח ו	0.82	1,133,334	1.01
מקמ 1016	0.81	1,000,000	0.99
ג'י סיטי אגח יג	0.8	800,000	0.97
מליסרון אגח יז	0.79	800,000	0.97
נמלי ישראל אגח ב	0.78	800,000	0.95
פועלים אגח 201	0.72	800,000	0.87
אפי נכסים אגח ח	0.71	710,471	0.87
אלמוג אגח א	0.66	795,000	0.81
גב ים אגח ח	0.66	864,001	0.81
אי.אס.איי אגח א	0.64	763,000	0.78
פריורטק אגח ב	0.63	745,000	0.77
עזריאלי אגח ד	0.6	614,315	0.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.6	180,000	0.74
מבנה אגח כ	0.6	600,000	0.73
אינפליי אגח א	0.59	712,000	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.56	600,000	0.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.56	600,000	0.69
אקסטל אגח ה	0.56	674,823	0.69
אגלן אגח א	0.56	681,000	0.69
אלבן השק אגח א	0.56	682,000	0.69
לוזון קב אגח יא	0.54	617,624	0.66
אוריון נכס אגח א	0.51	600,000	0.63
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	524,046	0.6
נמקו אגח ז	0.49	597,000	0.6
קופרליין אגח ה	0.47	580,000	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.47	600,000	0.57
עלמא אגח א	0.45	519,000	0.55
ביג אגח יח	0.44	465,000	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.44	450,450	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.43	517,000	0.53
רני צים אגח ב	0.42	442,036	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.42	498,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.42	500,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.42	500,000	0.51
ווסטדייל אגח ג	0.41	474,000	0.5
אב-גד אגח ג	0.41	491,000	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	498,000	0.5
גמא אגח ד	0.41	495,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.41	500,000	0.51
בוני תיכון אגח כג	0.41	498,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.4	489,000	0.49
קסטלן אגח ב	0.39	476,775	0.47
אמריקן אק אגח א	0.39	474,000	0.48
אמריקן אק אגח ב	0.39	483,000	0.48
מכלול אגח ב	0.38	460,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.38	450,000	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.37	441,000	0.46
דור אלון אגח ח	0.36	400,000	0.44
אמטראסט אגח א	0.36	442,000	0.43
כלל ביטוח אגח ג	0.35	400,000	0.42
בית וגג אגח א	0.35	416,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	424,000	0.43
אשל הירדן אגח ב	0.33	400,000	0.4
דוניץ אגח ג	0.33	397,000	0.41
רייסדור אגח ב	0.33	400,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	400,000	0.39
ישראכרט אגח ב	0.32	384,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	330,144	0.4
אנקור הזד אגח ב	0.31	378,000	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.3	304,560	0.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	361,000	0.37
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	363,827	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.29	336,780	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	335,620	0.35
אנקור הזד אגח ג	0.29	362,900	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.27	584,789	0.33
גב ים אגח ט	0.27	295,775	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.26	316,998	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.26	290,080	0.32
סימד הולדינגס אגח א	0.26	800,000	0.32
אמות אגח ו	0.25	262,231	0.31
לאומי אגח 185	0.25	280,000	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.25	298,980	0.31
דור אלון אגח ז	0.24	287,334	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.24	288,000	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.24	256,427	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.24	280,801	0.29
בזק אגח 12	0.24	251,284	0.29
להב אגח ג	0.23	252,001	0.28
ארפורט אגח ט	0.22	239,326	0.26
אלבר אגח יט	0.22	240,000	0.27
סיאון אגח א	0.21	300,000	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.2	257,143	0.24
ספנסר אגח ו	0.2	233,300	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	200,000	0.23
קרדיטו אגח א	0.19	194,522	0.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	224,000	0.24
גלעד מאי אגח ב	0.17	197,450	0.2
שובל אגח א	0.17	199,000	0.21
אזורים אגח 15	0.17	189,474	0.21
מבנה אגח טז	0.16	188,236	0.19
ממן אגח ג	0.16	200,001	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	171,990	0.19
פורמולה אגח ג	0.15	180,001	0.18
מניף אגח א	0.14	170,000	0.17
אקויטל אגח 3	0.14	192,308	0.17
חג'ג' אגח יא	0.14	175,500	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.11	136,000	0.13
פועלים אגח 100	0.11	135,001	0.13
אביב בניה אגח 7	0.1	122,001	0.13
אב-גד אגח ב	0.1	122,284	0.13
אנשי העיר אגח א	0.1	112,593	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	100,001	0.12
או פי סי אגח ב	0.09	88,649	0.11
מישורים אגח ט	0.09	100,000	0.11
פאי סיאם אגח א	0.08	102,298	0.1
יוניברסל אגח ג	0.07	68,182	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.06	78,503	0.08
בזן אגח י	0.06	70,757	0.07
מנרב אגח ה	0.05	60,158	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	60,000	0.06
אלבר אגח יז	0.04	36,871	0.04
ישרס אגח יח	0.04	38,955	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	171,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,044	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,828	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1,796	0
חבס אגח 4	0	9,553	0