הראל (!) נבחרת אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.57	-1.06
תחילת השנה	6.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.13	6,000,000	7.22
ממשלתי שקלי 0335	6.14	6,000,000	6.22
ממשלתי שקלי 0347	5.64	6,000,000	5.71
פיקדון בבנק מסוים	5.1	0	5.16
ממשלתי שקלי 1035	4.3	4,261,747	4.36
ממשלתי שקלי 0330	3.57	4,000,000	3.61
ממשלתי צמוד 0726	3.45	3,000,000	3.49
ממשלתי צמוד 0527	2.91	2,500,000	2.95
מקמ 1016	2.88	3,000,000	2.91
פועלים אגח 102	2.6	2,500,000	2.64
פועלים התח נד ה (COCO)	2.52	2,133,074	2.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.35	2,000,000	2.38
ממשלתי צמוד 1028	2.07	2,000,000	2.1
ממשלתי שקלי 0229	2.04	2,000,000	2.06
מקמ 216	1.97	2,000,000	1.99
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.96	1,678,998	1.99
שלמה החז אגח יט	1.21	1,218,463	1.23
אלה פקדון אגח ו	1.14	1,000,000	1.16
אקסטל אגח ג	1.11	1,100,000	1.12
ג'י סיטי אגח יג	1.1	1,000,000	1.12
ג'י סיטי אגח טז	1.03	1,000,000	1.05
אקסטל אגח ה	0.85	850,000	0.86
אפי נכסים אגח ח	0.84	710,471	0.85
בינל הנפק אגח יג	0.8	800,000	0.81
אלמוג אגח א	0.79	795,000	0.8
אוריון נכס אגח א	0.79	800,000	0.8
סימד הולדינגס אגח א	0.79	800,000	0.8
פריורטק אגח ב	0.75	745,000	0.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.71	180,000	0.71
לוזון קב אגח יא	0.69	658,750	0.7
אגלן אגח א	0.68	681,000	0.69
ביג אגח יח	0.61	540,000	0.61
קופרליין אגח ה	0.57	580,000	0.58
אנלייט אנ אגח ד	0.55	600,000	0.56
עלמא אגח א	0.54	519,000	0.55
וויי בוקס אגח ו	0.52	517,000	0.53
רני צים אגח ב	0.51	454,960	0.52
לייטסטון אגח ו	0.51	500,000	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	498,000	0.52
גמא אגח ד	0.51	495,000	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.51	450,450	0.52
נאוויטס פטרו אגח ה	0.5	491,000	0.51
ווסטדייל אגח ג	0.5	474,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.5	498,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.5	500,000	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.5	500,000	0.5
אב-גד אגח ג	0.49	491,000	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.49	498,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	500,000	0.48
ישראכרט אגח ב	0.48	480,000	0.49
קסטלן אגח ב	0.48	489,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.48	474,000	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.47	489,000	0.48
הפניקס אגח 6	0.47	525,000	0.48
מכלול אגח ב	0.46	460,000	0.47
דה זראסאי אגח ה	0.45	584,789	0.46
מותג עירוני אגח א	0.45	450,000	0.46
אמטראסט אגח א	0.45	442,000	0.45
אנקור הזד אגח ב	0.42	399,000	0.42
בית וגג אגח א	0.42	416,000	0.43
גב ים אגח ח	0.41	450,001	0.41
דוניץ אגח ג	0.4	397,000	0.4
גב ים אגח ט	0.4	371,832	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.39	400,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.39	382,000	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.38	375,990	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.38	330,144	0.39
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	361,000	0.37
איילון אגח ה	0.36	360,000	0.36
רבוע נדלן אגח ח	0.35	304,560	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.35	336,780	0.35
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	333,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	335,620	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	363,827	0.35
אלבר אגח יט	0.33	300,000	0.33
לאומי אגח 185	0.33	320,000	0.34
חג'ג' אגח יא	0.33	351,001	0.34
אלביט מערכות אגח ב	0.32	342,858	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.32	296,000	0.32
אקויטל אגח 3	0.32	346,154	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.31	326,904	0.32
להב אגח ג	0.31	276,000	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.29	288,000	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.29	280,801	0.29
גב ים אגח ו	0.29	200,001	0.29
דור אלון אגח ז	0.28	287,334	0.29
קרדיטו אגח א	0.28	237,028	0.28
מבנה אגח טז	0.28	282,353	0.29
ארפורט אגח ט	0.26	239,326	0.26
סיאון אגח א	0.26	300,000	0.26
אנשי העיר אגח א	0.25	254,815	0.26
אמ.די.ג'י אגח ח	0.24	224,000	0.24
ספנסר אגח ו	0.24	233,300	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	200,000	0.23
ממן אגח ג	0.23	240,001	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	200,001	0.24
אזורים אגח 15	0.22	202,106	0.22
שובל אגח א	0.21	199,000	0.21
אמות אגח ה	0.2	200,001	0.2
אמות אגח ו	0.2	180,000	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.2	197,450	0.2
או פי סי אגח ב	0.19	159,990	0.19
רמות בעיר אגח ב	0.19	198,000	0.19
אב-גד אגח ב	0.18	176,632	0.18
מניף אגח א	0.17	170,000	0.17
פורמולה אגח ג	0.17	180,001	0.18
נאוי אגח ו	0.16	159,176	0.16
מנרב אגח ה	0.15	150,395	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.13	136,000	0.13
אביב בניה אגח 7	0.13	122,001	0.13
אלמוגים אגח י	0.13	128,001	0.13
פועלים אגח 100	0.13	135,001	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.11	109,904	0.11
יוניברסל אגח ג	0.11	95,455	0.11
מישורים אגח ט	0.11	100,000	0.12
שלמה החז אגח יח	0.11	95,242	0.11
סלקום אגח יא	0.1	100,001	0.1
אלבר אגח יז	0.1	91,439	0.11
פאי סיאם אגח א	0.1	102,298	0.1
גבאי מניבים אגח י	0.1	96,601	0.1
בזן אגח י	0.09	92,868	0.09
מישורים אגח ח	0.08	64,517	0.08
שמואל בר אגח א	0.08	80,000	0.08
דוניץ אגח ב	0.07	74,967	0.07
ויקטורי אגח ב	0.05	50,011	0.05
מכלול אגח א	0.04	42,600	0.04
שלמה החז אגח יז	0.04	37,846	0.04
ישרס אגח יח	0.04	38,955	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,096	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,828	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	3,586	0
חבס אגח 4	0	9,553	0