הראל (!) נבחרת אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.7	11.9
תחילת השנה	11.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.25	8,000,000	7.09
ממשלתי צמוד 0431	5.52	6,000,000	6.27
ממשלתי שקלי 0335	5.44	6,000,000	6.18
ממשלתי צמוד 0529	5.13	5,000,000	5.82
ממשלתי צמוד 1028	4.77	5,000,000	5.42
ממשלתי שקלי 0330	3.24	4,000,000	3.68
ממשלתי שקלי 1035	2.79	3,000,000	3.17
לאומי אגח 187	2.74	3,000,000	3.1
ממשלתי צמוד 0527	2.66	2,500,000	3.02
פועלים אגח 102	2.07	2,250,000	2.35
הפניקס אגח 6	1.98	2,400,000	2.25
מז טפ הנפק 62	1.58	1,600,000	1.8
בינל הנפק אגח יד	1.36	1,500,000	1.54
בינל הנפק אגח יג	1.35	1,500,000	1.54
מז טפ הנ אגח 72	1.33	1,500,000	1.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.23	1,256,184	1.4
פועלים אגח 203	1.06	1,000,000	1.2
אלה פקדון אגח ו	1.05	1,000,000	1.19
מגה אור אגח ט	1.01	1,000,000	1.15
שלמה החז אגח יט	1.01	1,116,925	1.14
ג'י סיטי אגח טז	1	1,000,000	1.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.97	1,001,966	1.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.91	1,000,000	1.03
לאומי אגח 186	0.89	937,500	1
גמא אגח ה	0.89	1,000,000	1.01
שטראוס אגח ו	0.89	1,133,334	1.01
נמלי ישראל אגח ב	0.87	829,513	0.99
מליסרון אגח יז	0.86	800,000	0.97
ג'י סיטי אגח יג	0.84	800,000	0.96
אפי נכסים אגח ח	0.77	710,471	0.87
פועלים אגח 201	0.77	800,000	0.88
גב ים אגח ח	0.72	864,001	0.81
אלמוג אגח א	0.71	795,000	0.81
אי.אס.איי אגח א	0.69	763,000	0.78
פריורטק אגח ב	0.68	745,000	0.77
עזריאלי אגח ד	0.65	614,315	0.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.65	180,000	0.74
מבנה אגח כ	0.65	600,000	0.74
אינפליי אגח א	0.64	712,000	0.72
אמות אגח ו	0.62	600,000	0.7
אפי נכסים אגח יג	0.61	600,000	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.61	600,000	0.69
אקסטל אגח ה	0.61	674,823	0.69
סימד הולדינגס אגח א	0.61	800,000	0.7
אלבן השק אגח א	0.61	682,000	0.69
אגלן אגח א	0.6	681,000	0.68
לוזון קב אגח יא	0.59	617,624	0.67
אוריון נכס אגח א	0.55	600,000	0.63
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.54	524,046	0.61
נמקו אגח ז	0.53	597,000	0.6
קופרליין אגח ה	0.5	580,000	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.5	600,000	0.57
ביג אגח יח	0.48	465,000	0.54
עלמא אגח א	0.48	519,000	0.55
ג'י סיטי אגח טו	0.47	450,450	0.54
רני צים אגח ב	0.46	442,036	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.46	517,000	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.45	474,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.45	498,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.45	500,000	0.51
ירושלים הנ אגח כ	0.45	500,000	0.51
אב-גד אגח ג	0.44	491,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.44	500,000	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	498,000	0.5
גמא אגח ד	0.44	495,000	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.44	498,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.43	489,000	0.49
קסטלן אגח ב	0.42	476,775	0.47
אמריקן אק אגח א	0.42	474,000	0.48
אמריקן אק אגח ב	0.42	483,000	0.48
מכלול אגח ב	0.41	460,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.41	450,000	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.4	441,000	0.46
דור אלון אגח ח	0.39	400,000	0.44
הכשרת ישוב אגח 21	0.39	365,801	0.44
כלל ביטוח אגח ג	0.38	400,000	0.43
אמטראסט אגח א	0.38	442,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.38	424,000	0.43
בית וגג אגח א	0.37	416,000	0.42
דוניץ אגח ג	0.36	397,000	0.41
רייסדור אגח ב	0.36	400,000	0.41
ישראכרט אגח ב	0.35	384,000	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.35	400,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	400,000	0.39
אנקור הזד אגח ב	0.34	378,000	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.32	304,560	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.32	336,780	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	363,827	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.31	335,620	0.35
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	361,000	0.36
אנקור הזד אגח ג	0.3	362,900	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.33
גב ים אגח ט	0.29	295,775	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.28	316,998	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.28	290,080	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.27	584,789	0.31
וויי בוקס אגח ה	0.27	298,980	0.31
דור אלון אגח ז	0.26	287,334	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.26	288,000	0.3
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	256,427	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.26	280,801	0.29
בזק אגח 12	0.26	251,284	0.3
להב אגח ג	0.25	252,001	0.29
לאומי אגח 185	0.23	240,001	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.22	257,143	0.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	200,000	0.24
אלבר אגח יט	0.21	210,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	224,000	0.23
ספנסר אגח ו	0.21	233,300	0.24
ארפורט אגח ט	0.2	208,989	0.23
קרדיטו אגח א	0.2	190,125	0.22
אזורים אגח 15	0.19	189,474	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.18	197,450	0.2
שובל אגח א	0.18	199,000	0.21
מבנה אגח טז	0.17	188,236	0.19
ממן אגח ג	0.17	200,001	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	171,990	0.19
פורמולה אגח ג	0.16	180,001	0.18
מניף אגח א	0.15	170,000	0.17
אקויטל אגח 3	0.15	192,308	0.17
חג'ג' אגח יא	0.15	175,500	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.12	136,000	0.14
פועלים אגח 100	0.12	135,001	0.13
אביב בניה אגח 7	0.11	122,001	0.13
אב-גד אגח ב	0.11	122,284	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	100,001	0.12
מישורים אגח ט	0.1	100,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.1	112,593	0.11
או פי סי אגח ב	0.09	88,649	0.11
פאי סיאם אגח א	0.09	102,298	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.07	78,503	0.08
יוניברסל אגח ג	0.06	54,546	0.06
שמואל בר אגח א	0.06	60,000	0.06
בזן אגח י	0.06	70,757	0.07
מנרב אגח ה	0.05	60,158	0.06
אלבר אגח יז	0.04	36,871	0.04
ישרס אגח יח	0.04	38,955	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,044	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,828	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1,796	0
חבס אגח 4	0	9,553	0