הראל (!) נבחרת אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	-1.93
תחילת השנה	6.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.54	0	9.24
ממשלתי שקלי 0335	5.83	6,000,000	6.31
ממשלתי צמוד 0431	5.76	6,000,000	6.23
ממשלתי שקלי 1035	5.76	6,000,000	6.23
ממשלתי צמוד 1028	4.87	5,000,000	5.27
ממשלתי שקלי 0330	3.38	4,000,000	3.66
ממשלתי צמוד 0726	3.25	3,000,000	3.51
ממשלתי צמוד 0527	2.74	2,500,000	2.96
מקמ 1016	2.71	3,000,000	2.94
פועלים אגח 102	2.47	2,500,000	2.67
פועלים התח נד ה (COCO)	2.36	2,133,074	2.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.21	2,000,000	2.39
ממשלתי צמוד 0529	2.11	2,000,000	2.28
ממשלתי שקלי 0229	1.86	2,000,000	2.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.85	1,678,998	2
לאומי אגח 187	1.16	1,200,000	1.26
שלמה החז אגח יט	1.15	1,218,463	1.24
אלה פקדון אגח ו	1.08	1,000,000	1.17
אקסטל אגח ג	1.05	1,100,000	1.13
הפניקס אגח 6	1.03	1,200,000	1.11
ג'י סיטי אגח יג	1.01	1,000,000	1.09
שטראוס אגח ו	0.99	1,200,000	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.94	1,000,000	1.01
נמלי ישראל אגח ב	0.86	800,000	0.93
אפי נכסים אגח ח	0.79	710,471	0.85
אקסטל אגח ה	0.79	850,000	0.86
אלמוג אגח א	0.75	795,000	0.81
בינל הנפק אגח יג	0.75	800,000	0.82
סימד הולדינגס אגח א	0.74	800,000	0.8
פריורטק אגח ב	0.71	745,000	0.77
אי.אס.איי אגח א	0.71	763,000	0.77
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.66	180,000	0.71
לוזון קב אגח יא	0.66	658,750	0.71
אינפליי אגח א	0.66	712,000	0.71
אגלן אגח א	0.64	681,000	0.7
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.63	600,000	0.68
אלבן השק אגח א	0.63	682,000	0.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	600,000	0.66
ביג אגח יח	0.57	540,000	0.61
אוריון נכס אגח א	0.55	600,000	0.6
נמקו אגח ז	0.55	597,000	0.6
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.54	524,046	0.59
קופרליין אגח ה	0.54	580,000	0.59
עלמא אגח א	0.52	519,000	0.56
אנלייט אנ אגח ד	0.52	600,000	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.49	517,000	0.53
רני צים אגח ב	0.48	454,960	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	498,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.48	450,450	0.52
ווסטדייל אגח ג	0.47	474,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.47	498,000	0.51
גמא אגח ד	0.47	495,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.47	500,000	0.51
בוני תיכון אגח כג	0.47	498,000	0.51
אב-גד אגח ג	0.46	491,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.46	500,000	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.46	500,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.46	483,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	500,000	0.49
ישראכרט אגח ב	0.45	480,000	0.49
קסטלן אגח ב	0.45	489,000	0.48
אמריקן אק אגח א	0.45	474,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.45	489,000	0.48
מכלול אגח ב	0.43	460,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.43	450,000	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.42	441,000	0.46
אמטראסט אגח א	0.41	442,000	0.44
בית וגג אגח א	0.4	416,000	0.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	424,000	0.43
כלל ביטוח אגח ג	0.39	400,000	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.39	399,000	0.42
גב ים אגח ח	0.39	450,001	0.42
דה זראסאי אגח ה	0.38	584,789	0.42
דוניץ אגח ג	0.38	397,000	0.41
גב ים אגח ט	0.38	371,832	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.37	400,000	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.36	375,990	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	330,144	0.39
אנקור הזד אגח ג	0.34	362,900	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.33	304,560	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.33	336,780	0.35
איילון אגח ה	0.33	360,000	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	333,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	335,620	0.35
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	361,000	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	363,827	0.35
חג'ג' אגח יא	0.32	351,001	0.34
לאומי אגח 185	0.31	320,000	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.3	326,904	0.32
אלביט מערכות אגח ב	0.3	342,858	0.33
אקויטל אגח 3	0.3	346,154	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.29	296,000	0.31
דור אלון אגח ז	0.27	287,334	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.27	288,000	0.3
אלבר אגח יט	0.27	270,000	0.3
להב אגח ג	0.27	264,001	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.27	280,801	0.29
מבנה אגח טז	0.27	282,353	0.29
גב ים אגח ו	0.27	200,001	0.29
ארפורט אגח ט	0.24	239,326	0.26
סיאון אגח א	0.24	300,000	0.26
אנשי העיר אגח א	0.24	254,815	0.26
קרדיטו אגח א	0.24	218,229	0.26
אמ.די.ג'י אגח ח	0.22	224,000	0.24
ספנסר אגח ו	0.22	233,300	0.24
ממן אגח ג	0.22	240,001	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	200,001	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	200,000	0.23
שובל אגח א	0.2	199,000	0.21
אזורים אגח 15	0.2	202,106	0.22
אמות אגח ו	0.19	180,000	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.19	197,450	0.2
או פי סי אגח ב	0.18	159,990	0.19
רמות בעיר אגח ב	0.18	198,000	0.2
אב-גד אגח ב	0.17	176,632	0.18
מניף אגח א	0.16	170,000	0.17
פורמולה אגח ג	0.16	180,001	0.18
נאוי אגח ו	0.15	159,176	0.16
מנרב אגח ה	0.14	150,395	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.12	136,000	0.13
אביב בניה אגח 7	0.12	122,001	0.13
אלמוגים אגח י	0.12	128,001	0.13
פועלים אגח 100	0.12	135,001	0.13
מישורים אגח ט	0.1	100,000	0.11
פאי סיאם אגח א	0.1	102,298	0.1
שלמה החז אגח יח	0.1	95,242	0.11
סלקום אגח יא	0.09	100,001	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.09	94,203	0.09
יוניברסל אגח ג	0.09	81,819	0.09
אלבר אגח יז	0.08	73,250	0.08
שמואל בר אגח א	0.08	80,000	0.08
בזן אגח י	0.08	92,868	0.09
מישורים אגח ח	0.07	64,517	0.08
דוניץ אגח ב	0.07	74,967	0.07
מכלול אגח א	0.04	42,600	0.04
שלמה החז אגח יז	0.04	37,846	0.04
ישרס אגח יח	0.04	38,955	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.02	20,803	0.02
ויקטורי אגח ב	0.02	25,012	0.02
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,096	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,828	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	3,586	0
חבס אגח 4	0	9,553	0