הראל שקלית קונצרני פלוס

מחיר פדיון

9,254.02

מחיר קנייה

9,254.02

0.32%

% החודש:1.21%
% השנה:6.95%
% 3 חודשים:3.47%
% 12 חודשים:18.76%
סטיית תקן (שנה):4.39
שארפ (שנה):3.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

יחידת השתתפות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	56.88	25,441,754	25.4
קרן סל	11	23.71	1,422,231	10.58
מניות	25	15.85	301,676	7.07
יחידת השתתפות	1	1.05	4,000	0.47
מניות ETF	1	1.01	2,599	0.45
אג"ח מדינה	1	0.6	350,000	0.27
אג"ח להמרה	1	0.29	129,000	0.13
כתב אופציה	1	0.28	10,228	0.04
פיקדונות בבנק	4	-0.94	0	-0.42
סה"כ	174	98.73	27,661,488	43.99

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-שקלי 1-3

הראל סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד שקלי 1-3

קסם ETF תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	6.33	600,000	2.83
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.33	340,000	1.48
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	3.15	30,000	1.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.65	27,000	1.18
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.04	20,000	0.91
נקסט ויז'ן	1.68	2,100	0.75
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.52	150,000	0.68
אמריקן אק אגח ב	1.46	635,000	0.65
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.41	14,731	0.63
הראל הנפקות אגח טז	1.35	600,926	0.6
אפי קפיטל אגח ג	1.15	493,210	0.51
נמקו אגח ז	1.12	500,000	0.5
אקסטל אגח ד	1.09	500,000	0.49
או פי סי אנרגיה	1.06	4,800	0.47
נאוויטס פטר יהש	1.05	4,000	0.47
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.04	10,500	0.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.02	130,000	0.46
אפי נכסים אגח יב	1.02	465,001	0.46
SS ENERGY SELECT SECTOR	1.01	2,599	0.45
חברה לישראל אגח 14	0.98	450,000	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.97	400,000	0.43
שובל אגח א	0.96	400,000	0.43
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.94	95,000	0.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.92	400,000	0.41
לייטסטון אגח ו	0.92	410,000	0.41
ישראל קנדה אגח ז	0.92	410,001	0.41
מגה אור	0.91	800	0.41
לייטסטון אגח ד	0.9	395,000	0.4
ווסטדייל אגח ב	0.89	400,000	0.4
נמקו אגח ד	0.89	375,000	0.4
טבע	0.88	3,700	0.39
קרסו מוט אגח ד	0.87	400,000	0.39
אנלייט אנרגיה	0.87	1,800	0.39
ספנסר אגח ה	0.86	370,000	0.38
נופר אנרג'י	0.85	2,296	0.38
לאומי אגח 187	0.82	350,000	0.37
עזריאלי קבוצה	0.81	800	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.81	346,465	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.79	400,000	0.35
אלבר אגח כ	0.78	340,001	0.35
אקסטל אגח ה	0.74	330,000	0.33
אלמוג אגח א	0.73	320,000	0.33
ישראמקו אגח ג	0.73	336,931	0.32
פסיפיק אגח ב	0.72	578,360	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.72	300,000	0.32
בוני תיכון אגח כא	0.71	300,000	0.32
מיטב השקעות	0.7	2,698	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.7	442,811	0.31
ספנסר אגח ו	0.7	300,000	0.31
כלל הון אגח יג	0.69	286,172	0.31
אגלן אגח א	0.69	300,000	0.31
סילברסטין אגח ג	0.68	291,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	300,000	0.3
משק אנרגיה	0.67	27,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.66	279,360	0.29
תורפז	0.65	3,800	0.29
פועלים אגח 100	0.65	300,001	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.63	1,200	0.28
הפניקס	0.63	1,770	0.28
אקסטל אגח ג	0.62	267,101	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.61	280,000	0.27
אקונרגי אגח ב	0.61	250,000	0.27
ממשלתי שקלי 1152	0.6	350,000	0.27
פיסיבי טכנ	0.59	17,974	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	250,000	0.26
סופווייב	0.56	7,200	0.25
לאומי	0.56	3,300	0.25
יצוא אגח ב	0.55	240,000	0.25
פרוספקט אגח א	0.55	258,000	0.25
מור השקעות	0.54	6,000	0.24
איילון אגח ה	0.54	240,000	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.53	225,000	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	225,000	0.23
קופרליין אגח ד	0.52	237,153	0.23
גלעד מאי אגח ב	0.51	218,719	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.5	219,534	0.23
אמות אגח י	0.5	205,000	0.22
קופרליין אגח ה	0.5	222,000	0.22
וילי פוד אינטרנ	0.49	2,700	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.49	210,000	0.22
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.48	71,428	0.21
מגדל הון אגח יב	0.47	196,309	0.21
אורון קב אגח ג	0.47	200,001	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.47	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ג	0.46	200,000	0.2
לוזון קב אגח יא	0.46	190,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.46	200,000	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.46	200,000	0.21
בריינסוויי	0.45	5,500	0.2
דור אלון אגח ז	0.45	200,000	0.2
איה ניורק אגח א	0.45	200,000	0.2
קרדן אגח ה	0.44	200,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.44	193,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	176,000	0.19
הראל הנפקות אגח כ	0.43	170,000	0.19
מנרב אגח ה	0.42	183,024	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	172,966	0.19
נמקו אגח ה	0.42	176,845	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.4	174,000	0.18
צרפתי אגח יב	0.39	172,049	0.17
אלומיי אגח ז	0.38	163,000	0.17
מליסרון	0.38	400	0.17
סולרום החז	0.37	12,371	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.37	162,088	0.17
ריטיילורס	0.36	4,599	0.16
ספנסר אגח ד	0.35	156,471	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.35	151,430	0.16
גשם למשתכן אגח א	0.33	140,001	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.33	144,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.33	147,000	0.15
סטרוברי אגח ג	0.31	140,001	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.31	133,601	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.29	129,000	0.13
הראל סל S&P 500	0.28	5,000	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.28	127,550	0.13
גבאי מניב אגח יד	0.28	119,340	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.28	10,228	0.04
אלמוגים אגח י	0.27	119,806	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.27	117,771	0.12
מלם תים	0.27	1,300	0.12
וויי בוקס	0.27	116,000	0.12
הפניקס אגח 6	0.27	131,250	0.12
יוניברסל אגח ו	0.25	111,725	0.11
פאי סיאם אגח ב	0.25	108,860	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	113,000	0.11
בלאקאדג' אגח ד	0.23	100,000	0.1
ברקת קפ אגח א	0.23	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.23	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.22	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.22	90,000	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.22	100,000	0.1
לוינשטין הנדסה	0.19	140	0.08
יובלים אגח ב	0.18	79,433	0.08
מודיעין אגח ג	0.18	80,000	0.08
לאומי אגח 184	0.17	75,603	0.07
דיסק השק אגח י	0.17	73,589	0.07
יוניברסל אגח ד	0.16	74,251	0.07
אב-גד אגח ב	0.16	68,818	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	65,800	0.07
אלבר אגח יח	0.15	65,332	0.07
אלמוגים אגח יא	0.15	67,647	0.07
ממן אגח ג	0.15	70,001	0.07
מגדל הון אגח ז	0.14	61,346	0.06
פאי סיאם אגח א	0.14	63,871	0.06
אלוני חץ אגח י	0.14	64,001	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.14	63,710	0.06
אוטומקס אגח ב	0.13	81,172	0.06
מגידו אגח א	0.13	58,000	0.06
מבנה אגח טז	0.12	50,340	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	56,057	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.11	47,385	0.05
מניף אגח ב	0.11	48,194	0.05
אלקטרה אגח ה	0.11	48,582	0.05
אפי נכסים אגח י	0.1	47,317	0.05
מנרב אגח ו	0.1	45,000	0.05
אוריין אגח ב	0.09	40,000	0.04
מניף אגח א	0.09	40,800	0.04
אלקטרה אגח ד	0.08	37,124	0.04
רוטשטיין אגח י	0.07	32,000	0.03
ויקטורי אגח ב	0.06	28,443	0.03
מכלול אגח א	0.06	26,667	0.03
רותם שני אגח ב	0.06	25,578	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.06	25,595	0.03
הראל הנפקות אגח כג	0.06	27,676	0.03
נאוי אגח ז	0.05	21,995	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	114,000	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,351	0.01
אזורים אגח 13	0.02	10,000	0.01
סטרוברי אגח ד	0.01	4,400	0
בוני תיכון אגח כ	0.01	3,842	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.94	0	-0.42