הראל שקלית קונצרני פלוס

מחיר פדיון

8,943.31

מחיר קנייה

8,943.31

0.27%

% החודש:0.53%
% השנה:3.36%
% 3 חודשים:5.52%
% 12 חודשים:15.76%
סטיית תקן (שנה):4.51
שארפ (שנה):2.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	59.62	17,675,699	17.67
קרן סל	10	19.34	906,700	5.74
מניות	25	15.57	282,715	4.61
מק"מ	1	3.38	1,020,150	1
פיקדונות בבנק	4	1.09	0	0.32
כתב אופציה	2	1.01	12,688	0.1
יחידת השתתפות	1	0.71	1,830	0.21
אג"ח להמרה	1	0.44	129,000	0.13
FORWARD מט"ח	1	-5.84	-530,000	0
סה"כ	157	95.32	19,498,782	29.79

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד שקלי 50

מקמ 516

MTF סל תל בונד-שקלי 1-3

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.77	260,000	1.12
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.5	300,000	1.04
מקמ 516	3.38	1,020,150	1
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	2.91	186,000	0.86
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.77	19,000	0.82
הראל הנפקות אגח טז	2.28	674,000	0.68
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.88	12,200	0.56
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.54	10,500	0.46
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.39	95,000	0.41
נמקו אגח ד	1.32	374,920	0.39
פסיפיק אגח ב	1.27	578,360	0.38
דה זראסאי אגח ה	1.26	458,087	0.37
אקסטל אגח ד	1.26	377,000	0.37
ספנסר אגח ה	1.26	361,764	0.37
לאומי אגח 187	1.22	350,000	0.36
פועלים אגח 100	1.15	350,001	0.34
אקסטל אגח ה	1.1	330,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.32
אלמוג אגח א	1.08	309,000	0.32
ישראמקו אגח ג	1.08	336,931	0.32
סילברסטין אגח ג	1.05	291,000	0.31
כלל הון אגח יג	1.04	286,172	0.31
אמ.די.גי אגח ז	1.04	288,000	0.31
תורפז	1.01	4,900	0.3
אנלייט אנרגיה	0.96	2,200	0.28
פיסיבי טכנ	0.93	25,000	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.93	280,000	0.28
אקסטל אגח ג	0.91	267,101	0.27
לייטסטון אגח ו	0.91	264,886	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.91	1,400	0.27
עמל הולדינגס	0.9	13,000	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.88	254,282	0.26
פרוספקט אגח א	0.85	258,000	0.25
יצוא אגח ב	0.84	240,000	0.25
קרסו מוטו אגח ה	0.83	239,464	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.82	225,000	0.24
איילון אגח ה	0.81	240,000	0.24
הראל סל S&P 500	0.79	9,000	0.23
אמות אגח י	0.79	205,000	0.23
הפניקס	0.79	1,770	0.23
קופרליין אגח ד	0.78	237,153	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	225,000	0.23
קופרליין אגח ה	0.77	222,000	0.23
נקסט ויז'ן	0.76	1,600	0.23
גלעד מאי אגח ב	0.75	218,719	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.75	208,871	0.22
פריורטק אגח א	0.73	215,494	0.22
סופווייב	0.72	7,200	0.21
בוני תכון אגח כא	0.72	200,000	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.71	1,830	0.21
משק אנרגיה	0.71	31,400	0.21
מגדל הון אגח יב	0.71	196,309	0.21
מיטב השקעות	0.7	1,700	0.21
לייטסטון אגח ה	0.7	200,000	0.21
לייטסטון אגח ד	0.69	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.68	189,650	0.2
קנדה גלובל אפ 1	0.68	10,228	0.07
מלם תים	0.68	1,500	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.67	196,749	0.2
טבע	0.67	2,300	0.2
קרדן אגח ה	0.66	200,000	0.2
אורון קב אגח ג	0.65	178,362	0.19
הראל הנפק אגח כ	0.65	170,000	0.19
צרפתי אגח יב	0.65	188,107	0.19
הראל סל ת"א נדל"ן	0.63	14,000	0.19
אלמוגים אגח י	0.63	179,709	0.19
נמקו אגח ה	0.63	176,845	0.19
קמטק	0.62	540	0.19
אמ.די.גי אגח ח	0.62	172,966	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.61	174,000	0.18
אלומיי אגח ז	0.58	163,000	0.17
בזק אגח 13	0.58	190,194	0.17
אנליסט	0.57	1,100	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.57	158,650	0.17
או פי סי אנרגיה	0.56	2,500	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.56	162,088	0.16
דנאל	0.56	360	0.17
מליסרון	0.56	400	0.16
ספנסר אגח ד	0.55	156,471	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.54	151,430	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.52	159,440	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.52	153,001	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.51	144,000	0.15
לוינשטין הנדסה	0.51	300	0.15
אמטראסט אגח א	0.5	147,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.5	147,000	0.15
וויי בוקס	0.49	116,000	0.15
סטרוברי אגח ג	0.48	140,001	0.14
הפניקס אגח 6	0.47	150,000	0.14
אגלן אגח א	0.45	129,000	0.13
גבאי מניבים אגח יד	0.44	124,644	0.13
וויי בוקס אגח ז	0.44	129,000	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.43	127,550	0.13
אלבר אגח כ	0.43	126,288	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.41	117,771	0.12
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.41	14,125	0.12
יוניברסל אגח ו	0.4	117,311	0.12
אמ.די.גי אגח י	0.39	113,000	0.11
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.38	35,000	0.11
פאי סיאם אגח ב	0.37	108,860	0.11
ממן אגח ג	0.37	112,001	0.11
אב-גד אגח ב	0.36	100,580	0.11
אקונרגי אגח ב	0.36	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.34	90,000	0.1
בלאקאדג' אגח ד	0.34	100,000	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.33	95,000	0.1
סולאיר אפ 1	0.33	2,460	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.32	92,576	0.09
קבוצת אקרשטיין	0.31	10,000	0.09
לוזון קב אגח יא	0.31	87,839	0.09
אמטראסט אגח ב	0.31	93,000	0.09
ביג	0.3	120	0.09
אמות	0.3	3,600	0.09
דלק קב אגח לח	0.3	81,839	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.28	79,346	0.08
אלבר אגח יח	0.27	81,555	0.08
בלאקאדג' אגח א	0.27	77,601	0.08
יובלים אגח ב	0.27	79,433	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.27	73,600	0.08
מודיעין אגח ג	0.27	80,000	0.08
יוניברסל אגח ד	0.26	80,438	0.08
פאי סיאם אגח א	0.26	76,645	0.08
ישראל קנדה	0.26	4,700	0.08
אלמוגים אגח יא	0.24	67,647	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	65,800	0.07
אלוני חץ אגח י	0.22	64,001	0.06
מגדל הון אגח ז	0.21	61,346	0.06
אנשי העיר אגח א	0.21	60,214	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.21	63,710	0.06
אוטומקס אגח ב	0.2	81,172	0.06
מגידו אגח א	0.2	58,000	0.06
אלקטרה אגח ה	0.2	58,299	0.06
ויקטורי אגח ב	0.19	56,872	0.06
מכלול מימון אגח א	0.18	53,334	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	56,057	0.05
מניף אגח ב	0.17	48,194	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.17	50,000	0.05
אפי נכסים אגח י	0.16	47,317	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.16	47,385	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.16	1,000	0.05
מנרב אגח ו	0.16	45,000	0.05
מניף אגח א	0.14	40,800	0.04
אלקטרה אגח ד	0.13	37,124	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.12	34,786	0.03
הראל הנפקות אגח כג	0.1	27,676	0.03
רותם שני אגח ב	0.09	25,578	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	114,000	0.02
אורשי אגח ד	0.05	15,600	0.02
ישרס אגח יד	0.05	14,351	0.01
צרפתי אגח יא	0.03	8,525	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.03	8,232	0.01
סטרוברי אגח ד	0.02	4,400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מנרב אגח ה	0.01	3,225	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_181125_58_58_DL_0_N_1_00_00	-5.84	-530,000	0