הראל שקלית קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.5	-4.04
תחילת השנה	7.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.11	260,000	1.12
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	3.06	236,000	1.11
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	2.71	21,000	0.98
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.7	280,000	0.97
ממשלתי שקלי 1152	2.69	1,300,000	0.97
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.28	19,000	0.82
הראל הנפקות אגח טז	1.85	674,000	0.67
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.57	12,200	0.57
אקסטל אגח ד	1.33	500,000	0.48
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.27	10,500	0.46
ווסטדייל אגח ג	1.19	400,000	0.43
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.18	10,000	0.43
לייטסטון אגח ו	1.17	410,000	0.42
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.15	95,000	0.41
לייטסטון אגח ד	1.15	400,000	0.42
נאוויטס פטרו אגח ז	1.12	400,000	0.41
נמקו אגח ד	1.09	374,920	0.39
ספנסר אגח ה	1.04	361,764	0.38
ג'י סיטי אגח יד	1.04	400,000	0.38
או פי סי אנרגיה	1.03	5,000	0.37
דה זראסאי אגח ה	1	458,087	0.36
לאומי אגח 187	1	350,000	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.99	346,465	0.36
אפי נכסים אגח יב	0.97	359,440	0.35
נקסט ויז'ן	0.93	1,600	0.34
אקסטל אגח ה	0.92	330,000	0.33
אנרג'יקס	0.89	20,000	0.32
אפי קפיטל אגח ג	0.89	313,210	0.32
אלמוג אגח א	0.89	320,000	0.32
ישראמקו אגח ג	0.89	336,931	0.32
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.89	4,800	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.88	300,000	0.32
אנלייט אנרגיה	0.88	2,200	0.32
שובל אגח א	0.87	300,000	0.32
פסיפיק אגח ב	0.86	578,360	0.31
תורפז	0.86	4,700	0.31
כלל הון אגח יג	0.86	286,172	0.31
בוני תיכון אגח כא	0.86	300,000	0.31
פיסיבי טכנ	0.84	23,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.84	291,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	300,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.81	279,360	0.29
טבע	0.81	2,900	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.8	1,400	0.29
פועלים אגח 100	0.79	300,001	0.29
אקסטל אגח ג	0.75	267,101	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.27
נופר אנרג'י	0.74	2,400	0.27
משק אנרגיה	0.72	31,400	0.26
אקונרגי אגח ב	0.72	250,000	0.26
וילי פוד אינטרנ	0.7	2,700	0.25
פרוספקט אגח א	0.68	258,000	0.25
איילון אגח ה	0.67	240,000	0.24
יצוא אגח ב	0.67	240,000	0.24
קופרליין אגח ד	0.66	237,153	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.66	225,000	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	225,000	0.24
הפניקס	0.65	1,770	0.23
לאומי	0.64	3,300	0.23
בזק	0.63	32,000	0.23
גלעד מאי אגח ב	0.62	218,719	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.62	219,534	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.62	208,871	0.22
אמות אגח י	0.61	205,000	0.22
קופרליין אגח ה	0.61	222,000	0.22
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.59	70,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.58	200,001	0.21
לייטסטון אגח ה	0.58	200,000	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.58	200,000	0.21
מגדל הון אגח יב	0.57	196,309	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.57	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ג	0.56	200,000	0.2
לוזון קב אגח יא	0.56	190,000	0.2
אנליסט	0.55	1,100	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.55	200,000	0.2
דור אלון אגח ז	0.55	200,000	0.2
סופווייב	0.55	7,200	0.2
מלם תים	0.55	1,500	0.2
קרדן אגח ה	0.54	200,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.54	193,000	0.19
אלבר אגח כ	0.52	185,831	0.19
הראל הנפקות אגח כ	0.52	170,000	0.19
נמקו אגח ה	0.52	176,845	0.19
מיטב השקעות	0.51	1,600	0.18
אמ.די.ג'י אגח ח	0.51	172,966	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.48	174,000	0.17
צרפתי אגח יב	0.48	172,049	0.17
אמות	0.47	6,800	0.17
בזק אגח 13	0.47	190,194	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.46	162,088	0.17
אלומיי אגח ז	0.46	163,000	0.16
מליסרון	0.46	400	0.17
ספנסר אגח ד	0.45	156,471	0.16
לוינשטין הנדסה	0.45	300	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.43	151,430	0.15
אמטראסט אגח א	0.42	147,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.42	153,001	0.15
סטרוברי אגח ג	0.4	140,001	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.4	144,000	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.38	133,601	0.14
קנדה גלובל אפ 1	0.38	10,228	0.05
הראל סל S&P 500	0.36	5,000	0.13
סולאיר אפ 1	0.36	2,460	0.04
אגלן אגח א	0.36	129,000	0.13
וויי בוקס אגח ז	0.36	129,000	0.13
וויי בוקס	0.36	116,000	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.35	127,550	0.13
גבאי מניב אגח יד	0.34	119,340	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.34	117,771	0.12
יוניברסל אגח ו	0.33	117,311	0.12
אלמוגים אגח י	0.33	119,806	0.12
הפניקס אגח 6	0.33	131,250	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	113,000	0.12
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.31	13,071	0.11
פאי סיאם אגח ב	0.3	108,860	0.11
SPOT_USDILS	0.3	33,841	0
בלאקאדג' אגח ד	0.29	100,000	0.1
ברקת קפ אגח א	0.29	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.29	100,000	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.28	100,000	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.27	95,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.27	90,000	0.1
ממן אגח ג	0.26	96,001	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.26	92,576	0.09
ביג	0.25	120	0.09
אפריקה מגורים	0.24	310	0.09
אלבר אגח יח	0.23	81,555	0.08
דלק קב אגח לח	0.23	81,839	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.23	79,346	0.08
יוניברסל אגח ד	0.22	80,438	0.08
יובלים אגח ב	0.22	79,433	0.08
מודיעין אגח ג	0.22	80,000	0.08
ישראל קנדה	0.21	4,700	0.08
דיסק השק אגח י	0.2	73,589	0.07
אב-גד אגח ב	0.19	68,818	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	65,800	0.07
אלמוגים אגח יא	0.19	67,647	0.07
אלוני חץ אגח י	0.18	64,001	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.18	63,710	0.06
מגדל הון אגח ז	0.17	61,346	0.06
פאי סיאם אגח א	0.17	63,871	0.06
ספנסר אגח ו	0.17	59,584	0.06
ויקטורי אגח ב	0.16	56,872	0.06
אוטומקס אגח ב	0.16	81,172	0.06
מגידו אגח א	0.16	58,000	0.06
אלקטרה אגח ה	0.16	58,299	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	56,057	0.05
מניף אגח ב	0.14	48,194	0.05
אפי נכסים אגח י	0.13	47,317	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.13	47,385	0.05
אנשי העיר אגח א	0.13	45,425	0.05
מנרב אגח ו	0.13	45,000	0.05
מניף אגח א	0.12	40,800	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.1	34,786	0.04
אלקטרה אגח ד	0.1	37,124	0.04
הראל הנפקות אגח כג	0.08	27,676	0.03
מכלול אגח א	0.07	26,667	0.03
רותם שני אגח ב	0.07	25,578	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	114,000	0.02
ישרס אגח יד	0.04	14,351	0.01
סטרוברי אגח ד	0.01	4,400	0
מנרב אגח ה	0.01	3,024	0
בוני תיכון אגח כ	0.01	3,842	0
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0.01	1,429	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.11
F_181125_58_58_DL_0_N_1_00_00	-4.68	-530,000	0.04