הראל שקלית קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	-4.62
תחילת השנה	21.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	5.95	758,172	3.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	5.18	710,000	3.15
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	4.03	54,500	2.45
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	2.42	31,000	1.47
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.37	320,000	1.44
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	2.19	290,000	1.33
ממשלתי שקלי 0335	1.64	970,000	1
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.44	19,885	0.87
ווסטדייל אגח ג	1.39	800,000	0.85
נאוויטס פטרו אגח ז	1.39	800,000	0.84
לייטסטון אגח ד	1.34	800,000	0.82
אמריקן אק אגח ב	1.17	697,009	0.71
קרסו מוט אגח ג	1.11	680,000	0.67
נכסים ובנ אגח יא	1.06	605,752	0.64
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.05	14,731	0.64
נקסט ויז'ן	1.04	2,100	0.63
אלון רבוע אגח ח	1.04	600,001	0.63
הראל הנפקות אגח טז	1	600,926	0.61
ישראל קנדה אגח ז	1	600,001	0.61
או פי סי אנרגיה	0.98	4,800	0.59
נופר אנרג'י	0.97	2,100	0.59
תורפז	0.96	7,800	0.59
סולאיר	0.95	5,500	0.58
הפניקס אגח 6	0.92	600,000	0.56
נמקו אגח ב	0.9	557,064	0.55
פריורטק אגח ב	0.87	500,000	0.53
אמטראסט אגח ב	0.87	527,409	0.53
אפי קפיטל אגח ג	0.85	493,210	0.52
לאומי התח נד407 (COCO)	0.85	500,000	0.51
גילת	0.83	9,800	0.5
אקסטל אגח ד	0.83	500,000	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.83	469,680	0.51
ספנסר אגח ו	0.83	500,000	0.5
נמקו אגח ז	0.83	500,000	0.5
רם אדרת אגח ד	0.83	499,000	0.5
אנלייט אנרגיה	0.82	1,650	0.5
פתאל החזקות	0.77	550	0.47
מיטב השקעות	0.76	2,698	0.46
אפי נכסים אגח יב	0.74	460,917	0.45
רייסדור אגח ב	0.74	440,000	0.45
אקונרגי אגח ב	0.73	400,000	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.73	450,000	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.7	3,300	0.43
מטריקס	0.7	4,800	0.43
AMAZON.COM INC	0.7	555	0.43
שיכון ובינוי אגח 11	0.69	400,000	0.42
שובל אגח א	0.68	400,000	0.42
אלבר אגח כב	0.68	400,000	0.41
לייטסטון אגח ו	0.68	410,000	0.41
ממשלתי שקלי 0330	0.66	440,000	0.4
ווסטדייל אגח ב	0.66	400,000	0.4
נמקו אגח ד	0.64	375,000	0.39
עזריאלי קבוצה	0.62	800	0.37
ספנסר אגח ה	0.62	370,000	0.38
משק אנרגיה	0.6	22,367	0.36
טבע	0.6	3,700	0.36
לאומי אגח 187	0.59	350,000	0.36
קרסו מוט אגח ד	0.58	363,736	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.56	1,200	0.34
הפניקס	0.55	1,770	0.33
כלל הון אגח יג	0.54	300,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.54	300,000	0.33
אלמוג אגח א	0.54	320,000	0.33
בוני תיכון אגח כא	0.53	300,000	0.32
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	300,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	320,000	0.31
אלבר אגח כ	0.51	306,001	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	300,000	0.31
מור השקעות	0.5	6,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.5	291,000	0.31
גרייסטון אגח א	0.5	300,000	0.3
אגלן אגח א	0.5	300,000	0.31
אל על	0.49	22,000	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.49	300,000	0.3
דור אלון אגח ז	0.49	296,981	0.3
פועלים אגח 100	0.48	300,001	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.47	279,336	0.28
סופווייב	0.45	5,900	0.27
אקסטל אגח ה	0.43	261,990	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.43	250,000	0.26
איביאי בית השק	0.43	463	0.26
ישרוטל	0.41	1,700	0.25
לייטסטון אגח ג	0.41	254,062	0.25
יצוא אגח ב	0.41	240,000	0.25
בריינסוויי	0.4	5,200	0.24
איילון אגח ה	0.4	240,000	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.4	225,000	0.24
פסיפיק אגח ב	0.39	578,360	0.24
פרוספקט אגח א	0.39	258,000	0.24
לאומי	0.39	3,300	0.24
קרסו מוט אגח ה	0.38	219,534	0.23
אמות אגח י	0.38	205,000	0.23
דה זראסאי אגח ה	0.37	382,811	0.23
אורון קב אגח ג	0.37	209,401	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.37	210,000	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	225,000	0.22
STIF SA	0.37	1,200	0.23
גלעד מאי אגח ב	0.36	218,719	0.22
קופרליין אגח ה	0.36	222,000	0.22
וילי פוד אינטרנ	0.35	2,000	0.21
מגדל הון אגח יב	0.35	196,309	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.35	200,000	0.22
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.35	71,428	0.21
בלאקאדג' אגח ג	0.34	200,000	0.2
לוזון קב אגח יא	0.33	190,000	0.2
קרדן אגח ה	0.33	200,000	0.2
הראל הנפקות אגח כ	0.32	170,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.32	200,000	0.2
איה ניורק אגח א	0.32	200,000	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.31	183,784	0.19
CORGI LITHO & SEMICOND PHOTO	0.31	2,450	0.19
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.31	345	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.3	174,000	0.18
COHERENT CORP	0.3	170	0.18
אמ.די.ג'י אגח ח	0.29	172,966	0.18
נמקו אגח ה	0.29	170,738	0.18
אלומיי אגח ז	0.29	163,000	0.17
צרפתי אגח יב	0.29	172,049	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.27	162,088	0.16
ספנסר אגח ד	0.26	156,471	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.26	151,430	0.16
אלמור חשמל	0.25	5,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.24	144,000	0.15
סטרוברי אגח ג	0.23	140,001	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.23	133,601	0.14
אמטראסט אגח א	0.23	147,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.22	129,000	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.22	131,999	0.13
הראל סל S&P 500	0.2	5,000	0.12
גבאי מניב אגח יד	0.2	119,340	0.12
אלמוגים אגח י	0.2	119,806	0.12
קופרליין אגח ד	0.2	126,801	0.12
פאי סיאם אגח א	0.19	113,871	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	113,000	0.11
יוניברסל אגח ו	0.18	106,138	0.11
בלאקאדג' אגח ד	0.17	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.17	103,417	0.1
ברקת קפ אגח א	0.17	100,000	0.1
קנדה גלובל אפ 1	0.17	10,228	0.03
גמא אגח ד	0.17	100,000	0.1
מנרב אגח ה	0.16	97,613	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	90,902	0.1
וויי בוקס	0.14	98,905	0.08
יובלים אגח ב	0.13	79,433	0.08
אב-גד אגח ב	0.12	68,818	0.07
אלמוגים אגח יא	0.12	67,647	0.07
מודיעין אגח ג	0.12	76,000	0.07
דיסק השק אגח י	0.12	73,589	0.08
יוניברסל אגח ד	0.11	68,063	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	65,800	0.07
ממן אגח ג	0.11	70,001	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.11	63,710	0.06
לאומי אגח 184	0.11	67,203	0.07
מגדל הון אגח ז	0.1	61,346	0.06
אוטומקס אגח ב	0.1	81,172	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.1	58,334	0.06
מגידו אגח א	0.1	58,000	0.06
מבנה אגח טז	0.09	50,340	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	56,057	0.06
אלבר אגח יח	0.08	49,109	0.05
אפי נכסים אגח י	0.08	47,317	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.08	47,385	0.05
מניף אגח ב	0.08	48,194	0.05
מנרב אגח ו	0.08	45,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.08	48,582	0.05
אוריין אגח ב	0.07	40,000	0.04
מניף אגח א	0.07	40,800	0.04
אלקטרה אגח ד	0.06	37,124	0.04
ויקטורי אגח ב	0.05	28,443	0.03
הראל הנפקות אגח כג	0.05	27,676	0.03
אלוני חץ אגח י	0.05	32,001	0.03
רוטשטיין אגח י	0.05	32,000	0.03
מכלול אגח א	0.04	26,667	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.04	25,595	0.03
נאוי אגח ז	0.04	21,995	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	114,000	0.02
אזורים אגח 13	0.02	10,000	0.01
סטרוברי אגח ד	0.01	4,400	0
בוני תיכון אגח כ	0.01	3,842	0
ישרס אגח יד	0.01	7,176	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.27