הראל שקלית קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.86	-1.64
תחילת השנה	21.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	6.75	1,000,000	0
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	6.01	600,000	2.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.14	340,000	1.47
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	2.99	30,000	1.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.5	27,000	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.92	20,000	0.9
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.43	150,000	0.67
נקסט ויז'ן	1.37	2,100	0.64
אמריקן אק אגח ב	1.37	635,000	0.64
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.34	14,731	0.63
הראל הנפקות אגח טז	1.29	600,926	0.6
ישראל קנדה אגח ז	1.28	600,001	0.6
נמקו אגח ב	1.27	600,000	0.59
או פי סי אנרגיה	1.11	4,800	0.52
אפי קפיטל אגח ג	1.1	493,210	0.51
SS ENERGY SELECT SECTOR	1.09	2,599	0.51
רם אדרת אגח ד	1.07	499,000	0.5
אקסטל אגח ד	1.06	500,000	0.5
נמקו אגח ז	1.06	500,000	0.5
תורפז	1.04	7,800	0.49
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.98	10,500	0.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.97	130,000	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.96	3,500	0.45
אפי נכסים אגח יב	0.95	460,917	0.45
רייסדור אגח ב	0.94	440,000	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.94	450,000	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.92	400,000	0.43
אקונרגי אגח ב	0.92	400,000	0.43
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.89	95,000	0.42
מטריקס	0.89	4,800	0.42
שובל אגח א	0.87	400,000	0.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.87	400,000	0.41
לייטסטון אגח ו	0.87	410,000	0.41
לייטסטון אגח ד	0.86	395,000	0.4
מגה אור	0.85	800	0.4
ווסטדייל אגח ב	0.85	400,000	0.4
לייטסטון אגח ג	0.84	384,941	0.39
נמקו אגח ד	0.84	375,000	0.39
קרסו מוט אגח ד	0.83	400,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	400,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.82	400,000	0.39
ישראמקו אגח ג	0.82	400,001	0.38
ספנסר אגח ה	0.8	370,000	0.38
אנלייט אנרגיה	0.8	1,800	0.38
לאומי אגח 187	0.77	350,000	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.76	346,465	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.35
נופר אנרג'י	0.73	2,296	0.34
טבע	0.73	3,700	0.34
עזריאלי קבוצה	0.71	800	0.33
אלמוג אגח א	0.69	320,000	0.32
כלל הון אגח יג	0.68	300,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.68	300,000	0.32
בוני תיכון אגח כא	0.67	300,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח ז	0.67	300,000	0.32
אלבר אגח כ	0.66	306,001	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	300,000	0.3
אגלן אגח א	0.65	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.65	300,000	0.3
אל על	0.64	22,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.64	291,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.64	300,000	0.3
גרייסטון אגח א	0.64	300,000	0.3
מיטב השקעות	0.63	2,698	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.63	300,000	0.29
פסיפיק אגח ב	0.63	578,360	0.29
משק אנרגיה	0.63	27,000	0.29
הפניקס	0.63	1,770	0.29
דה זראסאי אגח ה	0.61	442,811	0.28
פועלים אגח 100	0.61	300,001	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.59	280,000	0.27
סופווייב	0.57	7,200	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.57	1,200	0.27
אקסטל אגח ה	0.55	261,990	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.55	250,000	0.26
יצוא אגח ב	0.53	240,000	0.25
איילון אגח ה	0.51	240,000	0.24
בריינסוויי	0.5	5,500	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.5	225,000	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	225,000	0.23
פרוספקט אגח א	0.49	258,000	0.23
לאומי	0.49	3,300	0.23
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.49	71,428	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.48	219,534	0.22
גלעד מאי אגח ב	0.47	218,719	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.47	210,000	0.22
אמות אגח י	0.47	205,000	0.22
קופרליין אגח ה	0.47	222,000	0.22
וילי פוד אינטרנ	0.46	2,700	0.22
כלל ביטוח אגח א	0.46	214,473	0.22
אלביט מערכות	0.45	80	0.21
מור השקעות	0.45	6,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.45	200,001	0.21
קופרליין אגח ד	0.45	213,438	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.45	200,000	0.21
מגדל הון אגח יב	0.44	196,309	0.21
לוזון קב אגח יא	0.44	190,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.44	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ג	0.43	200,000	0.2
דור אלון אגח ז	0.42	200,000	0.2
קרדן אגח ה	0.42	200,000	0.2
איה ניורק אגח א	0.41	200,000	0.19
הראל הנפקות אגח כ	0.4	170,000	0.19
נמקו אגח ה	0.4	176,845	0.19
אסאר אקורד אגח ג	0.39	183,784	0.19
איביאי בית השק	0.39	563	0.18
אמ.די.ג'י אגח ח	0.38	172,966	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.38	174,000	0.18
צרפתי אגח יב	0.37	172,049	0.17
אלומיי אגח ז	0.36	163,000	0.17
מליסרון	0.35	400	0.16
ריטיילורס	0.34	4,599	0.16
ספנסר אגח ד	0.34	156,471	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.34	162,088	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.33	151,430	0.16
קנדה גלוב אגח א	0.31	144,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.31	147,000	0.14
סטרוברי אגח ג	0.3	140,001	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.3	133,601	0.14
רמות בעיר אגח ב	0.27	127,550	0.13
גבאי מניב אגח יד	0.27	119,340	0.12
וויי בוקס אגח ז	0.27	129,000	0.13
אלמוגים אגח י	0.26	119,806	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.26	117,771	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.26	10,228	0.04
הפניקס אגח 6	0.26	131,250	0.12
הראל סל S&P 500	0.25	5,000	0.12
יוניברסל אגח ו	0.24	111,725	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	113,000	0.11
וויי בוקס	0.23	130,000	0.11
בלאקאדג' אגח ד	0.22	100,000	0.1
ברקת קפ אגח א	0.22	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.22	100,000	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.22	100,000	0.1
מנרב אגח ה	0.21	97,613	0.1
דלק קב אגח לט	0.21	90,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.21	103,417	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	90,902	0.09
יובלים אגח ב	0.17	79,433	0.08
מודיעין אגח ג	0.16	76,000	0.07
לאומי אגח 184	0.16	75,603	0.07
דיסק השק אגח י	0.16	73,589	0.07
יוניברסל אגח ד	0.15	74,251	0.07
אב-גד אגח ב	0.15	68,818	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	65,800	0.07
אלמוגים אגח יא	0.15	67,647	0.07
אלבר אגח יח	0.14	65,332	0.07
פאי סיאם אגח א	0.14	63,871	0.06
ממן אגח ג	0.14	70,001	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.14	63,710	0.06
מגדל הון אגח ז	0.13	61,346	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.13	58,334	0.06
מגידו אגח א	0.13	58,000	0.06
אוטומקס אגח ב	0.12	81,172	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	56,057	0.05
מניף אגח ב	0.11	48,194	0.05
מבנה אגח טז	0.11	50,340	0.05
אפי נכסים אגח י	0.1	47,317	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.1	47,385	0.05
מנרב אגח ו	0.1	45,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.1	48,582	0.05
אוריין אגח ב	0.09	40,000	0.04
מניף אגח א	0.09	40,800	0.04
אלקטרה אגח ד	0.08	37,124	0.04
אלוני חץ אגח י	0.07	32,001	0.03
רוטשטיין אגח י	0.07	32,000	0.03
ויקטורי אגח ב	0.06	28,443	0.03
סולרום החז	0.06	2,454	0.03
מכלול אגח א	0.06	26,667	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.06	25,595	0.03
הראל הנפקות אגח כג	0.06	27,676	0.03
נאוי אגח ז	0.05	21,995	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	114,000	0.02
ישרס אגח יד	0.02	7,176	0.01
אזורים אגח 13	0.02	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
סטרוברי אגח ד	0.01	4,400	0
בוני תיכון אגח כ	0.01	3,842	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_020326_30_30_DL_0_N_1_00_00	-6.75	-1,000,000	-0.08
F_310326_34_34_DL_0_N_1_00_00	-6.75	-1,000,000	0