הראל שקלית קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.32	-4.37
תחילת השנה	19.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	6.31	789,187	3.8
הראל סל תל בונד שקלי 50	5.8	780,000	3.49
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	4.94	65,500	2.98
ממשלתי שקלי 0335	3.44	2,000,000	2.07
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	2.54	32,000	1.53
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.42	320,000	1.46
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	2.23	290,000	1.34
לייטסטון אגח ד	1.55	900,000	0.93
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.47	19,885	0.88
ווסטדייל אגח ג	1.42	800,000	0.85
נאוויטס פטרו אגח ז	1.37	800,000	0.83
אמריקן אק אגח ב	1.15	697,009	0.69
קרסו מוט אגח ג	1.13	680,000	0.68
נכסים ובנ אגח יא	1.04	605,752	0.63
אלון רבוע אגח ח	1.03	600,001	0.62
נאוי אגח ז	1.03	621,995	0.62
SANDISK CORP	0.94	93	0.57
הפניקס אגח 6	0.93	600,000	0.56
נמקו אגח ב	0.92	557,064	0.55
אמטראסט אגח ב	0.88	527,409	0.53
פריורטק אגח ב	0.86	505,441	0.52
לאומי התח נד407 (COCO)	0.86	500,000	0.52
ספנסר אגח ו	0.85	500,000	0.51
נקסט ויז'ן	0.84	2,100	0.51
רם אדרת אגח ד	0.84	499,000	0.51
תורפז	0.83	7,800	0.5
נמקו אגח ז	0.83	500,000	0.5
אקסטל אגח ד	0.82	500,000	0.49
סולאיר	0.8	5,500	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.76	460,917	0.46
משק אנרגיה	0.75	36,418	0.45
או פי סי אנרגיה	0.74	4,800	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.74	420,240	0.44
רייסדור אגח ב	0.74	440,000	0.45
נופר אנרג'י	0.72	2,100	0.44
אקונרגי אגח ב	0.72	400,000	0.44
אנלייט אנרגיה	0.72	1,650	0.43
שיכון ובינוי אגח 11	0.71	400,000	0.43
שובל אגח א	0.7	400,000	0.42
לייטסטון אגח ו	0.7	410,000	0.42
אלבר אגח כב	0.69	400,000	0.42
ווסטדייל אגח ב	0.67	400,000	0.4
ישראל קנדה אגח ז	0.66	400,001	0.4
AMAZON.COM INC	0.66	555	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.65	3,300	0.39
נמקו אגח ד	0.65	375,000	0.39
גילת	0.64	9,800	0.39
פתאל החזקות	0.64	550	0.39
ספנסר אגח ה	0.6	356,172	0.36
לאומי אגח 187	0.6	350,000	0.36
מטריקס	0.6	4,800	0.36
טבע	0.6	3,700	0.36
קרסו מוט אגח ד	0.59	363,736	0.36
מיטב השקעות	0.58	2,698	0.35
אלמור חשמל	0.58	12,000	0.35
אפי קפיטל אגח ג	0.58	345,247	0.35
MICRON TECHNOLOGY INC	0.56	100	0.34
כלל הון אגח יג	0.55	300,000	0.33
ישראל קנדה	0.55	19,000	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.55	337,500	0.33
אל על	0.54	22,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.54	300,000	0.33
אלמוג אגח א	0.53	320,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	320,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	300,000	0.31
בוני תיכון אגח כא	0.51	300,000	0.31
פועלים	0.51	4,500	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.5	300,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.5	291,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	300,000	0.3
גרייסטון אגח א	0.5	300,000	0.3
אגלן אגח א	0.5	300,000	0.3
דור אלון אגח ז	0.49	296,981	0.3
פועלים אגח 100	0.49	300,001	0.29
הפניקס	0.48	1,770	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.47	279,336	0.29
אלבר אגח כ	0.46	272,001	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.46	1,200	0.27
מור השקעות	0.44	6,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.44	261,990	0.27
לייטסטון אגח ג	0.43	254,062	0.26
יצוא אגח ב	0.42	240,000	0.25
סופווייב	0.41	5,900	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.41	250,000	0.25
בריינסוויי	0.4	5,200	0.24
איילון אגח ה	0.4	240,000	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.4	225,000	0.24
ישרוטל	0.39	1,700	0.23
אמות אגח י	0.39	205,000	0.23
פרוספקט אגח א	0.39	258,000	0.23
פסיפיק אגח ב	0.38	578,360	0.23
איביאי בית השק	0.38	463	0.23
גלעד מאי אגח ב	0.37	218,719	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	225,000	0.22
CORGI LITHO & SEMICOND PHOTO	0.37	2,450	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.36	210,000	0.22
קופרליין אגח ה	0.36	222,000	0.22
לאומי	0.36	3,300	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.35	382,811	0.21
מגדל הון אגח יב	0.35	196,309	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.35	200,000	0.21
קרסו מוט אגח ה	0.34	199,604	0.21
וילי פוד אינטרנ	0.33	2,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.33	200,000	0.2
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.33	71,428	0.2
COHERENT CORP	0.33	170	0.2
לוזון קב אגח יא	0.32	178,139	0.19
הראל הנפקות אגח כ	0.32	170,000	0.19
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.32	345	0.19
אסאר אקורד אגח ג	0.31	183,784	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.3	172,966	0.18
נמקו אגח ה	0.3	170,738	0.18
אורון קב אגח ג	0.29	162,867	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.29	174,000	0.18
אלומיי אגח ז	0.28	163,000	0.17
איה ניורק אגח א	0.28	200,000	0.17
ספנסר אגח ד	0.27	156,471	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.27	162,088	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.26	151,430	0.16
אמטראסט אגח א	0.24	147,000	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.23	133,601	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.23	144,000	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.23	131,999	0.14
הראל סל S&P 500	0.22	5,000	0.13
בלאקאדג' אגח ג	0.21	130,000	0.13
וויי בוקס אגח ז	0.21	129,000	0.13
גבאי מניב אגח יד	0.2	119,340	0.12
קופרליין אגח ד	0.2	126,801	0.12
פאי סיאם אגח א	0.19	113,871	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	113,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.19	114,700	0.12
יוניברסל אגח ו	0.18	106,138	0.11
דמרי אגח י	0.17	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ד	0.17	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.17	103,417	0.1
ברקת קפ אגח א	0.17	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.17	100,000	0.1
מהדרין אגח ב	0.17	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	90,902	0.1
קרדן אגח ה	0.16	100,015	0.1
קנדה גלובל אפ 1	0.14	10,228	0.03
מודיעין אגח ג	0.13	76,000	0.08
מנרב אגח ה	0.12	73,210	0.07
דיסק השק אגח י	0.12	73,589	0.07
יוניברסל אגח ד	0.11	68,063	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	61,600	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.11	63,710	0.06
לאומי אגח 184	0.11	67,203	0.07
מגדל הון אגח ז	0.1	61,346	0.06
סטרוברי אגח ג	0.1	57,290	0.06
אוטומקס אגח ב	0.1	81,172	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.1	58,334	0.06
מגידו אגח א	0.1	58,000	0.06
ממן אגח ג	0.09	58,334	0.06
אלבר אגח יח	0.08	49,109	0.05
אפי נכסים אגח י	0.08	47,317	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.08	47,385	0.05
אב-גד אגח ב	0.08	47,643	0.05
מניף אגח ב	0.08	48,194	0.05
אלמוגים אגח יא	0.08	45,101	0.05
מנרב אגח ו	0.08	45,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.08	48,582	0.05
אוריין אגח ב	0.07	40,000	0.04
מניף אגח א	0.07	40,800	0.04
מבנה אגח טז	0.06	33,560	0.03
ויקטורי אגח ב	0.05	28,443	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.05	25,595	0.03
אלוני חץ אגח י	0.05	32,001	0.03
רוטשטיין אגח י	0.05	32,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	28,068	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	114,000	0.02
אזורים אגח 13	0.02	10,000	0.01
סטרוברי אגח ד	0.01	4,400	0
ישרס אגח יד	0.01	7,176	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.2