MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
72
מחיר קנייה
72.04
- % החודש:-23.41%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 108.5 | 531 | -0.98 |
| מק"מ | 5 | 86.5 | 8,107,073 | 8.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.02 | 0 | 2.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.11 | 0 | 0.57 |
| SPOT | 2 | -0.09 | -2,921 | 0 |
| סה"כ | 22 | 224.04 | 8,104,683 | 9.77 |
אחזקות הקרן
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 41.44 | 195 | -0.41 |
| מקמ 1016 | 27.87 | 2,600,000 | 2.59 |
| מקמ 1116 | 27.8 | 2,600,000 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.76 | 0 | 2.12 |
| S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.1 | 104 | -0.09 |
| מקמ 117 | 21.27 | 2,000,000 | 1.98 |
| S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.24 | 67 | -0.09 |
| S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.92 | 42 | -0.15 |
| S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.22 | 34 | -0.11 |
| S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.16 | 29 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.11 | 0 | 0.57 |
| מקמ 417 | 5.35 | 507,073 | 0.5 |
| S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.1 | 24 | -0.04 |
| מקמ 517 | 4.21 | 400,000 | 0.39 |
| S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.61 | 17 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 3.35 | 104,079 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.29 | 19 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -3.44 | -107,000 | 0 |