MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-10.04
תחילת השנה	10.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01	41.44	195	-0.41
מקמ 1016	27.87	2,600,000	2.59
מקמ 1116	27.8	2,600,000	2.59
פיקדון בבנק מסוים	22.76	0	2.12
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01	22.1	104	-0.09
מקמ 117	21.27	2,000,000	1.98
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01	14.24	67	-0.09
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01	8.92	42	-0.15
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01	7.22	34	-0.11
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01	6.16	29	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.11	0	0.57
מקמ 417	5.35	507,073	0.5
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01	5.1	24	-0.04
מקמ 517	4.21	400,000	0.39
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01	3.61	17	-0.02
SPOT_USDILS	3.35	104,079	0
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	0
S_130826_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.29	19	-0.03
SPOT_USDILS	-3.44	-107,000	0