MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
95.35
מחיר קנייה
95.46
- % החודש:-7.36%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 93.04 | 463 | -1.73 |
| מק"מ | 3 | 72.83 | 12,500,000 | 12.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 21.35 | 0 | 3.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.02 | 0 | 1.54 |
| SPOT | 2 | -5.54 | -308,536 | 0 |
| סה"כ | 16 | 190.7 | 12,191,927 | 15.87 |
אחזקות הקרן
S_220726_0_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
S_220726_0_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220726_0_90_ND_2_Y_1_12_01 | 57.67 | 287 | -1.54 |
| מקמ 1016 | 32.07 | 5,500,000 | 5.47 |
| מקמ 1116 | 31.99 | 5,500,000 | 5.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 21.35 | 0 | 3.64 |
| S_220726_0_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.08 | 80 | -0.43 |
| S_220726_0_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.86 | 64 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.99 | 0 | 1.7 |
| מקמ 916 | 8.77 | 1,500,000 | 1.5 |
| S_220726_0_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.42 | 17 | 0.03 |
| S_220726_0_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.01 | 15 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -98,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.78 | -210,536 | 0 |