תכלית S&P 500 3AI Sector Rotator TTF נתמך AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.63
מחיר קנייה
109.63
- % החודש:8.73%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:7.91%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.11 | 120 | -0.02 |
| מק"מ | 5 | 64.45 | 4,953,800 | 4.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 32.8 | 0 | 2.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.2 | 0 | 0.09 |
| SPOT | 1 | -0.8 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 197.76 | 4,933,920 | 7.38 |
אחזקות הקרן
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 717
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 817
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 71.86 | 81 | -0.04 |
| מקמ 717 | 21.74 | 1,680,000 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.28 | 0 | 1.45 |
| מקמ 817 | 13.92 | 1,078,700 | 1.05 |
| מקמ 617 | 12.98 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 0 | 0.73 |
| מקמ 1116 | 9.25 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 1016 | 6.56 | 495,100 | 0.49 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.21 | 7 | 0 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.44 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 0.28 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.55 | 4 | 0.01 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.55 | 4 | 0 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.66 | 3 | 0 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.66 | 3 | 0.01 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.66 | 3 | 0 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.66 | 3 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.2 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 3 | 0 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 4 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -20,000 | 0 |