תכלית S&P 500 3AI Sector Rotator TTF נתמך AI מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	0.12
תחילת השנה	7.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	71.86	81	-0.04
מקמ 717	21.74	1,680,000	1.64
פיקדון בבנק מסוים	19.28	0	1.45
מקמ 817	13.92	1,078,700	1.05
מקמ 617	12.98	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	9.72	0	0.73
מקמ 1116	9.25	700,000	0.7
מקמ 1016	6.56	495,100	0.49
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.21	7	0
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.44	5	0
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	0.28
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.55	4	0.01
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.55	4	0
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.66	3	0
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.66	3	0.01
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.66	3	0
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.66	3	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	3	0
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	4	-0.01
SPOT_USDILS	-0.8	-20,000	0