תכלית World Top 100 ex US iNDEX TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.68
מחיר קנייה
104.68
- % החודש:1.79%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 97.12 | 545 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 61.41 | 0 | 2.58 |
| מק"מ | 1 | 7.11 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT | 1 | 0.71 | 10,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 166.35 | 310,545 | 2.91 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 40.51 | 0 | 1.7 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.62 | 155 | 0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.52 | 132 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.9 | 0 | 0.88 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.72 | 77 | -0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.12 | 68 | 0.01 |
| מקמ 816 | 7.11 | 300,000 | 0.3 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.17 | 29 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.99 | 28 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.39 | 19 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.21 | 18 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 14 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 10,000 | 0 |