תכלית World Top 100 ex US iNDEX TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
100.28
מחיר קנייה
100.28
- % החודש:-1.31%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.93%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 99.62 | 1,765 | 0.14 |
| מק"מ | 3 | 46.88 | 3,530,400 | 3.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 46.55 | 0 | 3.45 |
| SPOT | 2 | -1.24 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 191.81 | 3,502,165 | 7.06 |
אחזקות הקרן
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 717
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.75 | 776 | 0.07 |
| מקמ 717 | 23.58 | 1,800,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.36 | 0 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.41 | 0 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.37 | 0 | 0.99 |
| מקמ 816 | 12.15 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 1016 | 11.15 | 830,400 | 0.83 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.42 | 42 | 0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.79 | 36 | 0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.69 | 35 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.48 | 33 | 0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.79 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 10,000 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 132 | 0.02 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 155 | 0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 122 | 0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 48 | 0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 95 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 29 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 28 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 33 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 14 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 18 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 19 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 77 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.65 | -40,000 | 0 |