תכלית World Top 100 ex US iNDEX TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.68
מחיר קנייה
104.68
- % החודש:1.79%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.08 | -1.09 |
| תחילת השנה | 7.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 40.51 | 0 | 1.7 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.62 | 155 | 0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.52 | 132 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.9 | 0 | 0.88 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.72 | 77 | -0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.12 | 68 | 0.01 |
| מקמ 816 | 7.11 | 300,000 | 0.3 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.17 | 29 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.99 | 28 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.39 | 19 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.21 | 18 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 14 | 0 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 10,000 | 0 |