תכלית World Top 100 ex US iNDEX TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.83	-2.13
תחילת השנה	23.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	81.75	776	0.07
מקמ 717	23.58	1,800,000	1.75
פיקדון בבנק מסוים	18.36	0	1.36
פיקדון בבנק מסוים	14.41	0	1.07
פיקדון בבנק מסוים	13.37	0	0.99
מקמ 816	12.15	900,000	0.9
מקמ 1016	11.15	830,400	0.83
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.42	42	0.01
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.79	36	0.01
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.69	35	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.48	33	0.01
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.79	17	0
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.03
SPOT_USDILS	0.41	10,000	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	132	0.02
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	155	0.01
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	122	0.01
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	48	0.01
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	95	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	29	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	28	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	33	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	5	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	14	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	18	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	19	0
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	77	-0.01
SPOT_USDILS	-1.65	-40,000	0