תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
100.45
מחיר קנייה
100.54
- % החודש:3.25%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 92.33 | 2,101 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 84.04 | 0 | 5.43 |
| מק"מ | 2 | 9.12 | 600,000 | 0.59 |
| מניות ETF | 1 | 1.97 | 630 | 0.13 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 187.46 | 602,731 | 6.07 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 40.3 | 0 | 2.6 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.54 | 604 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.84 | 0 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.59 | 0 | 1.4 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.05 | 388 | 0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.5 | 330 | -0.01 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.6 | 264 | 0.02 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.38 | 259 | -0.03 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.2 | 141 | -0.01 |
| מקמ 916 | 4.61 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 617 | 4.51 | 300,000 | 0.29 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.52 | 80 | 0 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 1.97 | 630 | 0.13 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 35 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.39 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.39 | -30,000 | 0 |