תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
96.88
מחיר קנייה
96.88
- % החודש:-2.72%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.73 | 2,095 | -0.06 |
| מק"מ | 5 | 54.53 | 3,446,600 | 3.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 33.96 | 0 | 2.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.38 | 0 | 0.46 |
| מניות ETF | 1 | 2.91 | 930 | 0.18 |
| SPOT | 4 | -3.44 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 190.07 | 3,379,625 | 6.09 |
אחזקות הקרן
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 717
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.96 | 1,901 | -0.08 |
| מקמ 717 | 20.73 | 1,330,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.38 | 0 | 1.08 |
| מקמ 816 | 12.85 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 1016 | 11.29 | 706,600 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.51 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.86 | 0 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.38 | 0 | 0.46 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.97 | 110 | 0.02 |
| מקמ 916 | 4.97 | 310,000 | 0.31 |
| מקמ 617 | 4.69 | 300,000 | 0.29 |
| S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.8 | 84 | 0 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 2.91 | 930 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 1.47 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.47 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.95 | -60,000 | 0 |