תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-6.58
תחילת השנה	6.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	40.3	0	2.6
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.54	604	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	21.84	0	1.41
פיקדון בבנק מסוים	21.59	0	1.4
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	17.05	388	0.01
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	14.5	330	-0.01
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	11.6	264	0.02
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	11.38	259	-0.03
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.2	141	-0.01
מקמ 916	4.61	300,000	0.3
מקמ 617	4.51	300,000	0.29
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.52	80	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	1.97	630	0.13
S_090626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	35	0
SPOT_USDILS	1.39	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.02
SPOT_USDILS	-1.39	-30,000	0