MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2035 (מתגלגל כל 10 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
99.79
מחיר קנייה
99.79
- % החודש:1.16%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.66 | 15,735,052 | 35.19 |
| SPOT | 1 | 16.45 | 1,974,000 | -0.05 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.73 | 0 | 2.02 |
| סה"כ | 8 | 121.84 | 17,709,052 | 37.16 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
SPOT_USDILS
ממשלתי שקלי 0335
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1035
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 81.84 | 9,496,000 | 28.9 |
| SPOT_USDILS | 16.45 | 1,974,000 | -0.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.58 | 5,473,900 | 5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 1.77 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.24 | 765,152 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |