MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2035 (מתגלגל כל 10 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
96.89
מחיר קנייה
96.89
- % החודש:0.75%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.6%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.49 | 22,544,589 | 52.05 |
| SPOT | 1 | 16.98 | 2,875,000 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.55 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 8 | 116.92 | 25,419,589 | 51.68 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
SPOT_USDILS
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 1035
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 82.66 | 13,567,000 | 42.82 |
| SPOT_USDILS | 16.98 | 2,875,000 | -0.08 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.59 | 7,876,585 | 8.08 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.24 | 1,101,004 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | 0 | -0.29 |