MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2035 (מתגלגל כל 10 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
99.99
מחיר קנייה
99.99
- % החודש:-2.47%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.88 | 17,651,399 | 38.57 |
| SPOT | 1 | 18.09 | 2,476,000 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 117.96 | 20,127,399 | 38.53 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
SPOT_USDILS
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 1035
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 81.49 | 10,745,000 | 31.47 |
| SPOT_USDILS | 18.09 | 2,476,000 | -0.04 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 16.08 | 6,059,404 | 6.21 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.31 | 846,995 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |