MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2035 (מתגלגל כל 10 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
99.79
מחיר קנייה
99.79
- % החודש:1.16%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.18 | 3.52 |
| תחילת השנה | 48.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 81.84 | 9,496,000 | 28.9 |
| SPOT_USDILS | 16.45 | 1,974,000 | -0.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.58 | 5,473,900 | 5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 1.77 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.24 | 765,152 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |