MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2035 (מתגלגל כל 10 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
96.89
מחיר קנייה
96.89
- % החודש:0.75%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.6%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.14 | 0.58 |
| תחילת השנה | 54.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 82.66 | 13,567,000 | 42.82 |
| SPOT_USDILS | 16.98 | 2,875,000 | -0.08 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.59 | 7,876,585 | 8.08 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.24 | 1,101,004 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | 0 | -0.29 |