דרך 10/90 כשרה
מחיר פדיון
100.54
מחיר קנייה
100.54
- % החודש:-0.39%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 67.12 | 5,257,729 | 5.46 |
| אג"ח מדינה | 8 | 17.65 | 1,425,000 | 1.44 |
| קרן סל | 7 | 7.65 | 183,500 | 0.62 |
| מניות | 9 | 3.68 | 2,110 | 0.3 |
| מק"מ | 1 | 2.39 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.88 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 60 | 99.37 | 7,068,339 | 8.08 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
נתיבי גז אגח ד
ישראמקו אגח ד
איי.סי.אל אגח ז
אקויטל אגח 4
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 5.44 | 450,000 | 0.44 |
| נתיבי גז אגח ד | 4.54 | 300,001 | 0.37 |
| ישראמקו אגח ד | 4.13 | 320,000 | 0.34 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.86 | 350,000 | 0.31 |
| אקויטל אגח 4 | 3.57 | 275,000 | 0.29 |
| חשמל אגח 27 | 3.26 | 210,001 | 0.26 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.98 | 250,001 | 0.24 |
| סופרגז פא אגח א | 2.93 | 250,000 | 0.24 |
| שופרסל אגח ז | 2.81 | 230,264 | 0.23 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.66 | 200,000 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.57 | 220,000 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.54 | 200,000 | 0.21 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.48 | 170,000 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.46 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.39 | 200,000 | 0.19 |
| מקמ 717 | 2.39 | 200,000 | 0.19 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.12 | 150,000 | 0.17 |
| פרטנר אגח ז | 2.06 | 166,667 | 0.17 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2 | 165,000 | 0.16 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 1.89 | 30,000 | 0.15 |
| סלקום אגח יג | 1.89 | 150,000 | 0.15 |
| אמות אגח ז | 1.88 | 160,000 | 0.15 |
| סאמיט אגח יב | 1.74 | 150,000 | 0.14 |
| אלבר אגח כ | 1.68 | 133,334 | 0.14 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.6 | 140,000 | 0.13 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.53 | 100,000 | 0.12 |
| בזק אגח 12 | 1.45 | 100,000 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.43 | 100,000 | 0.12 |
| ישרס אגח יח | 1.39 | 100,000 | 0.11 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.35 | 25,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.31 | 110,641 | 0.11 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.29 | 25,000 | 0.1 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.29 | 106,667 | 0.1 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 1.25 | 105,789 | 0.1 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.2 | 90,000 | 0.1 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.19 | 80,000 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 1.16 | 80,000 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.13 | 93,807 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.13 | 80,000 | 0.09 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.04 | 85,000 | 0.08 |
| דור אלון אגח ז | 0.99 | 80,000 | 0.08 |
| הפניקס אגח 6 | 0.98 | 85,000 | 0.08 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.9 | 75,556 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 0.89 | 60,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.07 |
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 0.86 | 2,000 | 0.07 |
| מזרחי טפחות | 0.86 | 300 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יא | 0.84 | 70,000 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ד | 0.84 | 70,000 | 0.07 |
| אקויטל אגח 3 | 0.77 | 70,001 | 0.06 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.49 | 1,000 | 0.04 |
| מבטח שמיר | 0.48 | 100 | 0.04 |
| הראל השקעות | 0.48 | 200 | 0.04 |
| פועלים | 0.48 | 500 | 0.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.39 | 250 | 0.03 |
| שטראוס | 0.28 | 200 | 0.02 |
| אלביט מערכות | 0.26 | 10 | 0.02 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.24 | 500 | 0.02 |
| שופרסל | 0.23 | 500 | 0.02 |
| רמי לוי | 0.22 | 50 | 0.02 |