דרך 10/90 כשרה
מחיר פדיון
101.33
מחיר קנייה
101.33
- % החודש:0.2%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.78 | 0.82 |
| תחילת השנה | 7.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 5.26 | 300,000 | 0.29 |
| פרטנר אגח ז | 3.73 | 200,000 | 0.21 |
| חשמל אגח 27 | 3.59 | 160,001 | 0.2 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.25 | 200,000 | 0.18 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.21 | 180,000 | 0.18 |
| סופרגז פא אגח א | 3.15 | 185,000 | 0.17 |
| אקויטל אגח 4 | 2.82 | 145,000 | 0.16 |
| ישראמקו אגח ד | 2.69 | 140,000 | 0.15 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.47 | 140,000 | 0.14 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.23 | 100,000 | 0.12 |
| שופרסל אגח ז | 2.16 | 120,000 | 0.12 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.12 | 100,000 | 0.12 |
| בזק אגח 12 | 2.1 | 100,000 | 0.12 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.09 | 100,000 | 0.12 |
| ישרס אגח יח | 2.02 | 100,000 | 0.11 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.96 | 25,000 | 0.11 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.93 | 100,000 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.93 | 100,000 | 0.11 |
| אמות אגח ז | 1.88 | 110,000 | 0.1 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.87 | 25,000 | 0.1 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 1.83 | 20,000 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.79 | 100,000 | 0.1 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.78 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 317 | 1.76 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.75 | 100,000 | 0.1 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.72 | 80,000 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.72 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.72 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.72 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.65 | 100,000 | 0.09 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.53 | 80,000 | 0.08 |
| סלקום אגח יג | 1.49 | 80,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.44 | 70,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.42 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 0.08 |
| סאמיט אגח יב | 1.35 | 80,000 | 0.07 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.34 | 60,000 | 0.07 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.32 | 75,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.3 | 75,000 | 0.07 |
| אלבר אגח כ | 1.29 | 70,000 | 0.07 |
| הפניקס אגח 6 | 1.27 | 75,000 | 0.07 |
| דור אלון אגח ז | 1.26 | 70,000 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.25 | 70,000 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ד | 1.23 | 70,000 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יא | 1.22 | 70,000 | 0.07 |
| אקויטל אגח 3 | 1.19 | 70,000 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 1.09 | 50,000 | 0.06 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.07 | 50,000 | 0.06 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 1.05 | 50,000 | 0.06 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.04 | 50,000 | 0.06 |
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 0.71 | 1,000 | 0.04 |
| פועלים | 0.65 | 500 | 0.04 |
| אלביט מערכות | 0.46 | 10 | 0.03 |
| מבטח שמיר | 0.46 | 50 | 0.03 |
| שטראוס | 0.44 | 200 | 0.02 |
| שופרסל | 0.44 | 500 | 0.02 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.39 | 500 | 0.02 |
| הבורסה לניע בתא | 0.38 | 125 | 0.02 |
| רמי לוי | 0.36 | 50 | 0.02 |
| הראל השקעות | 0.32 | 100 | 0.02 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.2 | 250 | 0.01 |