ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.15
מחיר קנייה
121.15
- % החודש:3.41%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.47%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 97.31 | 164 | 0.41 |
| מק"מ | 11 | 70.07 | 13,102,147 | 12.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.13 | 0 | 2.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.25 | 60,000 | 0.6 |
| מניות ETF | 1 | 2.7 | 554 | 0.5 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.4 | 435,000 | 0.44 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.21 | 419,269 | 0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.12 | 0 | 0.21 |
| SPOT | 4 | -4.76 | -296,650 | 0 |
| סה"כ | 50 | 190.43 | 13,720,484 | 18.51 |
אחזקות הקרן
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 1016
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.45 | 85 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.1 | 0 | 2.98 |
| מקמ 916 | 11.61 | 2,158,000 | 2.15 |
| מקמ 1016 | 11.26 | 2,100,000 | 2.08 |
| מקמ 1116 | 7.93 | 1,481,574 | 1.47 |
| מקמ 117 | 7.72 | 1,450,000 | 1.43 |
| מקמ 217 | 6.37 | 1,200,000 | 1.18 |
| מקמ 816 | 6.02 | 1,116,000 | 1.11 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.34 | 9 | 0 |
| מקמ 726 | 5.15 | 953,000 | 0.95 |
| מקמ 1216 | 4.76 | 891,573 | 0.88 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.75 | 8 | 0.03 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.15 | 7 | 0.01 |
| מקמ 317 | 4.13 | 780,000 | 0.76 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.56 | 6 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.56 | 6 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.56 | 6 | 0.01 |
| מקמ 517 | 3.46 | 657,000 | 0.64 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.97 | 5 | 0.02 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 2.7 | 554 | 0.5 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 4 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 4 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 4 | -0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 4 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 4 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.1 | 400,000 | 0.39 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 3 | 0.01 |
| מקמ 417 | 1.66 | 315,000 | 0.31 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.35 | 25,000 | 0.25 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 2 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 2 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 2 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.17 | 215,000 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.12 | 0 | 0.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.08 | 20,000 | 0.2 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.82 | 15,000 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.66 | 120,000 | 0.12 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 1 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.57 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 7,370 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.11 | 19,269 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 6,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.18 | -136,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.8 | -174,520 | 0 |