ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.89
מחיר קנייה
117.89
- % החודש:5.33%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 34 | 99.85 | 202 | 0.94 |
| מק"מ | 12 | 70.36 | 9,124,147 | 8.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.15 | 0 | 2.31 |
| מניות ETF | 1 | 4.59 | 685 | 0.59 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.68 | 219,269 | 0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.44 | 0 | -0.31 |
| SPOT | 4 | -9.1 | -411,520 | 0 |
| סה"כ | 58 | 183.09 | 8,932,783 | 12.72 |
אחזקות הקרן
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 217
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 69.32 | 85 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.04 | 0 | 1.66 |
| מקמ 1116 | 9.51 | 1,231,574 | 1.21 |
| מקמ 217 | 9.18 | 1,200,000 | 1.17 |
| מקמ 1016 | 7.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1216 | 6.86 | 891,573 | 0.88 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.52 | 8 | 0.03 |
| מקמ 616 | 6.5 | 830,000 | 0.83 |
| מקמ 317 | 5.95 | 780,000 | 0.76 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.71 | 7 | 0.01 |
| מקמ 816 | 5.58 | 716,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 0.65 |
| מקמ 517 | 4.99 | 657,000 | 0.64 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.89 | 6 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.89 | 6 | 0 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 4.59 | 685 | 0.59 |
| מקמ 726 | 4.32 | 553,000 | 0.55 |
| מקמ 117 | 4.22 | 550,000 | 0.54 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.26 | 4 | 0.01 |
| מקמ 916 | 3.11 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 417 | 2.4 | 315,000 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.52 | 200,000 | 0.19 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 8 | 0.12 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 20,200 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 4 | 0.05 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 5 | 0.04 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 4 | 0.04 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 4 | 0.04 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 2 | 0.03 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 2 | 0.03 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 2 | 0.03 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 4 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.16 | 19,269 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 4 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 1 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 1 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 1 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 3 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 1 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 1 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 2 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 2 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 1 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 1 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 2 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 3 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 8 | -0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 4 | -0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 9 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -30,720 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.44 | 0 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | -8.43 | -381,000 | 0 |