ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
118.42
מחיר קנייה
118.42
- % החודש:-1.89%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:19.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
SPOT
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.91 | 19 | -0.06 |
| מק"מ | 5 | 86.86 | 1,573,000 | 1.56 |
| SPOT | 5 | 3.62 | 20,550 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.14 | 75 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.56 | 0 | 0.03 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.12 | 19,269 | 0.02 |
| סה"כ | 22 | 193.21 | 1,612,913 | 1.6 |
אחזקות הקרן
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.81 | 8 | -0.03 |
| מקמ 616 | 38.78 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 726 | 22.24 | 403,000 | 0.4 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.4 | 4 | -0.02 |
| מקמ 816 | 14.86 | 270,000 | 0.27 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.2 | 2 | 0 |
| מקמ 1216 | 5.98 | 110,000 | 0.11 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.1 | 1 | 0 |
| מקמ 516 | 5 | 90,000 | 0.09 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3.14 | 75 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 2.87 | 16,300 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.69 | 9,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.12 | 19,269 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 4,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -4,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -5,350 | 0 |