ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.6
מחיר קנייה
110.6
- % החודש:-5.27%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-6.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 91.55 | 232 | -0.4 |
| מק"מ | 10 | 52.12 | 14,382,147 | 14.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.9 | 0 | 5.97 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.8 | 2,065,000 | 2.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.46 | 10 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.36 | 1,219,269 | 1.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.69 | 100,000 | 1.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.75 | 0 | 0.75 |
| מניות ETF | 1 | 1.99 | 615 | 0.54 |
| SPOT | 2 | 0.64 | 58,930 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.33 | -395,000 | -0.01 |
| סה"כ | 52 | 188.93 | 17,431,203 | 25.41 |
אחזקות הקרן
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 1016
מקמ 1116
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.74 | 197 | -0.42 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 21.23 | 0 | 5.79 |
| מקמ 1016 | 9.92 | 2,715,000 | 2.71 |
| מקמ 1116 | 9.5 | 2,607,574 | 2.59 |
| מקמ 117 | 8.7 | 2,400,000 | 2.37 |
| מקמ 317 | 6.78 | 1,880,000 | 1.85 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 6.46 | 10 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.83 | 1,329,573 | 1.32 |
| מקמ 217 | 4.34 | 1,200,000 | 1.18 |
| מקמ 517 | 3.86 | 1,077,000 | 1.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.2 | 900,000 | 0.87 |
| מקמ 817 | 2.87 | 805,000 | 0.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.75 | 0 | 0.75 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 6 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 6 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 6 | 0 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1.99 | 615 | 0.54 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 5 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 5 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 4 | 0 |
| מקמ 417 | 1.24 | 345,000 | 0.34 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 3 | 0 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.1 | 30,000 | 0.3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.09 | 300,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.92 | 25,000 | 0.25 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.8 | 215,000 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 72,430 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.74 | 20,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.73 | 200,000 | 0.2 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.65 | 175,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 150,000 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.6 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.6 | 155,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.56 | 15,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 105 | 0.56 | 150,000 | 0.15 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.55 | 150,000 | 0.15 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.55 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי רב אגח א | 0.55 | 150,000 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 120,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 100,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.39 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.37 | 10,000 | 0.1 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 617 | 0.08 | 23,000 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.07 | 19,269 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -13,500 | 0 |
| F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -132,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.88 | -263,000 | -0.01 |