ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.57	1.94
תחילת השנה	26.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	50.45	85	0.32
פיקדון בבנק מסוים	16.1	0	2.98
מקמ 916	11.61	2,158,000	2.15
מקמ 1016	11.26	2,100,000	2.08
מקמ 1116	7.93	1,481,574	1.47
מקמ 117	7.72	1,450,000	1.43
מקמ 217	6.37	1,200,000	1.18
מקמ 816	6.02	1,116,000	1.11
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.34	9	0
מקמ 726	5.15	953,000	0.95
מקמ 1216	4.76	891,573	0.88
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.75	8	0.03
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.15	7	0.01
מקמ 317	4.13	780,000	0.76
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.56	6	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.56	6	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.56	6	0.01
מקמ 517	3.46	657,000	0.64
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.97	5	0.02
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.7	554	0.5
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	4	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	4	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	4	-0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	4	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	4	0
ממשלתי משתנה 1134	2.1	400,000	0.39
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.78	3	0.01
מקמ 417	1.66	315,000	0.31
בינל הנפ מסחרי 5	1.35	25,000	0.25
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	2	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	2	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	2	0
מיכל פקדונות אגח א	1.17	215,000	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	0.21
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.08	20,000	0.2
פועלים מסחרי 3	0.82	15,000	0.15
הראל פיקדון אגח ה	0.66	120,000	0.12
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	1	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	1	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	1	0
איביאי פקדון אגח ד	0.57	100,000	0.1
SPOT_USDILS	0.12	7,370	0
ממשלתי שקלי 1026	0.11	19,269	0.02
SPOT_USDILS	0.1	6,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.18	-136,000	0
SPOT_USDILS	-2.8	-174,520	0