ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.72	-1.15
תחילת השנה	17.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	69.32	85	0.31
פיקדון בבנק מסוים	13.04	0	1.66
מקמ 1116	9.51	1,231,574	1.21
מקמ 217	9.18	1,200,000	1.17
מקמ 1016	7.74	1,000,000	0.99
מקמ 1216	6.86	891,573	0.88
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.52	8	0.03
מקמ 616	6.5	830,000	0.83
מקמ 317	5.95	780,000	0.76
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.71	7	0.01
מקמ 816	5.58	716,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	5.1	0	0.65
מקמ 517	4.99	657,000	0.64
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.89	6	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.89	6	0
INVESCO NASDAQ 100 ETF	4.59	685	0.59
מקמ 726	4.32	553,000	0.55
מקמ 117	4.22	550,000	0.54
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.26	4	0.01
מקמ 916	3.11	400,000	0.4
מקמ 417	2.4	315,000	0.31
ממשלתי משתנה 1134	1.52	200,000	0.19
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	8	0.12
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	1	0
SPOT_USDILS	0.45	20,200	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	4	0.05
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	5	0.04
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	4	0.04
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	4	0.04
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	2	0.03
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	2	0.03
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	2	0.03
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	4	0.02
ממשלתי שקלי 1026	0.16	19,269	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	4	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	1	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	1	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	1	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	3	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	1	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	1	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	2	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	2	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	1	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	1	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	2	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	3	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	8	-0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	4	-0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	9	-0.01
SPOT_USDILS	-0.44	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.68	-30,720	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.44	0	-0.31
SPOT_USDILS	-8.43	-381,000	0