ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.51	3.04
תחילת השנה	56.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	77.74	197	-0.42
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	21.23	0	5.79
מקמ 1016	9.92	2,715,000	2.71
מקמ 1116	9.5	2,607,574	2.59
מקמ 117	8.7	2,400,000	2.37
מקמ 317	6.78	1,880,000	1.85
NASD100 MICRO EMINSep26	6.46	10	0
מקמ 1216	4.83	1,329,573	1.32
מקמ 217	4.34	1,200,000	1.18
מקמ 517	3.86	1,077,000	1.05
ממשלתי משתנה 1134	3.2	900,000	0.87
מקמ 817	2.87	805,000	0.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.75	0	0.75
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	6	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	6	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	6	0
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.99	615	0.54
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	5	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	5	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	4	0
מקמ 417	1.24	345,000	0.34
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	3	0
לאומי מסחרי 14	1.1	30,000	0.3
ממשלתי משתנה 1130	1.09	300,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 5	0.92	25,000	0.25
מיכל פקדונות אגח א	0.8	215,000	0.22
SPOT_USDILS	0.79	72,430	0
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.74	20,000	0.2
הראל פיקדון אגח ו	0.73	200,000	0.2
דניאל פקדון אגח ה	0.65	175,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.17
פאי פלוס אגח ב	0.6	150,000	0.16
אביעד פקדון אגח ב	0.6	150,000	0.16
הראל ריב אגח ג	0.6	155,000	0.16
פועלים מסחרי 3	0.56	15,000	0.15
פועלים אגח 105	0.56	150,000	0.15
מיכל פקדונות אגח ג	0.55	150,000	0.15
ספיר פקדון אגח ח	0.55	150,000	0.15
איביאי רב אגח א	0.55	150,000	0.15
הראל פיקדון אגח ה	0.45	120,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.4	100,000	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.39	100,000	0.11
לאומי מסחרי 13	0.37	10,000	0.1
מיכל פקדונות אגח ד	0.37	100,000	0.1
מקמ 617	0.08	23,000	0.02
ממשלתי שקלי 1026	0.07	19,269	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.15	-13,500	0
F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-132,000	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.88	-263,000	-0.01