ילין לפידות מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
112.32
מחיר קנייה
112.32
- % החודש:1.76%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:13.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.45 | 4 | -0.02 |
| מק"מ | 6 | 89.38 | 343,000 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 83.79 | 100,500 | 0 |
| SPOT | 5 | 16.93 | 20,310 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.57 | 18 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.64 | 0 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 292.76 | 463,832 | 0.35 |
אחזקות הקרן
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230326_17_17_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
מקמ 616
F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.34 | 3 | -0.01 |
| F_230326_17_17_DL_0_N_1_00_00 | 29.18 | 35,000 | 0 |
| מקמ 726 | 28.18 | 108,000 | 0.11 |
| מקמ 616 | 26.19 | 100,000 | 0.1 |
| F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 24.43 | 29,300 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.11 | 1 | 0 |
| F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 20.84 | 25,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 16.59 | 19,900 | 0 |
| מקמ 1216 | 15.42 | 60,000 | 0.06 |
| מקמ 516 | 13.13 | 50,000 | 0.05 |
| F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 8,300 | 0 |
| מקמ 1116 | 3.86 | 15,000 | 0.01 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3.57 | 18 | 0.01 |
| מקמ 816 | 2.6 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 0.01 |
| F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 2,900 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 400 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 10 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -400 | 0 |