ילין לפידות מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
114.89
מחיר קנייה
114.89
- % החודש:3.36%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.62%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 102.14 | 88 | 0.34 |
| מק"מ | 12 | 83.62 | 5,018,000 | 4.93 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 77.74 | 1,624,334 | -0.14 |
| SPOT | 4 | 15.99 | 334,040 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.79 | 0 | 0.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.64 | 100,000 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 1.17 | 81 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 65 | 294.09 | 7,076,543 | 5.99 |
אחזקות הקרן
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00
מקמ 417
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.47 | 32 | 0.12 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.17 | 12 | 0.01 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 19.15 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 417 | 17.29 | 1,050,000 | 1.02 |
| מקמ 1016 | 17.09 | 1,020,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.76 | 0 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 9.53 | 199,100 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.82 | 5 | 0 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.47 | 177,000 | -0.01 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 151,000 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.06 | 4 | 0 |
| מקמ 117 | 6.56 | 395,000 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 6.46 | 134,940 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.46 | 135,000 | 0 |
| מקמ 916 | 6.3 | 375,000 | 0.37 |
| מקמ 616 | 6.1 | 360,000 | 0.36 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 127,000 | -0.01 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 116,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 5.45 | 330,000 | 0.32 |
| מקמ 1116 | 5.26 | 315,000 | 0.31 |
| מקמ 217 | 4.97 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1216 | 4.66 | 280,000 | 0.27 |
| מקמ 726 | 4.36 | 258,000 | 0.26 |
| F_070526_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 90,000 | -0.01 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 78,000 | -0.01 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 75,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 3.05 | 181,000 | 0.18 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 63,000 | -0.02 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 59,000 | -0.01 |
| F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 58,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 2.53 | 154,000 | 0.15 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 46,000 | -0.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 40,000 | -0.01 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 40,000 | -0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 1 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.64 | 100,000 | 0.1 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 29,000 | 0 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 26,000 | 0 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1.17 | 81 | 0.07 |
| F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 19,667 | 0 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 19,667 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 3 | 0.04 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 10,000 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 2 | 0.03 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 2 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 2 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 3 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 1 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 2 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 3 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 1 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 2 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 1 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 2 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.46 | -135,000 | 0 |