ילין לפידות מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
114.18
מחיר קנייה
114.18
- % החודש:-3.55%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.62%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 95.75 | 183 | -0.32 |
| FORWARD מט"ח | 51 | 95.24 | 6,548,234 | 0.13 |
| מק"מ | 10 | 60.72 | 12,649,000 | 12.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.45 | 0 | 3.39 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.17 | 1,425,000 | 1.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.78 | 1,000,000 | 0.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.43 | 4 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.33 | 68,000 | 0.69 |
| SPOT | 3 | 2.52 | 173,210 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.27 | 0 | 0.47 |
| מניות ETF | 1 | 0.83 | 193 | 0.17 |
| סה"כ | 105 | 292.49 | 21,863,824 | 19.47 |
אחזקות הקרן
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 117
מקמ 1116
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.58 | 154 | -0.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.84 | 0 | 2.85 |
| מקמ 117 | 12.95 | 2,695,000 | 2.66 |
| מקמ 1116 | 10.18 | 2,107,000 | 2.09 |
| מקמ 1016 | 9.27 | 1,913,000 | 1.91 |
| מקמ 417 | 7.87 | 1,650,000 | 1.62 |
| F_220726_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 400,000 | -0.03 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 400,000 | 0.06 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 350,000 | 0 |
| מקמ 217 | 5.03 | 1,050,000 | 1.04 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.71 | 9 | 0 |
| מקמ 817 | 4.6 | 975,000 | 0.95 |
| מקמ 317 | 4.45 | 930,000 | 0.92 |
| F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 299,000 | 0.02 |
| מקמ 1216 | 4.24 | 880,000 | 0.87 |
| F_200826_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 263,000 | 0 |
| F_150726_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 258,000 | 0 |
| F_170826_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 257,000 | 0.01 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 3.43 | 4 | 0 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 231,500 | 0 |
| F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 226,000 | 0 |
| F_190826_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 212,000 | 0 |
| F_060826_137_137_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 208,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.92 | 0 | 0.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.83 | 600,000 | 0.58 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.62 | 5 | 0 |
| F_310726_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 159,000 | -0.01 |
| F_300726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 158,500 | -0.01 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 151,000 | 0.02 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 150,000 | 0.02 |
| F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 150,000 | 0 |
| F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 150,000 | 0 |
| F_270726_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 145,000 | -0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 4 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 4 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 4 | 0 |
| F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 144,000 | 0 |
| F_050826_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 144,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 0.41 |
| F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 123,000 | -0.01 |
| F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 119,000 | 0 |
| F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 118,000 | 0 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 116,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.6 | 110,000 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 3 | 0 |
| F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 106,000 | 0 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 100,000 | 0 |
| F_120826_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 100,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.44 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 717 | 1.4 | 295,000 | 0.29 |
| F_250626_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 94,000 | 0 |
| F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 90,000 | 0 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 85,000 | 0.01 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 85,000 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.22 | 250,000 | 0.25 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 80,000 | 0 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 78,000 | 0.01 |
| F_090726_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 75,200 | 0 |
| F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 75,200 | 0 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 75,000 | 0 |
| F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 70,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 65,500 | 0 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 60,000 | 0 |
| F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 58,000 | 0 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.83 | 193 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.73 | 15,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.73 | 15,000 | 0.15 |
| מקמ 517 | 0.73 | 154,000 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 130,000 | 0.14 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 46,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.64 | 120,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.62 | 120,000 | 0.13 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 40,000 | 0 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 40,000 | 0 |
| F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 40,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.51 | 105,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.49 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.49 | 10,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 105 | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.49 | 10,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| איביאי רב אגח א | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 33,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 30,210 | 0 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 30,000 | 0 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 29,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.38 | 7,500 | 0.08 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 26,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.07 |
| F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 19,667 | 0 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 19,667 | 0 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 19,000 | 0 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.02 | 500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -0.13 |