ילין לפידות מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.53	0.45
תחילת השנה	10.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	56.47	32	0.12
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.17	12	0.01
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	19.15	400,000	-0.01
מקמ 417	17.29	1,050,000	1.02
מקמ 1016	17.09	1,020,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	11.76	0	0.69
SPOT_USDILS	9.53	199,100	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.82	5	0
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.47	177,000	-0.01
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.23	151,000	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.06	4	0
מקמ 117	6.56	395,000	0.39
SPOT_USDILS	6.46	134,940	0
SPOT_USDILS	6.46	135,000	0
מקמ 916	6.3	375,000	0.37
מקמ 616	6.1	360,000	0.36
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.08	127,000	-0.01
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	5.55	116,000	-0.01
מקמ 317	5.45	330,000	0.32
מקמ 1116	5.26	315,000	0.31
מקמ 217	4.97	300,000	0.29
מקמ 1216	4.66	280,000	0.27
מקמ 726	4.36	258,000	0.26
F_070526_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.31	90,000	-0.01
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	3.73	78,000	-0.01
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	3.59	75,000	-0.01
מקמ 816	3.05	181,000	0.18
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.02	63,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.82	59,000	-0.01
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	2.78	58,000	-0.01
מקמ 517	2.53	154,000	0.15
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	2.2	46,000	-0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.91	40,000	-0.01
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.91	40,000	-0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	1	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	1	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	1	0
ממשלתי משתנה 1134	1.64	100,000	0.1
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.39	29,000	0
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	1.24	26,000	0
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.17	81	0.07
F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.94	19,667	0
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	0.94	19,667	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	3	0.04
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.48	10,000	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	2	0.03
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	2	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	2	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	3	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	1	0.02
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	2	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	3	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	1	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	2	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	1	0.01
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	2	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	4	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	2	0
SPOT_USDILS	-6.46	-135,000	0