ילין לפידות מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.9	2.72
תחילת השנה	5.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	72.34	3	-0.01
F_230326_17_17_DL_0_N_1_00_00	29.18	35,000	0
מקמ 726	28.18	108,000	0.11
מקמ 616	26.19	100,000	0.1
F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00	24.43	29,300	0
S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.11	1	0
F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00	20.84	25,000	0
SPOT_USDILS	16.59	19,900	0
מקמ 1216	15.42	60,000	0.06
מקמ 516	13.13	50,000	0.05
F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00	6.92	8,300	0
מקמ 1116	3.86	15,000	0.01
INVESCO NASDAQ 100 ETF	3.57	18	0.01
מקמ 816	2.6	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	0.01
F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.42	2,900	0
SPOT_USDILS	0.33	400	0
SPOT_USDILS	0.33	400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	0.01	10	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.33	-400	0