ילין לפידות מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
119.75
מחיר קנייה
119.75
- % החודש:4.93%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:5.4%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.22 | -1.34 |
| תחילת השנה | 20.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.95 | 32 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.48 | 0 | 1.81 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.98 | 12 | 0.01 |
| מקמ 816 | 11.62 | 1,281,000 | 1.28 |
| מקמ 1016 | 11.01 | 1,220,000 | 1.21 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 10.81 | 400,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 9.8 | 1,095,000 | 1.08 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 417 | 9.33 | 1,050,000 | 1.03 |
| מקמ 916 | 8.67 | 958,000 | 0.95 |
| F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 8.08 | 299,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 7.35 | 808,000 | 0.81 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.99 | 7 | 0.02 |
| F_030626_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 200,000 | 0.02 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.99 | 5 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.99 | 5 | -0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.99 | 5 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.99 | 5 | 0 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 177,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 4.64 | 515,000 | 0.51 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 169,000 | 0 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 169,000 | 0.01 |
| מקמ 217 | 4.47 | 500,000 | 0.49 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 151,000 | 0.02 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 150,000 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.99 | 4 | 0 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 127,000 | 0.01 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 116,000 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3 | 3 | 0.01 |
| מקמ 317 | 2.94 | 330,000 | 0.32 |
| F_250626_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 94,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.54 | 94,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.51 | 280,000 | 0.28 |
| F_070526_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 90,000 | 0.01 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 85,000 | 0 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 85,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.26 | 83,490 | 0 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 80,000 | 0 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 78,000 | 0 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 75,000 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 2 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 2 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 2 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 2 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 2 | 0.01 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.77 | 200,000 | 0.19 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 63,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.62 | 0 | 0.18 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 60,000 | 0 |
| F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 58,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.37 | 15,000 | 0.15 |
| מקמ 517 | 1.36 | 154,000 | 0.15 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 50,000 | 0 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 46,000 | 0 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1.15 | 141 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 40,080 | 0 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 40,000 | 0 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 40,000 | 0 |
| F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 40,000 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1 | 0 |
| S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.94 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.92 | 10,000 | 0.1 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 29,000 | 0 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 26,000 | 0 |
| F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 19,667 | 0 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 19,667 | 0 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 19,000 | 0 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -9,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.38 | 0 | -0.15 |