הירשמו

קסם KTF תל בונד שקלי 5-15

מחיר פדיון

102.39

מחיר קנייה

102.39

0.23%

% החודש:0.93%
% השנה:--%
% 3 חודשים:3.17%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100.14	9,238,957	9.27
פיקדונות בבנק	2	-0.06	0	-0.01
סה"כ	67	100.08	9,238,957	9.27

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

בזק אגח 13

שטראוס אגח ו

אלוני חץ אגח יג

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.15	551,226	0.57
בזק אגח 13	4.61	474,615	0.43
שטראוס אגח ו	4.2	443,591	0.39
אלוני חץ אגח יג	4.17	382,658	0.39
כלל הון אגח טו (COCO)	4.04	357,811	0.37
דלק קב אגח מא	4	357,955	0.37
דלק קב אגח מ	3.62	321,528	0.34
כלל הון אגח יג	2.98	261,828	0.28
איי.סי.אל אגח ז	2.98	316,028	0.28
כלל הון אגח יב	2.64	274,219	0.24
נופר אנרג אגח ד	2.61	227,406	0.24
דלק קב אגח לט	2.43	205,617	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.41	205,617	0.22
פניקס הון אגח טז	2.34	204,993	0.22
קיסטון אינ אגח ב	2.19	191,310	0.2
אמות אגח י	2.17	185,849	0.2
אלקטרה אגח ו	2.1	217,870	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	1.9	196,758	0.18
מנורה הון התח י COCO	1.88	164,494	0.17
הראל השקעות אגח א	1.82	187,557	0.17
אמטראסט אגח א	1.7	160,382	0.16
קרסו נדלן אגח ב	1.69	149,664	0.16
סאמיט אגח יב	1.62	164,518	0.15
נמקו אגח ה	1.61	140,551	0.15
פתאל אירו אגח ו	1.6	143,745	0.15
מגדל הון אגח יד	1.55	129,305	0.14
מגדל הון אגח יג	1.54	129,305	0.14
או פי סי אגח ד	1.53	131,974	0.14
בזן אגח טו	1.49	135,138	0.14
הראל הנפקות אגח טו	1.42	140,367	0.13
הראל הנפקות אגח יח	1.39	142,634	0.13
מגדל הון אגח יב	1.34	117,512	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	1.28	112,992	0.12
הראל הנפקות אגח כ	1.23	102,809	0.11
כלל הון אגח יד	1.18	102,808	0.11
וילאר אגח יא	1.15	100,512	0.11
אנלייט אנ אגח ז	1.06	96,390	0.1
ישראמקו אגח ד	0.97	86,359	0.09
שפיר הנדסה אגח ד	0.92	82,247	0.09
מנורה הון התח ט	0.91	82,247	0.08
איידיאיי הנ הת ז	0.78	70,034	0.07
אקויטל אגח 4	0.74	65,429	0.07
מנורה הון התח ח	0.7	61,686	0.07
שיכון ובינוי אגח 11	0.7	63,385	0.06
מגדל הון אגח טו	0.64	57,532	0.06
מגדל הון אגח טז	0.64	57,532	0.06
מגדל הון אגח יז	0.61	54,940	0.06
מגדל הון אגח יח	0.61	54,939	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.58	52,907	0.05
אקרו אגח ב	0.55	51,404	0.05
מור גמל פנ אגח א	0.51	51,404	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.49	41,022	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.47	40,336	0.04
ארפורט אגח יג	0.45	41,693	0.04
ווסטדייל אגח ד	0.42	39,067	0.04
זפירוס אגח א	0.4	34,955	0.04
סאמיט אגח יד	0.4	36,388	0.04
אינרום אגח א	0.38	34,544	0.04
פורמולה אגח ד	0.36	30,843	0.03
הראל הנפקות אגח כב	0.35	31,265	0.03
הראל הנפקות אגח כג	0.35	31,266	0.03
אקונרגי אגח ג	0.28	25,702	0.03
צרפתי אגח יד	0.11	10,282	0.01
מניף אגח ד	0.1	9,732	0.01
תדיראן גרופ אגח 5	0.1	10,281	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.01