קסם KTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
100.93
מחיר קנייה
100.93
- % החודש:1.27%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100.04 | 8,172,903 | 8.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.28 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 64 | 99.76 | 8,172,903 | 8.32 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.11 | 486,620 | 0.51 |
| בזק אגח 13 | 4.71 | 430,607 | 0.39 |
| שטראוס אגח ו | 4.3 | 402,460 | 0.36 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.22 | 347,177 | 0.35 |
| דלק קב אגח מא | 4.22 | 324,764 | 0.35 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.12 | 324,634 | 0.34 |
| דלק קב אגח מ | 3.7 | 291,715 | 0.31 |
| כלל הון אגח יג | 3.06 | 237,551 | 0.25 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.04 | 286,724 | 0.25 |
| כלל הון אגח יב | 2.74 | 248,794 | 0.23 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.67 | 206,321 | 0.22 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.47 | 186,551 | 0.21 |
| דלק קב אגח לט | 2.45 | 186,551 | 0.2 |
| פניקס הון אגח טז | 2.38 | 185,985 | 0.2 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.22 | 173,571 | 0.19 |
| אמות אגח י | 2.21 | 168,616 | 0.18 |
| אלקטרה אגח ו | 2.14 | 197,668 | 0.18 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.94 | 178,514 | 0.16 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.92 | 149,241 | 0.16 |
| הראל השקעות אגח א | 1.86 | 170,166 | 0.15 |
| אמטראסט אגח א | 1.75 | 145,510 | 0.15 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.72 | 135,787 | 0.14 |
| סאמיט אגח יב | 1.67 | 149,264 | 0.14 |
| או פי סי אגח ד | 1.64 | 122,806 | 0.14 |
| נמקו אגח ה | 1.63 | 127,508 | 0.14 |
| מגדל הון אגח יד | 1.58 | 117,315 | 0.13 |
| מגדל הון אגח יג | 1.57 | 117,315 | 0.13 |
| בזן אגח טו | 1.52 | 122,608 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.45 | 127,352 | 0.12 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.42 | 129,409 | 0.12 |
| מגדל הון אגח יב | 1.37 | 106,615 | 0.11 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.31 | 102,514 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.26 | 93,276 | 0.11 |
| כלל הון אגח יד | 1.24 | 93,276 | 0.1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.08 | 87,452 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.03 | 80,151 | 0.09 |
| ישראמקו אגח ד | 0.99 | 78,351 | 0.08 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.97 | 74,621 | 0.08 |
| מנורה הון התח ט | 0.96 | 74,621 | 0.08 |
| אאורה אגח יט | 0.94 | 74,621 | 0.08 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.82 | 63,541 | 0.07 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 59,363 | 0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.73 | 57,508 | 0.06 |
| מנורה הון התח ח | 0.72 | 55,965 | 0.06 |
| מגדל הון אגח טו | 0.66 | 52,198 | 0.05 |
| מגדל הון אגח טז | 0.66 | 52,198 | 0.05 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.62 | 48,002 | 0.05 |
| אקרו אגח ב | 0.57 | 46,638 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.5 | 37,219 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.47 | 36,596 | 0.04 |
| זפירוס אגח א | 0.41 | 31,714 | 0.03 |
| סאמיט אגח יד | 0.41 | 33,013 | 0.03 |
| אינרום אגח א | 0.39 | 31,341 | 0.03 |
| וילאר אגח יא | 0.37 | 28,486 | 0.03 |
| פורמולה אגח ד | 0.36 | 27,983 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.35 | 28,367 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.35 | 28,367 | 0.03 |
| מגדל הון אגח יז | 0.31 | 24,923 | 0.03 |
| מגדל הון אגח יח | 0.31 | 24,923 | 0.03 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.26 | 23,319 | 0.02 |
| ארפורט אגח יג | 0.23 | 18,914 | 0.02 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.21 | 17,723 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.02 |