הירשמו

קסם KTF תל בונד שקלי 5-15

מחיר פדיון

99.96

מחיר קנייה

99.96

-0.16%

% החודש:-0.52%
% השנה:--%
% 3 חודשים:-2.19%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	100.05	20,340,956	20.95
פיקדונות בבנק	2	-0.07	0	-0.01
סה"כ	61	99.98	20,340,956	20.93

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

כלל הון אגח טו (COCO)

בזק אגח 13

דלק קב אגח מא

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.12	1,238,742	1.28
כלל הון אגח טו (COCO)	5.14	1,022,049	1.08
בזק אגח 13	4.54	1,032,107	0.95
דלק קב אגח מא	4.42	856,692	0.93
אלוני חץ אגח יג	4.17	832,136	0.87
דלק קב אגח מ	4.11	809,255	0.86
שטראוס אגח ו	3.88	911,052	0.81
אנלייט אנ אגח ז	3.19	646,095	0.67
איי.סי.אל אגח ז	2.94	687,239	0.62
כלל הון אגח יג	2.92	569,377	0.61
אמות אגח י	2.75	509,647	0.58
כלל הון אגח יב	2.65	596,324	0.56
נופר אנרג אגח ד	2.48	494,522	0.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.35	447,138	0.49
פניקס הון אגח טז	2.28	445,782	0.48
דלק קב אגח מב	2.27	456,550	0.48
שפיר הנדסה אגח ג	1.87	427,874	0.39
שפיר הנדסה אגח ד	1.86	364,417	0.39
נמקו אגח ה	1.84	368,842	0.39
שיכון ובינוי אגח 11	1.83	361,407	0.38
מנורה הון התח י COCO	1.81	357,710	0.38
פתאל אירו אגח ו	1.61	312,591	0.34
או פי סי אגח ד	1.53	286,991	0.32
מגדל הון אגח יד	1.51	281,189	0.32
מגדל הון אגח יג	1.5	281,189	0.31
בזן אגח טו	1.47	293,873	0.31
הראל הנפקות אגח טו	1.39	305,245	0.29
הראל הנפקות אגח יח	1.37	310,176	0.29
כלל ביטוח אגח ד	1.34	270,435	0.28
מגדל הון אגח יב	1.31	255,542	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	1.25	245,712	0.26
אלוני חץ אגח יז	1.25	237,483	0.26
פוקס אגח ב	1.21	248,409	0.25
הראל הנפקות אגח כ	1.2	223,569	0.25
כלל הון אגח יד	1.18	223,570	0.25
וילאר אגח יא	1.11	218,575	0.23
אקונרגי אגח ג	1.09	223,568	0.23
ישראמקו אגח ד	0.94	187,799	0.2
מנורה הון התח ט	0.91	178,854	0.19
לייטסטון אגח ז	0.87	190,034	0.18
אפי נכסים אגח יח	0.86	178,855	0.18
סאמיט אגח יד	0.81	163,253	0.17
איידיאיי הנ הת ז	0.78	152,297	0.16
דור אלון אגח ט	0.73	150,593	0.15
אקויטל אגח 4	0.72	142,285	0.15
מנורה הון התח ח	0.69	134,143	0.14
מגדל הון אגח טו	0.63	125,109	0.13
מגדל הון אגח טז	0.63	125,111	0.13
שוב אנרגיה אגח ב	0.59	115,053	0.12
מגדל הון אגח יז	0.59	119,472	0.12
מגדל הון אגח יח	0.59	119,473	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.47	89,207	0.1
בזן אגח יז	0.42	89,427	0.09
ווסטדייל אגח ד	0.39	84,957	0.08
אינרום אגח א	0.37	75,119	0.08
הראל הנפקות אגח כב	0.34	67,990	0.07
הראל הנפקות אגח כג	0.34	67,990	0.07
ישראל קנדה אגח ט	0.33	68,260	0.07
אזורים מיר אגח א	0.31	62,601	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.01