קסם KTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
101.61
מחיר קנייה
101.61
- % החודש:-0.48%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100.02 | 18,918,057 | 19.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.03 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 64 | 99.99 | 18,918,057 | 19.61 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.36 | 1,200,974 | 1.25 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.18 | 962,010 | 1.02 |
| בזק אגח 13 | 4.58 | 971,476 | 0.9 |
| דלק קב אגח מא | 4.46 | 806,366 | 0.88 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.22 | 783,254 | 0.83 |
| דלק קב אגח מ | 4.14 | 761,715 | 0.81 |
| שטראוס אגח ו | 3.91 | 857,534 | 0.77 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.27 | 608,142 | 0.64 |
| כלל הון אגח יג | 3.02 | 535,929 | 0.59 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.97 | 646,868 | 0.58 |
| אמות אגח י | 2.78 | 479,708 | 0.54 |
| כלל הון אגח יב | 2.67 | 561,293 | 0.52 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.57 | 465,473 | 0.5 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.37 | 420,871 | 0.46 |
| פניקס הון אגח טז | 2.3 | 419,594 | 0.45 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.89 | 402,739 | 0.37 |
| נמקו אגח ה | 1.86 | 347,176 | 0.37 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.85 | 340,177 | 0.36 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.83 | 336,697 | 0.36 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.65 | 306,343 | 0.32 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.62 | 294,228 | 0.32 |
| או פי סי אגח ד | 1.54 | 270,133 | 0.3 |
| מגדל הון אגח יד | 1.52 | 264,670 | 0.3 |
| מגדל הון אגח יג | 1.51 | 264,671 | 0.3 |
| בזן אגח טו | 1.48 | 276,611 | 0.29 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.41 | 287,314 | 0.28 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.38 | 291,956 | 0.27 |
| מגדל הון אגח יב | 1.31 | 240,530 | 0.26 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.29 | 243,232 | 0.25 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.26 | 231,279 | 0.25 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.26 | 223,533 | 0.25 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.21 | 210,435 | 0.24 |
| כלל הון אגח יד | 1.2 | 210,436 | 0.23 |
| דלק קב אגח מב | 1.14 | 214,865 | 0.22 |
| וילאר אגח יא | 1.13 | 205,734 | 0.22 |
| אקונרגי אגח ג | 1.1 | 210,437 | 0.22 |
| ישראמקו אגח ד | 0.97 | 176,767 | 0.19 |
| מנורה הון התח ט | 0.92 | 168,349 | 0.18 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.92 | 168,349 | 0.18 |
| לייטסטון אגח ז | 0.88 | 178,871 | 0.17 |
| סאמיט אגח יד | 0.84 | 153,662 | 0.16 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 143,351 | 0.15 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 133,927 | 0.15 |
| דור אלון אגח ט | 0.74 | 141,748 | 0.14 |
| מנורה הון התח ח | 0.7 | 126,261 | 0.14 |
| מגדל הון אגח טו | 0.64 | 117,762 | 0.12 |
| מגדל הון אגח טז | 0.63 | 117,760 | 0.12 |
| מגדל הון אגח יז | 0.6 | 112,454 | 0.12 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.59 | 108,295 | 0.12 |
| מגדל הון אגח יח | 0.59 | 112,454 | 0.12 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.48 | 83,967 | 0.09 |
| צרפתי אגח יד | 0.43 | 84,175 | 0.09 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.41 | 79,966 | 0.08 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.4 | 84,174 | 0.08 |
| אינרום אגח א | 0.37 | 70,707 | 0.07 |
| פורמולה אגח ד | 0.35 | 63,132 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.34 | 63,996 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.34 | 63,997 | 0.07 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.34 | 63,637 | 0.07 |
| פוקס אגח ב | 0.31 | 58,454 | 0.06 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.29 | 55,874 | 0.06 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.17 | 31,565 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |