קסם KTF תל בונד שקלי 5-15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	-0.37
תחילת השנה	20.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.36	1,200,974	1.25
כלל הון אגח טו (COCO)	5.18	962,010	1.02
בזק אגח 13	4.58	971,476	0.9
דלק קב אגח מא	4.46	806,366	0.88
אלוני חץ אגח יג	4.22	783,254	0.83
דלק קב אגח מ	4.14	761,715	0.81
שטראוס אגח ו	3.91	857,534	0.77
אנלייט אנ אגח ז	3.27	608,142	0.64
כלל הון אגח יג	3.02	535,929	0.59
איי.סי.אל אגח ז	2.97	646,868	0.58
אמות אגח י	2.78	479,708	0.54
כלל הון אגח יב	2.67	561,293	0.52
נופר אנרג אגח ד	2.57	465,473	0.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.37	420,871	0.46
פניקס הון אגח טז	2.3	419,594	0.45
שפיר הנדסה אגח ג	1.89	402,739	0.37
נמקו אגח ה	1.86	347,176	0.37
שיכון ובינוי אגח 11	1.85	340,177	0.36
מנורה הון התח י COCO	1.83	336,697	0.36
קרסו נדלן אגח ב	1.65	306,343	0.32
פתאל אירו אגח ו	1.62	294,228	0.32
או פי סי אגח ד	1.54	270,133	0.3
מגדל הון אגח יד	1.52	264,670	0.3
מגדל הון אגח יג	1.51	264,671	0.3
בזן אגח טו	1.48	276,611	0.29
הראל הנפקות אגח טו	1.41	287,314	0.28
הראל הנפקות אגח יח	1.38	291,956	0.27
מגדל הון אגח יב	1.31	240,530	0.26
לאומי התח נד407 (COCO)	1.29	243,232	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	1.26	231,279	0.25
אלוני חץ אגח יז	1.26	223,533	0.25
הראל הנפקות אגח כ	1.21	210,435	0.24
כלל הון אגח יד	1.2	210,436	0.23
דלק קב אגח מב	1.14	214,865	0.22
וילאר אגח יא	1.13	205,734	0.22
אקונרגי אגח ג	1.1	210,437	0.22
ישראמקו אגח ד	0.97	176,767	0.19
מנורה הון התח ט	0.92	168,349	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.92	168,349	0.18
לייטסטון אגח ז	0.88	178,871	0.17
סאמיט אגח יד	0.84	153,662	0.16
איידיאיי הנ הת ז	0.78	143,351	0.15
אקויטל אגח 4	0.75	133,927	0.15
דור אלון אגח ט	0.74	141,748	0.14
מנורה הון התח ח	0.7	126,261	0.14
מגדל הון אגח טו	0.64	117,762	0.12
מגדל הון אגח טז	0.63	117,760	0.12
מגדל הון אגח יז	0.6	112,454	0.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.59	108,295	0.12
מגדל הון אגח יח	0.59	112,454	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.48	83,967	0.09
צרפתי אגח יד	0.43	84,175	0.09
ווסטדייל אגח ד	0.41	79,966	0.08
תדיראן גרופ אגח 5	0.4	84,174	0.08
אינרום אגח א	0.37	70,707	0.07
פורמולה אגח ד	0.35	63,132	0.07
הראל הנפקות אגח כב	0.34	63,996	0.07
הראל הנפקות אגח כג	0.34	63,997	0.07
כלל ביטוח אגח ד	0.34	63,637	0.07
פוקס אגח ב	0.31	58,454	0.06
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.29	55,874	0.06
נופר אנרג אגח ה	0.17	31,565	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01