קסם KTFי LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
92.45
מחיר קנייה
92.45
- % החודש:-5.64%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.87%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים סחורות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 100.81 | 22,290,000 | 22.07 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.67 | 182 | -2.86 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.64 | 681,052 | 2.77 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -0.26 | -20,000 | 0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.76 | -130,000 | -0.39 |
| סה"כ | 17 | 211.1 | 22,821,234 | 21.96 |
אחזקות הקרן
F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00
MICRO GOLD Aug26
מקמ 816
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | 109.84 | 8,100,000 | 0.25 |
| MICRO GOLD Aug26 | 99.67 | 182 | -2.86 |
| מקמ 816 | 50.49 | 11,090,000 | 11.05 |
| מקמ 317 | 21.91 | 4,900,000 | 4.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.25 | 829,823 | 2.46 |
| מקמ 726 | 9.58 | 2,100,000 | 2.1 |
| מקמ 217 | 8.96 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 517 | 5.34 | 1,200,000 | 1.17 |
| מקמ 1016 | 4.53 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 229,250 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,030 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.75 | -384,051 | -0.38 |
| Collateral | -1.76 | -130,000 | -0.39 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -2.03 | -150,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.66 | -270,000 | -0.02 |
| F_240626_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -5.42 | -400,000 | 0.01 |
| F_240626_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -98.99 | -7,300,000 | 0.13 |