קסם KTFי LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
88.23
מחיר קנייה
88.23
- % החודש:-8.63%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-7.01%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.73 | 112 | -0.16 |
| מק"מ | 5 | 93.17 | 15,690,000 | 15.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.78 | 537,055 | 1.13 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.72 | -38,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.44 | -128,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 196.52 | 16,061,167 | 16.45 |
אחזקות הקרן
MICRO GOLD Jun26
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 516
מקמ 217
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICRO GOLD Jun26 | 99.73 | 112 | -0.16 |
| מקמ 616 | 28.4 | 4,750,000 | 4.72 |
| מקמ 816 | 23.4 | 3,940,000 | 3.89 |
| מקמ 516 | 20.99 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 217 | 11.66 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 317 | 8.72 | 1,500,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.84 | 307,061 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 259,347 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,001 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | -34,354 | -0.11 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.72 | -38,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.44 | -128,000 | 0 |