קסם KTFי LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.54
מחיר קנייה
100.54
- % החודש:1.46%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-4.5%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 102.8 | 26 | 0.09 |
| מק"מ | 3 | 75.64 | 3,150,000 | 3.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 22.05 | 895,937 | 0.91 |
| SPOT | 1 | 0.23 | 3,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.13 | -28,000 | 0 |
| סה"כ | 11 | 198.59 | 4,020,963 | 4.12 |
אחזקות הקרן
MICRO GOLD Apr26
מקמ 816
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICRO GOLD Apr26 | 102.8 | 26 | 0.09 |
| מקמ 816 | 40.58 | 1,700,000 | 1.67 |
| מקמ 316 | 25.43 | 1,050,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.54 | 600,001 | 0.6 |
| מקמ 516 | 9.63 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 289,458 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 4,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 2,478 | 0.01 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.99 | -13,000 | 0 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -1.14 | -15,000 | 0 |