קסם KTFי LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
90.37
מחיר קנייה
90.37
- % החודש:3.49%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-7.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.09 | 193 | -0.29 |
| מק"מ | 7 | 92.46 | 23,090,000 | 22.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.42 | 1,462,574 | 2.57 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.58 | -400,000 | 0.03 |
| סה"כ | 13 | 198.39 | 24,152,767 | 25.12 |
אחזקות הקרן
MICRO GOLD Aug26
מקמ 816
מקמ 317
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICRO GOLD Aug26 | 100.09 | 193 | -0.29 |
| מקמ 816 | 28.76 | 7,140,000 | 7.09 |
| מקמ 317 | 19.34 | 4,900,000 | 4.77 |
| מקמ 616 | 19.25 | 4,750,000 | 4.75 |
| מקמ 726 | 8.48 | 2,100,000 | 2.09 |
| מקמ 217 | 7.92 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 517 | 4.71 | 1,200,000 | 1.16 |
| מקמ 1016 | 4 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 340,224 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 847,634 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 268,686 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,030 | 0.01 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -4.58 | -400,000 | 0.03 |