קסם KTFי LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
85.75
מחיר קנייה
85.75
- % החודש:1.02%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 98.91 | 178 | 3 |
| מק"מ | 6 | 82.45 | 20,890,000 | 20.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.56 | 1,280,121 | 1.39 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -13.11 | -1,100,000 | -0.03 |
| סה"כ | 12 | 173.81 | 21,070,299 | 24.91 |
אחזקות הקרן
MICRO GOLD Dec26
מקמ 817
מקמ 317
מקמ 1116
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICRO GOLD Dec26 | 98.91 | 178 | 3 |
| מקמ 817 | 23.37 | 6,000,000 | 5.82 |
| מקמ 317 | 19.35 | 4,900,000 | 4.82 |
| מקמ 1116 | 18.31 | 4,590,000 | 4.56 |
| מקמ 1016 | 8.8 | 2,200,000 | 2.19 |
| מקמ 217 | 7.91 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 1,220,246 | 1.22 |
| מקמ 517 | 4.71 | 1,200,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 364,036 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,079 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.7 | -310,240 | -0.92 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -13.11 | -1,100,000 | -0.03 |