MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
מחיר פדיון
110.49
מחיר קנייה
110.49
- % החודש:5.02%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:13.42%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 14 | 100.29 | 11,751,004 | 0.74 |
| SWAP מניות | 25 | 96.77 | 8,037 | -1.72 |
| מק"מ | 6 | 82.5 | 30,926,822 | 30.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4 | 0 | 1.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.61 | 0 | 0.97 |
| סה"כ | 57 | 286.17 | 42,685,863 | 32.04 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
מקמ 516
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.84 | 4,000 | -0.43 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 36.69 | 4,298,000 | 0.34 |
| מקמ 816 | 26.64 | 10,000,000 | 9.87 |
| מקמ 516 | 21.51 | 8,000,000 | 7.97 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.44 | 1,457,000 | 0.1 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 12.39 | 1,452,000 | 0.09 |
| מקמ 616 | 10.73 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 726 | 9.69 | 3,626,822 | 3.59 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.06 | 944,000 | 0.06 |
| מקמ 317 | 7.82 | 3,000,000 | 2.9 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 806,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 6.11 | 2,300,000 | 2.26 |
| F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 707,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.71 | 0 | 2.11 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 557,000 | 0.04 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 505,000 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.27 | 141 | 0 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 355,000 | 0.03 |
| F_190326_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 291,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.65 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 55 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 148,000 | 0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 49 | -0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 38 | 0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 37 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.32 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 96,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 68,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 67,004 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 104 | 0.03 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 305 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 54 | -0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 36 | -0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 60 | -0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 53 | -0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 35 | -0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 124 | -0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 100 | -0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 98 | -0.03 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 181 | -0.04 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 153 | -0.04 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 91 | -0.06 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | 99 | -0.07 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | 191 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.51 | 0 | -0.19 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | 1,032 | -0.23 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.85 | 466 | -0.31 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.01 | 498 | -0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.2 | 0 | -0.44 |