MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
מחיר פדיון
96.48
מחיר קנייה
96.51
- % החודש:-2.35%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-4.82%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.44 | 7,617 | -7.96 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 98.67 | 20,749,500 | 0.15 |
| מק"מ | 5 | 40.64 | 25,937,400 | 25.58 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 37.71 | 0 | 23.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 12.01 | 0 | 7.56 |
| SPOT | 3 | 1.49 | 312,956 | 0 |
| סה"כ | 69 | 290.96 | 47,007,473 | 49.05 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.34 | 6,353 | -7.18 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 20.44 | 4,298,000 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.19 | 0 | 12.7 |
| מקמ 1116 | 15.91 | 10,069,800 | 10.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.78 | 0 | 7.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 0 | 6.8 |
| מקמ 517 | 8.86 | 5,700,000 | 5.58 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 1,551,000 | 0.14 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 1,457,000 | 0.17 |
| מקמ 817 | 6.64 | 4,299,600 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.22 | 0 | 3.91 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 1,117,000 | 0.13 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 1,073,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 4.69 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1016 | 4.54 | 2,868,000 | 2.86 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 927,000 | -0.05 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 774,000 | 0.01 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 742,000 | -0.04 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 683,000 | 0.04 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 631,000 | 0.07 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 627,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 625,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 569,000 | 0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 474,000 | -0.03 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 465,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 452,000 | -0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 432,000 | 0 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 407,000 | 0.05 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 408,000 | 0.02 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 408,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 408,000 | -0.02 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 408,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 399,000 | 0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 112 | -0.13 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 298,500 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 98 | -0.04 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 94 | -0.05 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 83 | -0.06 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 83 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 79 | -0.08 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 225,000 | -0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 225,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.06 | 222,000 | 0 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 219,000 | 0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 68 | -0.1 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 193,000 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 67 | -0.04 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 64 | -0.08 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 56 | -0.03 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 156,000 | 0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 53 | -0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 48 | -0.08 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 48 | -0.06 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 43 | -0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 41 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.24 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 74,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.09 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 24,000 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 227 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 956 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.18 |