MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
מחיר פדיון
107.72
מחיר קנייה
107.72
- % החודש:1.71%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100.01 | 3,334 | 1.05 |
| מק"מ | 5 | 64.21 | 20,000,000 | 19.87 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 57.06 | 5,624,000 | 0.22 |
| SPOT | 2 | 40.19 | 3,961,284 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.22 | 0 | 6.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.86 | 0 | -0.88 |
| סה"כ | 37 | 278.83 | 29,588,618 | 26.62 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.95 | 1,032 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 26.39 | 2,601,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.17 | 0 | 5.62 |
| מקמ 416 | 16.1 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 516 | 16.05 | 5,000,000 | 4.97 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.94 | 498 | -0.04 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 14.73 | 1,452,000 | 0.06 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 14.73 | 1,452,000 | 0.06 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.98 | 466 | 0 |
| SPOT_USDILS | 13.8 | 1,360,284 | 0 |
| מקמ 616 | 12.8 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 316 | 9.69 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 726 | 9.57 | 3,000,000 | 2.96 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.15 | 305 | 0.22 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 594,000 | 0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.73 | 191 | 0.04 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 557,000 | 0.02 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 557,000 | 0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.43 | 181 | 0.08 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.59 | 153 | 0.06 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 387,000 | 0.01 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 381,000 | 0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.12 | 104 | 0.1 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3 | 100 | 0.04 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.97 | 99 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.94 | 98 | 0.03 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 54 | 0.03 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 53 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 148,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.31 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 96,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.86 | 0 | -0.88 |