MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem

מחיר פדיון

102.13

מחיר קנייה

102.15

0.75%

% החודש:1.55%
% השנה:--%
% 3 חודשים:-5.04%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	29	100.07	6,266	6.4
FORWARD מט"ח	31	94.27	18,959,000	-2.99
מק"מ	6	70.51	40,396,822	40
פיקדונות בבנק	10	29.79	0	16.9
SPOT	2	1.1	220,394	0
עסקאות בנגזרי OTC	4	-7.18	0	-4.08
סה"כ	82	288.56	59,582,482	56.24

אחזקות הקרן

S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01

F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00

מקמ 816

מקמ 616

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	63.46	3,937	5.22
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	21.37	4,298,000	-1.07
מקמ 816	19.96	11,400,000	11.32
מקמ 616	17.61	10,000,000	9.99
פיקדון בבנק מסוים	15.78	0	8.95
מקמ 726	14.04	7,996,822	7.96
פיקדון בבנק מסוים	13.55	0	7.69
מקמ 517	9.73	5,700,000	5.52
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.25	1,457,000	-0.39
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.92	1,191,000	-0.01
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	5.75	1,157,000	-0.19
מקמ 317	5.15	3,000,000	2.92
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.69	944,000	-0.25
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.62	930,000	-0.05
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.16	837,000	-0.07
מקמ 916	4.02	2,300,000	2.28
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	4.01	806,000	-0.07
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.77	234	0.2
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.29	204	-0.02
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.14	631,000	-0.12
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	3.11	625,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.08	0	1.75
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.05	614,000	-0.14
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.05	614,000	-0.05
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.97	597,000	-0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.63	163	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.27	141	0.2
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.21	137	0.09
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.15	432,000	-0.04
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.15	432,000	-0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.03	408,000	-0.07
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.03	408,000	-0.07
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.03	408,000	-0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.03	408,000	-0.05
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2	124	0.05
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.82	113	0.08
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.46	293,000	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	87	0.03
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	82	0.02
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	82	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	81	0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	80	0.05
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.28	258,000	-0.02
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	79	0.04
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	66	0.03
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.02	205,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.93	186,394	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	57	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	55	0.09
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	54	0.03
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	50	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	49	0.06
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	46	0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	45	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.69	139,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.69	139,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.69	139,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.69	139,000	-0.02
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	42	0.02
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	42	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	41	0.03
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	38	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.6	0	0.34
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	37	0.05
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	37	0.02
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.51	103,000	-0.03
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.51	103,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.5	0	0.28
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.48	96,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.37	74,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.37	74,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.11
SPOT_USDILS	0.17	34,000	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	63	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-11.36	0	-6.45