MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.47	3.98
תחילת השנה	55.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.84	4,000	-0.43
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	36.69	4,298,000	0.34
מקמ 816	26.64	10,000,000	9.87
מקמ 516	21.51	8,000,000	7.97
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.44	1,457,000	0.1
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	12.39	1,452,000	0.09
מקמ 616	10.73	4,000,000	3.97
מקמ 726	9.69	3,626,822	3.59
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.06	944,000	0.06
מקמ 317	7.82	3,000,000	2.9
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	6.88	806,000	0.03
מקמ 916	6.11	2,300,000	2.26
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.03	707,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	5.71	0	2.11
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.75	557,000	0.04
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.31	505,000	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.27	141	0
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.03	355,000	0.03
F_190326_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.48	291,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.65
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	55	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.26	148,000	0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	49	-0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	38	0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	37	0
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.32
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.82	96,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.58	68,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.57	67,004	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	104	0.03
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	305	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	37	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	54	-0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	36	-0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	60	-0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	53	-0.02
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	35	-0.02
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	124	-0.01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	100	-0.02
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	98	-0.03
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	181	-0.04
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	153	-0.04
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	91	-0.06
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	99	-0.07
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.24	191	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.51	0	-0.19
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.61	1,032	-0.23
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.85	466	-0.31
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.01	498	-0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.2	0	-0.44