MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
מחיר פדיון
101.46
מחיר קנייה
101.48
- % החודש:3.57%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-8.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.76 | -4.21 |
| תחילת השנה | 66.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.84 | 6,353 | 0.82 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 19.49 | 4,298,000 | -0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.46 | 0 | 12.74 |
| מקמ 816 | 17.36 | 11,400,000 | 11.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17 | 0 | 11.13 |
| מקמ 916 | 13.5 | 8,888,700 | 8.84 |
| מקמ 726 | 12.21 | 7,996,822 | 7.99 |
| מקמ 517 | 8.48 | 5,700,000 | 5.55 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 1,551,000 | 0.1 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 1,457,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 5.93 | 1,307,000 | -0.03 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 1,191,000 | 0.17 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 1,117,000 | 0.1 |
| מקמ 317 | 4.49 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 930,000 | 0.09 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 806,000 | 0.05 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 683,000 | 0.02 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 631,000 | 0.05 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 625,000 | 0.04 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 625,000 | -0.02 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 614,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.76 | 0 | 1.8 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 597,000 | 0.08 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 578,000 | 0.09 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 465,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 1.37 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 432,000 | 0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 432,000 | 0.03 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 432,000 | -0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 408,000 | -0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 408,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 408,000 | 0.01 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 407,000 | 0.04 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 408,000 | 0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 112 | 0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 298,500 | -0.01 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 293,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 1.2 | 265,183 | -0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 79 | 0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 68 | -0.01 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 219,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 212,326 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 64 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 48 | -0.02 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 48 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 156,000 | 0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 139,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 139,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 139,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 103,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.29 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 96,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 74,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 74,000 | 0 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 47,000 | 0.01 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 227 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.18 | 0 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.27 | 0 | -0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.41 | 0 | -0.27 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.35 | -298,500 | 0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.96 | -432,000 | 0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -465,000 | 0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.83 | -625,000 | 0.02 |