MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
79.06
מחיר קנייה
79.09
- % החודש:6.36%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-13.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 95.25 | 512 | -0.34 |
| מק"מ | 8 | 87.31 | 4,210,751 | 4.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.59 | 0 | 0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8 | 0 | 0.38 |
| SPOT | 1 | 0.69 | 11,714 | 0 |
| סה"כ | 29 | 199.84 | 4,222,977 | 4.61 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 417
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 20.91 | 1,000,000 | 1 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.34 | 65 | -0.05 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.52 | 61 | -0.05 |
| מקמ 417 | 12.23 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 916 | 11.15 | 536,000 | 0.53 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.88 | 53 | -0.02 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.88 | 53 | -0.03 |
| מקמ 616 | 10.49 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1016 | 10.37 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 317 | 10.22 | 500,000 | 0.49 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.24 | 45 | -0.02 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.83 | 43 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 8 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.3 | 0 | 0.35 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.19 | 35 | -0.01 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.19 | 35 | -0.02 |
| מקמ 816 | 6.26 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1116 | 5.68 | 274,751 | 0.27 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.54 | 27 | -0.04 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.49 | 17 | -0.01 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.49 | 17 | -0.01 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.28 | 16 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.69 | 11,714 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.62 | 45 | -0.03 |