MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
75.48
מחיר קנייה
75.48
- % החודש:7.22%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-2.88%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.81 | 469 | -0.69 |
| מק"מ | 6 | 92.67 | 3,110,751 | 3.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 23.54 | 0 | 0.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.09 | 0 | 0.17 |
| SPOT | 2 | -2.48 | -26,920 | 0 |
| סה"כ | 19 | 217.63 | 3,084,300 | 3.35 |
אחזקות הקרן
S_150626_303_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 916
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 816
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.04 | 403 | -0.65 |
| מקמ 916 | 25.04 | 836,000 | 0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 23.54 | 0 | 0.78 |
| מקמ 816 | 18.02 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 1016 | 14.93 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 317 | 14.74 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 417 | 11.76 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 1116 | 8.18 | 274,751 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |
| S_150626_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 31 | 0 |
| S_150626_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.41 | 14 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -6,920 | 0 |
| S_150626_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.76 | 21 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -20,000 | 0 |