MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
81.14
מחיר קנייה
81.14
- % החודש:-0.06%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 93.29 | 364 | 0.1 |
| מק"מ | 8 | 79.86 | 3,510,751 | 3.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.06 | 0 | 0.61 |
| SPOT | 2 | 0.46 | 6,820 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 187.67 | 3,517,935 | 4.16 |
אחזקות הקרן
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 25.12 | 98 | 0.05 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.66 | 65 | 0.01 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.63 | 61 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.35 | 0 | 0.66 |
| מקמ 417 | 13.42 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 916 | 12.26 | 536,000 | 0.53 |
| מקמ 616 | 11.54 | 500,000 | 0.5 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.53 | 45 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 11.39 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 317 | 11.23 | 500,000 | 0.48 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.02 | 43 | 0.01 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.97 | 35 | 0.02 |
| מקמ 726 | 6.9 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 816 | 6.88 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1116 | 6.24 | 274,751 | 0.27 |
| S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.36 | 17 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.29 | 19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -12,180 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.62 | 0 | -0.07 |