MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.2
תחילת השנה	4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	20.91	1,000,000	1
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	13.34	65	-0.05
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	12.52	61	-0.05
מקמ 417	12.23	600,000	0.58
מקמ 916	11.15	536,000	0.53
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	10.88	53	-0.02
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	10.88	53	-0.03
מקמ 616	10.49	500,000	0.5
מקמ 1016	10.37	500,000	0.49
מקמ 317	10.22	500,000	0.49
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	9.24	45	-0.02
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	8.83	43	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	8	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	7.3	0	0.35
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	7.19	35	-0.01
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	7.19	35	-0.02
מקמ 816	6.26	300,000	0.3
מקמ 1116	5.68	274,751	0.27
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.54	27	-0.04
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.49	17	-0.01
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.49	17	-0.01
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.28	16	0
SPOT_USDILS	0.69	11,714	0
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
S_140426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.62	45	-0.03