פורצ'ן 30/70
מחיר פדיון
102.56
מחיר קנייה
102.56
- % החודש:0.42%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 31.17 | 5,001,488 | 5.91 |
| אג"ח מדינה | 5 | 31.05 | 6,070,783 | 5.89 |
| מניות | 44 | 20.47 | 51,858 | 3.88 |
| קרן סל | 5 | 10.66 | 350,135 | 2.02 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 9.81 | 6 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.78 | 0 | 0.72 |
| אופציות Call | 1 | 1.98 | 144 | 0.01 |
| מניות ETF | 3 | 1.46 | 1,980 | 0.28 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.12 | 6,624 | 0.21 |
| אופציות Put | 1 | -0.01 | 18 | 0 |
| סה"כ | 108 | 111.49 | 11,483,036 | 18.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
US 10YR NOTE (CBT)Sep26
ממשלתי שקלי 0731
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 10 | 2,079,980 | 1.9 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 9.81 | 6 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 9 | 1,668,928 | 1.71 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.05 | 720,000 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4 | 861,578 | 0.76 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4 | 740,297 | 0.76 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 3.01 | 124,918 | 0.57 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 3.01 | 121,627 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 0.56 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.45 | 90,090 | 0.47 |
| דלר0290.0M606-רכישה | 1.98 | 144 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.9 | 360,000 | 0.36 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.85 | 301,804 | 0.35 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56 | 1.51 | 100,000 | 0.29 |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE | 1.5 | 100,000 | 0.28 |
| ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52 | 1.45 | 100,000 | 0.28 |
| APPLE INC | 1.42 | 306 | 0.27 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 1.39 | 100,000 | 0.26 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.27 | 5,400 | 0.24 |
| נורסטאר אגח יד | 1.09 | 207,000 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.07 | 183,703 | 0.2 |
| סילברסטין אגח ג | 1 | 180,000 | 0.19 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.97 | 180,000 | 0.18 |
| עזריאלי אגח ח | 0.96 | 168,364 | 0.18 |
| מהדרין אגח ב | 0.95 | 179,000 | 0.18 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.92 | 8,100 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.16 |
| נורסטאר אגח יג | 0.85 | 144,000 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ז | 0.82 | 163,000 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ט | 0.77 | 125,347 | 0.15 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.77 | 144,000 | 0.15 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 0.77 | 1,440 | 0.15 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.71 | 130,000 | 0.14 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.7 | 130,000 | 0.13 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.69 | 130,000 | 0.13 |
| MICROSOFT CORP | 0.69 | 109 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.66 | 120,092 | 0.13 |
| דוראל אנרגיה | 0.64 | 1,260 | 0.12 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.64 | 64 | 0.12 |
| מגה אור | 0.63 | 180 | 0.12 |
| נמקו אגח ה | 0.61 | 110,822 | 0.12 |
| ג'י סיטי | 0.61 | 9,000 | 0.12 |
| בזק | 0.61 | 14,400 | 0.12 |
| דלק קבוצה | 0.59 | 126 | 0.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.59 | 864 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.54 | 94,013 | 0.1 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.53 | 89,901 | 0.1 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.53 | 5,760 | 0.1 |
| נמקו אגח ד | 0.52 | 95,104 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.52 | 90,000 | 0.1 |
| KLA CORP | 0.52 | 18 | 0.1 |
| TERADYNE INC | 0.52 | 91 | 0.1 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.51 | 54 | 0.1 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.51 | 108 | 0.1 |
| STATE STREET CORP | 0.51 | 216 | 0.1 |
| או פי סי אנרגיה | 0.5 | 720 | 0.09 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.5 | 126 | 0.09 |
| MSCI INC | 0.5 | 54 | 0.1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.49 | 36 | 0.09 |
| גילת | 0.48 | 1,800 | 0.09 |
| משק אנרגיה | 0.48 | 5,760 | 0.09 |
| אמות אגח ח | 0.48 | 80,639 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.48 | 82,266 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.48 | 85,511 | 0.09 |
| אמפא אגח א | 0.48 | 85,863 | 0.09 |
| דליה אגח ג | 0.48 | 85,969 | 0.09 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.47 | 101 | 0.09 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.46 | 234 | 0.09 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0.46 | 90 | 0.09 |
| CITIGROUP INC | 0.45 | 240 | 0.08 |
| דליה אגח א | 0.44 | 71,333 | 0.08 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.44 | 82,604 | 0.08 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.44 | 356 | 0.08 |
| US BANCORP | 0.44 | 540 | 0.08 |
| מספנות ישראל | 0.43 | 540 | 0.08 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.43 | 288 | 0.08 |
| EATON CORP PLC | 0.43 | 72 | 0.08 |
| BLACKROCK INC | 0.42 | 27 | 0.08 |
| ISHARES MSCI MEXICO ETF | 0.42 | 360 | 0.08 |
| GE VERNOVA INC | 0.4 | 27 | 0.08 |
| רציו מימון אגח ד | 0.39 | 83,857 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.39 | 70,738 | 0.07 |
| MP MATERIALS CORP | 0.39 | 396 | 0.07 |
| אמטראסט אגח א | 0.38 | 75,204 | 0.07 |
| מגדל ביטוח | 0.37 | 3,600 | 0.07 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 0.37 | 126 | 0.07 |
| נובה | 0.36 | 48 | 0.07 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.36 | 64,833 | 0.07 |
| איי.סי.אל | 0.36 | 3,600 | 0.07 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.36 | 54 | 0.07 |
| טאואר | 0.33 | 80 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ה | 0.33 | 62,743 | 0.06 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.3 | 54,637 | 0.06 |
| להב | 0.29 | 4,700 | 0.06 |
| קמטק | 0.28 | 108 | 0.05 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.28 | 126 | 0.05 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0.28 | 36 | 0.05 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 0.27 | 180 | 0.05 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.26 | 48,642 | 0.05 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.26 | 76,308 | 0.05 |
| סמארט שוטר | 0.25 | 1,825 | 0.05 |
| אקסטל אגח ד | 0.24 | 44,655 | 0.04 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.24 | 44,438 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.23 | 39,098 | 0.04 |
| ALCOA CORP | 0.2 | 180 | 0.04 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.18 | 36,000 | 0.03 |
| בית שמש | 0.17 | 36 | 0.03 |
| ת004210M605-35מכירה | -0.01 | 18 | 0 |