פורצ'ן 30/70
מחיר פדיון
99.17
מחיר קנייה
99.17
- % החודש:-1.74%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-3.47%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 38.11 | 6,267,645 | 7.25 |
| אג"ח מדינה | 5 | 23.4 | 4,392,000 | 4.46 |
| מניות | 44 | 20.51 | 56,212 | 3.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.02 | 0 | 2.1 |
| קרן סל | 5 | 7.04 | 179,890 | 1.34 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.19 | 3 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 1.24 | 810 | 0.24 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.1 | 6,624 | 0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.83 | 0 | 0.16 |
| מק"מ | 1 | -2.78 | -540,000 | -0.53 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -17.53 | -1,115,000 | -0.1 |
| סה"כ | 116 | 88.13 | 9,248,184 | 19.04 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0330
US ULTRA BOND CBT Dec26
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 0 | 1.77 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.96 | 1,440,000 | 1.33 |
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 5.19 | 3 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.87 | 900,000 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.86 | 900,000 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.89 | 702,000 | 0.74 |
| F_150726_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 30,000,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.82 | 450,000 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.79 | 504,000 | 0.53 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 1.94 | 360,000 | 0.37 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.86 | 301,804 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 0.33 |
| נורסטאר אגח יד | 1.69 | 306,000 | 0.32 |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE | 1.6 | 100,000 | 0.3 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 1.53 | 63,000 | 0.29 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6 1/2 01 | 1.53 | 100,000 | 0.29 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 1.52 | 61,000 | 0.29 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.49 | 5,400 | 0.28 |
| ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52 | 1.45 | 100,000 | 0.28 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 1.43 | 100,000 | 0.27 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.27 | 5,400 | 0.24 |
| לייטסטון אגח ז | 1.26 | 252,000 | 0.24 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.23 | 45,090 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.09 | 183,703 | 0.21 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.08 | 72 | 0.21 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 1.03 | 144 | 0.2 |
| סילברסטין אגח ג | 0.98 | 180,000 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ח | 0.95 | 168,364 | 0.18 |
| מהדרין אגח ב | 0.95 | 179,000 | 0.18 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 0.94 | 180,000 | 0.18 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.91 | 162,000 | 0.17 |
| MICROSOFT CORP | 0.87 | 109 | 0.17 |
| נורסטאר אגח יג | 0.84 | 144,000 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 0.16 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.81 | 158,400 | 0.15 |
| נמקו אגח ה | 0.79 | 144,001 | 0.15 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.78 | 450 | 0.15 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.77 | 144,000 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ט | 0.76 | 125,347 | 0.14 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.75 | 540 | 0.14 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.7 | 130,000 | 0.13 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.7 | 130,000 | 0.13 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.69 | 130,000 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.65 | 120,092 | 0.12 |
| VALERO ENERGY CORP | 0.65 | 116 | 0.12 |
| עזריאלי אגח יא | 0.63 | 120,000 | 0.12 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.62 | 305 | 0.12 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.62 | 404 | 0.12 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.6 | 864 | 0.11 |
| צור אגח יג | 0.59 | 105,610 | 0.11 |
| בזק | 0.59 | 14,400 | 0.11 |
| אקסטל אגח ד | 0.57 | 108,000 | 0.11 |
| FORTINET INC | 0.57 | 212 | 0.11 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR | 0.57 | 3,400 | 0.11 |
| דלק קבוצה | 0.56 | 1,260 | 0.11 |
| אמטראסט אגח א | 0.56 | 108,000 | 0.11 |
| FASTENAL CO | 0.56 | 720 | 0.11 |
| AMGEN INC | 0.54 | 80 | 0.1 |
| מגדל ביטוח | 0.53 | 5,040 | 0.1 |
| ג'י סיטי | 0.53 | 9,000 | 0.1 |
| US BANCORP | 0.53 | 545 | 0.1 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.52 | 89,901 | 0.1 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.51 | 234 | 0.1 |
| NUCOR CORP | 0.51 | 130 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.5 | 90,000 | 0.09 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.5 | 5,760 | 0.09 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.49 | 54 | 0.09 |
| אמות אגח ח | 0.48 | 80,639 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.48 | 82,266 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.48 | 85,511 | 0.09 |
| דליה אגח ג | 0.48 | 85,969 | 0.09 |
| QUANTA SERVICES INC | 0.48 | 50 | 0.09 |
| או פי סי אנרגיה | 0.47 | 900 | 0.09 |
| אמפא אגח א | 0.47 | 85,863 | 0.09 |
| אקונרגי אגח ד | 0.47 | 90,000 | 0.09 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.47 | 144 | 0.09 |
| טבע | 0.46 | 810 | 0.09 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.46 | 126 | 0.09 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 0.46 | 360 | 0.09 |
| מיטב השקעות | 0.45 | 720 | 0.09 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.45 | 122 | 0.09 |
| דליה אגח א | 0.44 | 71,333 | 0.08 |
| SANDISK CORP | 0.44 | 18 | 0.08 |
| מגה אור | 0.42 | 180 | 0.08 |
| רציו מימון אגח ד | 0.41 | 83,857 | 0.08 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.41 | 82,604 | 0.08 |
| נובה | 0.4 | 72 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.39 | 70,738 | 0.07 |
| דיסקונט | 0.39 | 2,160 | 0.07 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.38 | 97,200 | 0.07 |
| מספנות ישראל | 0.37 | 720 | 0.07 |
| MP MATERIALS CORP | 0.34 | 396 | 0.06 |
| גילת | 0.33 | 2,160 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ה | 0.33 | 62,743 | 0.06 |
| איי.סי.אל | 0.32 | 3,600 | 0.06 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.31 | 126 | 0.06 |
| קמטק | 0.3 | 144 | 0.06 |
| נמקו אגח ד | 0.27 | 48,418 | 0.05 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.27 | 48,567 | 0.05 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.27 | 540 | 0.05 |
| טאואר | 0.26 | 80 | 0.05 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.26 | 48,642 | 0.05 |
| דוראל אנרגיה | 0.25 | 720 | 0.05 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0.25 | 36 | 0.05 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.23 | 43,975 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.23 | 39,098 | 0.04 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.18 | 36,000 | 0.03 |
| סמארט שוטר | 0.17 | 1,825 | 0.03 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 0.16 | 72 | 0.03 |
| נורסטאר | 0.14 | 3,600 | 0.03 |
| דלק ייזום | 0.04 | 126 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_150626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -1.81 | -115,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | -2.78 | -540,000 | -0.53 |
| F_020726_272_272_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -30,000,000 | -0.01 |
| F_160626_106_106_DL_0_N_1_00_00 | -15.72 | -1,000,000 | -0.09 |