פורצ'ן 30/70
מחיר פדיון
103.89
מחיר קנייה
103.89
- % החודש:0.44%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.22%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 34.71 | 6,287,277 | 6.11 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 30.27 | 4,360,040 | 5.33 |
| מניות | 43 | 20.88 | 61,430 | 3.67 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 11.98 | 6 | 0 |
| קרן סל | 4 | 8.55 | 237,495 | 1.5 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.04 | 0 | 0.89 |
| מניות ETF | 4 | 2.26 | 2,520 | 0.4 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.22 | 6,624 | 0.22 |
| אופציות Put | 1 | -3.5 | 143 | 0.01 |
| סה"כ | 106 | 111.41 | 10,955,535 | 18.12 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Jun26
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 | 11.98 | 6 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.72 | 1,800,000 | 1.89 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.76 | 1,301,825 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.51 | 974,313 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.4 | 673,390 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.2 | 723,828 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 0.68 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 2.51 | 10,145 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.11 | 425,962 | 0.37 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 2.02 | 77,820 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.01 | 387,959 | 0.35 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.01 | 70,271 | 0.35 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.01 | 79,259 | 0.35 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.98 | 360,000 | 0.35 |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE | 1.8 | 100,000 | 0.32 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56 | 1.79 | 100,000 | 0.31 |
| ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52 | 1.75 | 100,000 | 0.31 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 1.61 | 100,000 | 0.28 |
| APPLE INC | 1.4 | 306 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.11 | 183,703 | 0.2 |
| מגה אור | 1.02 | 360 | 0.18 |
| מהדרין אגח ב | 1.01 | 179,000 | 0.18 |
| עזריאלי אגח ח | 0.99 | 168,364 | 0.18 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 0.99 | 1,440 | 0.17 |
| נורסטאר אגח יד | 0.98 | 180,000 | 0.17 |
| EMCOR GROUP INC | 0.96 | 72 | 0.17 |
| SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | 0.96 | 2,700 | 0.17 |
| BHP GROUP LTD-SPON ADR | 0.94 | 720 | 0.17 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.93 | 90 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ז | 0.91 | 163,000 | 0.16 |
| CELESTICA INC | 0.91 | 180 | 0.16 |
| SANDISK CORP | 0.82 | 72 | 0.14 |
| אדמה אגח ב | 0.81 | 90,832 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ט | 0.8 | 125,347 | 0.14 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.79 | 125,331 | 0.14 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.74 | 130,000 | 0.13 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.74 | 130,000 | 0.13 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.73 | 130,000 | 0.13 |
| MICROSOFT CORP | 0.73 | 109 | 0.13 |
| דוראל אנרגיה | 0.72 | 2,160 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.7 | 120,092 | 0.12 |
| נמקו אגח ה | 0.69 | 114,785 | 0.12 |
| או פי סי אנרגיה | 0.67 | 1,080 | 0.12 |
| דלק קב אגח לט | 0.66 | 105,483 | 0.12 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.63 | 864 | 0.11 |
| בזק | 0.61 | 14,400 | 0.11 |
| ג'י סיטי | 0.6 | 9,000 | 0.1 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.59 | 5,760 | 0.1 |
| נורסטאר אגח יג | 0.57 | 96,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ד | 0.57 | 95,104 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.56 | 94,013 | 0.1 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.56 | 89,901 | 0.1 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | 0.55 | 540 | 0.1 |
| אלביט מערכות | 0.54 | 36 | 0.09 |
| דלק קבוצה | 0.54 | 90 | 0.1 |
| קמהדע | 0.53 | 3,600 | 0.09 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.52 | 90,000 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.51 | 82,266 | 0.09 |
| אמות אגח ח | 0.5 | 80,639 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.5 | 85,511 | 0.09 |
| אמפא אגח א | 0.5 | 85,863 | 0.09 |
| דליה אגח ג | 0.49 | 85,969 | 0.09 |
| ISHARES MSCI MEXICO ETF | 0.49 | 360 | 0.09 |
| גילת | 0.48 | 1,800 | 0.08 |
| דיסקונט | 0.48 | 2,700 | 0.08 |
| רציו מימון אגח ד | 0.46 | 83,857 | 0.08 |
| דליה אגח א | 0.46 | 71,333 | 0.08 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.46 | 82,604 | 0.08 |
| מספנות ישראל | 0.43 | 540 | 0.08 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.38 | 64,833 | 0.07 |
| נובה | 0.37 | 48 | 0.07 |
| לייטסטון אגח ה | 0.37 | 62,743 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 0.37 | 59,689 | 0.07 |
| משק אנרגיה | 0.36 | 5,760 | 0.06 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.36 | 288 | 0.06 |
| QUANTA SERVICES INC | 0.36 | 36 | 0.06 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.35 | 76,308 | 0.06 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0.35 | 72 | 0.06 |
| מגדל ביטוח | 0.34 | 3,600 | 0.06 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.34 | 180 | 0.06 |
| איי.סי.אל | 0.33 | 3,600 | 0.06 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.33 | 54 | 0.06 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.32 | 54,637 | 0.06 |
| להב | 0.29 | 4,700 | 0.05 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.29 | 126 | 0.05 |
| KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | 0.29 | 162 | 0.05 |
| TERADYNE INC | 0.29 | 54 | 0.05 |
| קמטק | 0.28 | 108 | 0.05 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.28 | 48,642 | 0.05 |
| ONTO INNOVATION INC | 0.27 | 72 | 0.05 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.26 | 44,438 | 0.04 |
| אקסטל אגח ד | 0.25 | 44,655 | 0.04 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 0.25 | 10 | 0.04 |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 0.25 | 162 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.24 | 39,098 | 0.04 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 0.23 | 180 | 0.04 |
| CREDICORP LTD | 0.22 | 36 | 0.04 |
| ALCOA CORP | 0.21 | 180 | 0.04 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.2 | 36,000 | 0.04 |
| סמארט שוטר | 0.19 | 1,825 | 0.03 |
| VISTRA CORP | 0.19 | 72 | 0.03 |
| טאואר | 0.17 | 54 | 0.03 |
| בית שמש | 0.14 | 36 | 0.03 |
| INTEL CORP | 0.14 | 180 | 0.03 |
| דלר0310.0M604-מכירה | -3.5 | 143 | 0.01 |