פורצ'ן 30/70

מחיר פדיון

103.25

מחיר קנייה

103.25

0.74%

% החודש:2.16%
% השנה:--%
% 3 חודשים:3.56%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	37.96	6,712,116	7.1
אג"ח קונצרני	41	27.26	3,912,192	5.1
מניות	39	15.57	47,090	2.92
קרן סל	4	8.04	237,495	1.5
פיקדונות בבנק	2	3.59	0	0.67
מניות ETF	5	3.25	4,140	0.61
מק"מ	1	3.01	579,033	0.56
יחידת השתתפות	2	1.17	6,624	0.22
אופציות Put	2	-11.79	272	0.07
אופציות Call	1	-12.72	-266	-0.06
סה"כ	103	75.34	11,498,696	18.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 117

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	27.85	4,916,398	5.21
ממשלתי צמוד 1028	3.74	662,439	0.7
מקמ 117	3.01	579,033	0.56
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.51
ממשלתי שקלי 0335	2.49	442,972	0.47
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.38	10,145	0.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.9	70,271	0.35
MTF סל תל בונד צמודות	1.89	79,259	0.35
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.87	77,820	0.35
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	1.75	100,000	0.33
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	1.71	100,000	0.32
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	1.71	100,000	0.32
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	1.67	100,000	0.31
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	1.57	100,000	0.29
ממשלתי שקלי 1035	1.5	269,184	0.28
APPLE INC	1.4	306	0.26
מגה אור	1.36	540	0.25
ממשלתי שקלי 0142	1.19	190,865	0.22
ממשלתי שקלי 0347	1.19	230,258	0.22
SS ENERGY SELECT SECTOR	1	1,080	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.99	90	0.19
מהדרין אגח ב	0.96	179,000	0.18
עזריאלי אגח ח	0.95	168,364	0.18
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.95	1,440	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.87	162,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.16
לייטסטון אגח ז	0.84	163,000	0.16
עזריאלי אגח ט	0.76	125,347	0.14
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	125,331	0.14
אדמה אגח ב	0.75	90,832	0.14
אספן גרופ אגח יא	0.7	130,000	0.13
דוראל אנרגיה	0.69	2,160	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.67	120,092	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.67	144,000	0.12
מגדל ביטוח	0.65	7,200	0.12
נמקו אגח ה	0.65	114,785	0.12
דלק קב אגח לט	0.62	105,483	0.12
בזק	0.62	14,400	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.62	5,760	0.12
קווליטאו	0.58	162	0.11
נורסטאר אגח יד	0.58	126,000	0.11
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.58	540	0.11
או פי סי אנרגיה	0.57	1,080	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.55	864	0.1
קמהדע	0.54	3,600	0.1
נמקו אגח ד	0.54	95,104	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.53	94,013	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	89,901	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.49	85,511	0.09
ISHARES MSCI MEXICO ETF	0.49	360	0.09
נורסטאר אגח יג	0.48	93,449	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.48	82,266	0.09
קנדה גלוב אגח א	0.48	90,000	0.09
גילת	0.47	1,800	0.09
אמות אגח ח	0.47	80,639	0.09
דליה אגח א	0.47	77,277	0.09
אמפא אגח א	0.47	85,863	0.09
דליה אגח ג	0.47	85,969	0.09
אלביט מערכות	0.45	36	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	82,604	0.08
הבורסה לניע בתא	0.43	540	0.08
מספנות ישראל	0.43	540	0.08
רציו מימון אגח ד	0.43	83,857	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.36	288	0.07
לייטסטון אגח ה	0.35	62,743	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.35	64,833	0.07
גב ים אגח ט	0.35	59,689	0.07
נובה	0.34	48	0.06
APPLIED MATERIALS INC	0.34	54	0.06
QUANTA SERVICES INC	0.34	36	0.06
WESTERN DIGITAL CORP	0.34	72	0.06
משק אנרגיה	0.33	5,760	0.06
NEBIUS GROUP NV	0.32	180	0.06
AMPHENOL CORP-CL A	0.31	126	0.06
קמטק	0.3	108	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.3	54,637	0.06
ג'י.אף.אי אגח ו	0.3	76,308	0.06
TERADYNE INC	0.3	54	0.06
IREN LTD	0.28	378	0.05
M & T BANK CORP	0.27	72	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.26	48,642	0.05
ONTO INNOVATION INC	0.26	72	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.25	44,900	0.05
להב	0.24	4,700	0.05
אקסטל אגח ד	0.23	44,655	0.04
VANECK VIETNAM ETF	0.23	720	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.22	39,098	0.04
CREDICORP LTD	0.21	36	0.04
VISTRA CORP	0.21	72	0.04
LENDINGCLUB CORP	0.2	720	0.04
OKTA INC	0.2	162	0.04
ALCOA CORP	0.19	180	0.04
חג'ג' אירופה אגח ה	0.18	36,000	0.03
EAST WEST BANCORP INC	0.18	90	0.03
MICRON TECHNOLOGY INC	0.17	24	0.03
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.16	630	0.03
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.16	126	0.03
INTEL CORP	0.14	180	0.03
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.13	414	0.02
טאואר	0.11	54	0.02
ת004000M603-35מכירה	-2.17	6	0.02
דלר0312.5M603-מכירה	-9.62	266	0.05
דלר0312.5M603-רכישה	-12.72	-266	-0.06