פורצ'ן 30/70

מחיר פדיון

102.02

מחיר קנייה

102.02

0.01%

% החודש:-0.4%
% השנה:--%
% 3 חודשים:-1.94%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	33.36	5,575,652	6.54
אג"ח מדינה	5	27.26	5,165,236	5.35
מניות	40	19.28	37,160	3.78
פיקדונות בבנק	2	12.29	0	2.41
קרן סל	6	9.11	193,390	1.79
אופציות Put	2	7.35	-123	-0.05
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.66	4	0
אופציות Call	2	4.85	123	0.03
מניות ETF	4	1.61	1,224	0.32
יחידת השתתפות	2	0.99	6,624	0.19
מק"מ	1	-2.68	-540,000	-0.53
FORWARD מט"ח	2	-16.88	-1,115,000	-0.07
סה"כ	114	103.2	9,324,290	19.75

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0330

US 10YR NOTE (CBT)Sep26

דלר0300.0M607-מכירה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.63	0	2.48
ממשלתי שקלי 0829	8.77	1,598,428	1.72
ממשלתי שקלי 0330	6.82	1,451,437	1.34
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	6.66	4	0
דלר0300.0M607-מכירה	5.72	-120	-0.03
ממשלתי שקלי 0335	4.86	920,870	0.95
ממשלתי שקלי 1035	3.89	717,411	0.76
דלר0300.0M607-רכישה	3.36	120	0.01
ממשלתי שקלי 0142	2.92	477,090	0.57
MTF סל ת"א 90	2.9	10,800	0.57
ג'י סיטי אגח יד	1.89	360,000	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	1.8	301,804	0.35
ת004100M607-35מכירה	1.63	-3	-0.02
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	1.55	100,000	0.3
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	1.53	100,000	0.3
ת004100M607-35רכישה	1.49	3	0.01
MTF סל תל בונד צמודות	1.48	63,000	0.29
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.47	61,000	0.29
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	1.46	100,000	0.29
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	1.42	100,000	0.28
MICRON TECHNOLOGY INC	1.26	72	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.24	5,400	0.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.19	45,090	0.23
נורסטאר אגח יד	1.09	207,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.05	183,703	0.21
לייטסטון אגח ז	0.98	198,000	0.19
סילברסטין אגח ג	0.96	180,000	0.19
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.94	180,000	0.18
DELL TECHNOLOGIES -C	0.94	144	0.18
עזריאלי אגח ח	0.93	168,364	0.18
מהדרין אגח ב	0.92	179,000	0.18
MTF סל ת"א-בנייה	0.83	8,100	0.16
נורסטאר אגח יג	0.82	144,000	0.16
KLA CORP	0.82	180	0.16
קנדה גלוב אגח א	0.78	158,400	0.15
נמקו אגח ה	0.77	144,001	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.75	144,000	0.15
עזריאלי אגח ט	0.74	125,347	0.14
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.74	64	0.15
LAM RESEARCH CORP	0.71	108	0.14
אספן גרופ אגח יא	0.68	130,000	0.13
נכסים ובנ אגח יב	0.68	130,000	0.13
נכסים ובנ אגח יג	0.67	130,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.63	120,092	0.12
MICROSOFT CORP	0.62	109	0.12
עזריאלי אגח יא	0.61	120,000	0.12
APPLIED MATERIALS INC	0.59	54	0.12
צור אגח יג	0.57	105,610	0.11
מגה אור	0.55	180	0.11
אקסטל אגח ד	0.54	108,000	0.11
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.54	126	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.53	864	0.1
אמטראסט אגח א	0.53	108,000	0.1
בזק	0.52	14,400	0.1
SANDISK CORP	0.52	15	0.1
VISTRA CORP	0.52	216	0.1
נמקו אגח ד	0.51	95,104	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.51	94,013	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	89,901	0.1
ג'י סיטי	0.51	9,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.5	90,000	0.1
DATADOG INC - CLASS A	0.5	126	0.1
דלק קבוצה	0.49	126	0.1
QUANTA SERVICES INC	0.49	45	0.1
SNOWFLAKE INC	0.49	126	0.1
מיטב השקעות	0.47	720	0.09
אמות אגח ח	0.47	80,639	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.47	85,511	0.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.47	234	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.46	82,266	0.09
אמפא אגח א	0.46	85,863	0.09
דליה אגח ג	0.46	85,969	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.46	5,760	0.09
EATON CORP PLC	0.46	72	0.09
NVENT ELECTRIC PLC	0.46	180	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.46	54	0.09
MSCI INC	0.46	54	0.09
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.45	360	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.44	97,200	0.09
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.44	144	0.09
דליה אגח א	0.43	71,333	0.08
או פי סי אנרגיה	0.42	900	0.08
STATE STREET SP PTF EM ETF	0.42	540	0.08
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.41	90	0.08
SERVICENOW INC	0.41	270	0.08
CELESTICA INC	0.4	72	0.08
נובה	0.39	48	0.08
רציו מימון אגח ד	0.39	83,857	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	82,604	0.08
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.39	72	0.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	70,738	0.08
גילת	0.36	1,800	0.07
WESTERN DIGITAL CORP	0.35	36	0.07
AMPHENOL CORP-CL A	0.34	126	0.07
MP MATERIALS CORP	0.34	396	0.07
מספנות ישראל	0.33	540	0.07
לייטסטון אגח ה	0.32	62,743	0.06
טאואר	0.31	80	0.06
מגדל ביטוח	0.3	3,600	0.06
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	0.3	180	0.06
דוראל אנרגיה	0.28	720	0.06
קמטק	0.26	108	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.26	48,567	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.25	48,642	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.24	76,308	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.22	43,975	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.22	39,098	0.04
סמארט שוטר	0.21	1,825	0.04
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.19	72	0.04
חג'ג' אירופה אגח ה	0.18	36,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.07
F_150626_107_107_DL_0_N_1_00_00	-1.74	-115,000	-0.01
מקמ 517	-2.68	-540,000	-0.53
F_160626_106_106_DL_0_N_1_00_00	-15.14	-1,000,000	-0.06